Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 975	7 166	61 141	249 900	232 039	481 939	248 588	230 393	478 981	55 287	8 812	64 099
20209	0	0	0	8 412	528	8 940	8 412	528	8 940	0	0	0
30102	56 407	0	56 407	626 046	0	626 046	636 422	0	636 422	46 031	0	46 031
30110	319	428	747	7 082	6 199	13 281	6 531	6 602	13 133	870	25	895
30202	1 398	0	1 398	0	0	0	32	0	32	1 366	0	1 366
30302	87 028	0	87 028	455	0	455	910	0	910	86 573	0	86 573
30306	29 000	0	29 000	0	0	0	1 500	0	1 500	27 500	0	27 500
32007	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	5 111	0	5 111	0	0	0	28	0	28	5 083	0	5 083
45401	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45407	16 345	0	16 345	750	0	750	334	0	334	16 761	0	16 761
45505	9 786	0	9 786	0	0	0	23	0	23	9 763	0	9 763
45506	39 701	0	39 701	5 671	0	5 671	3 455	0	3 455	41 917	0	41 917
45507	388	0	388	0	0	0	17	0	17	371	0	371
45812	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
45814	500	0	500	0	0	0	2	0	2	498	0	498
45815	1 561	0	1 561	0	0	0	361	0	361	1 200	0	1 200
45912	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45914	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45915	59	0	59	34	0	34	26	0	26	67	0	67
47408	0	0	0	0	6 179	6 179	0	6 179	6 179	0	0	0
47423	1 022	0	1 022	1 903	5 240	7 143	2 395	5 233	7 628	530	7	537
47427	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60302	173	0	173	30	0	30	13	0	13	190	0	190
60306	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60308	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60310	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60312	674	0	674	1 230	0	1 230	1 402	0	1 402	502	0	502
60401	1 628	0	1 628	0	0	0	0	0	0	1 628	0	1 628
60409	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61008	4	0	4	34	0	34	37	0	37	1	0	1
61009	10	0	10	65	0	65	42	0	42	33	0	33
61403	932	0	932	126	0	126	54	0	54	1 004	0	1 004
70606	24 534	0	24 534	4 475	0	4 475	0	0	0	29 009	0	29 009
70608	2 391	0	2 391	494	0	494	0	0	0	2 885	0	2 885
Итого по активу (баланс)	378 123	7 594	385 717	907 476	250 185	1 157 661	911 359	248 935	1 160 294	374 240	8 844	383 084
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
10701	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
10801	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
30301	87 028	0	87 028	910	0	910	455	0	455	86 573	0	86 573
30305	29 000	0	29 000	1 500	0	1 500	0	0	0	27 500	0	27 500
32015	0	0	0	0	0	0	430	0	430	430	0	430
40602	40	0	40	3 951	0	3 951	4 074	0	4 074	163	0	163
40701	38	0	38	959	0	959	981	0	981	60	0	60
40702	52 388	0	52 388	622 194	0	622 194	614 406	0	614 406	44 600	0	44 600
40703	67	0	67	142	0	142	142	0	142	67	0	67
40802	1 105	0	1 105	8 670	0	8 670	8 789	0	8 789	1 224	0	1 224
40821	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
40905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40911	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
40912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40913	0	0	0	0	6 560	6 560	0	6 560	6 560	0	0	0
42305	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42313	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	86 457	0	86 457	0	0	0	0	0	0	86 457	0	86 457
44915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	2 340	0	2 340	0	0	0	452	0	452	2 792	0	2 792
45415	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45515	650	0	650	120	0	120	0	0	0	530	0	530
45818	2 949	0	2 949	363	0	363	0	0	0	2 586	0	2 586
45918	131	0	131	6	0	6	2	0	2	127	0	127
47407	0	0	0	6 184	0	6 184	6 184	0	6 184	0	0	0
47416	9	0	9	654	0	654	645	0	645	0	0	0
47422	0	0	0	363	6 637	7 000	363	6 637	7 000	0	0	0
47425	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60301	164	0	164	610	0	610	564	0	564	118	0	118
60305	175	0	175	1 487	0	1 487	1 312	0	1 312	0	0	0
60307	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60309	32	0	32	8	0	8	26	0	26	50	0	50
60311	0	0	0	138	0	138	146	0	146	8	0	8
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60405	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	1 204	0	1 204	0	0	0	13	0	13	1 217	0	1 217
60603	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
61304	457	0	457	118	0	118	91	0	91	430	0	430
70601	23 855	0	23 855	0	0	0	6 135	0	6 135	29 990	0	29 990
70603	2 433	0	2 433	0	0	0	533	0	533	2 966	0	2 966
Итого по пассиву (баланс)	385 717	0	385 717	649 502	13 197	662 699	646 869	13 197	660 066	383 084	0	383 084
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 043	0	1 043	6	0	6	7	0	7	1 042	0	1 042
90902	9 956	0	9 956	6 639	0	6 639	8 779	0	8 779	7 816	0	7 816
91414	124 943	0	124 943	6 525	0	6 525	7 393	0	7 393	124 075	0	124 075
91501	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91604	153	0	153	0	0	0	10	0	10	143	0	143
91802	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99998	81 147	0	81 147	6 847	0	6 847	3 054	0	3 054	84 940	0	84 940
Итого по активу (баланс)	217 614	0	217 614	20 017	0	20 017	19 243	0	19 243	218 388	0	218 388
Пассив
91312	76 913	0	76 913	2 983	0	2 983	6 776	0	6 776	80 706	0	80 706
91317	130	0	130	70	0	70	70	0	70	130	0	130
91507	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
91508	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
99999	136 467	0	136 467	16 189	0	16 189	13 170	0	13 170	133 448	0	133 448
Итого по пассиву (баланс)	217 614	0	217 614	19 242	0	19 242	20 016	0	20 016	218 388	0	218 388
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Пассив
98050	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000

Страница была полезной?