Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 795	0	1 795	169	0	169	1 065	0	1 065	899	0	899
20202	44 989	7 516	52 505	264 251	71 131	335 382	280 288	73 426	353 714	28 952	5 221	34 173
20209	0	0	0	230 811	38 595	269 406	230 811	38 595	269 406	0	0	0
30102	64 869	0	64 869	11 670 498	0	11 670 498	11 654 161	0	11 654 161	81 206	0	81 206
30110	82 119	17 004	99 123	2 392 774	23 100	2 415 874	2 231 138	38 910	2 270 048	243 755	1 194	244 949
30114	0	11 653	11 653	0	143 768	143 768	0	141 778	141 778	0	13 643	13 643
30202	17 151	0	17 151	0	0	0	651	0	651	16 500	0	16 500
30204	184	0	184	0	0	0	38	0	38	146	0	146
30213	3 342	446	3 788	332	840	1 172	548	862	1 410	3 126	424	3 550
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	481	0	481	55 471	0	55 471	40 523	0	40 523	15 429	0	15 429
32002	0	0	0	2 235 000	0	2 235 000	1 835 000	0	1 835 000	400 000	0	400 000
32003	130 000	0	130 000	370 000	0	370 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	0	165	165	0	9	9	0	13	13	0	161	161
45103	7 500	0	7 500	12 500	0	12 500	7 500	0	7 500	12 500	0	12 500
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	13 199	0	13 199	41 747	0	41 747	37 879	0	37 879	17 067	0	17 067
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45206	48 724	0	48 724	0	0	0	494	0	494	48 230	0	48 230
45207	259 550	0	259 550	1 045	0	1 045	1 000	0	1 000	259 595	0	259 595
45408	30 700	0	30 700	0	0	0	22 700	0	22 700	8 000	0	8 000
45504	417	0	417	0	0	0	94	0	94	323	0	323
45505	15 399	0	15 399	0	0	0	1 606	0	1 606	13 793	0	13 793
45506	15 267	0	15 267	200	0	200	637	0	637	14 830	0	14 830
45507	48 467	0	48 467	500	0	500	1 505	0	1 505	47 462	0	47 462
45812	3 000	0	3 000	295	0	295	295	0	295	3 000	0	3 000
45815	6 008	0	6 008	97	0	97	6	0	6	6 099	0	6 099
45912	306	0	306	0	0	0	230	0	230	76	0	76
45915	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
47404	2 722	0	2 722	119 260	119 805	239 065	119 681	119 805	239 486	2 301	0	2 301
47408	0	0	0	406 467	122 635	529 102	406 467	122 635	529 102	0	0	0
47415	31 072	0	31 072	6 107	0	6 107	14 355	0	14 355	22 824	0	22 824
47423	1 852	5 766	7 618	28 860	46 855	75 715	22 707	48 724	71 431	8 005	3 897	11 902
47427	321	1	322	558	0	558	533	1	534	346	0	346
50205	50 105	0	50 105	288	0	288	15 811	0	15 811	34 582	0	34 582
50207	297 133	0	297 133	2 224	0	2 224	40 808	0	40 808	258 549	0	258 549
50221	783	0	783	587	0	587	426	0	426	944	0	944
50706	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618
50721	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
51401	39 804	0	39 804	148 279	0	148 279	188 083	0	188 083	0	0	0
51403	237 382	0	237 382	291 733	0	291 733	188 279	0	188 279	340 836	0	340 836
51404	14 431	0	14 431	123	0	123	0	0	0	14 554	0	14 554
51405	21 249	0	21 249	134	0	134	0	0	0	21 383	0	21 383
52503	8 332	0	8 332	0	0	0	298	0	298	8 034	0	8 034
60302	1 004	0	1 004	775	0	775	81	0	81	1 698	0	1 698
60308	23	0	23	4 687	0	4 687	4 696	0	4 696	14	0	14
60310	38	0	38	305	0	305	299	0	299	44	0	44
60312	1 426	0	1 426	3 589	0	3 589	3 270	0	3 270	1 745	0	1 745
60401	9 913	0	9 913	113	0	113	0	0	0	10 026	0	10 026
60411	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
60701	113	0	113	0	0	0	113	0	113	0	0	0
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	209	0	209	235	0	235	198	0	198	246	0	246
61009	5	0	5	29	0	29	34	0	34	0	0	0
61209	0	0	0	14 505	0	14 505	14 505	0	14 505	0	0	0
61210	0	0	0	285 811	0	285 811	285 811	0	285 811	0	0	0
61403	1 243	5	1 248	12	0	12	127	1	128	1 128	4	1 132
70606	187 227	0	187 227	16 122	0	16 122	5	0	5	203 344	0	203 344
70608	14 939	0	14 939	1 775	0	1 775	0	0	0	16 714	0	16 714
70611	617	0	617	43	0	43	555	0	555	105	0	105
Итого по активу (баланс)	1 849 873	42 556	1 892 429	18 678 326	566 738	19 245 064	18 225 338	584 750	18 810 088	2 302 861	24 544	2 327 405
Пассив
10208	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10603	795	0	795	438	0	438	587	0	587	944	0	944
10701	9 868	0	9 868	0	0	0	0	0	0	9 868	0	9 868
10801	33 180	0	33 180	0	0	0	0	0	0	33 180	0	33 180
30109	10 165	0	10 165	241	0	241	83	0	83	10 007	0	10 007
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	13 176	13 176	0	13 176	13 176	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	12 637	0	12 637	88 023	0	88 023	92 717	0	92 717	17 331	0	17 331
40702	1 282 239	1 851	1 284 090	8 635 987	117 574	8 753 561	8 951 279	133 315	9 084 594	1 597 531	17 592	1 615 123
40703	5 382	22 578	27 960	23 246	17 108	40 354	32 435	324	32 759	14 571	5 794	20 365
40802	7 645	0	7 645	16 005	0	16 005	14 118	0	14 118	5 758	0	5 758
40807	18	19	37	0	2	2	0	1	1	18	18	36
40905	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
40909	0	0	0	274	442	716	274	442	716	0	0	0
40910	0	0	0	13	272	285	13	272	285	0	0	0
40911	2 564	0	2 564	76 155	0	76 155	76 090	0	76 090	2 499	0	2 499
40912	0	0	0	4 506	7 491	11 997	4 506	7 491	11 997	0	0	0
40913	0	0	0	7 376	21 552	28 928	7 376	21 552	28 928	0	0	0
42106	22 700	0	22 700	0	0	0	100 000	0	100 000	122 700	0	122 700
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42309	0	0	0	3	0	3	12	0	12	9	0	9
42311	12	0	12	9	0	9	3	0	3	6	0	6
42312	18	0	18	12	0	12	3	0	3	9	0	9
42313	72	0	72	0	0	0	15	0	15	87	0	87
42314	105	0	105	9	0	9	0	0	0	96	0	96
42315	96	0	96	3	0	3	3	0	3	96	0	96
43801	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45115	15 225	0	15 225	225	0	225	375	0	375	15 375	0	15 375
45215	10 054	0	10 054	1 081	0	1 081	1 108	0	1 108	10 081	0	10 081
45415	307	0	307	227	0	227	0	0	0	80	0	80
45515	4 616	0	4 616	435	0	435	19	0	19	4 200	0	4 200
45818	8 718	0	8 718	77	0	77	123	0	123	8 764	0	8 764
45918	323	0	323	46	0	46	0	0	0	277	0	277
47407	0	0	0	413 298	115 575	528 873	413 298	115 575	528 873	0	0	0
47416	599	0	599	60 745	0	60 745	61 024	0	61 024	878	0	878
47422	52	198	250	20 701	27 527	48 228	20 867	27 490	48 357	218	161	379
47425	849	0	849	1 521	0	1 521	1 398	0	1 398	726	0	726
47426	31	0	31	54	1	55	246	1	247	223	0	223
50220	1 152	0	1 152	1 012	0	1 012	78	0	78	218	0	218
50720	643	0	643	53	0	53	91	0	91	681	0	681
52301	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
52302	806	0	806	806	0	806	0	0	0	0	0	0
52303	2 202	0	2 202	0	0	0	0	0	0	2 202	0	2 202
52304	3 231	0	3 231	0	0	0	0	0	0	3 231	0	3 231
52305	2 202	0	2 202	0	0	0	0	0	0	2 202	0	2 202
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52501	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
60301	615	0	615	2 292	0	2 292	2 081	0	2 081	404	0	404
60305	0	0	0	6 065	0	6 065	6 065	0	6 065	0	0	0
60309	9	0	9	122	0	122	123	0	123	10	0	10
60311	29	0	29	158	0	158	161	0	161	32	0	32
60324	48	0	48	3	0	3	5	0	5	50	0	50
60601	6 031	0	6 031	0	0	0	117	0	117	6 148	0	6 148
60903	73	0	73	0	0	0	2	0	2	75	0	75
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	272	0	272	64	0	64	50	0	50	258	0	258
70601	180 214	0	180 214	147	0	147	22 289	0	22 289	202 356	0	202 356
70603	15 124	0	15 124	0	0	0	1 628	0	1 628	16 752	0	16 752
70613	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
Итого по пассиву (баланс)	1 854 607	37 822	1 892 429	9 362 856	320 720	9 683 576	9 812 089	306 463	10 118 552	2 303 840	23 565	2 327 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
90901	719 860	0	719 860	32 129	0	32 129	37 103	0	37 103	714 886	0	714 886
90902	142 748	0	142 748	48 036	0	48 036	5 249	0	5 249	185 535	0	185 535
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	147 719	0	147 719	187 617	0	187 617	98 641	0	98 641	236 695	0	236 695
91414	50 060	0	50 060	7 884	0	7 884	6	0	6	57 938	0	57 938
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	0	0	0	565	0	565	0	0	0	565	0	565
91604	283	0	283	33	0	33	43	0	43	273	0	273
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91803	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99998	717 447	0	717 447	88 272	0	88 272	94 508	0	94 508	711 211	0	711 211
Итого по активу (баланс)	1 878 553	0	1 878 553	365 342	0	365 342	236 356	0	236 356	2 007 539	0	2 007 539
Пассив
91312	661 761	0	661 761	5 550	0	5 550	21 892	0	21 892	678 103	0	678 103
91315	12 246	0	12 246	0	0	0	0	0	0	12 246	0	12 246
91316	2 600	0	2 600	450	0	450	0	0	0	2 150	0	2 150
91317	15 351	0	15 351	76 193	0	76 193	66 380	0	66 380	5 538	0	5 538
91507	23 887	0	23 887	12 315	0	12 315	0	0	0	11 572	0	11 572
91508	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
99999	1 161 106	0	1 161 106	104 929	0	104 929	240 151	0	240 151	1 296 328	0	1 296 328
Итого по пассиву (баланс)	1 878 553	0	1 878 553	199 437	0	199 437	328 423	0	328 423	2 007 539	0	2 007 539
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 251	0	3 251	3 251	0	3 251	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 251	0	3 251	3 251	0	3 251	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	3 262	3 262	0	3 262	3 262	0	0	0
96801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11	3 262	3 273	11	3 262	3 273	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	33,0000	0	0	22,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	931 400,0000	0	0	0,0000	0	0	54 300,0000	0	0	877 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	931 418,0000	0	0	33,0000	0	0	54 322,0000	0	0	877 129,0000
Пассив
98050	0	0	901 417,0000	0	0	54 322,0000	0	0	33,0000	0	0	847 128,0000
98070	0	0	30 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	931 418,0000	0	0	54 322,0000	0	0	33,0000	0	0	877 129,0000

Страница была полезной?