Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	636	0	636	0	0	0	636	0	636
10605	28 581	0	28 581	1 144	0	1 144	0	0	0	29 725	0	29 725
20202	21 866	2 971	24 837	423 550	17 701	441 251	391 451	15 225	406 676	53 965	5 447	59 412
20208	1 347	0	1 347	1 840	0	1 840	2 410	0	2 410	777	0	777
20209	0	0	0	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0
30102	179 348	0	179 348	795 238	0	795 238	903 906	0	903 906	70 680	0	70 680
30110	2 982	602	3 584	20 993	6 782	27 775	19 352	6 766	26 118	4 623	618	5 241
30202	10 402	0	10 402	0	0	0	498	0	498	9 904	0	9 904
30204	13	0	13	3	0	3	0	0	0	16	0	16
30213	939	311	1 250	6 100	1 647	7 747	6 984	1 938	8 922	55	20	75
30221	0	0	0	24 700	0	24 700	24 700	0	24 700	0	0	0
30233	120	0	120	1 896	0	1 896	1 779	0	1 779	237	0	237
30302	235 538	0	235 538	100 103	6 315	106 418	37 566	6 273	43 839	298 075	42	298 117
30306	55 000	0	55 000	9 000	0	9 000	64 000	0	64 000	0	0	0
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45201	4 874	0	4 874	5 595	0	5 595	6 465	0	6 465	4 004	0	4 004
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	189 958	0	189 958	13 521	0	13 521	6 672	0	6 672	196 807	0	196 807
45207	208 051	0	208 051	7 000	0	7 000	23 142	0	23 142	191 909	0	191 909
45208	129 181	0	129 181	12 000	0	12 000	3 206	0	3 206	137 975	0	137 975
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	10 931	0	10 931	0	0	0	27	0	27	10 904	0	10 904
45407	28 260	0	28 260	0	0	0	1 007	0	1 007	27 253	0	27 253
45408	28 435	0	28 435	0	0	0	0	0	0	28 435	0	28 435
45503	70	0	70	50	0	50	50	0	50	70	0	70
45504	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45505	19 252	0	19 252	12 450	0	12 450	1 289	0	1 289	30 413	0	30 413
45506	56 534	0	56 534	5 330	0	5 330	2 182	0	2 182	59 682	0	59 682
45507	57 624	0	57 624	2 790	0	2 790	4 833	0	4 833	55 581	0	55 581
45812	29 789	0	29 789	0	0	0	0	0	0	29 789	0	29 789
45814	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
45815	8 608	0	8 608	21	0	21	90	0	90	8 539	0	8 539
45912	1 962	0	1 962	0	0	0	0	0	0	1 962	0	1 962
45914	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	1 202	0	1 202	6	0	6	107	0	107	1 101	0	1 101
47408	0	0	0	0	8 190	8 190	0	8 190	8 190	0	0	0
47415	7 777	0	7 777	0	0	0	305	0	305	7 472	0	7 472
47423	26	0	26	2 545	10	2 555	2 556	10	2 566	15	0	15
47427	10 822	0	10 822	8 381	0	8 381	8 285	0	8 285	10 918	0	10 918
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	116	0	116	0	0	0	23	0	23	93	0	93
50706	86 990	0	86 990	0	0	0	0	0	0	86 990	0	86 990
60302	3 705	0	3 705	91	0	91	820	0	820	2 976	0	2 976
60308	283	0	283	190	0	190	247	0	247	226	0	226
60310	1 848	0	1 848	79	0	79	84	0	84	1 843	0	1 843
60312	9 278	0	9 278	1 529	0	1 529	1 446	0	1 446	9 361	0	9 361
60314	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
60323	642	0	642	0	0	0	2	0	2	640	0	640
60401	155 102	0	155 102	0	0	0	0	0	0	155 102	0	155 102
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60409	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
60705	7 670	0	7 670	0	0	0	0	0	0	7 670	0	7 670
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	8	0	8	10	0	10	3	0	3	15	0	15
61008	1 921	0	1 921	86	0	86	74	0	74	1 933	0	1 933
61009	1 049	0	1 049	16	0	16	10	0	10	1 055	0	1 055
61011	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
61209	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
61401	0	0	0	734	0	734	0	0	0	734	0	734
61403	902	0	902	909	0	909	565	0	565	1 246	0	1 246
70606	94 598	0	94 598	13 163	0	13 163	94	0	94	107 667	0	107 667
70607	50	0	50	23	0	23	0	0	0	73	0	73
70608	2 117	0	2 117	502	0	502	0	0	0	2 619	0	2 619
70611	560	0	560	187	0	187	0	0	0	747	0	747
Итого по активу (баланс)	1 723 231	3 884	1 727 115	1 622 078	40 645	1 662 723	1 663 548	38 402	1 701 950	1 681 761	6 127	1 687 888
Пассив
10207	265 100	0	265 100	636	0	636	636	0	636	265 100	0	265 100
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30222	0	0	0	20 778	0	20 778	20 778	0	20 778	0	0	0
30223	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
30232	3	0	3	761	0	761	758	0	758	0	0	0
30301	235 538	0	235 538	37 940	6 272	44 212	100 476	6 314	106 790	298 074	42	298 116
30305	55 000	0	55 000	64 000	0	64 000	9 000	0	9 000	0	0	0
40702	165 563	9	165 572	1 049 933	0	1 049 933	995 538	0	995 538	111 168	9	111 177
40703	3 098	0	3 098	1 815	0	1 815	1 912	0	1 912	3 195	0	3 195
40802	14 497	0	14 497	85 000	0	85 000	83 118	0	83 118	12 615	0	12 615
40817	2 613	0	2 613	70 714	0	70 714	70 853	0	70 853	2 752	0	2 752
40820	251	0	251	745	0	745	566	0	566	72	0	72
40821	121	0	121	90	0	90	200	0	200	231	0	231
40905	12	0	12	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	12	0	12
40909	0	0	0	49	10	59	49	10	59	0	0	0
40910	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
40911	118	0	118	28 845	0	28 845	28 787	0	28 787	60	0	60
40912	0	0	0	13 755	3 800	17 555	13 755	3 800	17 555	0	0	0
40913	0	0	0	4 204	4 546	8 750	4 204	4 546	8 750	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	25 527	62	25 589	72 763	4	72 767	69 283	5	69 288	22 047	63	22 110
42304	4 494	0	4 494	3 226	0	3 226	3 173	0	3 173	4 441	0	4 441
42305	7 633	0	7 633	586	0	586	425	0	425	7 472	0	7 472
42306	563 326	617	563 943	78 054	47	78 101	61 830	35	61 865	547 102	605	547 707
42307	62 634	0	62 634	7 619	0	7 619	9 715	0	9 715	64 730	0	64 730
42601	24	0	24	24	0	24	4	0	4	4	0	4
45215	9 239	0	9 239	332	0	332	123	0	123	9 030	0	9 030
45415	1 755	0	1 755	10	0	10	0	0	0	1 745	0	1 745
45515	3 411	0	3 411	28	0	28	352	0	352	3 735	0	3 735
45818	38 379	0	38 379	60	0	60	1	0	1	38 320	0	38 320
45918	2 208	0	2 208	91	0	91	12	0	12	2 129	0	2 129
47407	0	0	0	101	8 110	8 211	101	8 110	8 211	0	0	0
47411	3	0	3	5 702	2	5 704	5 702	2	5 704	3	0	3
47416	0	0	0	1 812	0	1 812	2 592	0	2 592	780	0	780
47422	1 013	0	1 013	41 812	8 368	50 180	41 173	8 388	49 561	374	20	394
47425	545	0	545	68	0	68	213	0	213	690	0	690
47426	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50720	28 581	0	28 581	0	0	0	1 144	0	1 144	29 725	0	29 725
52305	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100
52501	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60301	2 133	0	2 133	3 823	0	3 823	1 690	0	1 690	0	0	0
60305	0	0	0	5 194	0	5 194	5 194	0	5 194	0	0	0
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	43	0	43	24	0	24
60311	372	0	372	870	0	870	498	0	498	0	0	0
60322	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
60324	555	0	555	1	0	1	0	0	0	554	0	554
60601	53 316	0	53 316	0	0	0	179	0	179	53 495	0	53 495
60603	233	0	233	0	0	0	19	0	19	252	0	252
60903	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
61012	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
70601	91 826	0	91 826	0	0	0	14 561	0	14 561	106 387	0	106 387
70603	2 132	0	2 132	0	0	0	388	0	388	2 520	0	2 520
Итого по пассиву (баланс)	1 726 427	688	1 727 115	1 604 158	31 159	1 635 317	1 564 880	31 210	1 596 090	1 687 149	739	1 687 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83	0	83	10	0	10	10	0	10	83	0	83
90902	544 875	0	544 875	11 588	0	11 588	31 749	0	31 749	524 714	0	524 714
91202	0	0	0	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100	0	0	0
91203	0	0	0	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	552 080	0	552 080	8 419	0	8 419	1 416	0	1 416	559 083	0	559 083
91501	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
91604	7 091	0	7 091	1 905	0	1 905	851	0	851	8 145	0	8 145
91704	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
91802	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
99998	1 169 891	0	1 169 891	115 092	0	115 092	73 008	0	73 008	1 211 975	0	1 211 975
Итого по активу (баланс)	2 278 044	0	2 278 044	163 214	0	163 214	133 234	0	133 234	2 308 024	0	2 308 024
Пассив
91312	1 012 181	0	1 012 181	37 215	0	37 215	38 944	0	38 944	1 013 910	0	1 013 910
91315	60 158	0	60 158	0	0	0	519	0	519	60 677	0	60 677
91316	22 873	0	22 873	58	0	58	0	0	0	22 815	0	22 815
91317	41 337	0	41 337	35 735	0	35 735	75 629	0	75 629	81 231	0	81 231
91507	33 326	0	33 326	0	0	0	0	0	0	33 326	0	33 326
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 108 153	0	1 108 153	60 226	0	60 226	48 122	0	48 122	1 096 049	0	1 096 049
Итого по пассиву (баланс)	2 278 044	0	2 278 044	133 234	0	133 234	163 214	0	163 214	2 308 024	0	2 308 024
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	635 679,0000	0	0	0,0000	0	0	635 679,0000
98010	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	383 151,0000	0	0	635 679,0000	0	0	0,0000	0	0	1 018 830,0000
Пассив
98050	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	635 679,0000	0	0	635 679,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	635 679,0000	0	0	1 018 830,0000

Страница была полезной?