Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Республиканский банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3277

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	126 005	44 875	170 880	601 594	53 531	655 125	654 413	70 872	725 285	73 186	27 534	100 720
20208	4 253	329	4 582	16 422	588	17 010	14 508	799	15 307	6 167	118	6 285
20209	0	0	0	418 571	2 954	421 525	418 571	2 954	421 525	0	0	0
30102	144 870	0	144 870	5 310 950	0	5 310 950	5 291 299	0	5 291 299	164 521	0	164 521
30110	4 036	7 469	11 505	6 945	4 102	11 047	6 811	4 058	10 869	4 170	7 513	11 683
30114	0	138 429	138 429	0	182 065	182 065	0	110 368	110 368	0	210 126	210 126
30202	41 945	0	41 945	0	0	0	368	0	368	41 577	0	41 577
30204	5 005	0	5 005	162	0	162	0	0	0	5 167	0	5 167
30213	1 002	1 357	2 359	6 240	7 570	13 810	3 774	7 596	11 370	3 468	1 331	4 799
30233	369	51	420	15 864	890	16 754	16 100	101	16 201	133	840	973
30302	429 354	247 728	677 082	8 477	29 272	37 749	49 907	34 967	84 874	387 924	242 033	629 957
30602	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	275 000	0	275 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32009	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	492	492	0	27	27	0	36	36	0	483	483
44908	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45101	4 068	0	4 068	50	0	50	4 118	0	4 118	0	0	0
45201	38 748	0	38 748	182 705	0	182 705	109 541	0	109 541	111 912	0	111 912
45203	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45204	43 999	0	43 999	5 000	0	5 000	350	0	350	48 649	0	48 649
45205	6 370	0	6 370	0	0	0	500	0	500	5 870	0	5 870
45206	705 721	0	705 721	70 000	0	70 000	59 551	0	59 551	716 170	0	716 170
45207	572 977	0	572 977	0	0	0	106 531	0	106 531	466 446	0	466 446
45306	500	0	500	865	0	865	500	0	500	865	0	865
45407	12 750	0	12 750	0	0	0	135	0	135	12 615	0	12 615
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	791	0	791	50	0	50	89	0	89	752	0	752
45506	14 226	0	14 226	2 050	0	2 050	818	0	818	15 458	0	15 458
45509	910	172	1 082	978	494	1 472	1 132	499	1 631	756	167	923
45812	40 878	0	40 878	0	0	0	5	0	5	40 873	0	40 873
45815	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600
45912	1 361	0	1 361	214	0	214	1 148	0	1 148	427	0	427
45915	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
47404	3	18 612	18 615	76 501	25 173	101 674	76 501	25 725	102 226	3	18 060	18 063
47408	0	0	0	25 820	111 633	137 453	25 820	111 633	137 453	0	0	0
47415	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	830	1 969	2 799	12 991	3 655	16 646	12 964	3 633	16 597	857	1 991	2 848
47427	11	0	11	4 173	4	4 177	3 506	4	3 510	678	0	678
47802	18 783	0	18 783	0	0	0	2	0	2	18 781	0	18 781
50107	6 542	0	6 542	50	0	50	576	0	576	6 016	0	6 016
50606	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
50621	1 338	0	1 338	1 418	0	1 418	1 181	0	1 181	1 575	0	1 575
51401	0	0	0	19 175	0	19 175	19 175	0	19 175	0	0	0
51405	120 347	0	120 347	889	0	889	19 113	0	19 113	102 123	0	102 123
60302	624	0	624	68	0	68	274	0	274	418	0	418
60306	0	0	0	2 284	0	2 284	2 284	0	2 284	0	0	0
60308	12	0	12	274	0	274	286	0	286	0	0	0
60310	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
60312	2 663	0	2 663	4 015	0	4 015	4 139	0	4 139	2 539	0	2 539
60314	0	0	0	0	873	873	0	314	314	0	559	559
60323	709	586	1 295	413	24	437	0	42	42	1 122	568	1 690
60401	28 367	0	28 367	0	0	0	0	0	0	28 367	0	28 367
60901	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	193	0	193	267	0	267	269	0	269	191	0	191
61009	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	20 835	0	20 835	0	0	0	0	0	0	20 835	0	20 835
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
70606	402 222	0	402 222	57 014	0	57 014	261	0	261	458 975	0	458 975
70607	4 313	0	4 313	1 354	0	1 354	0	0	0	5 667	0	5 667
70608	235 259	0	235 259	63 156	0	63 156	0	0	0	298 415	0	298 415
70611	11 823	0	11 823	4 240	0	4 240	0	0	0	16 063	0	16 063
Итого по активу (баланс)	3 315 984	462 069	3 778 053	8 417 031	422 855	8 839 886	8 492 283	373 601	8 865 884	3 240 732	511 323	3 752 055
Пассив
10207	395 092	0	395 092	71 117	0	71 117	71 117	0	71 117	395 092	0	395 092
10701	59 264	0	59 264	0	0	0	0	0	0	59 264	0	59 264
10801	174 324	0	174 324	0	0	0	0	0	0	174 324	0	174 324
30109	0	0	0	80 000	4 209	84 209	80 000	4 209	84 209	0	0	0
30126	1 168	0	1 168	104	0	104	101	0	101	1 165	0	1 165
30226	140	0	140	148	0	148	123	0	123	115	0	115
30232	0	4	4	20 890	3 049	23 939	20 890	3 049	23 939	0	4	4
30301	429 354	247 728	677 082	49 907	34 967	84 874	8 477	29 272	37 749	387 924	242 033	629 957
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31303	18 000	0	18 000	98 000	0	98 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32015	21 000	0	21 000	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	21 000	0	21 000
32211	492	0	492	36	0	36	27	0	27	483	0	483
40502	11 259	0	11 259	166	0	166	0	0	0	11 093	0	11 093
40602	977	0	977	19 255	0	19 255	19 139	0	19 139	861	0	861
40701	3 539	518	4 057	18 535	993	19 528	23 900	475	24 375	8 904	0	8 904
40702	349 072	4 785	353 857	3 199 215	112 659	3 311 874	3 123 808	152 576	3 276 384	273 665	44 702	318 367
40703	20 100	0	20 100	9 491	26	9 517	9 356	26	9 382	19 965	0	19 965
40802	49 688	809	50 497	208 641	516	209 157	203 728	114	203 842	44 775	407	45 182
40807	23	61	84	0	4	4	0	3	3	23	60	83
40814	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	98 755	41 287	140 042	324 378	142 749	467 127	316 015	138 527	454 542	90 392	37 065	127 457
40820	501	10	511	923	3 906	4 829	1 019	3 909	4 928	597	13	610
40821	6	0	6	1 267	0	1 267	1 309	0	1 309	48	0	48
40905	7	0	7	5 967	0	5 967	5 967	0	5 967	7	0	7
40909	1	0	1	2 814	1 561	4 375	2 814	1 561	4 375	1	0	1
40910	0	0	0	763	727	1 490	763	727	1 490	0	0	0
40911	193	0	193	188 972	0	188 972	197 654	0	197 654	8 875	0	8 875
40912	0	0	0	1 146	1 849	2 995	1 146	1 849	2 995	0	0	0
40913	0	0	0	2 124	6 296	8 420	2 124	6 296	8 420	0	0	0
41903	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100
41906	101 389	0	101 389	0	0	0	0	0	0	101 389	0	101 389
42105	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42206	11 321	0	11 321	0	0	0	2 653	0	2 653	13 974	0	13 974
42301	8 150	3 429	11 579	7 611	776	8 387	7 669	754	8 423	8 208	3 407	11 615
42303	52 469	29 956	82 425	60 058	22 300	82 358	38 587	11 372	49 959	30 998	19 028	50 026
42304	113 846	36 619	150 465	76 553	34 844	111 397	21 560	8 025	29 585	58 853	9 800	68 653
42305	409 929	79 817	489 746	50 334	13 516	63 850	51 264	78 984	130 248	410 859	145 285	556 144
42306	45 274	6 980	52 254	5 020	1 668	6 688	522	309	831	40 776	5 621	46 397
42309	954	0	954	15	0	15	19	0	19	958	0	958
42601	1	318	319	0	22	22	0	10	10	1	306	307
42603	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
42605	1 100	667	1 767	821	49	870	100	36	136	379	654	1 033
44915	56	0	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0
45115	41	0	41	42	0	42	1	0	1	0	0	0
45215	16 084	0	16 084	28 241	0	28 241	27 376	0	27 376	15 219	0	15 219
45315	9	0	9	9	0	9	5	0	5	5	0	5
45515	166	0	166	43	0	43	49	0	49	172	0	172
45818	49 478	0	49 478	4	0	4	0	0	0	49 474	0	49 474
45918	691	0	691	11	0	11	21	0	21	701	0	701
47405	0	0	0	0	1 069	1 069	0	1 069	1 069	0	0	0
47407	0	0	0	111 606	26 184	137 790	111 606	26 184	137 790	0	0	0
47411	402	1	403	3 140	130	3 270	4 217	730	4 947	1 479	601	2 080
47416	678	0	678	16 491	0	16 491	17 834	0	17 834	2 021	0	2 021
47422	125 540	120	125 660	6 906	9 358	16 264	6 758	9 239	15 997	125 392	1	125 393
47425	3 481	0	3 481	4 459	0	4 459	4 377	0	4 377	3 399	0	3 399
47426	4	0	4	1 032	0	1 032	1 028	0	1 028	0	0	0
47804	14 087	0	14 087	1	0	1	0	0	0	14 086	0	14 086
50120	482	0	482	42	0	42	173	0	173	613	0	613
51410	191	0	191	191	0	191	0	0	0	0	0	0
60301	3 638	0	3 638	7 940	0	7 940	6 913	0	6 913	2 611	0	2 611
60305	3 307	0	3 307	7 675	0	7 675	7 475	0	7 475	3 107	0	3 107
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60311	210	0	210	251	0	251	243	0	243	202	0	202
60322	1 018	0	1 018	1 414	0	1 414	396	0	396	0	0	0
60324	1 486	0	1 486	43	0	43	24	0	24	1 467	0	1 467
60601	15 158	0	15 158	0	0	0	349	0	349	15 507	0	15 507
60903	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
61304	44	60	104	0	4	4	7	3	10	51	59	110
70601	466 402	0	466 402	1	0	1	63 251	0	63 251	529 652	0	529 652
70602	6 035	0	6 035	0	0	0	1 460	0	1 460	7 495	0	7 495
70603	232 575	0	232 575	0	0	0	62 540	0	62 540	295 115	0	295 115
Итого по пассиву (баланс)	3 324 884	453 169	3 778 053	5 054 426	423 431	5 477 857	4 972 551	479 308	5 451 859	3 243 009	509 046	3 752 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	447 743	0	447 743	12 684	0	12 684	10 303	0	10 303	450 124	0	450 124
90902	388 769	0	388 769	12 997	0	12 997	11 448	0	11 448	390 318	0	390 318
91202	5	0	5	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	118 358	0	118 358	0	0	0	18 358	0	18 358	100 000	0	100 000
91414	2 658 582	0	2 658 582	119 555	0	119 555	394 418	0	394 418	2 383 719	0	2 383 719
91418	18 783	0	18 783	0	0	0	2	0	2	18 781	0	18 781
91501	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
91502	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
91604	8 690	0	8 690	48	0	48	0	0	0	8 738	0	8 738
99998	2 287 112	0	2 287 112	222 582	0	222 582	481 318	0	481 318	2 028 376	0	2 028 376
Итого по активу (баланс)	5 932 687	0	5 932 687	387 866	0	387 866	935 847	0	935 847	5 384 706	0	5 384 706
Пассив
91312	2 101 551	0	2 101 551	217 074	0	217 074	2 647	0	2 647	1 887 124	0	1 887 124
91315	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91316	71 050	0	71 050	71 050	0	71 050	0	0	0	0	0	0
91317	75 492	189	75 681	192 699	496	193 195	219 442	494	219 936	102 235	187	102 422
91507	38 634	0	38 634	0	0	0	0	0	0	38 634	0	38 634
99999	3 645 575	0	3 645 575	438 590	0	438 590	149 345	0	149 345	3 356 330	0	3 356 330
Итого по пассиву (баланс)	5 932 498	189	5 932 687	919 413	496	919 909	371 434	494	371 928	5 384 519	187	5 384 706
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 914	20 510	25 424	4 914	20 510	25 424	0	0	0
93801	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 091	20 510	25 601	5 091	20 510	25 601	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	20 452	4 894	25 346	20 452	4 894	25 346	0	0	0
96801	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 629	4 894	25 523	20 629	4 894	25 523	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	68 001,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	68 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	68 001,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	68 000,0000
Пассив
98050	0	0	68 000,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	68 000,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	68 001,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	68 000,0000

Страница была полезной?