Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
10605	2 179	0	2 179	167	0	167	597	0	597	1 749	0	1 749
20202	46 352	24 359	70 711	831 166	38 621	869 787	816 297	43 245	859 542	61 221	19 735	80 956
20208	10 380	131	10 511	45 345	398	45 743	45 829	400	46 229	9 896	129	10 025
20209	3 112	748	3 860	635 442	16 007	651 449	633 329	16 182	649 511	5 225	573	5 798
20302	0	8 445	8 445	0	684	684	0	598	598	0	8 531	8 531
30102	51 688	0	51 688	4 841 925	0	4 841 925	4 836 721	0	4 836 721	56 892	0	56 892
30110	98 299	4 669	102 968	2 731 461	426 876	3 158 337	2 756 116	387 454	3 143 570	73 644	44 091	117 735
30114	0	56 970	56 970	0	37 037	37 037	0	91 190	91 190	0	2 817	2 817
30202	22 285	0	22 285	3 325	0	3 325	0	0	0	25 610	0	25 610
30204	8 397	0	8 397	105	0	105	0	0	0	8 502	0	8 502
30210	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30221	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
30233	511	8	519	14 578	5 272	19 850	14 885	5 078	19 963	204	202	406
30302	170 304	0	170 304	865 843	4 794	870 637	860 666	4 794	865 460	175 481	0	175 481
30402	349	0	349	0	0	0	60	0	60	289	0	289
30404	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
30409	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
32002	0	0	0	3 534 000	0	3 534 000	3 264 000	0	3 264 000	270 000	0	270 000
32003	275 000	0	275 000	582 000	0	582 000	857 000	0	857 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	3 676	3 676	0	201	201	0	272	272	0	3 605	3 605
44606	133 176	0	133 176	47 311	0	47 311	10 000	0	10 000	170 487	0	170 487
44905	153 000	0	153 000	0	0	0	1 000	0	1 000	152 000	0	152 000
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	156 618	0	156 618	127 931	0	127 931	269 761	0	269 761	14 788	0	14 788
45204	24 163	0	24 163	0	0	0	24 163	0	24 163	0	0	0
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	357 157	0	357 157	10 000	0	10 000	9 875	0	9 875	357 282	0	357 282
45207	507 949	223 155	731 104	38 932	12 233	51 165	53 302	19 727	73 029	493 579	215 661	709 240
45208	247 400	165 725	413 125	60 000	9 085	69 085	57 985	12 260	70 245	249 415	162 550	411 965
45401	5 325	0	5 325	17 905	0	17 905	11 732	0	11 732	11 498	0	11 498
45406	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45407	116 853	0	116 853	0	0	0	1 128	0	1 128	115 725	0	115 725
45504	45	0	45	250	0	250	19	0	19	276	0	276
45505	5 719	0	5 719	1 380	0	1 380	612	0	612	6 487	0	6 487
45506	24 471	0	24 471	4 334	0	4 334	2 979	0	2 979	25 826	0	25 826
45507	20 943	0	20 943	0	0	0	616	0	616	20 327	0	20 327
45705	0	13 127	13 127	0	720	720	0	972	972	0	12 875	12 875
45812	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
47404	145	0	145	68 185	64 647	132 832	67 275	64 647	131 922	1 055	0	1 055
47408	0	0	0	72 301	169 417	241 718	72 301	169 417	241 718	0	0	0
47423	377	1 306	1 683	665	2 265	2 930	664	2 290	2 954	378	1 281	1 659
47427	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
47901	15 706	0	15 706	0	0	0	0	0	0	15 706	0	15 706
50207	23 265	0	23 265	180	0	180	152	0	152	23 293	0	23 293
50208	141 063	0	141 063	1 076	0	1 076	127	0	127	142 012	0	142 012
50221	87	0	87	46	0	46	57	0	57	76	0	76
50706	10 204	0	10 204	0	0	0	0	0	0	10 204	0	10 204
60101	42 095	0	42 095	0	0	0	0	0	0	42 095	0	42 095
60302	101	0	101	202	0	202	8	0	8	295	0	295
60306	0	0	0	102	0	102	57	0	57	45	0	45
60308	252	0	252	219	0	219	266	0	266	205	0	205
60310	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60312	18 000	0	18 000	1 779	0	1 779	1 788	0	1 788	17 991	0	17 991
60323	9 500	0	9 500	15	0	15	15	0	15	9 500	0	9 500
60401	79 933	0	79 933	0	0	0	0	0	0	79 933	0	79 933
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60408	35 052	0	35 052	0	0	0	0	0	0	35 052	0	35 052
60409	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
60705	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	132	0	132	35	0	35	17	0	17	150	0	150
61008	1 295	0	1 295	412	0	412	481	0	481	1 226	0	1 226
61009	517	0	517	99	0	99	65	0	65	551	0	551
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	1 347	0	1 347	145	0	145	138	0	138	1 354	0	1 354
70606	306 863	0	306 863	40 726	0	40 726	88	0	88	347 501	0	347 501
70608	365 795	0	365 795	60 854	0	60 854	0	0	0	426 649	0	426 649
70609	16 195	0	16 195	598	0	598	0	0	0	16 793	0	16 793
70611	7 114	0	7 114	2 153	0	2 153	0	0	0	9 267	0	9 267
Итого по активу (баланс)	3 705 318	502 319	4 207 637	14 771 432	788 257	15 559 689	14 895 460	818 526	15 713 986	3 581 290	472 050	4 053 340
Пассив
10207	10 000	0	10 000	201	0	201	201	0	201	10 000	0	10 000
10601	41 393	0	41 393	0	0	0	0	0	0	41 393	0	41 393
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	87	0	87	57	0	57	46	0	46	76	0	76
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	620 161	0	620 161	0	0	0	0	0	0	620 161	0	620 161
30223	1 899	0	1 899	367 873	0	367 873	414 257	0	414 257	48 283	0	48 283
30232	0	0	0	1 338	0	1 338	1 398	0	1 398	60	0	60
30301	170 304	0	170 304	860 666	4 794	865 460	865 843	4 794	870 637	175 481	0	175 481
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
40502	33 055	2 089	35 144	252 536	155	252 691	284 923	114	285 037	65 442	2 048	67 490
40503	0	338	338	0	25	25	0	18	18	0	331	331
40504	1 636	0	1 636	5 557	0	5 557	4 469	0	4 469	548	0	548
40602	80 608	0	80 608	419 471	0	419 471	405 558	0	405 558	66 695	0	66 695
40603	8 089	0	8 089	6 985	0	6 985	6 350	0	6 350	7 454	0	7 454
40701	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
40702	508 683	113 876	622 559	2 625 680	526 679	3 152 359	2 572 390	476 616	3 049 006	455 393	63 813	519 206
40703	106 713	21	106 734	99 460	2	99 462	50 603	1	50 604	57 856	20	57 876
40802	96 008	0	96 008	219 816	1 639	221 455	209 749	1 639	211 388	85 941	0	85 941
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40805	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40807	141	6 557	6 698	55	547	602	65	539	604	151	6 549	6 700
40817	89 529	16 225	105 754	310 276	3 463	313 739	305 442	2 530	307 972	84 695	15 292	99 987
40820	59	0	59	86	0	86	32	0	32	5	0	5
40821	2 443	0	2 443	117 742	0	117 742	124 961	0	124 961	9 662	0	9 662
40905	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
40906	0	0	0	263 469	0	263 469	263 469	0	263 469	0	0	0
40909	0	31	31	262	162	424	262	161	423	0	30	30
40911	104	0	104	21 864	0	21 864	21 777	0	21 777	17	0	17
40912	0	0	0	1 700	8 604	10 304	1 700	8 604	10 304	0	0	0
40913	0	0	0	33	2 108	2 141	33	2 108	2 141	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42301	209 222	17 399	226 621	281 337	11 300	292 637	225 386	2 869	228 255	153 271	8 968	162 239
42303	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42304	0	0	0	0	0	0	161	0	161	161	0	161
42305	666 045	22 095	688 140	245 885	2 842	248 727	136 586	1 228	137 814	556 746	20 481	577 227
42306	233 625	179 719	413 344	103 418	13 793	117 211	39 681	14 333	54 014	169 888	180 259	350 147
42307	6 078	413	6 491	11 590	678	12 268	44 371	5 620	49 991	38 859	5 355	44 214
42309	481	0	481	10	0	10	15	0	15	486	0	486
42506	0	91 887	91 887	0	6 798	6 798	0	5 037	5 037	0	90 126	90 126
42601	1 068	136	1 204	113	11	124	168	8	176	1 123	133	1 256
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	990	0	990	300	0	300	0	0	0	690	0	690
44915	1 304	0	1 304	40	0	40	0	0	0	1 264	0	1 264
45215	39 753	0	39 753	14 928	0	14 928	11 914	0	11 914	36 739	0	36 739
45415	538	0	538	469	0	469	716	0	716	785	0	785
45515	11 187	0	11 187	628	0	628	639	0	639	11 198	0	11 198
45715	131	0	131	2	0	2	0	0	0	129	0	129
45818	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
47405	0	0	0	1 818	110 770	112 588	1 818	110 770	112 588	0	0	0
47407	0	0	0	117 443	124 012	241 455	117 443	124 012	241 455	0	0	0
47411	5 188	296	5 484	5 581	786	6 367	5 781	896	6 677	5 388	406	5 794
47416	32	0	32	36 079	1 056	37 135	40 445	2 238	42 683	4 398	1 182	5 580
47422	1 509	1 060	2 569	4 745	14 953	19 698	4 630	14 983	19 613	1 394	1 090	2 484
47425	1 988	0	1 988	2 457	0	2 457	2 648	0	2 648	2 179	0	2 179
47426	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
47902	2 293	0	2 293	0	0	0	126	0	126	2 419	0	2 419
50220	1 129	0	1 129	546	0	546	150	0	150	733	0	733
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	1 050	0	1 050	52	0	52	18	0	18	1 016	0	1 016
52301	3 955	0	3 955	0	0	0	0	0	0	3 955	0	3 955
60301	192	0	192	3 624	0	3 624	5 582	0	5 582	2 150	0	2 150
60305	207	0	207	4 390	0	4 390	7 692	0	7 692	3 509	0	3 509
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	556	0	556	560	0	560	181	0	181	177	0	177
60311	0	0	0	2 698	0	2 698	2 698	0	2 698	0	0	0
60320	1 781	0	1 781	629	0	629	12	0	12	1 164	0	1 164
60322	408	3	411	1 294	0	1 294	1 314	0	1 314	428	3	431
60324	20	0	20	47	0	47	53	0	53	26	0	26
60348	7 500	0	7 500	0	0	0	1 000	0	1 000	8 500	0	8 500
60405	5 875	0	5 875	0	0	0	289	0	289	6 164	0	6 164
60601	37 936	0	37 936	0	0	0	260	0	260	38 196	0	38 196
60602	2 466	0	2 466	0	0	0	195	0	195	2 661	0	2 661
60603	1 230	0	1 230	0	0	0	19	0	19	1 249	0	1 249
60706	1 178	0	1 178	0	0	0	118	0	118	1 296	0	1 296
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	78	0	78	0	0	0	54	0	54	132	0	132
70601	335 748	0	335 748	8	0	8	52 871	0	52 871	388 611	0	388 611
70603	375 476	0	375 476	0	0	0	59 709	0	59 709	435 185	0	435 185
70604	17 357	0	17 357	0	0	0	684	0	684	18 041	0	18 041
Итого по пассиву (баланс)	3 755 492	452 145	4 207 637	6 515 992	835 177	7 351 169	6 417 754	779 118	7 196 872	3 657 254	396 086	4 053 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	83 516	0	83 516	190	0	190	7 426	0	7 426	76 280	0	76 280
90902	214 701	0	214 701	43 181	0	43 181	42 388	0	42 388	215 494	0	215 494
91202	1 616	0	1 616	3	0	3	2	0	2	1 617	0	1 617
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	164 575	0	164 575	195	0	195	120	0	120	164 650	0	164 650
91501	16 849	0	16 849	2 886	0	2 886	1 222	0	1 222	18 513	0	18 513
91604	4 757	0	4 757	0	0	0	0	0	0	4 757	0	4 757
91704	8 854	0	8 854	0	0	0	0	0	0	8 854	0	8 854
91802	36 387	0	36 387	0	0	0	0	0	0	36 387	0	36 387
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 095 575	0	2 095 575	371 835	0	371 835	232 698	0	232 698	2 234 712	0	2 234 712
Итого по активу (баланс)	2 626 840	0	2 626 840	418 292	0	418 292	283 857	0	283 857	2 761 275	0	2 761 275
Пассив
91003	0	0	0	3 325	0	3 325	3 325	0	3 325	0	0	0
91004	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91312	1 906 076	13 126	1 919 202	3 905	971	4 876	15 985	720	16 705	1 918 156	12 875	1 931 031
91315	15 706	0	15 706	0	0	0	4 858	0	4 858	20 564	0	20 564
91316	1 360	0	1 360	13 656	0	13 656	48 000	0	48 000	35 704	0	35 704
91317	118 235	0	118 235	210 737	0	210 737	298 843	0	298 843	206 341	0	206 341
91507	41 072	0	41 072	0	0	0	0	0	0	41 072	0	41 072
99999	531 265	0	531 265	51 089	0	51 089	46 387	0	46 387	526 563	0	526 563
Итого по пассиву (баланс)	2 613 714	13 126	2 626 840	282 817	971	283 788	417 503	720	418 223	2 748 400	12 875	2 761 275
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	40 580	51 987	92 567	40 580	51 987	92 567	0	0	0
93801	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	41 334	51 987	93 321	41 334	51 987	93 321	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	92 863	92 863	0	92 863	92 863	0	0	0
96801	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	70	92 863	92 933	70	92 863	92 933	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 865 777,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	34 865 803,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 865 777,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	34 865 803,0000
Пассив
98050	0	0	34 865 777,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	34 865 803,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 865 777,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	34 865 803,0000

Страница была полезной?