Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 272	0	1 272	20	0	20	30	0	30	1 262	0	1 262
30102	309 291	0	309 291	244 066 906	0	244 066 906	242 763 692	0	242 763 692	1 612 505	0	1 612 505
30110	556	9 578	10 134	401	519	920	221	741	962	736	9 356	10 092
30114	0	601 801	601 801	0	59 156 748	59 156 748	0	58 900 750	58 900 750	0	857 799	857 799
30202	25 972	0	25 972	10 567	0	10 567	1	0	1	36 538	0	36 538
30204	39 986	0	39 986	10 567	0	10 567	3 749	0	3 749	46 804	0	46 804
30402	19 351	0	19 351	0	0	0	56	0	56	19 295	0	19 295
30404	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	9 440 000	1 003 986	10 443 986	9 440 000	1 003 986	10 443 986	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	6 450 000	562 746	7 012 746	6 850 000	562 746	7 412 746	600 000	0	600 000
32004	1 500 000	82 393	1 582 393	2 000 000	253	2 000 253	3 500 000	82 646	3 582 646	0	0	0
32201	0	0	0	178 976	0	178 976	178 976	0	178 976	0	0	0
45108	0	17 871	17 871	0	519	519	0	1 232	1 232	0	17 158	17 158
45208	2 272	467 218	469 490	0	25 516	25 516	2 272	36 198	38 470	0	456 536	456 536
47404	906 214	0	906 214	3 333 133	0	3 333 133	2 925 374	0	2 925 374	1 313 973	0	1 313 973
47408	0	0	0	548 114 610	549 034 364	1 097 148 974	548 114 610	549 034 364	1 097 148 974	0	0	0
47423	32	0	32	5	0	5	10	0	10	27	0	27
47427	385	1 122	1 507	773	2 707	3 480	1 158	2 583	3 741	0	1 246	1 246
50104	2 838 949	0	2 838 949	15 775	0	15 775	0	0	0	2 854 724	0	2 854 724
52601	79 851	0	79 851	203 468	0	203 468	236 926	0	236 926	46 393	0	46 393
60302	128 531	0	128 531	17	0	17	0	0	0	128 548	0	128 548
60306	1 077	0	1 077	4 407	0	4 407	4 565	0	4 565	919	0	919
60308	37	0	37	59	0	59	75	0	75	21	0	21
60312	1 278	0	1 278	5 094	0	5 094	3 989	0	3 989	2 383	0	2 383
60314	14 294	15 432	29 726	139	6	145	2 618	5 206	7 824	11 815	10 232	22 047
60323	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60401	88 614	0	88 614	239	0	239	0	0	0	88 853	0	88 853
60701	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	6 728	363	7 091	60	15	75	796	136	932	5 992	242	6 234
61601	0	0	0	32 033	0	32 033	32 033	0	32 033	0	0	0
70606	22 306 121	0	22 306 121	1 995 178	0	1 995 178	13	0	13	24 301 286	0	24 301 286
70608	900 797	0	900 797	169 697	0	169 697	0	0	0	1 070 494	0	1 070 494
70611	14 209	0	14 209	2 366	0	2 366	0	0	0	16 575	0	16 575
70614	63 490	0	63 490	217 606	0	217 606	275 669	0	275 669	5 427	0	5 427
Итого по активу (баланс)	30 249 317	1 195 778	31 445 095	816 252 787	609 787 379	1 426 040 166	814 337 524	609 630 588	1 423 968 112	32 164 580	1 352 569	33 517 149
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	2 468 720	0	2 468 720	0	0	0	0	0	0	2 468 720	0	2 468 720
30111	0	0	0	782 368	0	782 368	782 368	0	782 368	0	0	0
31302	0	0	0	0	649 454	649 454	0	649 454	649 454	0	0	0
31304	17	0	17	17	0	17	1	0	1	1	0	1
31402	0	0	0	150 644	0	150 644	150 644	0	150 644	0	0	0
31501	955 293	0	955 293	2 143 790	0	2 143 790	1 224 005	0	1 224 005	35 508	0	35 508
40701	523 851	908 728	1 432 579	25 977 699	3 434 570	29 412 269	25 968 587	3 053 201	29 021 788	514 739	527 359	1 042 098
40702	61 381	72 165	133 546	139 989	108 276	248 265	133 452	91 908	225 360	54 844	55 797	110 641
40807	7 798	618	8 416	255 847 259	43	255 847 302	256 434 837	18	256 434 855	595 376	593	595 969
40817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40820	31	945	976	121	18 259	18 380	200	18 902	19 102	110	1 588	1 698
42002	25 752	204 235	229 987	104 149	1 348 790	1 452 939	104 239	1 318 847	1 423 086	25 842	174 292	200 134
42003	0	60 892	60 892	0	62 341	62 341	1 107	1 449	2 556	1 107	0	1 107
42004	0	6 014	6 014	0	6 157	6 157	0	143	143	0	0	0
42005	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	798	798	0	18 597	18 597	0	17 799	17 799
42106	29 345	0	29 345	0	0	0	0	0	0	29 345	0	29 345
42603	0	4 183	4 183	0	288	288	0	125	125	0	4 020	4 020
42604	0	174 822	174 822	0	149 363	149 363	0	4 336	4 336	0	29 795	29 795
42605	0	0	0	0	11 466	11 466	0	139 621	139 621	0	128 155	128 155
43806	17 809	0	17 809	0	0	0	0	0	0	17 809	0	17 809
45215	98 116	0	98 116	2 243	0	2 243	0	0	0	95 873	0	95 873
47407	0	0	0	547 258 425	548 450 749	1 095 709 174	547 258 425	548 450 749	1 095 709 174	0	0	0
47411	0	10	10	0	134	134	0	146	146	0	22	22
47416	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47425	3 281	0	3 281	6 177	0	6 177	4 243	0	4 243	1 347	0	1 347
47426	201	51	252	676	350	1 026	666	336	1 002	191	37	228
50120	51 091	0	51 091	1 935	0	1 935	3 198	0	3 198	52 354	0	52 354
52602	97 084	0	97 084	227 182	0	227 182	191 133	0	191 133	61 035	0	61 035
60301	3 332	0	3 332	5 184	0	5 184	5 091	0	5 091	3 239	0	3 239
60305	3 090	0	3 090	8 546	0	8 546	8 940	0	8 940	3 484	0	3 484
60307	1	0	1	11	0	11	10	0	10	0	0	0
60309	813	0	813	813	0	813	600	0	600	600	0	600
60311	116	0	116	4 206	0	4 206	4 220	0	4 220	130	0	130
60322	438	0	438	534	0	534	590	0	590	494	0	494
60405	66	0	66	3	0	3	0	0	0	63	0	63
60601	70 811	0	70 811	0	0	0	939	0	939	71 750	0	71 750
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	21 730 600	0	21 730 600	0	0	0	2 817 812	0	2 817 812	24 548 412	0	24 548 412
70602	13 512	0	13 512	3 198	0	3 198	1 935	0	1 935	12 249	0	12 249
70603	1 158 391	0	1 158 391	0	0	0	160 620	0	160 620	1 319 011	0	1 319 011
70613	14 566	0	14 566	189 825	0	189 825	240 392	0	240 392	65 133	0	65 133
Итого по пассиву (баланс)	30 012 432	1 432 663	31 445 095	832 933 069	554 241 038	1 387 174 107	835 498 329	553 747 832	1 389 246 161	32 577 692	939 457	33 517 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
90902	32	0	32	602	0	602	607	0	607	27	0	27
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	622 589	622 589	0	34 001	34 001	0	48 235	48 235	0	608 355	608 355
91501	11 280	0	11 280	0	0	0	0	0	0	11 280	0	11 280
91802	0	242 130	242 130	0	13 224	13 224	0	18 759	18 759	0	236 595	236 595
99998	964 356	0	964 356	31 435	0	31 435	37 317	0	37 317	958 474	0	958 474
Итого по активу (баланс)	975 761	864 719	1 840 480	32 037	47 225	79 262	37 924	66 994	104 918	969 874	844 950	1 814 824
Пассив
91003	0	0	0	10 567	0	10 567	10 567	0	10 567	0	0	0
91004	0	0	0	6 818	0	6 818	6 818	0	6 818	0	0	0
91312	645 619	257 269	902 888	0	19 932	19 932	0	14 050	14 050	645 619	251 387	897 006
91507	61 468	0	61 468	0	0	0	0	0	0	61 468	0	61 468
99999	876 124	0	876 124	67 600	0	67 600	47 826	0	47 826	856 350	0	856 350
Итого по пассиву (баланс)	1 583 211	257 269	1 840 480	84 985	19 932	104 917	65 211	14 050	79 261	1 563 437	251 387	1 814 824
Г. Срочные сделки
Актив
93001	19 070 802	3 061 061	22 131 863	227 289 664	71 731 012	299 020 676	244 196 418	73 540 682	317 737 100	2 164 048	1 251 391	3 415 439
93002	10 138 238	3 294 120	13 432 358	275 032 670	15 175 818	290 208 488	267 062 539	18 469 938	285 532 477	18 108 369	0	18 108 369
93301	0	329 412	329 412	2 453 476	14 275 787	16 729 263	2 453 476	14 605 199	17 058 675	0	0	0
93302	591 092	1 218 825	1 809 917	3 165 445	20 110 463	23 275 908	3 044 568	18 957 025	22 001 593	711 969	2 372 263	3 084 232
93303	1 823 733	13 934 128	15 757 861	1 381 731	19 228 598	20 610 329	3 165 445	20 783 182	23 948 627	40 019	12 379 544	12 419 563
93304	4 528 377	20 433 426	24 961 803	3 403 839	1 878 345	5 282 184	1 345 471	11 615 666	12 961 137	6 586 745	10 696 105	17 282 850
93305	10 595 816	7 115 299	17 711 115	766 039	2 501 737	3 267 776	3 403 839	700 932	4 104 771	7 958 016	8 916 104	16 874 120
93306	1 666 850	0	1 666 850	4 104 192	4 131 838	8 236 030	5 771 042	4 131 838	9 902 880	0	0	0
93307	1 645 550	1 647 060	3 292 610	2 458 642	2 497 673	4 956 315	4 104 192	4 144 733	8 248 925	0	0	0
93308	0	0	0	2 458 643	2 457 000	4 915 643	2 458 643	2 457 000	4 915 643	0	0	0
93801	1 060 411	0	1 060 411	9 137 746	0	9 137 746	9 216 914	0	9 216 914	981 243	0	981 243
Итого по активу (баланс)	51 120 869	51 033 331	102 154 200	531 652 087	153 988 271	685 640 358	546 222 547	169 406 195	715 628 742	36 550 409	35 615 407	72 165 816
Пассив
96001	3 034 085	19 025 355	22 059 440	72 968 678	245 925 919	318 894 597	71 185 547	229 065 570	300 251 117	1 250 954	2 165 006	3 415 960
96002	3 248 000	10 161 476	13 409 476	18 253 958	268 958 070	287 212 028	15 005 958	276 902 400	291 908 358	0	18 105 806	18 105 806
96301	331 250	0	331 250	14 156 382	2 533 753	16 690 135	13 825 132	2 533 753	16 358 885	0	0	0
96302	1 213 505	658 824	1 872 329	18 379 587	3 181 197	21 560 784	19 544 709	3 198 323	22 743 032	2 378 627	675 950	3 054 577
96303	13 447 872	1 811 766	15 259 638	19 544 710	3 293 988	22 838 698	18 333 305	1 525 886	19 859 191	12 236 467	43 664	12 280 131
96304	20 086 112	4 491 747	24 577 859	10 221 227	1 736 917	11 958 144	1 089 483	3 890 671	4 980 154	10 954 368	6 645 501	17 599 869
96305	6 915 043	10 937 603	17 852 646	0	4 520 256	4 520 256	2 051 250	1 390 707	3 441 957	8 966 293	7 808 054	16 774 347
96306	0	1 647 060	1 647 060	4 102 000	5 821 575	9 923 575	4 102 000	4 174 515	8 276 515	0	0	0
96307	1 645 000	1 647 060	3 292 060	4 102 000	4 153 478	8 255 478	2 457 000	2 506 418	4 963 418	0	0	0
96308	0	0	0	2 457 000	2 458 643	4 915 643	2 457 000	2 458 643	4 915 643	0	0	0
96801	1 852 442	0	1 852 442	9 195 268	0	9 195 268	8 277 952	0	8 277 952	935 126	0	935 126
Итого по пассиву (баланс)	51 773 309	50 380 891	102 154 200	173 380 810	542 583 796	715 964 606	158 329 336	527 646 886	685 976 222	36 721 835	35 443 981	72 165 816
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 710 495,0000	0	0	2 710 495,0000	0	0	2 710 495,0000	0	0	2 710 495,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 710 495,0000	0	0	2 710 495,0000	0	0	2 710 495,0000	0	0	2 710 495,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 710 495,0000	0	0	2 710 495,0000
98070	0	0	2 710 495,0000	0	0	2 710 495,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 710 495,0000	0	0	2 710 495,0000	0	0	2 710 495,0000	0	0	2 710 495,0000

Страница была полезной?