Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	647	367	1 014	28	77	105	61	56	117	614	388	1 002
30102	43 511	0	43 511	134 050	0	134 050	110 946	0	110 946	66 615	0	66 615
30202	64	0	64	166	0	166	0	0	0	230	0	230
32004	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	0	0	0	37 000	0	37 000	32 000	0	32 000	5 000	0	5 000
45206	139 702	0	139 702	0	0	0	0	0	0	139 702	0	139 702
45912	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
47427	194	0	194	2 213	0	2 213	2 407	0	2 407	0	0	0
51501	31 820	0	31 820	14	0	14	31 834	0	31 834	0	0	0
51505	0	0	0	32 126	0	32 126	0	0	0	32 126	0	32 126
60306	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60310	8	0	8	67	0	67	69	0	69	6	0	6
60312	189	0	189	2 945	0	2 945	2 957	0	2 957	177	0	177
60401	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
61008	110	0	110	6	0	6	21	0	21	95	0	95
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	31 833	0	31 833	31 833	0	31 833	0	0	0
61403	773	0	773	38	0	38	20	0	20	791	0	791
70606	46 691	0	46 691	5 734	0	5 734	1	0	1	52 424	0	52 424
70608	13	0	13	27	0	27	0	0	0	40	0	40
70611	1 322	0	1 322	2 999	0	2 999	0	0	0	4 321	0	4 321
Итого по активу (баланс)	295 278	367	295 645	266 581	77	266 658	259 404	56	259 460	302 455	388	302 843
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
32015	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40702	210	0	210	89 800	0	89 800	91 483	0	91 483	1 893	0	1 893
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45215	8 119	0	8 119	620	0	620	370	0	370	7 869	0	7 869
45918	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47422	4 729	0	4 729	4 412	0	4 412	1 111	0	1 111	1 428	0	1 428
47425	11 567	0	11 567	544	0	544	952	0	952	11 975	0	11 975
47426	17	0	17	0	0	0	178	0	178	195	0	195
51510	318	0	318	318	0	318	321	0	321	321	0	321
60301	1	0	1	3 251	0	3 251	3 250	0	3 250	0	0	0
60305	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
60311	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60601	5	0	5	0	0	0	6	0	6	11	0	11
70601	55 331	0	55 331	225	0	225	8 679	0	8 679	63 785	0	63 785
70603	17	0	17	0	0	0	14	0	14	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	295 645	0	295 645	99 941	0	99 941	107 139	0	107 139	302 843	0	302 843
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	74 386	0	74 386	0	0	0	0	0	0	74 386	0	74 386
91501	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	1 155 729	0	1 155 729	95 255	0	95 255	53 456	0	53 456	1 197 528	0	1 197 528
Итого по активу (баланс)	1 230 131	0	1 230 131	95 255	0	95 255	53 456	0	53 456	1 271 930	0	1 271 930
Пассив
91003	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
91315	1 155 729	0	1 155 729	53 456	0	53 456	95 255	0	95 255	1 197 528	0	1 197 528
99999	74 402	0	74 402	0	0	0	0	0	0	74 402	0	74 402
Итого по пассиву (баланс)	1 230 131	0	1 230 131	53 622	0	53 622	95 421	0	95 421	1 271 930	0	1 271 930
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	14,0000	0	0	22,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?