Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55	0	55	14	0	14	55	0	55	14	0	14
20202	83 469	28 983	112 452	1 695 351	437 672	2 133 023	1 678 576	454 975	2 133 551	100 244	11 680	111 924
20208	89 465	0	89 465	276 469	0	276 469	288 739	0	288 739	77 195	0	77 195
20209	0	0	0	1 094 045	31 618	1 125 663	1 094 045	31 618	1 125 663	0	0	0
30102	224 207	0	224 207	12 575 054	0	12 575 054	12 639 101	0	12 639 101	160 160	0	160 160
30110	113 885	760	114 645	1 021 383	7 710	1 029 093	1 025 438	6 611	1 032 049	109 830	1 859	111 689
30114	0	154 969	154 969	0	481 842	481 842	0	469 615	469 615	0	167 196	167 196
30202	55 967	0	55 967	610	0	610	0	0	0	56 577	0	56 577
30204	3 238	0	3 238	277	0	277	0	0	0	3 515	0	3 515
30213	768	436	1 204	3 961	2 492	6 453	4 145	2 282	6 427	584	646	1 230
30233	3 541	10	3 551	69 705	187	69 892	69 610	187	69 797	3 636	10	3 646
30402	391	0	391	226 813	0	226 813	226 856	0	226 856	348	0	348
30404	0	0	0	225 932	0	225 932	225 932	0	225 932	0	0	0
30409	0	0	0	92 101	0	92 101	92 101	0	92 101	0	0	0
30602	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
32002	0	0	0	3 955 000	0	3 955 000	3 655 000	0	3 655 000	300 000	0	300 000
32003	330 000	0	330 000	1 240 000	0	1 240 000	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0
32201	0	656	656	0	36	36	0	48	48	0	644	644
44601	19 364	0	19 364	50 329	0	50 329	68 822	0	68 822	871	0	871
44901	7 150	0	7 150	102 228	0	102 228	101 470	0	101 470	7 908	0	7 908
44905	4 460	0	4 460	3 000	0	3 000	0	0	0	7 460	0	7 460
44906	183 070	0	183 070	0	0	0	57 668	0	57 668	125 402	0	125 402
44907	45 162	0	45 162	89 464	0	89 464	45 072	0	45 072	89 554	0	89 554
44908	3 116	0	3 116	0	0	0	95	0	95	3 021	0	3 021
45007	5 500	0	5 500	2 000	0	2 000	0	0	0	7 500	0	7 500
45201	137 167	0	137 167	403 599	0	403 599	393 900	0	393 900	146 866	0	146 866
45203	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
45204	21 042	0	21 042	13 880	0	13 880	8 747	0	8 747	26 175	0	26 175
45205	12 401	0	12 401	19 827	0	19 827	0	0	0	32 228	0	32 228
45206	736 348	0	736 348	56 211	0	56 211	89 778	0	89 778	702 781	0	702 781
45207	1 266 338	16 408	1 282 746	51 183	900	52 083	92 122	1 214	93 336	1 225 399	16 094	1 241 493
45208	539 430	0	539 430	12 114	0	12 114	27 010	0	27 010	524 534	0	524 534
45307	9 915	0	9 915	0	0	0	11	0	11	9 904	0	9 904
45308	39	0	39	0	0	0	13	0	13	26	0	26
45401	1 378	0	1 378	454	0	454	478	0	478	1 354	0	1 354
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	5 034	0	5 034	0	0	0	451	0	451	4 583	0	4 583
45407	150 363	1 838	152 201	10 675	99	10 774	7 517	172	7 689	153 521	1 765	155 286
45408	141 338	0	141 338	15 437	0	15 437	3 487	0	3 487	153 288	0	153 288
45502	840	0	840	0	0	0	840	0	840	0	0	0
45503	1 950	0	1 950	14 420	0	14 420	2 370	0	2 370	14 000	0	14 000
45504	17 900	0	17 900	0	0	0	2 200	0	2 200	15 700	0	15 700
45505	111 600	0	111 600	31 475	0	31 475	36 204	0	36 204	106 871	0	106 871
45506	219 106	2 082	221 188	44 570	11 652	56 222	15 831	428	16 259	247 845	13 306	261 151
45507	250 362	0	250 362	13 915	0	13 915	8 046	0	8 046	256 231	0	256 231
45509	3 962	0	3 962	8 884	0	8 884	8 847	0	8 847	3 999	0	3 999
45705	9	0	9	0	0	0	6	0	6	3	0	3
45809	0	0	0	910	0	910	0	0	0	910	0	910
45812	84 850	0	84 850	9 520	0	9 520	4 852	0	4 852	89 518	0	89 518
45814	6 792	0	6 792	618	0	618	809	0	809	6 601	0	6 601
45815	10 480	0	10 480	2 923	0	2 923	2 594	0	2 594	10 809	0	10 809
45817	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45909	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
45912	3 136	0	3 136	1 744	0	1 744	629	0	629	4 251	0	4 251
45914	108	0	108	101	0	101	111	0	111	98	0	98
45915	569	51	620	652	29	681	514	5	519	707	75	782
47404	14 555	2 462	17 017	3 942 973	3 827 144	7 770 117	3 943 012	3 829 606	7 772 618	14 516	0	14 516
47408	0	0	0	3 586 997	3 621 106	7 208 103	3 586 997	3 621 106	7 208 103	0	0	0
47423	11 120	958	12 078	8 858	10 005	18 863	10 383	10 137	20 520	9 595	826	10 421
47427	42 491	161	42 652	64 831	196	65 027	63 859	165	64 024	43 463	192	43 655
50104	205 750	0	205 750	10 928	0	10 928	0	0	0	216 678	0	216 678
50106	61 041	0	61 041	20 898	0	20 898	21 114	0	21 114	60 825	0	60 825
50107	20 328	0	20 328	128	0	128	0	0	0	20 456	0	20 456
50121	90	0	90	278	0	278	55	0	55	313	0	313
50206	24 592	0	24 592	41 392	0	41 392	0	0	0	65 984	0	65 984
50207	214 451	0	214 451	22 254	0	22 254	21 979	0	21 979	214 726	0	214 726
50208	40 479	0	40 479	272	0	272	0	0	0	40 751	0	40 751
50221	486	0	486	156	0	156	28	0	28	614	0	614
50605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50905	52	0	52	9	0	9	3	0	3	58	0	58
60302	178	0	178	332	0	332	0	0	0	510	0	510
60306	1	0	1	2 512	0	2 512	2 513	0	2 513	0	0	0
60308	404	0	404	169	0	169	164	0	164	409	0	409
60312	11 093	0	11 093	9 512	0	9 512	6 205	0	6 205	14 400	0	14 400
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	3 560	0	3 560	150	0	150	0	0	0	3 710	0	3 710
60401	394 988	0	394 988	246	0	246	451	0	451	394 783	0	394 783
60404	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
60701	38	0	38	15	0	15	15	0	15	38	0	38
60702	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	333	0	333	54	0	54	20	0	20	367	0	367
61008	793	0	793	433	0	433	605	0	605	621	0	621
61009	1 340	0	1 340	432	0	432	374	0	374	1 398	0	1 398
61010	65	0	65	2	0	2	2	0	2	65	0	65
61011	53 376	0	53 376	0	0	0	0	0	0	53 376	0	53 376
61209	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
61210	0	0	0	21 262	0	21 262	21 262	0	21 262	0	0	0
61403	6 127	0	6 127	307	0	307	388	0	388	6 046	0	6 046
70606	962 900	0	962 900	162 497	0	162 497	701	0	701	1 124 696	0	1 124 696
70607	325	0	325	1	0	1	0	0	0	326	0	326
70608	161 796	0	161 796	36 508	0	36 508	0	0	0	198 304	0	198 304
70611	12 206	0	12 206	2 337	0	2 337	0	0	0	14 543	0	14 543
Итого по активу (баланс)	7 187 439	209 774	7 397 213	31 394 499	8 432 695	39 827 194	31 261 128	8 428 176	39 689 304	7 320 810	214 293	7 535 103
Пассив
10208	265 982	0	265 982	0	0	0	0	0	0	265 982	0	265 982
10601	123 031	0	123 031	0	0	0	0	0	0	123 031	0	123 031
10603	486	0	486	28	0	28	156	0	156	614	0	614
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	88 308	0	88 308	0	0	0	0	0	0	88 308	0	88 308
30126	719	0	719	105	0	105	1	0	1	615	0	615
30226	12	0	12	12	0	12	10	0	10	10	0	10
30232	7 274	1	7 275	186 143	19 221	205 364	190 509	19 221	209 730	11 640	1	11 641
30408	0	0	0	20 082	0	20 082	20 082	0	20 082	0	0	0
30410	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31308	4 309	0	4 309	271	0	271	0	0	0	4 038	0	4 038
31309	105 327	0	105 327	1 534	0	1 534	9 900	0	9 900	113 693	0	113 693
32015	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
32211	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
40116	179	0	179	5 173	0	5 173	5 268	0	5 268	274	0	274
40502	24 001	0	24 001	180 619	0	180 619	193 546	0	193 546	36 928	0	36 928
40602	309 077	0	309 077	1 043 461	0	1 043 461	1 057 243	0	1 057 243	322 859	0	322 859
40603	180 736	0	180 736	314 136	0	314 136	312 240	0	312 240	178 840	0	178 840
40702	904 468	6 160	910 628	7 092 271	44 517	7 136 788	6 982 727	49 290	7 032 017	794 924	10 933	805 857
40703	18 876	0	18 876	41 303	0	41 303	44 646	0	44 646	22 219	0	22 219
40802	40 761	4	40 765	159 345	349	159 694	160 130	347	160 477	41 546	2	41 548
40807	21	0	21	19	0	19	0	0	0	2	0	2
40817	245 859	790	246 649	691 400	19 563	710 963	669 385	19 742	689 127	223 844	969	224 813
40820	3 559	436	3 995	8 341	33	8 374	7 448	24	7 472	2 666	427	3 093
40821	7 142	0	7 142	180 700	0	180 700	190 396	0	190 396	16 838	0	16 838
40905	0	0	0	6 935	0	6 935	6 935	0	6 935	0	0	0
40906	0	0	0	395 822	0	395 822	395 822	0	395 822	0	0	0
40909	0	0	0	506	1 002	1 508	506	1 002	1 508	0	0	0
40910	0	0	0	108	904	1 012	108	904	1 012	0	0	0
40911	12 142	0	12 142	103 179	0	103 179	95 822	0	95 822	4 785	0	4 785
40912	0	0	0	767	1 192	1 959	767	1 192	1 959	0	0	0
40913	0	0	0	931	3 158	4 089	931	3 158	4 089	0	0	0
41802	0	0	0	49 000	0	49 000	59 000	0	59 000	10 000	0	10 000
42006	122 000	0	122 000	20 000	0	20 000	0	0	0	102 000	0	102 000
42007	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	36 000	0	36 000	61 000	0	61 000	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000
42104	193 800	512	194 312	5 323	531	5 854	6 750	511	7 261	195 227	492	195 719
42105	124 000	0	124 000	7 000	0	7 000	0	0	0	117 000	0	117 000
42106	331 850	67 213	399 063	39 000	4 621	43 621	6 500	1 742	8 242	299 350	64 334	363 684
42107	272 869	0	272 869	65	0	65	0	0	0	272 804	0	272 804
42204	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42205	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000	15 800	0	15 800	55 800	0	55 800
42206	87 916	0	87 916	280	0	280	50 708	0	50 708	138 344	0	138 344
42301	55 576	1 689	57 265	59 364	1 739	61 103	57 596	1 413	59 009	53 808	1 363	55 171
42303	17 681	0	17 681	17 266	1 252	18 518	13 243	17 860	31 103	13 658	16 608	30 266
42304	25 910	18 894	44 804	13 700	18 024	31 724	27 428	725	28 153	39 638	1 595	41 233
42305	119 294	112 023	231 317	33 888	9 333	43 221	24 653	11 065	35 718	110 059	113 755	223 814
42306	1 524 809	0	1 524 809	154 673	0	154 673	158 960	0	158 960	1 529 096	0	1 529 096
42307	1 829	0	1 829	969	0	969	1 383	0	1 383	2 243	0	2 243
42310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42314	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	133	0	133	160	0	160	177	1	178	150	1	151
42604	0	1 116	1 116	0	82	82	0	61	61	0	1 095	1 095
42605	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
42606	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
43807	165 000	0	165 000	0	0	0	20 000	0	20 000	185 000	0	185 000
44615	296	0	296	1 119	0	1 119	840	0	840	17	0	17
44915	2 467	0	2 467	1 638	0	1 638	947	0	947	1 776	0	1 776
45015	55	0	55	0	0	0	20	0	20	75	0	75
45215	84 648	0	84 648	40 613	0	40 613	47 661	0	47 661	91 696	0	91 696
45315	235	0	235	13	0	13	0	0	0	222	0	222
45415	6 795	0	6 795	2 791	0	2 791	3 312	0	3 312	7 316	0	7 316
45515	20 241	0	20 241	1 564	0	1 564	2 166	0	2 166	20 843	0	20 843
45818	48 737	0	48 737	2 158	0	2 158	10 427	0	10 427	57 006	0	57 006
45918	1 013	0	1 013	18	0	18	377	0	377	1 372	0	1 372
47403	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47407	0	0	0	3 612 051	3 588 271	7 200 322	3 612 051	3 588 271	7 200 322	0	0	0
47411	58 242	1 225	59 467	10 579	280	10 859	13 990	688	14 678	61 653	1 633	63 286
47416	220	0	220	4 646	2 029	6 675	4 732	2 029	6 761	306	0	306
47422	775	91	866	5 053	5 373	10 426	5 220	5 308	10 528	942	26	968
47425	17 076	0	17 076	29 886	0	29 886	28 847	0	28 847	16 037	0	16 037
47426	17 302	1 219	18 521	10 281	86	10 367	12 381	264	12 645	19 402	1 397	20 799
50120	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50220	55	0	55	55	0	55	14	0	14	14	0	14
50620	1 468	0	1 468	0	0	0	54	0	54	1 522	0	1 522
60301	2 974	0	2 974	4 096	0	4 096	7 263	0	7 263	6 141	0	6 141
60305	16	0	16	8 436	0	8 436	11 723	0	11 723	3 303	0	3 303
60309	193	0	193	159	0	159	179	0	179	213	0	213
60311	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
60322	2 312	0	2 312	2 092	0	2 092	39	0	39	259	0	259
60324	686	0	686	124	0	124	165	0	165	727	0	727
60601	117 308	0	117 308	372	0	372	2 220	0	2 220	119 156	0	119 156
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61012	7 357	0	7 357	0	0	0	0	0	0	7 357	0	7 357
61301	1 367	0	1 367	1 914	0	1 914	1 005	0	1 005	458	0	458
61304	88	0	88	15	0	15	10	0	10	83	0	83
61501	57	0	57	13	0	13	9	0	9	53	0	53
70601	1 020 351	0	1 020 351	7	0	7	164 011	0	164 011	1 184 355	0	1 184 355
70602	576	0	576	109	0	109	278	0	278	745	0	745
70603	166 465	0	166 465	0	0	0	29 613	0	29 613	196 078	0	196 078
Итого по пассиву (баланс)	7 185 840	211 373	7 397 213	14 846 741	3 721 560	18 568 301	14 981 373	3 724 818	18 706 191	7 320 472	214 631	7 535 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 121 387	0	1 121 387	85 820	0	85 820	72 788	0	72 788	1 134 419	0	1 134 419
90902	327 346	0	327 346	18 985	0	18 985	31 219	0	31 219	315 112	0	315 112
91202	2 878	0	2 878	0	0	0	0	0	0	2 878	0	2 878
91203	42	0	42	2	0	2	1	0	1	43	0	43
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91412	74 081	0	74 081	0	0	0	0	0	0	74 081	0	74 081
91414	11 254 889	77 899	11 332 788	998 111	20 848	1 018 959	726 599	9 515	736 114	11 526 401	89 232	11 615 633
91416	39 000	0	39 000	0	0	0	9 900	0	9 900	29 100	0	29 100
91418	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91501	36 893	0	36 893	0	0	0	0	0	0	36 893	0	36 893
91604	7 226	0	7 226	2 466	0	2 466	2 341	0	2 341	7 351	0	7 351
91704	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91802	2 945	0	2 945	0	0	0	0	0	0	2 945	0	2 945
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	6 135 160	0	6 135 160	1 107 159	0	1 107 159	1 364 814	0	1 364 814	5 877 505	0	5 877 505
Итого по активу (баланс)	19 002 568	77 899	19 080 467	2 212 544	20 848	2 233 392	2 207 663	9 515	2 217 178	19 007 449	89 232	19 096 681
Пассив
91003	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
91004	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
91211	594	0	594	0	0	0	15	0	15	609	0	609
91311	22 711	0	22 711	0	0	0	0	0	0	22 711	0	22 711
91312	5 270 785	71 552	5 342 337	413 149	5 294	418 443	281 147	3 922	285 069	5 138 783	70 180	5 208 963
91315	99 334	3 706	103 040	37 400	1 783	39 183	8 232	54	8 286	70 166	1 977	72 143
91316	206 201	0	206 201	185 791	12 080	197 871	127 000	31 393	158 393	147 410	19 313	166 723
91317	430 971	0	430 971	708 430	0	708 430	654 509	0	654 509	377 050	0	377 050
91507	29 306	0	29 306	0	0	0	0	0	0	29 306	0	29 306
99999	12 945 307	0	12 945 307	852 168	0	852 168	1 126 037	0	1 126 037	13 219 176	0	13 219 176
Итого по пассиву (баланс)	19 005 209	75 258	19 080 467	2 197 825	19 157	2 216 982	2 197 827	35 369	2 233 196	19 005 211	91 470	19 096 681
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 481 569	12 301	3 493 870	3 481 569	12 301	3 493 870	0	0	0
93801	0	0	0	15 601	0	15 601	15 601	0	15 601	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 497 170	12 301	3 509 471	3 497 170	12 301	3 509 471	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	12 235	3 493 351	3 505 586	12 235	3 493 351	3 505 586	0	0	0
96801	0	0	0	8 688	0	8 688	8 688	0	8 688	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 923	3 493 351	3 514 274	20 923	3 493 351	3 514 274	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 936 237,0000	0	0	149 615,0000	0	0	40 000,0000	0	0	19 045 852,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 936 237,0000	0	0	149 615,0000	0	0	40 000,0000	0	0	19 045 852,0000
Пассив
98050	0	0	18 936 237,0000	0	0	40 000,0000	0	0	149 615,0000	0	0	19 045 852,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 936 237,0000	0	0	40 000,0000	0	0	149 615,0000	0	0	19 045 852,0000

Страница была полезной?