Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк"

Регистрационный номер

3461

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	234 050	0	234 050	10 661	0	10 661	19 802	0	19 802	224 909	0	224 909
20202	504 475	205 824	710 299	6 215 014	1 187 159	7 402 173	6 250 835	1 158 679	7 409 514	468 654	234 304	702 958
20208	137 947	0	137 947	507 498	0	507 498	526 541	0	526 541	118 904	0	118 904
20209	71 654	17 025	88 679	4 349 337	354 220	4 703 557	4 280 544	361 386	4 641 930	140 447	9 859	150 306
30102	659 812	0	659 812	112 354 966	0	112 354 966	112 061 871	0	112 061 871	952 907	0	952 907
30110	273 841	35 721	309 562	2 633 945	291 651	2 925 596	2 905 044	305 787	3 210 831	2 742	21 585	24 327
30114	0	801 872	801 872	0	23 727 276	23 727 276	0	23 738 087	23 738 087	0	791 061	791 061
30202	285 570	0	285 570	26 478	0	26 478	0	0	0	312 048	0	312 048
30204	78 588	0	78 588	4 698	0	4 698	0	0	0	83 286	0	83 286
30210	0	0	0	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001	0	0	0
30213	52 301	11 810	64 111	3 323 520	96 177	3 419 697	3 016 197	79 462	3 095 659	359 624	28 525	388 149
30221	0	0	0	249 725	61 462	311 187	249 720	61 462	311 182	5	0	5
30233	1 688	0	1 688	424 737	55 861	480 598	420 829	55 857	476 686	5 596	4	5 600
30302	2 829 855	6 910 650	9 740 505	95 699 947	1 651 671	97 351 618	96 085 217	1 205 741	97 290 958	2 444 585	7 356 580	9 801 165
30306	3 715 100	0	3 715 100	13 101 300	0	13 101 300	12 852 700	0	12 852 700	3 963 700	0	3 963 700
30402	18 095	0	18 095	25 075 079	16 797	25 091 876	25 081 624	16 797	25 098 421	11 550	0	11 550
30404	0	0	0	143 050 701	16 797	143 067 498	143 050 701	16 797	143 067 498	0	0	0
30406	0	52 507	52 507	0	2 878	2 878	0	3 884	3 884	0	51 501	51 501
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30602	14 352	0	14 352	20 291	0	20 291	26 310	0	26 310	8 333	0	8 333
32002	0	0	0	6 182 000	2 084 765	8 266 765	5 558 000	1 802 370	7 360 370	624 000	282 395	906 395
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32102	0	0	0	0	6 316 883	6 316 883	0	5 415 616	5 415 616	0	901 267	901 267
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32203	3 857 517	0	3 857 517	9 785 363	0	9 785 363	12 720 620	0	12 720 620	922 260	0	922 260
32204	0	0	0	236 155	0	236 155	38 031	0	38 031	198 124	0	198 124
32902	4 060 809	0	4 060 809	40 773 377	0	40 773 377	42 231 235	0	42 231 235	2 602 951	0	2 602 951
44907	38 485	0	38 485	0	0	0	4 810	0	4 810	33 675	0	33 675
44908	193 507	0	193 507	0	0	0	4 962	0	4 962	188 545	0	188 545
45106	1 140	0	1 140	600	0	600	540	0	540	1 200	0	1 200
45107	628 412	0	628 412	53 014	0	53 014	41 870	0	41 870	639 556	0	639 556
45108	29 591	0	29 591	0	0	0	4 559	0	4 559	25 032	0	25 032
45201	234 725	0	234 725	345 744	0	345 744	282 751	0	282 751	297 718	0	297 718
45203	48 000	0	48 000	77 137	0	77 137	51 337	0	51 337	73 800	0	73 800
45204	1 346 654	101 732	1 448 386	1 262 149	5 577	1 267 726	981 711	7 526	989 237	1 627 092	99 783	1 726 875
45205	3 401 432	119 657	3 521 089	942 461	55 057	997 518	994 161	57 542	1 051 703	3 349 732	117 172	3 466 904
45206	2 856 722	409 791	3 266 513	1 184 780	15 362	1 200 142	677 002	29 031	706 033	3 364 500	396 122	3 760 622
45207	6 060 107	1 747 545	7 807 652	660 060	259 984	920 044	385 024	157 089	542 113	6 335 143	1 850 440	8 185 583
45208	3 241 212	0	3 241 212	313 035	159 754	472 789	205 612	11 622	217 234	3 348 635	148 132	3 496 767
45308	19 716	0	19 716	0	0	0	7 881	0	7 881	11 835	0	11 835
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45407	41 571	0	41 571	5 400	0	5 400	2 684	0	2 684	44 287	0	44 287
45408	147 585	61 430	209 015	0	3 337	3 337	553	5 483	6 036	147 032	59 284	206 316
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45506	518 754	17 471	536 225	40 069	958	41 027	34 544	1 394	35 938	524 279	17 035	541 314
45507	1 627 780	32 705	1 660 485	175 320	1 790	177 110	94 182	2 801	96 983	1 708 918	31 694	1 740 612
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45812	856 152	0	856 152	5 075	0	5 075	25 060	0	25 060	836 167	0	836 167
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47106	16 025	0	16 025	0	0	0	3 205	0	3 205	12 820	0	12 820
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47417	486	0	486	27	0	27	79	0	79	434	0	434
47423	32 354	3 455	35 809	168 034	247 652	415 686	173 311	199 216	372 527	27 077	51 891	78 968
47427	104 190	5	104 195	58 822	2 946	61 768	43 333	101	43 434	119 679	2 850	122 529
50104	376 775	0	376 775	18 691 425	115 037	18 806 462	18 708 621	115 037	18 823 658	359 579	0	359 579
50108	49 426	6 380	55 806	50 473	285	50 758	49 200	438	49 638	50 699	6 227	56 926
50118	0	0	0	650 392	0	650 392	650 392	0	650 392	0	0	0
50121	3 645	0	3 645	375	0	375	900	0	900	3 120	0	3 120
50206	192 768	0	192 768	11 350 837	0	11 350 837	11 500 787	0	11 500 787	42 818	0	42 818
50207	2 644 130	33 266	2 677 396	30 909 275	2 373 612	33 282 887	30 699 854	2 390 520	33 090 374	2 853 551	16 358	2 869 909
50208	1 208 619	0	1 208 619	11 526 940	0	11 526 940	11 677 115	0	11 677 115	1 058 444	0	1 058 444
50209	0	111 891	111 891	0	7 097	7 097	0	8 287	8 287	0	110 701	110 701
50211	0	1 109 008	1 109 008	0	91 041	91 041	0	111 872	111 872	0	1 088 177	1 088 177
50218	2 855 001	132 810	2 987 811	28 865 168	2 379 889	31 245 057	27 970 316	2 382 073	30 352 389	3 749 853	130 626	3 880 479
50221	36 041	0	36 041	11 657	0	11 657	12 286	0	12 286	35 412	0	35 412
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50706	3 606 275	0	3 606 275	0	0	0	0	0	0	3 606 275	0	3 606 275
50721	12 451	0	12 451	2 302	0	2 302	5 813	0	5 813	8 940	0	8 940
51401	99 958	0	99 958	74 678	0	74 678	125 000	0	125 000	49 636	0	49 636
51402	0	0	0	49 912	0	49 912	0	0	0	49 912	0	49 912
51403	79 306	0	79 306	568	0	568	42	0	42	79 832	0	79 832
51404	257 271	0	257 271	1 726	0	1 726	74 636	0	74 636	184 361	0	184 361
51405	377 130	0	377 130	1 610	0	1 610	0	0	0	378 740	0	378 740
52503	309 565	2 026	311 591	26 433	98	26 531	13 025	403	13 428	322 973	1 721	324 694
52601	0	0	0	46 588	0	46 588	46 588	0	46 588	0	0	0
60102	377 490	0	377 490	0	0	0	0	0	0	377 490	0	377 490
60202	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
60302	176	0	176	4 561	0	4 561	4 557	0	4 557	180	0	180
60306	335	0	335	10 549	0	10 549	10 884	0	10 884	0	0	0
60308	528	0	528	1 835	0	1 835	1 943	0	1 943	420	0	420
60310	1 648	0	1 648	4 204	0	4 204	3 606	0	3 606	2 246	0	2 246
60312	41 494	0	41 494	40 336	0	40 336	36 492	0	36 492	45 338	0	45 338
60314	631	0	631	13	0	13	16	0	16	628	0	628
60323	125 472	0	125 472	3 310	0	3 310	5 010	0	5 010	123 772	0	123 772
60401	305 476	0	305 476	2 336	0	2 336	414	0	414	307 398	0	307 398
60404	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
60701	182	0	182	4 256	0	4 256	3 434	0	3 434	1 004	0	1 004
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61002	189	0	189	163	0	163	34	0	34	318	0	318
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Итого по активу (баланс)	86 277 365	12 923 645	99 201 010	956 120 634	67 037 213	1 023 157 847	947 876 086	65 629 610	1 013 505 696	94 521 913	14 331 248	108 853 161
Пассив
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10603	48 492	0	48 492	18 099	0	18 099	13 959	0	13 959	44 352	0	44 352
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47422	16 892	6 356	23 248	821 302	120 767	942 069	805 462	116 293	921 755	1 052	1 882	2 934
47425	154 054	0	154 054	151 088	0	151 088	161 498	0	161 498	164 464	0	164 464
47426	26 433	143	26 576	55 255	101	55 356	68 385	122	68 507	39 563	164	39 727
50120	23 999	0	23 999	14 550	0	14 550	122	0	122	9 571	0	9 571
50219	4 660	0	4 660	345	0	345	256	0	256	4 571	0	4 571
50220	58 513	0	58 513	19 744	0	19 744	2 616	0	2 616	41 385	0	41 385
50407	0	50	50	0	4	4	0	30	30	0	76	76
50507	82 594	0	82 594	0	0	0	0	0	0	82 594	0	82 594
50719	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
50720	175 538	0	175 538	58	0	58	8 045	0	8 045	183 525	0	183 525
52005	2 367 413	0	2 367 413	0	0	0	54 101	0	54 101	2 421 514	0	2 421 514
52104	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
52204	184 422	0	184 422	67 660	0	67 660	0	0	0	116 762	0	116 762
52205	43 473	0	43 473	0	0	0	2 500	0	2 500	45 973	0	45 973
52301	60 604	0	60 604	114 384	0	114 384	103 210	0	103 210	49 430	0	49 430
52302	0	0	0	97 210	0	97 210	97 343	0	97 343	133	0	133
52303	0	0	0	0	0	0	3 288	0	3 288	3 288	0	3 288
52304	27 716	3 741	31 457	6 000	277	6 277	400	205	605	22 116	3 669	25 785
52305	576 719	573 490	1 150 209	34 239	42 317	76 556	20 800	30 825	51 625	563 280	561 998	1 125 278
52306	621 227	19 709	640 936	136 773	1 448	138 221	137 513	1 021	138 534	621 967	19 282	641 249
52307	685 300	0	685 300	0	0	0	0	0	0	685 300	0	685 300
52404	0	0	0	4 660	0	4 660	4 660	0	4 660	0	0	0
52405	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
52406	2 192	0	2 192	168 721	0	168 721	168 721	0	168 721	2 192	0	2 192
52501	53 945	2 554	56 499	3 331	189	3 520	21 766	2 229	23 995	72 380	4 594	76 974
52602	0	0	0	52 937	0	52 937	52 937	0	52 937	0	0	0
60301	5	0	5	8 877	0	8 877	33 218	0	33 218	24 346	0	24 346
60305	55	0	55	43 586	0	43 586	92 714	0	92 714	49 183	0	49 183
60309	2 646	0	2 646	2 951	0	2 951	1 383	0	1 383	1 078	0	1 078
60311	37 860	0	37 860	7 545	0	7 545	17 959	0	17 959	48 274	0	48 274
60322	87	0	87	943	0	943	973	0	973	117	0	117
60324	128 128	0	128 128	9 330	0	9 330	12 892	0	12 892	131 690	0	131 690
60601	142 364	0	142 364	104	0	104	2 445	0	2 445	144 705	0	144 705
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61012	7 281	0	7 281	0	0	0	0	0	0	7 281	0	7 281
61301	159	0	159	158	0	158	1	0	1	2	0	2
61304	94	0	94	17	0	17	30	0	30	107	0	107
70601	25 595 389	0	25 595 389	732	0	732	7 401 391	0	7 401 391	32 996 048	0	32 996 048
70602	10 364	0	10 364	900	0	900	13 072	0	13 072	22 536	0	22 536
70603	6 289 310	0	6 289 310	0	0	0	1 639 457	0	1 639 457	7 928 767	0	7 928 767
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70613	219 036	0	219 036	0	0	0	46 588	0	46 588	265 624	0	265 624
Итого по пассиву (баланс)	86 724 491	12 476 519	99 201 010	606 746 503	30 187 567	636 934 070	615 888 762	30 697 459	646 586 221	95 866 750	12 986 411	108 853 161
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 393 259	39 502	2 432 761	525 931	3 155	529 086	1 425 800	4 660	1 430 460	1 493 390	37 997	1 531 387
80601	234	0	234	514 523	1 856	516 379	514 523	1 856	516 379	234	0	234
80801	6 379	74	6 453	1 731 239	1 859	1 733 098	1 732 564	1 862	1 734 426	5 054	71	5 125
80901	5 277	0	5 277	3 101	0	3 101	6 368	0	6 368	2 010	0	2 010
81001	18 362	0	18 362	227	0	227	42	0	42	18 547	0	18 547
Итого по активу (баланс)	2 423 511	39 576	2 463 087	2 775 021	6 870	2 781 891	3 679 297	8 378	3 687 675	1 519 235	38 068	1 557 303
Пассив
85101	2 375 593	33 422	2 409 015	980 100	0	980 100	83 000	0	83 000	1 478 493	33 422	1 511 915
85201	38	0	38	2 505 071	1 556	2 506 627	2 505 045	1 556	2 506 601	12	0	12
85301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
85401	6 213	0	6 213	18 712	0	18 712	14 759	0	14 759	2 260	0	2 260
85501	47 816	0	47 816	23 414	0	23 414	18 709	0	18 709	43 111	0	43 111
Итого по пассиву (баланс)	2 429 665	33 422	2 463 087	3 527 297	1 556	3 528 853	2 621 513	1 556	2 623 069	1 523 881	33 422	1 557 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	632 587	0	632 587	0	0	0	54 101	0	54 101	578 486	0	578 486
90803	632 555	501 227	1 133 782	0	27 477	27 477	631 055	37 081	668 136	1 500	491 623	493 123
90901	11 518	0	11 518	83 622	0	83 622	92 475	0	92 475	2 665	0	2 665
90902	3 414 018	0	3 414 018	341 303	0	341 303	247 825	0	247 825	3 507 496	0	3 507 496
90907	639	0	639	56 224	0	56 224	639	0	639	56 224	0	56 224
90909	0	0	0	0	3 000	3 000	0	2 099	2 099	0	901	901
91202	80 922	0	80 922	365 124	0	365 124	325 128	0	325 128	120 918	0	120 918
91203	2	0	2	18	0	18	13	0	13	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	3 660	3 660	0	110	110	0	3 550	3 550
91412	309 650	0	309 650	341 353	0	341 353	119 076	0	119 076	531 927	0	531 927
91414	80 279 344	7 354 923	87 634 267	3 958 341	1 611 906	5 570 247	2 312 851	723 904	3 036 755	81 924 834	8 242 925	90 167 759
91416	0	0	0	10 994 812	0	10 994 812	8 094 481	0	8 094 481	2 900 331	0	2 900 331
91501	4 883	0	4 883	0	0	0	0	0	0	4 883	0	4 883
91604	221 784	0	221 784	8 997	0	8 997	2 673	0	2 673	228 108	0	228 108
91704	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
91802	43 433	0	43 433	0	0	0	0	0	0	43 433	0	43 433
91803	556	40	596	144	2	146	0	3	3	700	39	739
99998	35 023 466	0	35 023 466	75 833 697	0	75 833 697	70 657 843	0	70 657 843	40 199 320	0	40 199 320
Итого по активу (баланс)	120 655 622	7 856 190	128 511 812	91 983 635	1 646 045	93 629 680	82 538 160	763 197	83 301 357	130 101 097	8 739 038	138 840 135
Пассив
91003	0	0	0	26 478	0	26 478	26 478	0	26 478	0	0	0
91004	0	0	0	4 698	0	4 698	4 698	0	4 698	0	0	0
91311	2 393 755	33 245	2 427 000	588 938	2 448	591 386	693 456	1 764	695 220	2 498 273	32 561	2 530 834
91312	24 273 293	112 600	24 385 893	1 429 110	35 468	1 464 578	4 533 248	734 405	5 267 653	27 377 431	811 537	28 188 968
91314	1 081 457	0	1 081 457	63 390 152	0	63 390 152	63 507 670	0	63 507 670	1 198 975	0	1 198 975
91315	3 321 809	73 534	3 395 343	221 835	6 725	228 560	415 943	3 702	419 645	3 515 917	70 511	3 586 428
91316	774 727	1 975	776 702	706 034	180 290	886 324	340 014	341 193	681 207	408 707	162 878	571 585
91317	2 301 879	3 439	2 305 318	4 016 700	49 294	4 065 994	5 182 106	49 379	5 231 485	3 467 285	3 524	3 470 809
91507	651 752	0	651 752	174	0	174	142	0	142	651 720	0	651 720
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	93 488 346	0	93 488 346	12 642 103	0	12 642 103	17 794 572	0	17 794 572	98 640 815	0	98 640 815
Итого по пассиву (баланс)	128 287 019	224 793	128 511 812	83 026 222	274 225	83 300 447	92 498 327	1 130 443	93 628 770	137 759 124	1 081 011	138 840 135
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 163 125	80 181	1 243 306	16 728 404	5 022 126	21 750 530	16 397 284	5 040 429	21 437 713	1 494 245	61 878	1 556 123
93202	0	0	0	0	15 455	15 455	0	12	12	0	15 443	15 443
93301	0	0	0	973 599	0	973 599	973 599	0	973 599	0	0	0
93302	0	0	0	1 465 140	0	1 465 140	973 599	0	973 599	491 541	0	491 541
93303	0	0	0	1 465 140	0	1 465 140	1 465 140	0	1 465 140	0	0	0
93306	0	0	0	0	133 339	133 339	0	133 339	133 339	0	0	0
93307	0	0	0	0	181 853	181 853	0	133 510	133 510	0	48 343	48 343
93308	0	0	0	0	16 688	16 688	0	16 688	16 688	0	0	0
93501	0	0	0	0	23 403	23 403	0	23 403	23 403	0	0	0
93502	0	0	0	0	23 302	23 302	0	23 302	23 302	0	0	0
93503	0	0	0	0	16 606	16 606	0	16 606	16 606	0	0	0
93506	0	0	0	0	115 178	115 178	0	115 178	115 178	0	0	0
93507	0	0	0	0	196 891	196 891	0	116 421	116 421	0	80 470	80 470
93508	0	0	0	0	81 556	81 556	0	81 556	81 556	0	0	0
93801	189	0	189	215 004	0	215 004	214 433	0	214 433	760	0	760
93803	0	0	0	7 668	0	7 668	7 668	0	7 668	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 163 314	80 181	1 243 495	20 854 955	5 826 397	26 681 352	20 031 723	5 700 444	25 732 167	1 986 546	206 134	2 192 680
Пассив
96001	79 721	1 155 929	1 235 650	3 672 129	17 854 331	21 526 460	3 646 302	18 201 391	21 847 693	53 894	1 502 989	1 556 883
96002	0	0	0	0	12	12	0	15 455	15 455	0	15 443	15 443
96301	0	0	0	0	1 015 896	1 015 896	0	1 015 896	1 015 896	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 017 550	1 017 550	0	1 500 372	1 500 372	0	482 822	482 822
96303	0	0	0	0	1 494 811	1 494 811	0	1 494 811	1 494 811	0	0	0
96306	0	0	0	0	115 149	115 149	0	115 149	115 149	0	0	0
96307	0	0	0	0	115 382	115 382	0	195 852	195 852	0	80 470	80 470
96308	0	0	0	0	81 556	81 556	0	81 556	81 556	0	0	0
96506	0	0	0	0	134 780	134 780	0	134 780	134 780	0	0	0
96507	0	0	0	0	134 572	134 572	0	182 915	182 915	0	48 343	48 343
96508	0	0	0	0	16 688	16 688	0	16 688	16 688	0	0	0
96801	7 845	0	7 845	214 433	0	214 433	215 307	0	215 307	8 719	0	8 719
96803	0	0	0	4 719	0	4 719	4 719	0	4 719	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	87 566	1 155 929	1 243 495	3 891 281	21 980 727	25 872 008	3 866 328	22 954 865	26 821 193	62 613	2 130 067	2 192 680
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	345,0000	0	0	147,0000	0	0	171,0000	0	0	321,0000
98010	0	0	209 705 054,7671	0	0	140 715 060,0000	0	0	154 767 386,0000	0	0	195 652 728,7671
98020	0	0	10,0000	0	0	79,0000	0	0	39,0000	0	0	50,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	209 705 409,7671	0	0	140 715 286,0000	0	0	154 767 596,0000	0	0	195 653 099,7671
Пассив
98040	0	0	154 028 943,0000	0	0	16 172 465,0000	0	0	2 175 461,0000	0	0	140 031 939,0000
98050	0	0	37 086 870,7671	0	0	139 370 417,0000	0	0	139 373 385,0000	0	0	37 089 838,7671
98053	0	0	0,0000	0	0	3 752 212,0000	0	0	3 752 212,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 562 020,0000	0	0	40,0000	0	0	41,0000	0	0	4 562 021,0000
98070	0	0	13 394 989,0000	0	0	13 988 344,0000	0	0	13 984 170,0000	0	0	13 390 815,0000
98090	0	0	632 587,0000	0	0	54 101,0000	0	0	0,0000	0	0	578 486,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	209 705 409,7671	0	0	173 337 579,0000	0	0	159 285 269,0000	0	0	195 653 099,7671

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