Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 743	6 796	90 539	942 921	53 777	996 698	955 130	51 475	1 006 605	71 534	9 098	80 632
20208	12 438	0	12 438	37 269	0	37 269	39 215	0	39 215	10 492	0	10 492
20209	1 000	0	1 000	890 777	646	891 423	891 777	646	892 423	0	0	0
30102	220 667	0	220 667	3 001 914	0	3 001 914	3 064 388	0	3 064 388	158 193	0	158 193
30110	18 698	7 882	26 580	90 436	126 814	217 250	93 588	126 784	220 372	15 546	7 912	23 458
30202	61 544	0	61 544	1 399	0	1 399	0	0	0	62 943	0	62 943
30204	2 702	0	2 702	0	0	0	821	0	821	1 881	0	1 881
30221	0	0	0	80 850	0	80 850	80 850	0	80 850	0	0	0
30233	1 561	0	1 561	45 674	0	45 674	45 989	0	45 989	1 246	0	1 246
30302	10 397	2 804	13 201	51 180	2 383	53 563	49 545	1 739	51 284	12 032	3 448	15 480
30306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32005	0	41 196	41 196	0	40 834	40 834	0	42 477	42 477	0	39 553	39 553
45201	6 757	0	6 757	93 051	0	93 051	52 465	0	52 465	47 343	0	47 343
45203	0	0	0	11 450	0	11 450	450	0	450	11 000	0	11 000
45204	19 200	0	19 200	135 976	0	135 976	42 686	0	42 686	112 490	0	112 490
45205	127 267	0	127 267	8 760	0	8 760	62 742	0	62 742	73 285	0	73 285
45206	1 364 881	0	1 364 881	143 717	0	143 717	248 145	0	248 145	1 260 453	0	1 260 453
45207	311 258	0	311 258	38 736	0	38 736	7 080	0	7 080	342 914	0	342 914
45208	29 874	0	29 874	0	0	0	302	0	302	29 572	0	29 572
45306	20 825	0	20 825	0	0	0	0	0	0	20 825	0	20 825
45401	2 588	0	2 588	9 792	0	9 792	9 806	0	9 806	2 574	0	2 574
45406	13 050	0	13 050	0	0	0	0	0	0	13 050	0	13 050
45407	8 851	0	8 851	200	0	200	782	0	782	8 269	0	8 269
45502	0	0	0	2 490	0	2 490	2 490	0	2 490	0	0	0
45503	27	0	27	100	0	100	18	0	18	109	0	109
45504	1 836	0	1 836	823	0	823	709	0	709	1 950	0	1 950
45505	84 788	0	84 788	12 259	0	12 259	9 752	0	9 752	87 295	0	87 295
45506	278 459	0	278 459	43 567	0	43 567	18 521	0	18 521	303 505	0	303 505
45507	103 898	0	103 898	5 660	0	5 660	1 834	0	1 834	107 724	0	107 724
45509	3 945	12	3 957	1 098	162	1 260	2 008	14	2 022	3 035	160	3 195
45812	284	0	284	0	0	0	1	0	1	283	0	283
45815	10 358	0	10 358	908	0	908	511	0	511	10 755	0	10 755
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	1 761	0	1 761	569	0	569	213	0	213	2 117	0	2 117
47105	88	0	88	24	0	24	0	0	0	112	0	112
47408	0	0	0	68 490	85 055	153 545	68 490	85 055	153 545	0	0	0
47415	24	0	24	0	0	0	3	0	3	21	0	21
47423	617	277	894	3 823	8 283	12 106	3 897	7 887	11 784	543	673	1 216
47427	25 540	12	25 552	29 316	2 153	31 469	27 082	2 159	29 241	27 774	6	27 780
60302	8 301	0	8 301	4 920	0	4 920	6 294	0	6 294	6 927	0	6 927
60306	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
60308	35	0	35	486	0	486	491	0	491	30	0	30
60310	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60312	1 520	0	1 520	2 634	0	2 634	1 874	0	1 874	2 280	0	2 280
60323	235	0	235	45	0	45	25	0	25	255	0	255
60401	88 277	0	88 277	0	0	0	0	0	0	88 277	0	88 277
60404	1 676	0	1 676	9	0	9	0	0	0	1 685	0	1 685
60701	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61002	1	0	1	37	0	37	14	0	14	24	0	24
61008	935	0	935	774	0	774	866	0	866	843	0	843
61009	236	0	236	145	0	145	179	0	179	202	0	202
61010	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61403	8 330	0	8 330	26	0	26	198	0	198	8 158	0	8 158
70606	298 749	0	298 749	88 179	0	88 179	7 923	0	7 923	379 005	0	379 005
70608	32 848	0	32 848	6 720	0	6 720	0	0	0	39 568	0	39 568
70611	11 492	0	11 492	301	0	301	4 844	0	4 844	6 949	0	6 949
Итого по активу (баланс)	3 291 815	58 979	3 350 794	5 859 211	320 107	6 179 318	5 805 704	318 236	6 123 940	3 345 322	60 850	3 406 172
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	22 928	0	22 928	0	0	0	0	0	0	22 928	0	22 928
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	214 776	0	214 776	0	0	0	0	0	0	214 776	0	214 776
30226	17	0	17	12	0	12	9	0	9	14	0	14
30232	2 075	0	2 075	54 837	1 862	56 699	53 865	1 862	55 727	1 103	0	1 103
30301	10 397	2 804	13 201	49 545	1 739	51 284	51 180	2 383	53 563	12 032	3 448	15 480
30305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31305	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000
40502	1	0	1	5	0	5	6	0	6	2	0	2
40602	6 571	0	6 571	9 660	0	9 660	8 079	0	8 079	4 990	0	4 990
40603	2 734	0	2 734	3 765	0	3 765	4 079	0	4 079	3 048	0	3 048
40701	7 202	0	7 202	1 259	0	1 259	1 854	0	1 854	7 797	0	7 797
40702	513 894	2 816	516 710	4 424 302	80 729	4 505 031	4 383 107	80 360	4 463 467	472 699	2 447	475 146
40703	43 166	0	43 166	29 554	0	29 554	29 178	0	29 178	42 790	0	42 790
40802	50 386	0	50 386	266 993	0	266 993	270 768	0	270 768	54 161	0	54 161
40817	18 931	1 075	20 006	58 608	1 221	59 829	56 340	652	56 992	16 663	506	17 169
40821	14 573	0	14 573	397 248	0	397 248	389 589	0	389 589	6 914	0	6 914
40905	0	0	0	4 144	0	4 144	4 144	0	4 144	0	0	0
40906	0	0	0	318 511	0	318 511	318 511	0	318 511	0	0	0
40909	0	0	0	502	1 216	1 718	502	1 216	1 718	0	0	0
40910	0	0	0	62	510	572	62	510	572	0	0	0
40911	245	0	245	40 128	0	40 128	40 117	0	40 117	234	0	234
40912	0	0	0	2 764	6 559	9 323	2 764	6 559	9 323	0	0	0
40913	0	0	0	1 429	10 736	12 165	1 429	10 736	12 165	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
42107	115 970	0	115 970	0	0	0	0	0	0	115 970	0	115 970
42301	6 072	81	6 153	3 502	6	3 508	3 600	3	3 603	6 170	78	6 248
42303	8 872	0	8 872	10 612	0	10 612	11 110	0	11 110	9 370	0	9 370
42304	5 473	659	6 132	1 485	51	1 536	1 348	36	1 384	5 336	644	5 980
42305	93 663	2 767	96 430	16 449	297	16 746	11 655	2 556	14 211	88 869	5 026	93 895
42306	1 174 924	4 324	1 179 248	157 549	321	157 870	165 251	195	165 446	1 182 626	4 198	1 186 824
42307	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42309	384	0	384	377	0	377	0	0	0	7	0	7
45215	71 579	0	71 579	33 444	0	33 444	45 241	0	45 241	83 376	0	83 376
45315	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
45415	244	0	244	105	0	105	100	0	100	239	0	239
45515	7 239	0	7 239	1 223	0	1 223	2 603	0	2 603	8 619	0	8 619
45818	8 342	0	8 342	185	0	185	263	0	263	8 420	0	8 420
45918	873	0	873	22	0	22	113	0	113	964	0	964
47407	0	0	0	85 239	66 158	151 397	85 239	66 158	151 397	0	0	0
47411	31 001	160	31 161	8 945	12	8 957	9 775	41	9 816	31 831	189	32 020
47414	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47416	979	0	979	8 421	164	8 585	8 455	164	8 619	1 013	0	1 013
47422	68	0	68	13 179	11 471	24 650	13 129	11 471	24 600	18	0	18
47425	5 290	0	5 290	5 383	0	5 383	6 223	0	6 223	6 130	0	6 130
47426	610	0	610	298	0	298	287	0	287	599	0	599
52301	1 944	0	1 944	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 944	0	1 944
52302	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
52305	0	46 215	46 215	0	3 187	3 187	0	1 343	1 343	0	44 371	44 371
60301	0	0	0	1 012	0	1 012	2 411	0	2 411	1 399	0	1 399
60305	0	0	0	2 635	0	2 635	4 374	0	4 374	1 739	0	1 739
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	214	0	214	219	0	219	64	0	64	59	0	59
60311	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	0	0	0
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	8	0	8	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	8	0	8
60324	190	0	190	40	0	40	48	0	48	198	0	198
60601	15 883	0	15 883	0	0	0	460	0	460	16 343	0	16 343
61304	1	0	1	1	0	1	7	0	7	7	0	7
70601	329 647	0	329 647	1 154	0	1 154	78 723	0	78 723	407 216	0	407 216
70603	32 607	0	32 607	0	0	0	6 617	0	6 617	39 224	0	39 224
Итого по пассиву (баланс)	3 289 893	60 901	3 350 794	6 069 183	186 239	6 255 422	6 124 555	186 245	6 310 800	3 345 265	60 907	3 406 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	116 999	0	116 999	38 833	0	38 833	37 759	0	37 759	118 073	0	118 073
90902	141 850	0	141 850	24 249	0	24 249	21 170	0	21 170	144 929	0	144 929
91202	901	46 215	47 116	1	1 344	1 345	1	3 188	3 189	901	44 371	45 272
91203	16	0	16	5	0	5	4	0	4	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	574 276	0	574 276	83 147	0	83 147	48 322	0	48 322	609 101	0	609 101
91501	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
91604	1 506	0	1 506	318	0	318	234	0	234	1 590	0	1 590
91704	278	0	278	0	0	0	1	0	1	277	0	277
91802	5 513	0	5 513	0	0	0	0	0	0	5 513	0	5 513
91803	75	0	75	3	0	3	0	0	0	78	0	78
99998	2 885 650	0	2 885 650	883 888	0	883 888	812 281	0	812 281	2 957 257	0	2 957 257
Итого по активу (баланс)	3 727 551	46 215	3 773 766	1 035 444	1 344	1 036 788	924 772	3 188	927 960	3 838 223	44 371	3 882 594
Пассив
91003	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
91211	176	0	176	0	0	0	10	0	10	186	0	186
91311	36 942	46 215	83 157	0	3 187	3 187	34 873	1 343	36 216	71 815	44 371	116 186
91312	2 376 592	0	2 376 592	327 845	0	327 845	399 628	0	399 628	2 448 375	0	2 448 375
91315	121 763	0	121 763	48 781	0	48 781	37 203	0	37 203	110 185	0	110 185
91316	5 000	0	5 000	61 188	0	61 188	96 665	0	96 665	40 477	0	40 477
91317	285 621	8 227	293 848	369 860	842	370 702	303 406	10 182	313 588	219 167	17 567	236 734
91507	5 053	0	5 053	0	0	0	0	0	0	5 053	0	5 053
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	888 116	0	888 116	114 545	0	114 545	151 766	0	151 766	925 337	0	925 337
Итого по пассиву (баланс)	3 719 324	54 442	3 773 766	922 797	4 029	926 826	1 024 129	11 525	1 035 654	3 820 656	61 938	3 882 594
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Пассив
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?