Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 073	0	5 073	850	0	850	826	0	826	5 097	0	5 097
20202	37 862	10 634	48 496	444 074	451 554	895 628	452 470	450 029	902 499	29 466	12 159	41 625
20208	8 697	654	9 351	24 662	28	24 690	28 112	179	28 291	5 247	503	5 750
20209	1 251	0	1 251	338 416	378 282	716 698	337 916	378 282	716 198	1 751	0	1 751
30102	116 615	0	116 615	11 211 303	0	11 211 303	11 194 217	0	11 194 217	133 701	0	133 701
30110	9 815	39 789	49 604	10 059	815 914	825 973	12 540	391 859	404 399	7 334	463 844	471 178
30202	23 711	0	23 711	0	0	0	3 879	0	3 879	19 832	0	19 832
30204	4 812	0	4 812	0	0	0	3 327	0	3 327	1 485	0	1 485
30233	51	0	51	20 278	2 099	22 377	20 158	2 050	22 208	171	49	220
32002	0	0	0	4 430 000	0	4 430 000	4 070 000	0	4 070 000	360 000	0	360 000
32003	80 000	0	80 000	1 240 000	0	1 240 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
32010	0	656	656	0	36	36	0	48	48	0	644	644
45205	4 463	0	4 463	7 282	0	7 282	3 316	0	3 316	8 429	0	8 429
45206	89 190	0	89 190	57 255	0	57 255	7 190	0	7 190	139 255	0	139 255
45207	32 305	0	32 305	47 000	0	47 000	10 036	0	10 036	69 269	0	69 269
45208	922	0	922	0	0	0	26	0	26	896	0	896
45505	100	0	100	170	0	170	14	0	14	256	0	256
45506	13 431	0	13 431	8 000	0	8 000	848	0	848	20 583	0	20 583
45507	16 769	0	16 769	1 499	0	1 499	711	0	711	17 557	0	17 557
45508	5 989	0	5 989	0	0	0	0	0	0	5 989	0	5 989
45703	0	0	0	1 500	0	1 500	227	0	227	1 273	0	1 273
45812	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
45815	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
45912	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
47408	0	0	0	224 294	65 192	289 486	224 294	65 192	289 486	0	0	0
47415	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47423	1 570	0	1 570	9 800	16	9 816	10 935	15	10 950	435	1	436
47427	13	1	14	3 556	1	3 557	3 569	2	3 571	0	0	0
50104	17 733	0	17 733	90	0	90	0	0	0	17 823	0	17 823
50207	20 437	0	20 437	185	0	185	0	0	0	20 622	0	20 622
50208	185 815	0	185 815	1 218	0	1 218	0	0	0	187 033	0	187 033
50221	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51403	29 644	0	29 644	0	0	0	29 644	0	29 644	0	0	0
51404	136 858	0	136 858	374	0	374	29 896	0	29 896	107 336	0	107 336
51405	126 958	0	126 958	706	0	706	0	0	0	127 664	0	127 664
51406	98 160	0	98 160	219	0	219	50 000	0	50 000	48 379	0	48 379
52503	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
60302	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60306	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	79	0	79	54	0	54	25	0	25
60310	52	0	52	368	0	368	372	0	372	48	0	48
60312	2 907	0	2 907	2 040	0	2 040	2 595	0	2 595	2 352	0	2 352
60401	36 441	0	36 441	365	0	365	0	0	0	36 806	0	36 806
60701	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60702	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61002	43	0	43	6	0	6	3	0	3	46	0	46
61008	254	0	254	144	0	144	165	0	165	233	0	233
61009	1	0	1	114	0	114	114	0	114	1	0	1
61210	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
61403	599	0	599	162	0	162	210	0	210	551	0	551
70606	127 284	0	127 284	17 033	0	17 033	0	0	0	144 317	0	144 317
70607	221	0	221	0	0	0	30	0	30	191	0	191
70608	91 727	0	91 727	23 727	0	23 727	0	0	0	115 454	0	115 454
70611	1 345	0	1 345	13	0	13	0	0	0	1 358	0	1 358
Итого по активу (баланс)	1 336 802	51 734	1 388 536	18 297 266	1 713 122	20 010 388	17 988 169	1 287 656	19 275 825	1 645 899	477 200	2 123 099
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	60 689	0	60 689	0	0	0	0	0	0	60 689	0	60 689
30232	0	0	0	716	51	767	822	51	873	106	0	106
40702	567 243	14 952	582 195	5 915 603	634 479	6 550 082	6 196 276	1 060 476	7 256 752	847 916	440 949	1 288 865
40703	421	0	421	5 138	0	5 138	5 080	0	5 080	363	0	363
40802	2 952	0	2 952	6 355	0	6 355	4 721	0	4 721	1 318	0	1 318
40807	390	191	581	1 777	3 076	4 853	1 400	3 068	4 468	13	183	196
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	14 274	3 599	17 873	69 650	5 207	74 857	70 131	5 481	75 612	14 755	3 873	18 628
40820	671	183	854	2 193	21	2 214	1 952	155	2 107	430	317	747
40821	269	0	269	31 113	0	31 113	31 058	0	31 058	214	0	214
40911	324	0	324	18 430	0	18 430	18 439	0	18 439	333	0	333
40912	0	0	0	198	99	297	198	99	297	0	0	0
40913	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
42105	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42305	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	9 681	0	9 681	9 681	0	9 681
42306	73 284	6 596	79 880	0	3 709	3 709	0	3 583	3 583	73 284	6 470	79 754
42309	21	0	21	13	0	13	8	0	8	16	0	16
42310	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42311	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42312	38	0	38	15	0	15	10	0	10	33	0	33
42313	554	0	554	45	0	45	47	0	47	556	0	556
42314	846	0	846	56	0	56	71	0	71	861	0	861
42315	635	0	635	4	0	4	54	0	54	685	0	685
42604	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42614	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
43801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
43805	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	8 431	0	8 431	1 712	0	1 712	3 215	0	3 215	9 934	0	9 934
45515	1 201	0	1 201	127	0	127	0	0	0	1 074	0	1 074
45715	0	0	0	863	0	863	1 500	0	1 500	637	0	637
45818	7 003	0	7 003	0	0	0	0	0	0	7 003	0	7 003
45918	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
47407	0	0	0	64 708	226 646	291 354	64 708	226 646	291 354	0	0	0
47411	5 290	163	5 453	0	165	165	525	28	553	5 815	26	5 841
47416	560	0	560	2 774	3 026	5 800	2 579	3 026	5 605	365	0	365
47422	1 342	1	1 343	3	0	3	3	0	3	1 342	1	1 343
47425	3 300	0	3 300	1 482	0	1 482	212	0	212	2 030	0	2 030
47426	21	0	21	0	0	0	24	0	24	45	0	45
50120	3 099	0	3 099	29	0	29	0	0	0	3 070	0	3 070
50220	5 073	0	5 073	826	0	826	850	0	850	5 097	0	5 097
52304	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
60301	505	0	505	1 814	0	1 814	1 322	0	1 322	13	0	13
60305	224	0	224	3 483	0	3 483	3 483	0	3 483	224	0	224
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	149	0	149	148	0	148
60311	6 239	0	6 239	1 213	0	1 213	1 295	0	1 295	6 321	0	6 321
60322	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60324	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
60601	16 848	0	16 848	0	0	0	615	0	615	17 463	0	17 463
60903	139	0	139	0	0	0	2	0	2	141	0	141
61304	1 470	0	1 470	230	0	230	208	0	208	1 448	0	1 448
70601	136 002	0	136 002	2	0	2	18 441	0	18 441	154 441	0	154 441
70603	87 299	0	87 299	0	0	0	22 441	0	22 441	109 740	0	109 740
Итого по пассиву (баланс)	1 362 851	25 685	1 388 536	6 173 805	876 481	7 050 286	6 482 234	1 302 615	7 784 849	1 671 280	451 819	2 123 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	371 108	0	371 108	8	0	8	1 024	0	1 024	370 092	0	370 092
90902	44 176	0	44 176	783	0	783	881	0	881	44 078	0	44 078
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	347 328	0	347 328	6 860	0	6 860	882	0	882	353 306	0	353 306
91604	1 495	0	1 495	219	0	219	189	0	189	1 525	0	1 525
99998	363 849	0	363 849	64 054	0	64 054	159 916	0	159 916	267 987	0	267 987
Итого по активу (баланс)	1 127 960	0	1 127 960	71 925	0	71 925	162 893	0	162 893	1 036 992	0	1 036 992
Пассив
91311	4 720	0	4 720	0	0	0	0	0	0	4 720	0	4 720
91312	100 597	0	100 597	5 630	0	5 630	28 215	0	28 215	123 182	0	123 182
91315	59 877	0	59 877	42 418	0	42 418	0	0	0	17 459	0	17 459
91316	0	0	0	6 000	0	6 000	15 000	0	15 000	9 000	0	9 000
91317	169 347	0	169 347	105 538	0	105 538	20 506	0	20 506	84 315	0	84 315
91507	28 826	0	28 826	0	0	0	1	0	1	28 827	0	28 827
91508	482	0	482	330	0	330	332	0	332	484	0	484
99999	764 111	0	764 111	2 862	0	2 862	7 756	0	7 756	769 005	0	769 005
Итого по пассиву (баланс)	1 127 960	0	1 127 960	162 778	0	162 778	71 810	0	71 810	1 036 992	0	1 036 992
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	230 011,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	230 009,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	230 037,0000	0	0	15,0000	0	0	20,0000	0	0	230 032,0000
Пассив
98050	0	0	150 032,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	150 027,0000
98070	0	0	80 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	230 037,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	230 032,0000

Страница была полезной?