Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	210	0	210	0	0	0	62	0	62	148	0	148
20202	31 155	3 456	34 611	1 617 036	62 618	1 679 654	1 617 622	59 850	1 677 472	30 569	6 224	36 793
20208	5 328	0	5 328	6 500	0	6 500	5 953	0	5 953	5 875	0	5 875
20209	0	0	0	1 504 100	27 296	1 531 396	1 504 100	27 296	1 531 396	0	0	0
30102	24 393	0	24 393	12 826 234	0	12 826 234	12 758 088	0	12 758 088	92 539	0	92 539
30110	6 442	2 519	8 961	9 209	33 786	42 995	6 078	33 918	39 996	9 573	2 387	11 960
30114	0	104 338	104 338	0	4 249 154	4 249 154	0	4 299 653	4 299 653	0	53 839	53 839
30202	12 943	0	12 943	505	0	505	0	0	0	13 448	0	13 448
30204	1 327	0	1 327	16	0	16	0	0	0	1 343	0	1 343
30213	2 680	1 461	4 141	4 169	2 307	6 476	2 635	2 761	5 396	4 214	1 007	5 221
30233	73	0	73	11 000	80	11 080	11 047	80	11 127	26	0	26
30402	130 044	0	130 044	1 315 000	0	1 315 000	1 415 005	0	1 415 005	30 039	0	30 039
30602	329	0	329	25 743	0	25 743	26 010	0	26 010	62	0	62
32002	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 260 000	0	3 260 000	140 000	0	140 000
32003	435 000	0	435 000	415 000	0	415 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32104	35 000	0	35 000	48 000	0	48 000	35 000	0	35 000	48 000	0	48 000
45201	21 995	0	21 995	72 976	0	72 976	87 957	0	87 957	7 014	0	7 014
45203	780	0	780	0	0	0	780	0	780	0	0	0
45204	32 018	0	32 018	25 491	0	25 491	24 902	0	24 902	32 607	0	32 607
45205	7 100	0	7 100	0	0	0	3 750	0	3 750	3 350	0	3 350
45206	56 120	0	56 120	5 050	0	5 050	14 450	0	14 450	46 720	0	46 720
45207	99 375	0	99 375	21 900	0	21 900	3 238	0	3 238	118 037	0	118 037
45208	26 950	0	26 950	40 000	0	40 000	1 150	0	1 150	65 800	0	65 800
45505	4 950	0	4 950	0	0	0	306	0	306	4 644	0	4 644
45506	36 221	0	36 221	320	0	320	1 520	0	1 520	35 021	0	35 021
45507	89 555	0	89 555	50 527	0	50 527	9 812	0	9 812	130 270	0	130 270
45509	4 206	0	4 206	3 087	0	3 087	2 601	0	2 601	4 692	0	4 692
45812	60 728	0	60 728	0	0	0	1 198	0	1 198	59 530	0	59 530
45815	1 207	0	1 207	15	0	15	0	0	0	1 222	0	1 222
45912	1 141	0	1 141	35	0	35	27	0	27	1 149	0	1 149
45915	0	0	0	8	0	8	3	0	3	5	0	5
47404	18 507	0	18 507	3 165 000	3 181 476	6 346 476	3 178 661	3 181 476	6 360 137	4 846	0	4 846
47408	0	0	0	3 799 712	3 804 861	7 604 573	3 799 712	3 804 861	7 604 573	0	0	0
47423	14 255	0	14 255	5 939	0	5 939	5 925	0	5 925	14 269	0	14 269
47427	158	1	159	6 578	8	6 586	6 669	9	6 678	67	0	67
50207	71 215	0	71 215	491	0	491	25 770	0	25 770	45 936	0	45 936
50221	86	0	86	5	0	5	0	0	0	91	0	91
51401	29 448	0	29 448	20 552	0	20 552	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
51403	109 020	0	109 020	69 514	0	69 514	49 816	0	49 816	128 718	0	128 718
51404	88 589	0	88 589	29 796	0	29 796	30 000	0	30 000	88 385	0	88 385
60302	463	0	463	468	0	468	291	0	291	640	0	640
60306	0	0	0	3 004	0	3 004	3 004	0	3 004	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
60312	7 120	0	7 120	9 157	0	9 157	8 587	0	8 587	7 690	0	7 690
60401	41 128	0	41 128	192	0	192	0	0	0	41 320	0	41 320
60701	0	0	0	1 567	0	1 567	192	0	192	1 375	0	1 375
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	6	0	6	379	0	379	379	0	379	6	0	6
61009	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	135 781	0	135 781	135 781	0	135 781	0	0	0
61403	274	0	274	413	0	413	168	0	168	519	0	519
70606	240 317	0	240 317	63 663	0	63 663	157	0	157	303 823	0	303 823
70608	46 511	0	46 511	6 241	0	6 241	0	0	0	52 752	0	52 752
70611	2 162	0	2 162	315	0	315	467	0	467	2 010	0	2 010
Итого по активу (баланс)	1 796 706	111 775	1 908 481	28 723 539	11 361 586	40 085 125	28 940 424	11 409 904	40 350 328	1 579 821	63 457	1 643 278
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	86	0	86	0	0	0	5	0	5	91	0	91
10701	4 507	0	4 507	0	0	0	0	0	0	4 507	0	4 507
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	64	31	95	4 508	2 403	6 911	4 692	2 459	7 151	248	87	335
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	274	0	274	213	0	213	177	0	177	238	0	238
40701	272	0	272	1 132 866	0	1 132 866	1 134 201	0	1 134 201	1 607	0	1 607
40702	1 022 291	77 392	1 099 683	8 234 259	3 288 451	11 522 710	7 919 644	3 241 450	11 161 094	707 676	30 391	738 067
40703	23 344	1 277	24 621	2 918	548	3 466	1 915	23	1 938	22 341	752	23 093
40802	13 589	103	13 692	76 755	4 660	81 415	83 054	8 745	91 799	19 888	4 188	24 076
40807	7 464	16 627	24 091	29 618	30 623	60 241	28 657	25 254	53 911	6 503	11 258	17 761
40817	30 687	1 025	31 712	107 955	17 261	125 216	113 902	17 242	131 144	36 634	1 006	37 640
40820	576	255	831	55	130	185	94	76	170	615	201	816
40821	209	0	209	101	0	101	0	0	0	108	0	108
40905	0	0	0	6 607	0	6 607	6 607	0	6 607	0	0	0
40909	0	0	0	610	1 251	1 861	610	1 251	1 861	0	0	0
40910	0	0	0	37	60	97	37	60	97	0	0	0
40911	125	0	125	18 533	0	18 533	18 468	0	18 468	60	0	60
40912	0	0	0	429	1 484	1 913	429	1 484	1 913	0	0	0
40913	0	0	0	224	2 504	2 728	224	2 504	2 728	0	0	0
42301	1 958	199	2 157	5 202	26	5 228	4 709	24	4 733	1 465	197	1 662
42303	1 665	0	1 665	1 673	0	1 673	7 783	0	7 783	7 775	0	7 775
42304	3 214	2 805	6 019	1 236	7 537	8 773	523	8 412	8 935	2 501	3 680	6 181
42305	22 271	2 411	24 682	3 638	788	4 426	2 578	2 123	4 701	21 211	3 746	24 957
42306	50 193	3 590	53 783	18 077	260	18 337	24 423	132	24 555	56 539	3 462	60 001
42601	14	0	14	0	0	0	5	0	5	19	0	19
42605	1 300	0	1 300	10	0	10	10	0	10	1 300	0	1 300
42606	1 437	0	1 437	5	0	5	5	0	5	1 437	0	1 437
45215	7 755	0	7 755	9 759	0	9 759	10 721	0	10 721	8 717	0	8 717
45515	365	0	365	10 471	0	10 471	10 522	0	10 522	416	0	416
45818	61 936	0	61 936	1 198	0	1 198	1	0	1	60 739	0	60 739
45918	1 141	0	1 141	27	0	27	2	0	2	1 116	0	1 116
47407	0	0	0	3 800 915	3 796 289	7 597 204	3 800 915	3 796 289	7 597 204	0	0	0
47411	1 065	175	1 240	569	26	595	649	33	682	1 145	182	1 327
47416	830	0	830	10 921	48	10 969	10 657	48	10 705	566	0	566
47422	165	30	195	164	7	171	115	6	121	116	29	145
47425	15 894	0	15 894	1 900	0	1 900	1 607	0	1 607	15 601	0	15 601
47426	3	0	3	14	0	14	13	0	13	2	0	2
50220	210	0	210	62	0	62	0	0	0	148	0	148
60301	2 512	0	2 512	4 515	0	4 515	3 603	0	3 603	1 600	0	1 600
60305	0	0	0	10 148	0	10 148	10 148	0	10 148	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	897	0	897	897	0	897
60311	358	0	358	487	0	487	492	0	492	363	0	363
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	1 195	0	1 195	1 473	0	1 473	1 667	0	1 667	1 389	0	1 389
60601	20 712	0	20 712	1	0	1	507	0	507	21 218	0	21 218
60903	73	0	73	0	0	0	2	0	2	75	0	75
61304	1 163	0	1 163	137	0	137	99	0	99	1 125	0	1 125
70601	244 852	0	244 852	0	0	0	68 231	0	68 231	313 083	0	313 083
70602	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
70603	46 772	0	46 772	0	0	0	6 228	0	6 228	53 000	0	53 000
Итого по пассиву (баланс)	1 802 561	105 920	1 908 481	13 518 305	7 154 356	20 672 661	13 299 843	7 107 615	20 407 458	1 584 099	59 179	1 643 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 823	0	94 823	193	0	193	119	0	119	94 897	0	94 897
90902	88 219	0	88 219	838	0	838	1 551	0	1 551	87 506	0	87 506
90907	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	818 840	0	818 840	243 746	0	243 746	49 510	0	49 510	1 013 076	0	1 013 076
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	471	0	471	118	0	118	81	0	81	508	0	508
91604	10 108	0	10 108	521	0	521	411	0	411	10 218	0	10 218
99998	1 212 687	0	1 212 687	306 758	0	306 758	199 449	0	199 449	1 319 996	0	1 319 996
Итого по активу (баланс)	2 325 151	0	2 325 151	592 175	0	592 175	251 122	0	251 122	2 666 204	0	2 666 204
Пассив
91003	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91312	1 069 971	0	1 069 971	60 424	0	60 424	181 783	0	181 783	1 191 330	0	1 191 330
91315	21 693	0	21 693	0	0	0	0	0	0	21 693	0	21 693
91316	1 995	0	1 995	0	0	0	0	0	0	1 995	0	1 995
91317	90 682	0	90 682	138 504	0	138 504	124 341	0	124 341	76 519	0	76 519
91507	28 310	0	28 310	0	0	0	22	0	22	28 332	0	28 332
91508	36	0	36	0	0	0	91	0	91	127	0	127
99999	1 112 464	0	1 112 464	51 411	0	51 411	285 155	0	285 155	1 346 208	0	1 346 208
Итого по пассиву (баланс)	2 325 151	0	2 325 151	250 860	0	250 860	591 913	0	591 913	2 666 204	0	2 666 204
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	16 564	16 564	0	16 564	16 564	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	16 564	16 564	0	16 564	16 564	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	16 435	0	16 435	16 435	0	16 435	0	0	0
96801	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 574	0	16 574	16 574	0	16 574	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	13,0000	0	0	11,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	69 482,0000	0	0	0,0000	0	0	25 190,0000	0	0	44 292,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 504,0000	0	0	13,0000	0	0	25 201,0000	0	0	44 316,0000
Пассив
98050	0	0	25 212,0000	0	0	25 201,0000	0	0	13,0000	0	0	24,0000
98070	0	0	44 292,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 292,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 504,0000	0	0	25 201,0000	0	0	13,0000	0	0	44 316,0000

Страница была полезной?