Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	25	0	25	3	0	3	27	0	27
20202	34 365	8 881	43 246	85 586	24 593	110 179	85 586	31 163	116 749	34 365	2 311	36 676
20209	0	0	0	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0
30102	14 574	0	14 574	1 641 621	0	1 641 621	1 629 625	0	1 629 625	26 570	0	26 570
30110	15 102	51 977	67 079	23 547	107 634	131 181	25 468	150 573	176 041	13 181	9 038	22 219
30202	8 694	0	8 694	224	0	224	0	0	0	8 918	0	8 918
30204	2 998	0	2 998	235	0	235	0	0	0	3 233	0	3 233
30213	776	74	850	1 392	3	1 395	1 587	5	1 592	581	72	653
30233	1 814	52	1 866	40 557	1 881	42 438	40 062	1 723	41 785	2 309	210	2 519
30302	3 924	17	3 941	93 611	592	94 203	91 437	609	92 046	6 098	0	6 098
30306	88 688	0	88 688	64 788	0	64 788	65 909	0	65 909	87 567	0	87 567
30602	251	0	251	3	0	3	3	0	3	251	0	251
44906	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45107	34 382	0	34 382	710	0	710	7 818	0	7 818	27 274	0	27 274
45108	25 112	0	25 112	0	0	0	1 265	0	1 265	23 847	0	23 847
45201	11 292	0	11 292	67 994	0	67 994	73 070	0	73 070	6 216	0	6 216
45204	15 800	0	15 800	20 150	0	20 150	18 950	0	18 950	17 000	0	17 000
45205	3 990	0	3 990	3 000	0	3 000	0	0	0	6 990	0	6 990
45206	224 297	0	224 297	17 086	0	17 086	34 508	0	34 508	206 875	0	206 875
45207	307 423	36 914	344 337	31 394	2 024	33 418	12 000	2 731	14 731	326 817	36 207	363 024
45208	20 000	22 151	42 151	0	1 215	1 215	15 000	1 639	16 639	5 000	21 727	26 727
45502	0	0	0	2 770	0	2 770	0	0	0	2 770	0	2 770
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	10 914	0	10 914	340	0	340	190	0	190	11 064	0	11 064
45506	43 349	27 632	70 981	6 965	1 503	8 468	1 398	3 191	4 589	48 916	25 944	74 860
45507	5 933	0	5 933	0	0	0	1	0	1	5 932	0	5 932
45509	15	0	15	424	0	424	397	0	397	42	0	42
45812	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
45815	442	0	442	125	0	125	0	0	0	567	0	567
45915	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47408	0	0	0	1 419 772	1 385 790	2 805 562	1 419 772	1 385 790	2 805 562	0	0	0
47423	49 035	0	49 035	26 600	0	26 600	70 385	0	70 385	5 250	0	5 250
47427	43 041	5 648	48 689	9 189	1 105	10 294	7 564	937	8 501	44 666	5 816	50 482
50205	20 491	0	20 491	27	0	27	10 509	0	10 509	10 009	0	10 009
52601	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60302	2 421	0	2 421	35	0	35	73	0	73	2 383	0	2 383
60308	0	0	0	259	0	259	222	0	222	37	0	37
60310	23	0	23	183	0	183	25	0	25	181	0	181
60312	27 119	99	27 218	3 051	4	3 055	7 263	7	7 270	22 907	96	23 003
60314	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
60401	17 817	0	17 817	4 047	0	4 047	0	0	0	21 864	0	21 864
60410	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
60701	62	0	62	4 100	0	4 100	4 047	0	4 047	115	0	115
61002	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61008	94	0	94	117	0	117	204	0	204	7	0	7
61009	112	0	112	31	0	31	133	0	133	10	0	10
61011	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
61209	0	0	0	6 697	0	6 697	6 697	0	6 697	0	0	0
61210	0	0	0	55 716	0	55 716	55 716	0	55 716	0	0	0
61403	1 668	0	1 668	0	0	0	53	0	53	1 615	0	1 615
61601	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70606	146 843	0	146 843	27 842	0	27 842	136	0	136	174 549	0	174 549
70608	128 314	0	128 314	20 729	0	20 729	0	0	0	149 043	0	149 043
70610	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
70611	111	0	111	16	0	16	0	0	0	127	0	127
70614	563	0	563	2	0	2	2	0	2	563	0	563
Итого по активу (баланс)	1 463 107	153 445	1 616 552	3 692 717	1 526 417	5 219 134	3 696 785	1 578 441	5 275 226	1 459 039	101 421	1 560 460
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10601	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
10701	29 002	0	29 002	0	0	0	0	0	0	29 002	0	29 002
30232	0	0	0	858	13	871	858	25	883	0	12	12
30301	3 924	17	3 941	88 004	609	88 613	90 178	592	90 770	6 098	0	6 098
30305	88 688	0	88 688	65 909	0	65 909	64 788	0	64 788	87 567	0	87 567
40602	5 144	0	5 144	13 316	0	13 316	11 551	0	11 551	3 379	0	3 379
40701	291	0	291	11 416	0	11 416	12 257	0	12 257	1 132	0	1 132
40702	200 218	0	200 218	1 549 929	1 385	1 551 314	1 522 827	1 498	1 524 325	173 116	113	173 229
40703	36	0	36	78	0	78	84	0	84	42	0	42
40802	852	625	1 477	3 183	46	3 229	3 124	34	3 158	793	613	1 406
40807	35	0	35	4	0	4	0	0	0	31	0	31
40817	74 780	2 243	77 023	187 066	19 968	207 034	181 201	19 627	200 828	68 915	1 902	70 817
40820	0	101	101	2	448	450	421	732	1 153	419	385	804
40821	1 080	0	1 080	150 635	0	150 635	150 423	0	150 423	868	0	868
40905	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
40909	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
40911	23	0	23	7 236	0	7 236	7 232	0	7 232	19	0	19
40912	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42105	21 000	0	21 000	5 000	0	5 000	0	0	0	16 000	0	16 000
42106	70 500	0	70 500	5 900	0	5 900	0	0	0	64 600	0	64 600
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	206	0	206	847	0	847	1 533	0	1 533	892	0	892
42303	652	0	652	659	0	659	8 259	0	8 259	8 252	0	8 252
42304	6 994	0	6 994	7 121	0	7 121	6 467	0	6 467	6 340	0	6 340
42305	14 843	0	14 843	4 178	0	4 178	2 356	0	2 356	13 021	0	13 021
42306	205 761	89 906	295 667	64 404	6 921	71 325	55 066	6 554	61 620	196 423	89 539	285 962
42307	0	106 847	106 847	0	7 980	7 980	0	6 931	6 931	0	105 798	105 798
42309	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42315	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
44915	0	0	0	71	0	71	93	0	93	22	0	22
45215	19 188	0	19 188	1 167	0	1 167	183	0	183	18 204	0	18 204
45515	1 637	0	1 637	854	0	854	1 225	0	1 225	2 008	0	2 008
45818	829	0	829	0	0	0	64	0	64	893	0	893
45918	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47407	0	0	0	1 383 793	1 425 481	2 809 274	1 383 793	1 425 481	2 809 274	0	0	0
47411	2 572	2 496	5 068	2 404	2 412	4 816	1 834	827	2 661	2 002	911	2 913
47416	289	0	289	1 011	0	1 011	803	0	803	81	0	81
47422	536	3	539	48 193	635	48 828	47 900	634	48 534	243	2	245
47425	1 734	0	1 734	1 931	0	1 931	1 578	0	1 578	1 381	0	1 381
47426	986	0	986	577	0	577	1 351	0	1 351	1 760	0	1 760
50220	5	0	5	3	0	3	25	0	25	27	0	27
52202	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000
52203	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
52204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52304	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52305	65 515	0	65 515	43 855	0	43 855	0	0	0	21 660	0	21 660
52306	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52404	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52405	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
52501	3 087	0	3 087	2 321	0	2 321	490	0	490	1 256	0	1 256
52602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60301	1 116	0	1 116	2 986	0	2 986	1 890	0	1 890	20	0	20
60305	0	0	0	6 186	0	6 186	6 186	0	6 186	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60311	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
60322	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
60601	11 658	0	11 658	0	0	0	238	0	238	11 896	0	11 896
61012	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61304	40	2	42	6	0	6	10	0	10	44	2	46
70601	122 062	0	122 062	64	0	64	30 777	0	30 777	152 775	0	152 775
70602	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
70603	125 920	0	125 920	0	0	0	22 359	0	22 359	148 279	0	148 279
70605	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
70613	348	0	348	2	0	2	3	0	3	349	0	349
Итого по пассиву (баланс)	1 414 312	202 240	1 616 552	3 684 404	1 465 898	5 150 302	3 631 275	1 462 935	5 094 210	1 361 183	199 277	1 560 460
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	369	0	369	150	0	150	142	0	142	377	0	377
80601	405	0	405	291	0	291	280	0	280	416	0	416
80901	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
81001	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
Итого по активу (баланс)	1 000	0	1 000	475	0	475	422	0	422	1 053	0	1 053
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
Итого по пассиву (баланс)	1 000	0	1 000	0	0	0	53	0	53	1 053	0	1 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
90901	45 164	0	45 164	2 019	0	2 019	11 774	0	11 774	35 409	0	35 409
90902	25 380	0	25 380	1 431 692	0	1 431 692	265 067	0	265 067	1 192 005	0	1 192 005
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	614 074	158 785	772 859	63 006	8 704	71 710	1 012	11 747	12 759	676 068	155 742	831 810
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	4 216	0	4 216	394	0	394	0	0	0	4 610	0	4 610
99998	921 783	0	921 783	210 998	0	210 998	310 820	0	310 820	821 961	0	821 961
Итого по активу (баланс)	1 713 623	158 785	1 872 408	1 708 109	8 704	1 716 813	591 673	11 747	603 420	2 830 059	155 742	2 985 801
Пассив
91003	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
91004	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
91311	110 715	0	110 715	54 255	0	54 255	7 000	0	7 000	63 460	0	63 460
91312	488 747	49 225	537 972	8 050	3 642	11 692	18 436	2 699	21 135	499 133	48 282	547 415
91315	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
91316	5 704	0	5 704	7 910	0	7 910	8 000	0	8 000	5 794	0	5 794
91317	41 544	0	41 544	136 504	0	136 504	124 404	0	124 404	29 444	0	29 444
91507	75 296	0	75 296	0	0	0	0	0	0	75 296	0	75 296
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	950 625	0	950 625	292 601	0	292 601	1 505 816	0	1 505 816	2 163 840	0	2 163 840
Итого по пассиву (баланс)	1 823 183	49 225	1 872 408	599 779	3 642	603 421	1 714 115	2 699	1 716 814	2 937 519	48 282	2 985 801
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	45 944	45 944	0	1 424 670	1 424 670	0	1 382 097	1 382 097	0	88 517	88 517
93801	0	0	0	11 368	0	11 368	11 368	0	11 368	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	45 944	45 944	11 368	1 424 670	1 436 038	11 368	1 382 097	1 393 465	0	88 517	88 517
Пассив
96001	45 715	0	45 715	1 377 264	0	1 377 264	1 419 760	0	1 419 760	88 211	0	88 211
96801	229	0	229	11 016	0	11 016	11 093	0	11 093	306	0	306
Итого по пассиву (баланс)	45 944	0	45 944	1 388 280	0	1 388 280	1 430 853	0	1 430 853	88 517	0	88 517
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	40 090,0000	0	0	7 000,0000	0	0	17 000,0000	0	0	30 090,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 109,0000	0	0	7 002,0000	0	0	17 006,0000	0	0	30 105,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	20 090,0000	0	0	7 000,0000	0	0	7 000,0000	0	0	20 090,0000
98070	0	0	20 019,0000	0	0	10 006,0000	0	0	2,0000	0	0	10 015,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 109,0000	0	0	27 006,0000	0	0	17 002,0000	0	0	30 105,0000

Страница была полезной?