Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк Синара

Регистрационный номер

705

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	429 723	0	429 723	79 659	0	79 659	197 917	0	197 917	311 465	0	311 465
20202	1 262 499	638 013	1 900 512	37 153 193	10 361 074	47 514 267	37 201 475	10 482 807	47 684 282	1 214 217	516 280	1 730 497
20208	332 683	83	332 766	5 434 421	485	5 434 906	5 426 093	489	5 426 582	341 011	79	341 090
20209	42 181	7 209	49 390	16 256 160	2 251 758	18 507 918	16 231 173	2 251 952	18 483 125	67 168	7 015	74 183
30102	1 202 391	0	1 202 391	122 315 039	0	122 315 039	121 561 329	0	121 561 329	1 956 101	0	1 956 101
30110	296 549	13 519	310 068	12 233 384	190 379	12 423 763	12 398 774	194 483	12 593 257	131 159	9 415	140 574
30114	0	445 363	445 363	0	17 571 588	17 571 588	0	16 969 905	16 969 905	0	1 047 046	1 047 046
30202	1 005 796	0	1 005 796	31 818	0	31 818	0	0	0	1 037 614	0	1 037 614
30204	73 291	0	73 291	295	0	295	0	0	0	73 586	0	73 586
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30213	38	0	38	130	0	130	129	0	129	39	0	39
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30221	2 728	115	2 843	5 890 170	922	5 891 092	5 892 898	1 037	5 893 935	0	0	0
30233	9 992	224	10 216	1 649 174	22 620	1 671 794	1 648 882	22 660	1 671 542	10 284	184	10 468
30302	0	516 163	516 163	65 858 134	5 319 282	71 177 416	65 858 134	5 289 648	71 147 782	0	545 797	545 797
30306	9 769 386	13 449 395	23 218 781	23 840 070	2 860 472	26 700 542	25 041 339	980 078	26 021 417	8 568 117	15 329 789	23 897 906
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32203	3 848 887	0	3 848 887	14 261 066	0	14 261 066	17 737 705	0	17 737 705	372 248	0	372 248
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45208	9 533 551	252 690	9 786 241	245 878	13 548	259 426	248 459	28 046	276 505	9 530 970	238 192	9 769 162
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47402	181 668	0	181 668	92 118	0	92 118	93 414	0	93 414	180 372	0	180 372
47404	1 308	41 323	42 631	103 091 337	7 420 832	110 512 169	103 091 470	7 422 602	110 514 072	1 175	39 553	40 728
47408	0	0	0	6 533 348	21 387 359	27 920 707	6 533 348	21 387 359	27 920 707	0	0	0
47423	463 307	24 502	487 809	3 974 150	1 203 319	5 177 469	3 876 785	1 198 084	5 074 869	560 672	29 737	590 409
47427	917 623	1 523	919 146	1 458 617	3 673	1 462 290	1 435 872	3 785	1 439 657	940 368	1 411	941 779
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47802	1 470 004	77 288	1 547 292	35 137	2 911	38 048	39 982	5 413	45 395	1 465 159	74 786	1 539 945
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50206	156 537	0	156 537	450 866	0	450 866	264 386	0	264 386	343 017	0	343 017
50207	1 401 003	0	1 401 003	194 258	0	194 258	77 669	0	77 669	1 517 592	0	1 517 592
50208	2 413 181	0	2 413 181	614 612	0	614 612	472 511	0	472 511	2 555 282	0	2 555 282
50210	41 724	0	41 724	295	0	295	0	0	0	42 019	0	42 019
50211	0	2 898 035	2 898 035	0	175 957	175 957	0	218 049	218 049	0	2 855 943	2 855 943
50218	1 879 214	0	1 879 214	1 017 613	0	1 017 613	1 070 488	0	1 070 488	1 826 339	0	1 826 339
50221	49 376	0	49 376	63 843	0	63 843	21 110	0	21 110	92 109	0	92 109
50505	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
50705	24 778	0	24 778	0	0	0	0	0	0	24 778	0	24 778
50706	1 172 313	0	1 172 313	0	0	0	0	0	0	1 172 313	0	1 172 313
50721	29 226	0	29 226	0	0	0	8 262	0	8 262	20 964	0	20 964
51403	0	0	0	0	284 055	284 055	0	7 331	7 331	0	276 724	276 724
51507	13 926	0	13 926	119	0	119	0	0	0	14 045	0	14 045
52503	5 167	0	5 167	11 892	0	11 892	3 953	0	3 953	13 106	0	13 106
52601	4 076	0	4 076	0	0	0	4 076	0	4 076	0	0	0
60202	81 261	0	81 261	1 000	0	1 000	0	0	0	82 261	0	82 261
60204	0	753	753	0	20	20	0	52	52	0	721	721
60302	265 803	0	265 803	12 461	0	12 461	195 721	0	195 721	82 543	0	82 543
60306	76	0	76	22 062	0	22 062	22 061	0	22 061	77	0	77
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60310	6 310	0	6 310	16 423	0	16 423	16 485	0	16 485	6 248	0	6 248
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61002	3 225	0	3 225	86	0	86	179	0	179	3 132	0	3 132
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70611	292 915	0	292 915	195 257	0	195 257	1 417	0	1 417	486 755	0	486 755
Итого по активу (баланс)	155 351 847	19 235 443	174 587 290	684 035 625	70 909 389	754 945 014	675 123 443	68 047 535	743 170 978	164 264 029	22 097 297	186 361 326
Пассив
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10601	1 240 629	0	1 240 629	0	0	0	0	0	0	1 240 629	0	1 240 629
10602	2 522 742	0	2 522 742	0	0	0	0	0	0	2 522 742	0	2 522 742
10603	78 603	0	78 603	29 372	0	29 372	63 843	0	63 843	113 074	0	113 074
10701	250 548	0	250 548	0	0	0	0	0	0	250 548	0	250 548
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42104	2 325 397	0	2 325 397	674 761	0	674 761	705 409	0	705 409	2 356 045	0	2 356 045
42105	3 574 715	74 851	3 649 566	1 619 125	20 540	1 639 665	1 897 871	3 528	1 901 399	3 853 461	57 839	3 911 300
42106	3 734 686	19 406	3 754 092	2 946 342	1 334	2 947 676	2 320 260	503	2 320 763	3 108 604	18 575	3 127 179
42107	1 391 077	5 318	1 396 395	136 677	3 468	140 145	213 093	76	213 169	1 467 493	1 926	1 469 419
42201	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42202	23 615	0	23 615	74 035	0	74 035	56 654	0	56 654	6 234	0	6 234
42203	205 208	0	205 208	204 808	0	204 808	10 700	0	10 700	11 100	0	11 100
42204	57 579	0	57 579	10 699	0	10 699	8 742	0	8 742	55 622	0	55 622
42205	237 000	0	237 000	66 578	0	66 578	22 512	0	22 512	192 934	0	192 934
42206	868 397	0	868 397	99 198	0	99 198	83 733	0	83 733	852 932	0	852 932
42207	302 769	0	302 769	7 874	0	7 874	3 640	0	3 640	298 535	0	298 535
42301	354 453	80 829	435 282	9 015 890	1 354 239	10 370 129	9 078 342	1 402 038	10 480 380	416 905	128 628	545 533
42303	218	153	371	20	11	31	20	7	27	218	149	367
42304	4 208	587	4 795	13	43	56	8	30	38	4 203	574	4 777
42305	2 161	1 083	3 244	63	79	142	76	57	133	2 174	1 061	3 235
42306	45 662 196	3 720 189	49 382 385	11 157 329	1 201 401	12 358 730	13 049 812	1 167 045	14 216 857	47 554 679	3 685 833	51 240 512
42309	0	33	33	0	3	3	0	2	2	0	32	32
42504	0	129 928	129 928	0	129 928	129 928	0	0	0	0	0	0
42507	0	206 615	206 615	0	14 205	14 205	0	5 354	5 354	0	197 764	197 764
42601	17 385	16 548	33 933	2 433 166	2 662 292	5 095 458	2 425 724	2 659 296	5 085 020	9 943	13 552	23 495
42604	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42606	109 894	24 127	134 021	65 055	22 899	87 954	49 379	3 057	52 436	94 218	4 285	98 503
43702	589 187	0	589 187	1 005 547	0	1 005 547	625 449	0	625 449	209 089	0	209 089
43807	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
44915	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716
45215	622 991	0	622 991	149 344	0	149 344	193 542	0	193 542	667 189	0	667 189
45315	287	0	287	15	0	15	0	0	0	272	0	272
45415	480 321	0	480 321	36 958	0	36 958	95 783	0	95 783	539 146	0	539 146
45515	2 397 013	0	2 397 013	73 752	0	73 752	337 234	0	337 234	2 660 495	0	2 660 495
45615	15 253	0	15 253	764	0	764	18 736	0	18 736	33 225	0	33 225
45818	3 192 136	0	3 192 136	92 491	0	92 491	200 295	0	200 295	3 299 940	0	3 299 940
45918	330 706	0	330 706	7 280	0	7 280	38 849	0	38 849	362 275	0	362 275
47008	0	0	0	2 129 949	0	2 129 949	2 129 949	0	2 129 949	0	0	0
47403	0	0	0	128 688 558	0	128 688 558	128 688 558	0	128 688 558	0	0	0
47405	4	0	4	1 376 871	116 141	1 493 012	1 376 867	116 141	1 493 008	0	0	0
47407	1 296	0	1 296	13 267 549	14 607 105	27 874 654	13 266 253	14 607 105	27 873 358	0	0	0
47411	373 621	26 768	400 389	318 486	22 660	341 146	376 767	15 314	392 081	431 902	19 422	451 324
47414	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47416	28 659	40	28 699	265 142	40 065	305 207	248 834	40 879	289 713	12 351	854	13 205
47422	44 191	15 102	59 293	1 947 906	4 205 652	6 153 558	1 948 881	4 203 242	6 152 123	45 166	12 692	57 858
47425	435 104	0	435 104	65 125	0	65 125	92 465	0	92 465	462 444	0	462 444
47426	385 609	4 134	389 743	187 306	1 933	189 239	262 743	4 931	267 674	461 046	7 132	468 178
47804	1 135 172	0	1 135 172	42 520	0	42 520	39 203	0	39 203	1 131 855	0	1 131 855
50220	397 251	0	397 251	197 704	0	197 704	79 452	0	79 452	278 999	0	278 999
50408	3 926	0	3 926	0	0	0	119	0	119	4 045	0	4 045
50507	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50720	32 472	0	32 472	213	0	213	207	0	207	32 466	0	32 466
51510	13 926	0	13 926	0	0	0	119	0	119	14 045	0	14 045
52005	5 127 958	0	5 127 958	0	0	0	1 013 400	0	1 013 400	6 141 358	0	6 141 358
52301	32 803	0	32 803	328 289	2 674	330 963	340 358	2 674	343 032	44 872	0	44 872
52302	3 452	0	3 452	60 462	0	60 462	57 159	0	57 159	149	0	149
52303	92 305	0	92 305	92 305	0	92 305	168 400	0	168 400	168 400	0	168 400
52304	471 076	3 608	474 684	205 400	3 120	208 520	221 976	9 264	231 240	487 652	9 752	497 404
52305	190 658	6 367	197 025	20 895	471	21 366	70 972	349	71 321	240 735	6 245	246 980
52306	232 997	11 953	244 950	2 000	884	2 884	12 079	655	12 734	243 076	11 724	254 800
52307	11 167	0	11 167	0	0	0	0	0	0	11 167	0	11 167
52406	10 851	113	10 964	16 860	11	16 871	10 997	2 656	13 653	4 988	2 758	7 746
52501	152 244	358	152 602	85 231	36	85 267	58 445	59	58 504	125 458	381	125 839
60301	396	0	396	218 173	0	218 173	305 630	0	305 630	87 853	0	87 853
60305	1 373	0	1 373	125 990	0	125 990	221 935	0	221 935	97 318	0	97 318
60307	7	0	7	735	0	735	740	0	740	12	0	12
60309	11 749	0	11 749	10 324	0	10 324	3 901	0	3 901	5 326	0	5 326
60311	1 120	0	1 120	2 394	0	2 394	2 832	0	2 832	1 558	0	1 558
60313	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60320	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60322	1 091	3	1 094	54 905	0	54 905	54 905	0	54 905	1 091	3	1 094
60324	59 090	0	59 090	12 527	0	12 527	12 122	0	12 122	58 685	0	58 685
60405	5 743	0	5 743	118	0	118	0	0	0	5 625	0	5 625
60601	1 265 596	0	1 265 596	3 275	0	3 275	28 085	0	28 085	1 290 406	0	1 290 406
60706	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
60805	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61012	10 435	0	10 435	0	0	0	0	0	0	10 435	0	10 435
61304	4	0	4	8	0	8	33	0	33	29	0	29
70601	14 866 962	0	14 866 962	8 979	0	8 979	5 472 755	0	5 472 755	20 330 738	0	20 330 738
70603	10 240 630	0	10 240 630	0	0	0	2 597 839	0	2 597 839	12 838 469	0	12 838 469
70605	771	0	771	0	0	0	7	0	7	778	0	778
70613	19 539	0	19 539	0	0	0	0	0	0	19 539	0	19 539
Итого по пассиву (баланс)	154 548 936	20 038 354	174 587 290	423 230 827	37 055 302	460 286 129	433 418 333	38 641 832	472 060 165	164 736 442	21 624 884	186 361 326
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	50 695	0	50 695	0	0	0	0	0	0	50 695	0	50 695
90901	1 855 801	0	1 855 801	950 233	2	950 235	421 289	0	421 289	2 384 745	2	2 384 747
90902	10 019 478	8 846	10 028 324	4 914 379	1 016	4 915 395	4 607 557	1 232	4 608 789	10 326 300	8 630	10 334 930
90907	18 900	0	18 900	0	0	0	0	0	0	18 900	0	18 900
91101	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
91102	0	25	25	0	3	3	0	2	2	0	26	26
91202	195 092	21 927	217 019	8 148	10 268	18 416	11 632	4 474	16 106	191 608	27 721	219 329
91203	526	0	526	694	0	694	562	0	562	658	0	658
91207	17	0	17	1	0	1	2	0	2	16	0	16
91411	1 178 594	0	1 178 594	10 554	0	10 554	0	0	0	1 189 148	0	1 189 148
91414	91 514 666	1 052 671	92 567 337	1 422 993	31 066	1 454 059	2 766 441	263 408	3 029 849	90 171 218	820 329	90 991 547
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	1 644 348	77 288	1 721 636	16 476	2 911	19 387	25 359	5 413	30 772	1 635 465	74 786	1 710 251
91501	113 788	0	113 788	19 294	0	19 294	0	0	0	133 082	0	133 082
91502	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
91604	1 397 082	5	1 397 087	146 102	34	146 136	59 211	1	59 212	1 483 973	38	1 484 011
91704	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91802	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	46 312 286	0	46 312 286	123 097 133	0	123 097 133	121 584 634	0	121 584 634	47 824 785	0	47 824 785
Итого по активу (баланс)	154 317 737	1 160 762	155 478 499	130 586 007	45 302	130 631 309	129 476 687	274 532	129 751 219	155 427 057	931 532	156 358 589
Пассив
91003	0	0	0	31 818	0	31 818	31 818	0	31 818	0	0	0
91004	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
91211	1 186	0	1 186	0	0	0	30	0	30	1 216	0	1 216
91311	2 361 937	21 929	2 383 866	29 295	4 474	33 769	33 465	10 267	43 732	2 366 107	27 722	2 393 829
91312	26 918 038	557 887	27 475 925	949 925	41 273	991 198	502 381	30 583	532 964	26 470 494	547 197	27 017 691
91314	5 739 037	0	5 739 037	117 471 096	1 615	117 472 711	118 879 492	67 762	118 947 254	7 147 433	66 147	7 213 580
91315	1 517 696	234 068	1 751 764	40 806	97 663	138 469	5 192	6 464	11 656	1 482 082	142 869	1 624 951
91316	247 030	141	247 171	255 262	10	255 272	492 350	4	492 354	484 118	135	484 253
91317	6 493 873	0	6 493 873	2 593 443	0	2 593 443	2 990 333	0	2 990 333	6 890 763	0	6 890 763
91507	2 219 039	0	2 219 039	67 660	0	67 660	46 658	0	46 658	2 198 037	0	2 198 037
91508	425	0	425	0	0	0	40	0	40	465	0	465
99999	109 166 213	0	109 166 213	6 937 657	0	6 937 657	6 305 248	0	6 305 248	108 533 804	0	108 533 804
Итого по пассиву (баланс)	154 664 474	814 025	155 478 499	128 377 257	145 035	128 522 292	129 287 302	115 080	129 402 382	155 574 519	784 070	156 358 589
Г. Срочные сделки
Актив
93001	785 496	1 524 212	2 309 708	5 038 954	6 723 041	11 761 995	5 419 866	8 000 766	13 420 632	404 584	246 487	651 071
93301	0	0	0	0	736 695	736 695	0	736 695	736 695	0	0	0
93302	0	295 352	295 352	0	447 169	447 169	0	742 521	742 521	0	0	0
93303	0	398 767	398 767	0	2 623	2 623	0	401 390	401 390	0	0	0
93305	0	58 414	58 414	0	3 202	3 202	0	4 321	4 321	0	57 295	57 295
93801	5 770	0	5 770	121 557	0	121 557	126 991	0	126 991	336	0	336
Итого по активу (баланс)	791 266	2 276 745	3 068 011	5 160 511	7 912 730	13 073 241	5 546 857	9 885 693	15 432 550	404 920	303 782	708 702
Пассив
96001	1 000 468	1 313 468	2 313 936	3 668 072	9 779 266	13 447 338	2 716 582	9 067 529	11 784 111	48 978	601 731	650 709
96301	0	0	0	670 002	57 358	727 360	670 002	57 358	727 360	0	0	0
96302	290 768	0	290 768	670 003	57 933	727 936	379 235	57 933	437 168	0	0	0
96303	379 235	0	379 235	379 235	0	379 235	0	0	0	0	0	0
96305	55 287	0	55 287	0	0	0	0	0	0	55 287	0	55 287
96801	28 785	0	28 785	130 591	0	130 591	104 512	0	104 512	2 706	0	2 706
Итого по пассиву (баланс)	1 754 543	1 313 468	3 068 011	5 517 903	9 894 557	15 412 460	3 870 331	9 182 820	13 053 151	106 971	601 731	708 702
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	34 058 567,0000	0	0	119 119 547,0000	0	0	118 460 221,0000	0	0	34 717 893,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 058 577,0000	0	0	119 119 548,0000	0	0	118 460 221,0000	0	0	34 717 904,0000
Пассив
98040	0	0	85 775,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 775,0000
98050	0	0	13 738 087,0000	0	0	119 147 547,0000	0	0	119 149 548,0000	0	0	13 740 088,0000
98060	0	0	14 116,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 116,0000
98070	0	0	16 346 123,0000	0	0	117 476 821,0000	0	0	119 147 547,0000	0	0	18 016 849,0000
98090	0	0	3 874 476,0000	0	0	1 044 986,0000	0	0	31 586,0000	0	0	2 861 076,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 058 577,0000	0	0	237 669 354,0000	0	0	238 328 681,0000	0	0	34 717 904,0000

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