Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	151 215	20 312	171 527	986 690	19 952	1 006 642	901 230	26 689	927 919	236 675	13 575	250 250
20208	34 041	0	34 041	168 059	0	168 059	162 928	0	162 928	39 172	0	39 172
20209	0	0	0	461 764	396	462 160	461 764	396	462 160	0	0	0
30102	109 624	0	109 624	10 191 072	0	10 191 072	10 215 408	0	10 215 408	85 288	0	85 288
30110	261 150	2 871	264 021	4 414 964	7 549	4 422 513	4 567 043	5 408	4 572 451	109 071	5 012	114 083
30114	0	43 487	43 487	0	467 877	467 877	0	488 394	488 394	0	22 970	22 970
30202	49 402	0	49 402	0	0	0	2 622	0	2 622	46 780	0	46 780
30204	4 612	0	4 612	1 170	0	1 170	0	0	0	5 782	0	5 782
30210	0	0	0	29 312	0	29 312	29 312	0	29 312	0	0	0
30221	0	0	0	7 460 900	6 027	7 466 927	7 460 900	6 027	7 466 927	0	0	0
30233	662	0	662	21 221	1 274	22 495	20 805	1 274	22 079	1 078	0	1 078
30302	68 541	0	68 541	614 230	29 228	643 458	656 264	29 228	685 492	26 507	0	26 507
32002	0	0	0	285 000	0	285 000	240 000	0	240 000	45 000	0	45 000
32003	125 000	0	125 000	165 000	0	165 000	230 000	0	230 000	60 000	0	60 000
32004	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	1 713	1 713	0	209	209	0	136	136	0	1 786	1 786
44908	3 756	0	3 756	0	0	0	49	0	49	3 707	0	3 707
45106	35 050	0	35 050	65 000	0	65 000	0	0	0	100 050	0	100 050
45107	94 950	0	94 950	0	0	0	972	0	972	93 978	0	93 978
45201	34 309	0	34 309	77 894	0	77 894	95 410	0	95 410	16 793	0	16 793
45203	398	0	398	4 400	0	4 400	398	0	398	4 400	0	4 400
45204	40 293	0	40 293	11 738	0	11 738	17 718	0	17 718	34 313	0	34 313
45205	152 502	0	152 502	19 595	0	19 595	63 730	0	63 730	108 367	0	108 367
45206	1 345 138	0	1 345 138	200 086	0	200 086	186 746	0	186 746	1 358 478	0	1 358 478
45207	643 343	0	643 343	25 936	0	25 936	54 779	0	54 779	614 500	0	614 500
45208	826 407	0	826 407	45 695	0	45 695	21 737	0	21 737	850 365	0	850 365
45304	1 000	0	1 000	511	0	511	511	0	511	1 000	0	1 000
45306	19 060	0	19 060	1 464	0	1 464	1 160	0	1 160	19 364	0	19 364
45307	260 521	0	260 521	0	0	0	66 099	0	66 099	194 422	0	194 422
45308	45 516	0	45 516	804	0	804	172	0	172	46 148	0	46 148
45401	172	0	172	5 695	0	5 695	5 631	0	5 631	236	0	236
45405	0	0	0	869	0	869	0	0	0	869	0	869
45406	37 637	0	37 637	2 172	0	2 172	2 445	0	2 445	37 364	0	37 364
45407	151 812	2 965	154 777	175	162	337	4 512	230	4 742	147 475	2 897	150 372
45408	189 642	0	189 642	19 066	0	19 066	4 571	0	4 571	204 137	0	204 137
45503	23	0	23	0	0	0	2	0	2	21	0	21
45504	200	0	200	0	0	0	83	0	83	117	0	117
45505	9 013	288	9 301	7 403	9	7 412	3 240	20	3 260	13 176	277	13 453
45506	171 953	4 482	176 435	10 360	211	10 571	7 980	503	8 483	174 333	4 190	178 523
45507	214 489	18 678	233 167	10 509	822	11 331	4 301	5 443	9 744	220 697	14 057	234 754
45509	29	0	29	38	0	38	38	0	38	29	0	29
45510	104	0	104	0	0	0	10	0	10	94	0	94
45705	153	0	153	0	0	0	10	0	10	143	0	143
45812	19 400	0	19 400	0	0	0	12 153	0	12 153	7 247	0	7 247
45814	5 084	0	5 084	941	0	941	133	0	133	5 892	0	5 892
45815	7 090	0	7 090	3 835	0	3 835	875	0	875	10 050	0	10 050
45912	336	0	336	0	0	0	297	0	297	39	0	39
45915	112	0	112	6	0	6	70	0	70	48	0	48
47408	288 050	0	288 050	29 835 079	29 924 951	59 760 030	29 748 644	29 924 951	59 673 595	374 485	0	374 485
47423	334	232	566	40 458	24 538	64 996	40 495	24 544	65 039	297	226	523
47427	374	0	374	635	0	635	636	0	636	373	0	373
47801	14 158	0	14 158	0	0	0	154	0	154	14 004	0	14 004
47802	15 376	0	15 376	0	0	0	0	0	0	15 376	0	15 376
51402	0	0	0	533 743	0	533 743	533 743	0	533 743	0	0	0
60302	5	0	5	1 502	0	1 502	1 486	0	1 486	21	0	21
60306	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60308	76	0	76	1 729	0	1 729	1 765	0	1 765	40	0	40
60310	1 324	0	1 324	497	0	497	508	0	508	1 313	0	1 313
60312	1 292	0	1 292	6 033	0	6 033	6 357	0	6 357	968	0	968
60323	202	0	202	150	0	150	157	0	157	195	0	195
60401	141 690	0	141 690	806	0	806	146	0	146	142 350	0	142 350
60404	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60408	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 983	0	1 983	60	0	60	54	0	54	1 989	0	1 989
61008	3 200	0	3 200	672	0	672	660	0	660	3 212	0	3 212
61009	6 632	0	6 632	441	0	441	475	0	475	6 598	0	6 598
61011	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
61209	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61210	0	0	0	534 257	0	534 257	534 257	0	534 257	0	0	0
61212	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61403	5 445	0	5 445	206	0	206	477	0	477	5 174	0	5 174
70606	968 156	0	968 156	193 194	0	193 194	145	0	145	1 161 205	0	1 161 205
70608	140 345	0	140 345	29 082	0	29 082	0	0	0	169 427	0	169 427
70611	10 018	0	10 018	1 300	0	1 300	1 110	0	1 110	10 208	0	10 208
Итого по активу (баланс)	6 748 521	95 028	6 843 549	56 534 852	30 483 205	87 018 057	56 416 811	30 513 243	86 930 054	6 866 562	64 990	6 931 552
Пассив
10207	404 981	0	404 981	0	0	0	0	0	0	404 981	0	404 981
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	151 622	0	151 622	0	0	0	0	0	0	151 622	0	151 622
10701	45 485	0	45 485	0	0	0	0	0	0	45 485	0	45 485
10801	94 306	0	94 306	0	0	0	0	0	0	94 306	0	94 306
30232	1	0	1	145 167	0	145 167	145 166	0	145 166	0	0	0
30301	68 541	0	68 541	656 264	29 228	685 492	614 230	29 228	643 458	26 507	0	26 507
31302	0	0	0	717 000	0	717 000	727 000	0	727 000	10 000	0	10 000
31303	83 000	0	83 000	775 000	0	775 000	777 000	0	777 000	85 000	0	85 000
31304	80 000	41 177	121 177	155 000	101 880	256 880	165 000	100 938	265 938	90 000	40 235	130 235
40116	431	0	431	82 474	0	82 474	84 276	0	84 276	2 233	0	2 233
40302	4 238	0	4 238	1 904	0	1 904	319	0	319	2 653	0	2 653
40502	4 043	0	4 043	6 116	0	6 116	5 495	0	5 495	3 422	0	3 422
40503	0	8 381	8 381	0	2 141	2 141	0	2 091	2 091	0	8 331	8 331
40602	3 500	0	3 500	8 228	0	8 228	7 849	0	7 849	3 121	0	3 121
40701	43 566	0	43 566	246 105	0	246 105	216 333	0	216 333	13 794	0	13 794
40702	678 782	59 715	738 497	5 125 619	207 738	5 333 357	4 967 105	231 183	5 198 288	520 268	83 160	603 428
40703	148 538	0	148 538	268 332	0	268 332	276 593	0	276 593	156 799	0	156 799
40802	45 500	0	45 500	879 811	275	880 086	875 242	275	875 517	40 931	0	40 931
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	2 892	26	2 918	1	2	3	0	2	2	2 891	26	2 917
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	159 681	1 790	161 471	182 960	491	183 451	168 876	536	169 412	145 597	1 835	147 432
40820	35	0	35	26	0	26	30	0	30	39	0	39
40821	962	0	962	8 965	0	8 965	8 243	0	8 243	240	0	240
40905	0	0	0	3 964	0	3 964	3 964	0	3 964	0	0	0
40909	0	0	0	28	1 013	1 041	28	1 013	1 041	0	0	0
40911	1 115	0	1 115	40 591	0	40 591	40 116	0	40 116	640	0	640
40912	0	0	0	2 032	999	3 031	2 032	999	3 031	0	0	0
40913	0	0	0	219	2 711	2 930	219	2 711	2 930	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	22 800	0	22 800	22 800	0	22 800	0	0	0	0	0	0
42104	180 000	16 479	196 479	0	16 583	16 583	20 000	104	20 104	200 000	0	200 000
42105	246 355	0	246 355	108 310	0	108 310	103 400	0	103 400	241 445	0	241 445
42106	224 150	0	224 150	36 300	240	36 540	88 110	3 942	92 052	275 960	3 702	279 662
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	197 962	0	197 962	0	0	0	267	0	267	198 229	0	198 229
42301	76 847	918	77 765	175 163	36 006	211 169	145 993	35 984	181 977	47 677	896	48 573
42303	3 826	0	3 826	1 461	0	1 461	275	0	275	2 640	0	2 640
42304	8 195	179	8 374	1 811	13	1 824	2 002	8	2 010	8 386	174	8 560
42305	1 020 401	111 428	1 131 829	179 698	11 849	191 547	179 516	6 808	186 324	1 020 219	106 387	1 126 606
42306	613 124	212 507	825 631	118 888	37 779	156 667	113 736	17 073	130 809	607 972	191 801	799 773
42601	0	18	18	0	2	2	12	1	13	12	17	29
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45115	1 300	0	1 300	10	0	10	650	0	650	1 940	0	1 940
45215	35 818	0	35 818	14 642	0	14 642	18 400	0	18 400	39 576	0	39 576
45315	3 063	0	3 063	704	0	704	15	0	15	2 374	0	2 374
45415	4 143	0	4 143	1 453	0	1 453	2 375	0	2 375	5 065	0	5 065
45515	5 706	0	5 706	4 316	0	4 316	66	0	66	1 456	0	1 456
45818	29 786	0	29 786	11 592	0	11 592	4 994	0	4 994	23 188	0	23 188
45918	144	0	144	152	0	152	90	0	90	82	0	82
47407	288 085	0	288 085	29 783 636	29 894 540	59 678 176	29 870 079	29 894 540	59 764 619	374 528	0	374 528
47411	43 038	927	43 965	3 578	114	3 692	7 821	407	8 228	47 281	1 220	48 501
47416	57	0	57	32 228	0	32 228	32 224	0	32 224	53	0	53
47422	5	0	5	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	5	0	5
47425	3 753	0	3 753	22 739	0	22 739	22 607	0	22 607	3 621	0	3 621
47426	27	58	85	27	59	86	139	10	149	139	9	148
47804	230	0	230	2	0	2	0	0	0	228	0	228
60301	1 020	0	1 020	4 426	0	4 426	3 523	0	3 523	117	0	117
60305	0	0	0	8 689	0	8 689	8 689	0	8 689	0	0	0
60309	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60311	111	0	111	332	0	332	286	0	286	65	0	65
60320	170	0	170	155	0	155	0	0	0	15	0	15
60322	2 056	0	2 056	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0
60324	123	0	123	24	0	24	14	0	14	113	0	113
60405	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
60601	29 341	0	29 341	146	0	146	891	0	891	30 086	0	30 086
60602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60603	198	0	198	0	0	0	10	0	10	208	0	208
60903	260	0	260	0	0	0	2	0	2	262	0	262
70601	1 015 473	0	1 015 473	342	0	342	194 921	0	194 921	1 210 052	0	1 210 052
70603	134 097	0	134 097	0	0	0	39 076	0	39 076	173 173	0	173 173
Итого по пассиву (баланс)	6 389 946	453 603	6 843 549	39 843 429	30 343 663	70 187 092	39 947 242	30 327 853	70 275 095	6 493 759	437 793	6 931 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	615 821	0	615 821	24 705	0	24 705	90 437	0	90 437	550 089	0	550 089
90902	1 183 122	0	1 183 122	115 148	0	115 148	102 419	0	102 419	1 195 851	0	1 195 851
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	40	0	40	1	0	1	1	0	1	40	0	40
91414	5 798 050	19 879	5 817 929	681 061	1 086	682 147	428 072	1 540	429 612	6 051 039	19 425	6 070 464
91418	43 095	0	43 095	0	0	0	210	0	210	42 885	0	42 885
91604	1 885	551	2 436	109	4	113	602	555	1 157	1 392	0	1 392
91704	3 924	0	3 924	312	0	312	13	0	13	4 223	0	4 223
91802	26 325	1 293	27 618	11 293	70	11 363	358	100	458	37 260	1 263	38 523
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	6 499 828	0	6 499 828	844 506	0	844 506	1 073 484	0	1 073 484	6 270 850	0	6 270 850
Итого по активу (баланс)	14 172 146	21 723	14 193 869	1 677 135	1 160	1 678 295	1 695 596	2 195	1 697 791	14 153 685	20 688	14 174 373
Пассив
91211	531	0	531	0	0	0	6	0	6	537	0	537
91312	5 808 286	0	5 808 286	578 963	0	578 963	367 836	0	367 836	5 597 159	0	5 597 159
91315	147 080	0	147 080	0	0	0	0	0	0	147 080	0	147 080
91316	65 868	0	65 868	78 394	0	78 394	74 913	0	74 913	62 387	0	62 387
91317	441 825	5 645	447 470	415 711	415	416 126	401 404	347	401 751	427 518	5 577	433 095
91507	30 593	0	30 593	1	0	1	0	0	0	30 592	0	30 592
99999	7 694 041	0	7 694 041	538 817	0	538 817	748 299	0	748 299	7 903 523	0	7 903 523
Итого по пассиву (баланс)	14 188 224	5 645	14 193 869	1 611 886	415	1 612 301	1 592 458	347	1 592 805	14 168 796	5 577	14 174 373
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 652 904	7 038 854	13 691 758	14 079 630	21 597 814	35 677 444	8 328 236	15 839 818	24 168 054	12 404 298	12 796 850	25 201 148
93801	57 762	0	57 762	167 385	0	167 385	169 726	0	169 726	55 421	0	55 421
Итого по активу (баланс)	6 710 666	7 038 854	13 749 520	14 247 015	21 597 814	35 844 829	8 497 962	15 839 818	24 337 780	12 459 719	12 796 850	25 256 569
Пассив
96001	7 055 543	6 676 415	13 731 958	15 804 063	8 375 015	24 179 078	21 563 345	14 133 089	35 696 434	12 814 825	12 434 489	25 249 314
96801	17 562	0	17 562	169 726	0	169 726	159 419	0	159 419	7 255	0	7 255
Итого по пассиву (баланс)	7 073 105	6 676 415	13 749 520	15 973 789	8 375 015	24 348 804	21 722 764	14 133 089	35 855 853	12 822 080	12 434 489	25 256 569
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	0,0000	0	0	231,0000	0	0	231,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	231,0000	0	0	231,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	231,0000	0	0	231,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	231,0000	0	0	231,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?