Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 711	12 528	69 239	571 743	287 547	859 290	567 783	287 999	855 782	60 671	12 076	72 747
20209	0	0	0	148 213	5 527	153 740	148 213	5 527	153 740	0	0	0
30102	157 224	0	157 224	11 138 409	0	11 138 409	11 191 284	0	11 191 284	104 349	0	104 349
30110	856	19 086	19 942	57 659	476 594	534 253	57 703	430 433	488 136	812	65 247	66 059
30114	0	4 685	4 685	0	201 605	201 605	0	189 866	189 866	0	16 424	16 424
30202	11 456	0	11 456	820	0	820	0	0	0	12 276	0	12 276
30204	428	0	428	105	0	105	0	0	0	533	0	533
30213	288	658	946	1 213	842	2 055	722	772	1 494	779	728	1 507
30221	0	0	0	0	96 534	96 534	0	96 534	96 534	0	0	0
30302	1 368	397	1 765	3 293	312 918	316 211	3 870	312 837	316 707	791	478	1 269
30306	82 164	263	82 427	8 908	14	8 922	8 000	19	8 019	83 072	258	83 330
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	653	0	653	118	0	118	653	0	653	118	0	118
32002	0	0	0	1 496 000	0	1 496 000	1 466 000	0	1 466 000	30 000	0	30 000
32003	122 000	0	122 000	352 000	0	352 000	474 000	0	474 000	0	0	0
32004	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000
45201	8 331	0	8 331	20 637	0	20 637	23 321	0	23 321	5 647	0	5 647
45203	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	0	0	0	449	0	449	0	0	0	449	0	449
45205	350	0	350	15 500	0	15 500	250	0	250	15 600	0	15 600
45206	210 767	0	210 767	10 385	0	10 385	48 656	0	48 656	172 496	0	172 496
45207	121 177	0	121 177	4 672	0	4 672	3 777	0	3 777	122 072	0	122 072
45208	67 209	0	67 209	0	0	0	930	0	930	66 279	0	66 279
45401	907	0	907	978	0	978	983	0	983	902	0	902
45406	3 997	0	3 997	0	0	0	0	0	0	3 997	0	3 997
45407	41 019	0	41 019	500	0	500	624	0	624	40 895	0	40 895
45408	31 962	0	31 962	6 118	0	6 118	3 210	0	3 210	34 870	0	34 870
45504	75	0	75	738	0	738	25	0	25	788	0	788
45505	11 194	0	11 194	425	0	425	2 367	0	2 367	9 252	0	9 252
45506	120 006	0	120 006	6 480	0	6 480	9 613	0	9 613	116 873	0	116 873
45507	277 562	0	277 562	19 520	0	19 520	18 943	0	18 943	278 139	0	278 139
45812	4 170	0	4 170	100	0	100	0	0	0	4 270	0	4 270
45814	0	979	979	0	54	54	0	73	73	0	960	960
45815	3 697	0	3 697	911	0	911	38	0	38	4 570	0	4 570
45912	96	0	96	75	0	75	0	0	0	171	0	171
45915	216	0	216	122	0	122	93	0	93	245	0	245
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	126 271	431 853	558 124	125 241	431 853	557 094	1 030	0	1 030
47423	942	788	1 730	438	483	921	399	498	897	981	773	1 754
47427	129	0	129	241	0	241	333	0	333	37	0	37
50105	6 277	0	6 277	42	0	42	183	0	183	6 136	0	6 136
50107	36 988	0	36 988	327	0	327	118	0	118	37 197	0	37 197
50121	3	0	3	7	0	7	3	0	3	7	0	7
60302	490	0	490	13	0	13	9	0	9	494	0	494
60306	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
60308	191	0	191	514	0	514	700	0	700	5	0	5
60310	34	0	34	159	0	159	155	0	155	38	0	38
60312	663	0	663	6 182	0	6 182	6 135	0	6 135	710	0	710
60323	0	0	0	16	0	16	10	0	10	6	0	6
60401	42 279	0	42 279	4 274	0	4 274	0	0	0	46 553	0	46 553
60701	2 063	0	2 063	2 231	0	2 231	4 274	0	4 274	20	0	20
60702	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	25	0	25	27	0	27	27	0	27	25	0	25
61008	123	0	123	155	0	155	170	0	170	108	0	108
61009	11	0	11	141	0	141	152	0	152	0	0	0
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61403	8 227	0	8 227	203	0	203	201	0	201	8 229	0	8 229
70606	172 474	0	172 474	24 664	0	24 664	104	0	104	197 034	0	197 034
70607	691	0	691	350	0	350	354	0	354	687	0	687
70608	30 068	0	30 068	8 434	0	8 434	0	0	0	38 502	0	38 502
70611	1 367	0	1 367	595	0	595	0	0	0	1 962	0	1 962
Итого по активу (баланс)	1 701 088	39 384	1 740 472	14 101 149	1 813 971	15 915 120	14 233 400	1 756 411	15 989 811	1 568 837	96 944	1 665 781
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
30126	0	0	0	825	0	825	827	0	827	2	0	2
30222	0	0	0	0	13 314	13 314	0	13 314	13 314	0	0	0
30223	0	0	0	2 364	0	2 364	2 364	0	2 364	0	0	0
30301	1 368	397	1 765	3 869	312 838	316 707	3 292	312 919	316 211	791	478	1 269
30305	82 164	263	82 427	8 000	19	8 019	8 908	14	8 922	83 072	258	83 330
40602	14 930	0	14 930	147 084	0	147 084	132 314	0	132 314	160	0	160
40701	10 747	0	10 747	4 132 418	0	4 132 418	4 132 666	0	4 132 666	10 995	0	10 995
40702	474 822	786	475 608	5 622 912	446 981	6 069 893	5 461 349	502 417	5 963 766	313 259	56 222	369 481
40703	1 349	0	1 349	2 588	0	2 588	2 408	0	2 408	1 169	0	1 169
40802	13 170	3	13 173	38 673	0	38 673	37 670	0	37 670	12 167	3	12 170
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	338	1	339	8 663	0	8 663	8 452	0	8 452	127	1	128
40821	57	0	57	10 370	0	10 370	10 410	0	10 410	97	0	97
40905	10	0	10	639	0	639	639	0	639	10	0	10
40909	0	0	0	99	336	435	99	336	435	0	0	0
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	361	0	361	22 253	0	22 253	22 056	0	22 056	164	0	164
40912	0	0	0	828	3 421	4 249	828	3 421	4 249	0	0	0
40913	0	0	0	43	558	601	43	558	601	0	0	0
42106	59 290	0	59 290	350	0	350	790	0	790	59 730	0	59 730
42301	6 355	15 158	21 513	73 053	60 132	133 185	76 270	55 731	132 001	9 572	10 757	20 329
42304	300	0	300	0	1	1	1	97	98	301	96	397
42305	12 547	1 550	14 097	4 224	115	4 339	1 382	89	1 471	9 705	1 524	11 229
42306	453 219	13 428	466 647	101 476	1 241	102 717	105 748	6 625	112 373	457 491	18 812	476 303
42307	89 832	2 996	92 828	24 154	206	24 360	27 420	89	27 509	93 098	2 879	95 977
42310	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	16	0	16	2	0	2	2	0	2	16	0	16
42314	16	0	16	1	0	1	2	0	2	17	0	17
42315	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
42601	0	3	3	0	60	60	0	60	60	0	3	3
45215	18 787	0	18 787	1 970	0	1 970	1 168	0	1 168	17 985	0	17 985
45415	2 000	0	2 000	150	0	150	50	0	50	1 900	0	1 900
45515	24 341	0	24 341	1 346	0	1 346	1 592	0	1 592	24 587	0	24 587
45818	8 534	0	8 534	103	0	103	711	0	711	9 142	0	9 142
45918	118	0	118	8	0	8	23	0	23	133	0	133
47405	0	0	0	0	277	277	0	277	277	0	0	0
47407	0	0	0	309 069	3 232	312 301	309 069	3 232	312 301	0	0	0
47411	3	9	12	8	1	9	8	31	39	3	39	42
47416	516	0	516	12 744	0	12 744	13 283	0	13 283	1 055	0	1 055
47422	56	151	207	1 015	2 919	3 934	1 014	2 831	3 845	55	63	118
47425	1 577	0	1 577	887	0	887	1 036	0	1 036	1 726	0	1 726
47426	24	0	24	24	0	24	10	0	10	10	0	10
50120	2 185	0	2 185	329	0	329	312	0	312	2 168	0	2 168
60301	342	0	342	3 014	0	3 014	3 200	0	3 200	528	0	528
60305	191	0	191	4 551	0	4 551	6 733	0	6 733	2 373	0	2 373
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	147	0	147	149	0	149	99	0	99	97	0	97
60311	961	0	961	1 105	0	1 105	363	0	363	219	0	219
60313	0	6	6	0	7	7	0	11	11	0	10	10
60320	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60322	31	0	31	10	0	10	0	0	0	21	0	21
60324	51	0	51	0	0	0	6	0	6	57	0	57
60601	15 983	0	15 983	0	0	0	269	0	269	16 252	0	16 252
61012	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	111	0	111	23	0	23	32	0	32	120	0	120
70601	180 126	0	180 126	1	0	1	27 410	0	27 410	207 535	0	207 535
70602	49	0	49	68	0	68	85	0	85	66	0	66
70603	30 916	0	30 916	0	0	0	7 959	0	7 959	38 875	0	38 875
Итого по пассиву (баланс)	1 705 720	34 752	1 740 472	10 541 471	845 667	11 387 138	10 410 386	902 061	11 312 447	1 574 635	91 146	1 665 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 264	388	27 652	618	22	640	9 879	29	9 908	18 003	381	18 384
90902	55 645	546	56 191	53 546	30	53 576	70 273	41	70 314	38 918	535	39 453
91202	1 290 595	3 282	1 293 877	65 433	180	65 613	102 730	243	102 973	1 253 298	3 219	1 256 517
91414	476 832	1 881	478 713	6 920	103	7 023	14 079	139	14 218	469 673	1 845	471 518
91604	1 489	0	1 489	399	0	399	407	0	407	1 481	0	1 481
91802	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530
91803	216	0	216	3	0	3	0	0	0	219	0	219
99998	1 368 982	0	1 368 982	187 656	0	187 656	122 560	0	122 560	1 434 078	0	1 434 078
Итого по активу (баланс)	3 223 553	6 097	3 229 650	314 575	335	314 910	319 928	452	320 380	3 218 200	5 980	3 224 180
Пассив
91003	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
91004	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91312	1 250 465	1 756	1 252 221	59 379	162	59 541	80 795	691	81 486	1 271 881	2 285	1 274 166
91315	39 166	0	39 166	0	0	0	1 620	0	1 620	40 786	0	40 786
91316	14 574	0	14 574	2 181	0	2 181	0	0	0	12 393	0	12 393
91317	27 308	0	27 308	59 914	0	59 914	68 338	0	68 338	35 732	0	35 732
91507	35 713	0	35 713	0	0	0	35 026	0	35 026	70 739	0	70 739
91508	0	0	0	0	0	0	262	0	262	262	0	262
99999	1 860 668	0	1 860 668	197 133	0	197 133	126 567	0	126 567	1 790 102	0	1 790 102
Итого по пассиву (баланс)	3 227 894	1 756	3 229 650	319 532	162	319 694	313 533	691	314 224	3 221 895	2 285	3 224 180
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 572,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 572,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 572,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 572,0000
Пассив
98050	0	0	4 500,0000	0	0	4 600,0000	0	0	4 600,0000	0	0	4 500,0000
98070	0	0	35 072,0000	0	0	4 600,0000	0	0	4 600,0000	0	0	35 072,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 572,0000	0	0	9 200,0000	0	0	9 200,0000	0	0	39 572,0000

Страница была полезной?