Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 578	0	3 578	0	0	0	3 417	0	3 417	161	0	161
20202	15 986	24 337	40 323	62 640	44 410	107 050	56 511	40 249	96 760	22 115	28 498	50 613
20209	0	0	0	45 500	16 483	61 983	45 500	16 483	61 983	0	0	0
30102	106 535	0	106 535	20 365 616	0	20 365 616	20 259 263	0	20 259 263	212 888	0	212 888
30110	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30114	0	183 077	183 077	0	6 305 233	6 305 233	0	6 401 737	6 401 737	0	86 573	86 573
30202	7 872	0	7 872	3 178	0	3 178	0	0	0	11 050	0	11 050
30204	44 038	0	44 038	0	0	0	5 249	0	5 249	38 789	0	38 789
30302	149 718	11 191	160 909	1 663 618	1 738 365	3 401 983	1 609 726	1 735 534	3 345 260	203 610	14 022	217 632
30402	20	0	20	60	0	60	64	0	64	16	0	16
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32002	0	0	0	12 220 000	0	12 220 000	10 870 000	0	10 870 000	1 350 000	0	1 350 000
32003	650 000	0	650 000	2 270 000	0	2 270 000	2 920 000	0	2 920 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	164 877	164 877	0	164 877	164 877	0	0	0
32108	0	256 209	256 209	0	13 225	13 225	0	36 964	36 964	0	232 470	232 470
32109	0	405 177	405 177	0	22 128	22 128	0	31 391	31 391	0	395 914	395 914
45201	0	0	0	24 712	0	24 712	5 031	0	5 031	19 681	0	19 681
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45205	0	96 394	96 394	0	32 542	32 542	0	23 134	23 134	0	105 802	105 802
45206	158 000	65 882	223 882	0	3 598	3 598	0	5 104	5 104	158 000	64 376	222 376
45207	557 680	716 471	1 274 151	0	39 128	39 128	834	60 873	61 707	556 846	694 726	1 251 572
45208	392 441	181 177	573 618	0	9 895	9 895	11 283	14 037	25 320	381 158	177 035	558 193
45507	175 421	1 163 499	1 338 920	0	62 929	62 929	3 702	101 655	105 357	171 719	1 124 773	1 296 492
45706	0	2 356	2 356	0	127	127	0	214	214	0	2 269	2 269
45815	1 513	28 356	29 869	203	4 089	4 292	108	3 732	3 840	1 608	28 713	30 321
45915	307	8 601	8 908	251	1 879	2 130	244	2 548	2 792	314	7 932	8 246
47307	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
47404	45	46 151	46 196	2 578 147	2 159 583	4 737 730	2 578 171	2 173 546	4 751 717	21	32 188	32 209
47408	0	0	0	6 381 950	6 852 265	13 234 215	6 381 950	6 852 265	13 234 215	0	0	0
47423	36	0	36	1 579	20 440	22 019	1 333	20 440	21 773	282	0	282
47427	19 654	16 223	35 877	14 096	20 225	34 321	10 198	17 611	27 809	23 552	18 837	42 389
47802	0	1 825 191	1 825 191	0	99 255	99 255	0	154 394	154 394	0	1 770 052	1 770 052
50205	305 378	0	305 378	1 847	0	1 847	3 548	0	3 548	303 677	0	303 677
50208	224 523	0	224 523	1 038	0	1 038	104 243	0	104 243	121 318	0	121 318
50221	5 666	0	5 666	380	0	380	5 666	0	5 666	380	0	380
60302	1 066	0	1 066	197	0	197	216	0	216	1 047	0	1 047
60306	0	0	0	1 473	0	1 473	1 473	0	1 473	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	444	0	444	540	0	540	594	0	594	390	0	390
60312	2 531	0	2 531	1 997	0	1 997	2 270	0	2 270	2 258	0	2 258
60314	3 042	0	3 042	0	1 075	1 075	832	7	839	2 210	1 068	3 278
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	24 241	0	24 241	0	0	0	0	0	0	24 241	0	24 241
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	15	0	15	53	0	53	53	0	53	15	0	15
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	109 908	0	109 908	109 908	0	109 908	0	0	0
61212	0	0	0	0	13 502	13 502	0	13 502	13 502	0	0	0
61403	10 282	0	10 282	81	0	81	309	0	309	10 054	0	10 054
70606	348 991	0	348 991	158 194	0	158 194	19	0	19	507 166	0	507 166
70608	4 099 395	0	4 099 395	714 529	0	714 529	0	0	0	4 813 924	0	4 813 924
70611	68 952	0	68 952	13 841	0	13 841	170	0	170	82 623	0	82 623
Итого по активу (баланс)	7 399 429	5 030 292	12 429 721	46 735 714	17 625 253	64 360 967	45 111 971	17 870 297	62 982 268	9 023 172	4 785 248	13 808 420
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	5 666	0	5 666	5 666	0	5 666	380	0	380	380	0	380
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	108 693	0	108 693	0	0	0	0	0	0	108 693	0	108 693
30109	0	142	142	0	159	159	0	207	207	0	190	190
30111	733	0	733	75 755	0	75 755	75 539	0	75 539	517	0	517
30220	0	286	286	0	32 609	32 609	0	33 139	33 139	0	816	816
30222	0	0	0	0	11 953	11 953	0	14 670	14 670	0	2 717	2 717
30301	149 718	11 191	160 909	1 609 726	1 735 534	3 345 260	1 663 618	1 738 365	3 401 983	203 610	14 022	217 632
31302	0	0	0	0	323 760	323 760	0	420 324	420 324	0	96 564	96 564
31304	0	329 412	329 412	0	347 402	347 402	0	17 990	17 990	0	0	0
31406	0	43 202	43 202	0	3 347	3 347	0	2 359	2 359	0	42 214	42 214
31408	0	90 588	90 588	0	7 018	7 018	0	4 947	4 947	0	88 517	88 517
31409	0	3 952 944	3 952 944	0	306 252	306 252	0	215 880	215 880	0	3 862 572	3 862 572
32115	4 052	0	4 052	93	0	93	0	0	0	3 959	0	3 959
40701	726	7	733	17 599	27 702	45 301	17 895	27 695	45 590	1 022	0	1 022
40702	258 599	13 939	272 538	6 374 490	11 216 479	17 590 969	6 258 183	11 225 722	17 483 905	142 292	23 182	165 474
40703	954	1	955	94	330	424	335	652	987	1 195	323	1 518
40802	3 906	90	3 996	5 290	7	5 297	3 494	5	3 499	2 110	88	2 198
40807	11 368	4 347	15 715	18 275	7 154	25 429	16 044	4 665	20 709	9 137	1 858	10 995
40817	27 607	18 389	45 996	226 296	196 536	422 832	226 484	195 665	422 149	27 795	17 518	45 313
40820	12 433	8 334	20 767	18 919	27 693	46 612	18 850	27 393	46 243	12 364	8 034	20 398
40911	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40912	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
42102	0	487 828	487 828	708 745	4 358 360	5 067 105	708 745	4 069 789	4 778 534	0	199 257	199 257
42105	41 850	0	41 850	0	0	0	100 000	0	100 000	141 850	0	141 850
42106	51 150	906	52 056	0	70	70	0	49	49	51 150	885	52 035
42107	10 628	7 412	18 040	0	575	575	0	405	405	10 628	7 242	17 870
42301	374	879	1 253	319	317	636	269	22	291	324	584	908
42306	18 091	4 997	23 088	12 879	10 823	23 702	13 205	12 016	25 221	18 417	6 190	24 607
42307	55 493	14 599	70 092	77 929	62 349	140 278	83 202	57 973	141 175	60 766	10 223	70 989
42309	135	0	135	3	0	3	18	0	18	150	0	150
42601	2	4	6	0	0	0	0	0	0	2	4	6
42605	79	0	79	0	0	0	73	0	73	152	0	152
42606	3 033	536	3 569	0	65	65	17	30	47	3 050	501	3 551
43802	0	0	0	0	0	0	1 055 661	0	1 055 661	1 055 661	0	1 055 661
43805	0	1 054	1 054	0	82	82	0	58	58	0	1 030	1 030
43806	0	2 693	2 693	0	209	209	0	147	147	0	2 631	2 631
43807	0	866	866	0	67	67	0	47	47	0	846	846
45215	37 888	0	37 888	100 733	0	100 733	100 000	0	100 000	37 155	0	37 155
45515	91 914	0	91 914	8 344	0	8 344	4 943	0	4 943	88 513	0	88 513
45715	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
45818	7 006	0	7 006	77	0	77	314	0	314	7 243	0	7 243
45918	1 391	0	1 391	189	0	189	123	0	123	1 325	0	1 325
47308	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	6 783 144	6 439 621	13 222 765	6 783 144	6 439 621	13 222 765	0	0	0
47409	0	8 988	8 988	0	35 716	35 716	0	28 418	28 418	0	1 690	1 690
47411	0	0	0	487	98	585	487	98	585	0	0	0
47416	48	0	48	1 243	10 248	11 491	1 784	10 859	12 643	589	611	1 200
47422	0	0	0	1 446	127	1 573	1 446	127	1 573	0	0	0
47425	2 070	0	2 070	293	0	293	350	0	350	2 127	0	2 127
47426	2 146	6 575	8 721	78	829	907	1 173	13 450	14 623	3 241	19 196	22 437
50219	32 776	0	32 776	0	0	0	194	0	194	32 970	0	32 970
50220	7 145	0	7 145	3 416	0	3 416	0	0	0	3 729	0	3 729
52307	0	103	103	0	7	7	0	3	3	0	99	99
52501	0	84	84	0	6	6	0	3	3	0	81	81
60301	667	0	667	16 284	0	16 284	15 841	0	15 841	224	0	224
60305	0	0	0	6 159	0	6 159	6 159	0	6 159	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60311	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
60313	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60601	17 390	0	17 390	0	0	0	182	0	182	17 572	0	17 572
61304	76	0	76	14	0	14	28	0	28	90	0	90
70601	551 685	0	551 685	2	0	2	189 080	0	189 080	740 763	0	740 763
70603	4 081 526	0	4 081 526	0	0	0	706 138	0	706 138	4 787 664	0	4 787 664
Итого по пассиву (баланс)	7 419 325	5 010 396	12 429 721	16 075 533	25 163 521	41 239 054	18 054 943	24 562 810	42 617 753	9 398 735	4 409 685	13 808 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	101 085	0	101 085	128	0	128	367	0	367	100 846	0	100 846
90902	36 163	0	36 163	124	0	124	166	0	166	36 121	0	36 121
91202	505 853	2 267 258	2 773 111	0	100 867	100 867	464 941	2 302 654	2 767 595	40 912	65 471	106 383
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 427 361	2 996 786	12 424 147	120 000	731 907	851 907	0	257 245	257 245	9 547 361	3 471 448	13 018 809
91418	0	1 825 358	1 825 358	0	99 264	99 264	0	154 407	154 407	0	1 770 215	1 770 215
91604	2 026	38 757	40 783	484	5 348	5 832	365	4 905	5 270	2 145	39 200	41 345
91704	2 467	216	2 683	0	12	12	0	17	17	2 467	211	2 678
91802	4 416	3 562	7 978	0	195	195	0	277	277	4 416	3 480	7 896
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	6 656 843	0	6 656 843	1 643 564	0	1 643 564	496 344	0	496 344	7 804 063	0	7 804 063
Итого по активу (баланс)	16 739 902	7 131 937	23 871 839	1 764 300	937 593	2 701 893	962 183	2 719 505	3 681 688	17 542 019	5 350 025	22 892 044
Пассив
91311	714 609	3 339 746	4 054 355	3 307	284 583	287 890	0	180 933	180 933	711 302	3 236 096	3 947 398
91312	2 282 830	15 043	2 297 873	0	4 415	4 415	84 171	716	84 887	2 367 001	11 344	2 378 345
91315	0	119 391	119 391	0	43 150	43 150	1 055 661	12 050	1 067 711	1 055 661	88 291	1 143 952
91316	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
91317	156 507	27 136	183 643	24 712	36 178	60 890	5 031	205 003	210 034	136 826	195 961	332 787
91507	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
99999	17 214 996	0	17 214 996	3 185 343	0	3 185 343	1 058 328	0	1 058 328	15 087 981	0	15 087 981
Итого по пассиву (баланс)	20 370 523	3 501 316	23 871 839	3 313 362	368 326	3 681 688	2 303 191	398 702	2 701 893	19 360 352	3 531 692	22 892 044
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 258 569	17 904	3 276 473	2 888 103	17 904	2 906 007	370 466	0	370 466
93002	0	0	0	627	347	974	466	347	813	161	0	161
93801	0	0	0	18 497	0	18 497	18 497	0	18 497	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 277 693	18 251	3 295 944	2 907 066	18 251	2 925 317	370 627	0	370 627
Пассив
96001	0	0	0	17 754	2 905 850	2 923 604	17 754	3 276 013	3 293 767	0	370 163	370 163
96002	0	0	0	346	469	815	346	630	976	0	161	161
96801	0	0	0	8 240	0	8 240	8 543	0	8 543	303	0	303
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 340	2 906 319	2 932 659	26 643	3 276 643	3 303 286	303	370 324	370 627
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	326,0000	0	0	1,0000	0	0	326,0000
98010	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	400 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	500 001,0000	0	0	326,0000	0	0	100 001,0000	0	0	400 326,0000
Пассив
98050	0	0	250 000,0000	0	0	100 001,0000	0	0	326,0000	0	0	150 325,0000
98070	0	0	250 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	500 001,0000	0	0	100 001,0000	0	0	326,0000	0	0	400 326,0000

Страница была полезной?