Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 934	815	11 749	106 216	128	106 344	91 982	231	92 213	25 168	712	25 880
20209	0	0	0	79 585	0	79 585	79 585	0	79 585	0	0	0
30102	178 796	0	178 796	573 297	0	573 297	689 320	0	689 320	62 773	0	62 773
30110	183	1 800	1 983	79	75	154	60	138	198	202	1 737	1 939
30114	0	409	409	0	2 704	2 704	0	2 745	2 745	0	368	368
30202	4 002	0	4 002	0	0	0	123	0	123	3 879	0	3 879
30204	148	0	148	16	0	16	0	0	0	164	0	164
30221	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
30302	2 267	0	2 267	121	0	121	506	0	506	1 882	0	1 882
30306	92 500	0	92 500	0	0	0	0	0	0	92 500	0	92 500
32201	50	494	544	0	27	27	0	38	38	50	483	533
45204	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45205	15 700	0	15 700	0	0	0	4 000	0	4 000	11 700	0	11 700
45206	56 500	0	56 500	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	59 500	0	59 500
45207	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
45406	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45407	12 950	0	12 950	0	0	0	0	0	0	12 950	0	12 950
45505	112	0	112	0	0	0	25	0	25	87	0	87
45506	8 009	0	8 009	0	0	0	167	0	167	7 842	0	7 842
45507	12 659	0	12 659	1 369	0	1 369	398	0	398	13 630	0	13 630
45915	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
47423	48	0	48	82	0	82	83	0	83	47	0	47
47427	0	0	0	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0
60302	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60306	1	0	1	628	0	628	629	0	629	0	0	0
60308	9	0	9	67	0	67	76	0	76	0	0	0
60310	20	0	20	262	0	262	258	0	258	24	0	24
60312	1 306	0	1 306	4 775	0	4 775	3 641	0	3 641	2 440	0	2 440
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	30 969	0	30 969	2	0	2	0	0	0	30 971	0	30 971
60401	69 766	0	69 766	1 895	0	1 895	1 835	0	1 835	69 826	0	69 826
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60410	67 259	0	67 259	0	0	0	0	0	0	67 259	0	67 259
60701	0	0	0	3 729	0	3 729	3 729	0	3 729	0	0	0
61002	31	0	31	9	0	9	7	0	7	33	0	33
61008	86	0	86	124	0	124	131	0	131	79	0	79
61009	259	0	259	83	0	83	76	0	76	266	0	266
61403	1 316	0	1 316	129	0	129	154	0	154	1 291	0	1 291
70606	102 472	0	102 472	7 018	0	7 018	228	0	228	109 262	0	109 262
70607	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
70608	2 470	0	2 470	419	0	419	0	0	0	2 889	0	2 889
Итого по активу (баланс)	692 091	3 518	695 609	793 812	2 941	796 753	887 947	3 159	891 106	597 956	3 300	601 256
Пассив
10208	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
10601	94 666	0	94 666	0	0	0	0	0	0	94 666	0	94 666
10701	13 147	0	13 147	0	0	0	0	0	0	13 147	0	13 147
10801	15 830	0	15 830	0	0	0	0	0	0	15 830	0	15 830
30222	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30223	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
30232	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30301	2 267	0	2 267	506	0	506	121	0	121	1 882	0	1 882
30305	92 500	0	92 500	0	0	0	0	0	0	92 500	0	92 500
40502	4 226	0	4 226	5 819	0	5 819	4 115	0	4 115	2 522	0	2 522
40602	2 149	0	2 149	623	0	623	565	0	565	2 091	0	2 091
40603	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
40701	46	0	46	191	0	191	180	0	180	35	0	35
40702	194 680	126	194 806	812 863	5 321	818 184	716 071	5 317	721 388	97 888	122	98 010
40703	11 531	0	11 531	6 175	0	6 175	7 473	0	7 473	12 829	0	12 829
40802	4 360	0	4 360	26 923	0	26 923	26 305	0	26 305	3 742	0	3 742
40807	1	25	26	0	2	2	0	1	1	1	24	25
40817	207	387	594	3 016	30	3 046	3 028	19	3 047	219	376	595
40905	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
40906	0	0	0	16 135	0	16 135	16 135	0	16 135	0	0	0
40911	0	0	0	21 822	0	21 822	21 822	0	21 822	0	0	0
40912	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
42301	208	0	208	1	0	1	9	0	9	216	0	216
42306	1 050	1 468	2 518	27	107	134	7	59	66	1 030	1 420	2 450
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	7 760	0	7 760	290	0	290	2 280	0	2 280	9 750	0	9 750
45415	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45515	1 897	0	1 897	23	0	23	0	0	0	1 874	0	1 874
45918	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
47411	0	70	70	9	5	14	9	12	21	0	77	77
47416	853	0	853	1 168	0	1 168	319	0	319	4	0	4
47422	45	0	45	60	2 622	2 682	60	2 622	2 682	45	0	45
47425	45	0	45	4	0	4	1	0	1	42	0	42
47426	43	0	43	0	0	0	101	0	101	144	0	144
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	216	0	216	0	0	0	49	0	49	265	0	265
60301	687	0	687	1 362	0	1 362	675	0	675	0	0	0
60305	0	0	0	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511	0	0	0
60309	30	0	30	30	0	30	7	0	7	7	0	7
60311	2	0	2	483	0	483	483	0	483	2	0	2
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	22 760	0	22 760	0	0	0	0	0	0	22 760	0	22 760
60601	19 210	0	19 210	10	0	10	273	0	273	19 473	0	19 473
70601	65 922	0	65 922	0	0	0	2 784	0	2 784	68 706	0	68 706
70602	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
70603	2 453	0	2 453	0	0	0	379	0	379	2 832	0	2 832
Итого по пассиву (баланс)	693 533	2 076	695 609	899 386	8 093	907 479	805 090	8 036	813 126	599 237	2 019	601 256
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 938	0	9 938	1 189	0	1 189	1 361	0	1 361	9 766	0	9 766
90902	20 889	0	20 889	33 175	0	33 175	604	0	604	53 460	0	53 460
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	99 094	0	99 094	4 500	0	4 500	7 500	0	7 500	96 094	0	96 094
91604	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	139 787	0	139 787	18 115	0	18 115	11 545	0	11 545	146 357	0	146 357
Итого по активу (баланс)	269 882	0	269 882	57 051	0	57 051	21 082	0	21 082	305 851	0	305 851
Пассив
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	123 124	0	123 124	11 545	0	11 545	16 371	0	16 371	127 950	0	127 950
91315	2 078	0	2 078	0	0	0	1 003	0	1 003	3 081	0	3 081
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91507	7 515	0	7 515	0	0	0	741	0	741	8 256	0	8 256
99999	130 095	0	130 095	9 535	0	9 535	38 934	0	38 934	159 494	0	159 494
Итого по пассиву (баланс)	269 882	0	269 882	21 080	0	21 080	57 049	0	57 049	305 851	0	305 851
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?