Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
30104	2 943 756	0	2 943 756	189 784 829	0	189 784 829	189 423 638	0	189 423 638	3 304 947	0	3 304 947
30110	4 141 805	2 684	4 144 489	135 555 553	282 879	135 838 432	134 853 973	282 930	135 136 903	4 843 385	2 633	4 846 018
30114	0	10 319 655	10 319 655	0	48 238 194	48 238 194	0	48 603 034	48 603 034	0	9 954 815	9 954 815
30218	0	0	0	43 399 488	0	43 399 488	43 399 488	0	43 399 488	0	0	0
30602	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
32201	7 482	0	7 482	3 136	0	3 136	10 618	0	10 618	0	0	0
47001	856	0	856	5 690	0	5 690	6 511	0	6 511	35	0	35
47404	5 692	984 507	990 199	19 351 730	17 387 565	36 739 295	19 355 602	17 406 429	36 762 031	1 820	965 643	967 463
47408	0	0	0	176 767 380	176 910 211	353 677 591	176 767 380	176 910 211	353 677 591	0	0	0
47423	1 437	0	1 437	1 351	0	1 351	1 448	0	1 448	1 340	0	1 340
47427	75	56	131	150	60	210	225	56	281	0	60	60
50104	3 047 166	0	3 047 166	16 961	0	16 961	0	0	0	3 064 127	0	3 064 127
60302	0	0	0	13	0	13	8	0	8	5	0	5
60306	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
60308	47	0	47	27	0	27	47	0	47	27	0	27
60310	22	0	22	556	0	556	554	0	554	24	0	24
60312	58	0	58	903	0	903	357	0	357	604	0	604
60314	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60323	27	0	27	28	0	28	27	0	27	28	0	28
60401	6 752	0	6 752	0	0	0	446	0	446	6 306	0	6 306
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	96	0	96	10	0	10	27	0	27	79	0	79
61008	3	0	3	46	0	46	49	0	49	0	0	0
61009	5	0	5	60	0	60	32	0	32	33	0	33
61209	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
61403	1 239	0	1 239	78	0	78	663	0	663	654	0	654
70606	3 309 083	0	3 309 083	715 776	0	715 776	62	0	62	4 024 797	0	4 024 797
70608	6 165 549	0	6 165 549	1 379 192	0	1 379 192	0	0	0	7 544 741	0	7 544 741
70611	28 878	0	28 878	5 188	0	5 188	0	0	0	34 066	0	34 066
Итого по активу (баланс)	19 662 073	11 306 902	30 968 975	566 989 444	242 818 931	809 808 375	563 822 454	243 202 682	807 025 136	22 829 063	10 923 151	33 752 214
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	50 327	0	50 327	0	0	0	0	0	0	50 327	0	50 327
10801	104 660	0	104 660	0	0	0	0	0	0	104 660	0	104 660
30109	563 361	792 115	1 355 476	34 610 936	1 815 074	36 426 010	34 694 028	1 749 087	36 443 115	646 453	726 128	1 372 581
30111	0	13	13	0	1	1	0	0	0	0	12	12
30214	1 160 973	1	1 160 974	45 381 988	0	45 381 988	45 461 733	0	45 461 733	1 240 718	1	1 240 719
31501	857	0	857	84 582	0	84 582	83 735	0	83 735	10	0	10
40701	2 117 297	599 062	2 716 359	74 235 079	18 144 720	92 379 799	73 925 528	18 096 504	92 022 032	1 807 746	550 846	2 358 592
40702	13 629 300	707 923	14 337 223	58 549 912	220 714	58 770 626	59 776 525	230 644	60 007 169	14 855 913	717 853	15 573 766
40703	63 624	0	63 624	266 856	0	266 856	229 389	0	229 389	26 157	0	26 157
40807	3 612	243 722	247 334	4 812 849	2 680 957	7 493 806	4 853 057	2 595 484	7 448 541	43 820	158 249	202 069
43701	8	0	8	184 655	0	184 655	184 681	0	184 681	34	0	34
43801	113 000	0	113 000	2 468 000	0	2 468 000	2 355 000	0	2 355 000	0	0	0
47403	0	0	0	0	20 532	20 532	0	20 532	20 532	0	0	0
47407	0	0	0	176 485 460	177 643 540	354 129 000	176 485 460	177 643 540	354 129 000	0	0	0
47416	1 131	0	1 131	44 831	3 277	48 108	43 800	3 277	47 077	100	0	100
47422	140	102 378	102 518	91 657 766	42 199 501	133 857 267	91 657 759	42 174 734	133 832 493	133	77 611	77 744
47425	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
47426	2 840	0	2 840	2 840	0	2 840	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574
50120	48 939	0	48 939	0	0	0	1 912	0	1 912	50 851	0	50 851
60301	2 506	0	2 506	23 944	0	23 944	24 052	0	24 052	2 614	0	2 614
60305	0	0	0	2 687	0	2 687	2 687	0	2 687	0	0	0
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	2 031	0	2 031	2 493	0	2 493	2 405	0	2 405	1 943	0	1 943
60320	200 250	0	200 250	200 250	0	200 250	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60348	13 546	0	13 546	0	0	0	0	0	0	13 546	0	13 546
60601	3 680	0	3 680	139	0	139	90	0	90	3 631	0	3 631
60903	294	0	294	0	0	0	16	0	16	310	0	310
70601	3 521 706	0	3 521 706	0	0	0	827 345	0	827 345	4 349 051	0	4 349 051
70602	139 198	0	139 198	1 912	0	1 912	0	0	0	137 286	0	137 286
70603	6 030 474	0	6 030 474	0	0	0	1 404 156	0	1 404 156	7 434 630	0	7 434 630
Итого по пассиву (баланс)	28 523 761	2 445 214	30 968 975	489 017 390	242 728 316	731 745 706	492 015 143	242 513 802	734 528 945	31 521 514	2 230 700	33 752 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 003	0	10 003	3	0	3	3	0	3	10 003	0	10 003
90902	6	0	6	71	0	71	69	0	69	8	0	8
99998	22 147	0	22 147	0	0	0	1	0	1	22 146	0	22 146
Итого по активу (баланс)	32 156	0	32 156	74	0	74	73	0	73	32 157	0	32 157
Пассив
91507	22 147	0	22 147	1	0	1	0	0	0	22 146	0	22 146
99999	10 009	0	10 009	71	0	71	73	0	73	10 011	0	10 011
Итого по пассиву (баланс)	32 156	0	32 156	72	0	72	73	0	73	32 157	0	32 157
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 803 309	193 685	8 996 994	174 258 724	4 076 757	178 335 481	174 300 108	4 196 538	178 496 646	8 761 925	73 904	8 835 829
93301	0	0	0	323 459	0	323 459	323 459	0	323 459	0	0	0
93302	323 459	0	323 459	0	0	0	323 459	0	323 459	0	0	0
93801	620	0	620	727 943	0	727 943	725 797	0	725 797	2 766	0	2 766
Итого по активу (баланс)	9 127 388	193 685	9 321 073	175 310 126	4 076 757	179 386 883	175 672 823	4 196 538	179 869 361	8 764 691	73 904	8 838 595
Пассив
96001	194 305	8 726 079	8 920 384	4 163 182	175 537 386	179 700 568	4 042 766	175 575 998	179 618 764	73 889	8 764 691	8 838 580
96301	0	0	0	0	328 169	328 169	0	328 169	328 169	0	0	0
96302	0	328 169	328 169	0	328 169	328 169	0	0	0	0	0	0
96801	72 520	0	72 520	1 062 089	0	1 062 089	989 584	0	989 584	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	266 825	9 054 248	9 321 073	5 225 271	176 193 724	181 418 995	5 032 350	175 904 167	180 936 517	73 904	8 764 691	8 838 595
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 914 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 914 156,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 914 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 914 156,0000
Пассив
98050	0	0	2 914 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 914 156,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 914 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 914 156,0000

Страница была полезной?