Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	85 585	0	85 585	37 433 319	0	37 433 319	37 449 969	0	37 449 969	68 935	0	68 935
30110	338	2 635	2 973	33 092	144	33 236	32 887	204	33 091	543	2 575	3 118
30114	0	28	28	0	46 518 069	46 518 069	0	46 442 985	46 442 985	0	75 112	75 112
30204	52 715	0	52 715	0	0	0	10 927	0	10 927	41 788	0	41 788
30402	717	0	717	1 724 179	0	1 724 179	1 722 966	0	1 722 966	1 930	0	1 930
30404	0	0	0	4 093 045	0	4 093 045	4 093 045	0	4 093 045	0	0	0
30409	0	0	0	3 813 960	0	3 813 960	3 813 960	0	3 813 960	0	0	0
32201	0	0	0	155 812	0	155 812	155 812	0	155 812	0	0	0
45601	1 670 000	705 535	2 375 535	0	1 793 149	1 793 149	0	1 841 403	1 841 403	1 670 000	657 281	2 327 281
47404	3 211	1 136 471	1 139 682	264 017 369	261 293 835	525 311 204	264 018 075	261 889 546	525 907 621	2 505	540 760	543 265
47408	0	0	0	485 164 066	492 064 276	977 228 342	485 164 066	492 064 276	977 228 342	0	0	0
47423	1 567	0	1 567	962	0	962	1 567	0	1 567	962	0	962
47427	12 548	4 012	16 560	13 103	2 911	16 014	13 001	4 188	17 189	12 650	2 735	15 385
50106	0	0	0	3 871 981	0	3 871 981	3 871 981	0	3 871 981	0	0	0
50107	0	0	0	728 284	0	728 284	728 284	0	728 284	0	0	0
50118	0	0	0	4 594 920	0	4 594 920	4 062 639	0	4 062 639	532 281	0	532 281
50121	0	0	0	3 034	0	3 034	2 517	0	2 517	517	0	517
52601	1 584 432	0	1 584 432	1 287 916	0	1 287 916	1 915 235	0	1 915 235	957 113	0	957 113
60302	17 426	0	17 426	9 420	0	9 420	8 307	0	8 307	18 539	0	18 539
60306	21	0	21	10 564	0	10 564	10 344	0	10 344	241	0	241
60308	11 834	0	11 834	3 063	0	3 063	5 290	0	5 290	9 607	0	9 607
60310	159	0	159	6 691	0	6 691	3 955	0	3 955	2 895	0	2 895
60312	39 735	0	39 735	7 708	0	7 708	23 710	0	23 710	23 733	0	23 733
60314	2 329	20 253	22 582	121 622	144 684	266 306	120 906	77 962	198 868	3 045	86 975	90 020
60323	16 033	0	16 033	0	0	0	0	0	0	16 033	0	16 033
60401	235 405	0	235 405	0	0	0	1	0	1	235 404	0	235 404
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61008	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	11 464	0	11 464	44	0	44	1 371	0	1 371	10 137	0	10 137
61601	0	0	0	22 979 498	0	22 979 498	22 979 498	0	22 979 498	0	0	0
70606	9 991 924	0	9 991 924	2 233 533	0	2 233 533	153	0	153	12 225 304	0	12 225 304
70607	0	0	0	2 231	0	2 231	1 649	0	1 649	582	0	582
70608	1 593 978	0	1 593 978	226 072	0	226 072	0	0	0	1 820 050	0	1 820 050
70610	9 470	0	9 470	0	0	0	0	0	0	9 470	0	9 470
70611	218	0	218	0	0	0	212	0	212	6	0	6
70614	2 734 287	0	2 734 287	1 288 140	0	1 288 140	1 480 688	0	1 480 688	2 541 739	0	2 541 739
Итого по активу (баланс)	18 075 764	1 868 934	19 944 698	833 823 638	801 817 068	1 635 640 706	831 693 025	802 320 564	1 634 013 589	20 206 377	1 365 438	21 571 815
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	184 123	0	184 123	0	0	0	0	0	0	184 123	0	184 123
30408	0	0	0	3 750 879	0	3 750 879	3 750 879	0	3 750 879	0	0	0
31401	0	0	0	0	2 339	2 339	0	2 339	2 339	0	0	0
32901	0	0	0	3 574 962	0	3 574 962	4 043 936	0	4 043 936	468 974	0	468 974
42507	0	1 647 060	1 647 060	0	764 701	764 701	0	83 284	83 284	0	965 643	965 643
44003	0	6 179	6 179	0	1 017 153	1 017 153	0	1 017 223	1 017 223	0	6 249	6 249
47403	0	0	0	7 325 853	0	7 325 853	7 325 853	0	7 325 853	0	0	0
47407	0	0	0	485 193 828	492 587 678	977 781 506	485 193 828	492 587 678	977 781 506	0	0	0
47425	128 877	0	128 877	128 877	0	128 877	0	0	0	0	0	0
47426	0	589	589	746	608	1 354	746	349	1 095	0	330	330
50120	0	0	0	1 649	0	1 649	2 231	0	2 231	582	0	582
52602	1 353 497	0	1 353 497	1 690 286	0	1 690 286	1 288 639	0	1 288 639	951 850	0	951 850
60301	0	0	0	14 119	0	14 119	14 119	0	14 119	0	0	0
60305	0	0	0	38 368	0	38 368	38 368	0	38 368	0	0	0
60307	262	0	262	102	0	102	225	0	225	385	0	385
60309	6 675	0	6 675	9 473	0	9 473	2 886	0	2 886	88	0	88
60311	1 607	0	1 607	5 138	0	5 138	3 789	0	3 789	258	0	258
60313	20 508	1 246	21 754	100 174	22 173	122 347	79 666	23 495	103 161	0	2 568	2 568
60324	16 055	0	16 055	6	0	6	11	0	11	16 060	0	16 060
60348	119 724	91 733	211 457	2 737	8 167	10 904	21 622	10 613	32 235	138 609	94 179	232 788
60601	67 790	0	67 790	0	0	0	1 934	0	1 934	69 724	0	69 724
70601	10 384 166	0	10 384 166	15 548	0	15 548	2 204 530	0	2 204 530	12 573 148	0	12 573 148
70602	0	0	0	2 517	0	2 517	3 034	0	3 034	517	0	517
70603	1 629 068	0	1 629 068	0	0	0	230 339	0	230 339	1 859 407	0	1 859 407
70605	2 981	0	2 981	0	0	0	2 738	0	2 738	5 719	0	5 719
70613	2 582 558	0	2 582 558	1 401 940	0	1 401 940	1 352 784	0	1 352 784	2 533 402	0	2 533 402
Итого по пассиву (баланс)	18 197 891	1 746 807	19 944 698	503 257 202	494 402 819	997 660 021	505 562 157	493 724 981	999 287 138	20 502 846	1 068 969	21 571 815
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 647 060	1 647 060	0	83 284	83 284	0	764 701	764 701	0	965 643	965 643
99998	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 125	1 647 060	1 831 185	0	83 284	83 284	0	764 701	764 701	184 125	965 643	1 149 768
Пассив
91507	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
99999	1 647 060	0	1 647 060	764 701	0	764 701	83 284	0	83 284	965 643	0	965 643
Итого по пассиву (баланс)	1 831 185	0	1 831 185	764 701	0	764 701	83 284	0	83 284	1 149 768	0	1 149 768
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 892 272	23 015 646	29 907 918	64 658 325	347 416 284	412 074 609	69 328 653	355 596 435	424 925 088	2 221 944	14 835 495	17 057 439
93002	8 631 839	5 360 255	13 992 094	40 873 555	51 778 320	92 651 875	49 505 394	56 579 454	106 084 848	0	559 121	559 121
93201	0	0	0	150 392	0	150 392	150 392	0	150 392	0	0	0
93301	0	0	0	378 199	1 253 268	1 631 467	378 199	1 253 268	1 631 467	0	0	0
93302	0	381 739	381 739	539 774	1 024 749	1 564 523	378 199	1 245 547	1 623 746	161 575	160 941	322 516
93303	0	641 365	641 365	161 575	820 792	982 367	161 575	1 051 115	1 212 690	0	411 042	411 042
93306	3 315 080	0	3 315 080	40 232 056	3 267 309	43 499 365	43 547 136	3 267 309	46 814 445	0	0	0
93307	3 708 806	0	3 708 806	50 169 250	3 300 207	53 469 457	40 232 056	3 300 207	43 532 263	13 646 000	0	13 646 000
93308	8 092 200	2 964 708	11 056 908	43 684 485	875 281	44 559 766	50 169 250	3 035 286	53 204 536	1 607 435	804 703	2 412 138
93309	603 050	823 530	1 426 580	1 607 435	44 975	1 652 410	1 607 435	868 505	2 475 940	603 050	0	603 050
93310	396 728	329 412	726 140	0	17 990	17 990	0	25 521	25 521	396 728	321 881	718 609
93801	386 880	0	386 880	5 838 284	0	5 838 284	6 121 254	0	6 121 254	103 910	0	103 910
93803	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 026 855	33 516 655	65 543 510	248 293 859	409 799 175	658 093 034	261 580 072	426 222 647	687 802 719	18 740 642	17 093 183	35 833 825
Пассив
96001	22 287 116	7 685 709	29 972 825	350 980 176	72 096 351	423 076 527	343 529 079	66 633 685	410 162 764	14 836 019	2 223 043	17 059 062
96002	4 359 930	9 616 671	13 976 601	52 512 793	53 531 979	106 044 772	48 474 738	44 152 545	92 627 283	321 875	237 237	559 112
96301	0	0	0	1 245 379	385 061	1 630 440	1 245 379	385 061	1 630 440	0	0	0
96302	374 656	0	374 656	1 245 378	386 551	1 631 929	1 035 173	547 491	1 582 664	164 451	160 940	325 391
96303	650 728	0	650 728	1 035 173	163 112	1 198 285	797 911	163 112	961 023	413 466	0	413 466
96306	0	3 294 120	3 294 120	2 703 015	44 349 926	47 052 941	2 703 015	41 055 806	43 758 821	0	0	0
96307	0	3 675 859	3 675 859	2 703 015	41 132 535	43 835 550	2 703 015	50 984 573	53 687 588	0	13 527 897	13 527 897
96308	2 703 015	8 235 300	10 938 315	2 703 015	50 738 485	53 441 500	817 538	44 112 590	44 930 128	817 538	1 609 405	2 426 943
96309	817 538	658 824	1 476 362	817 538	1 671 247	2 488 785	0	1 656 185	1 656 185	0	643 762	643 762
96310	337 501	428 235	765 736	1	33 177	33 178	0	23 387	23 387	337 500	418 445	755 945
96801	418 308	0	418 308	6 121 254	0	6 121 254	5 825 193	0	5 825 193	122 247	0	122 247
96803	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31 948 792	33 594 718	65 543 510	422 067 722	264 488 424	686 556 146	407 132 026	249 714 435	656 846 461	17 013 096	18 820 729	35 833 825
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	4 537 000,0000	0	0	4 537 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	4 537 000,0000	0	0	4 537 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	4 537 000,0000	0	0	4 537 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	4 537 000,0000	0	0	4 537 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?