Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 926	52 171	91 097	147 937	40 880	188 817	138 791	55 934	194 725	48 072	37 117	85 189
20208	2 603	0	2 603	6 550	0	6 550	8 019	0	8 019	1 134	0	1 134
20209	0	0	0	50 839	26 366	77 205	50 839	26 366	77 205	0	0	0
30102	161 929	0	161 929	9 418 083	0	9 418 083	9 478 195	0	9 478 195	101 817	0	101 817
30110	167 574	4 900	172 474	641 194	11 051	652 245	642 023	11 837	653 860	166 745	4 114	170 859
30114	0	132 401	132 401	0	854 083	854 083	0	723 626	723 626	0	262 858	262 858
30202	24 518	0	24 518	0	0	0	570	0	570	23 948	0	23 948
30204	19 024	0	19 024	2 584	0	2 584	0	0	0	21 608	0	21 608
30233	2	0	2	18 802	11 528	30 330	18 804	11 528	30 332	0	0	0
32002	0	0	0	4 255 000	0	4 255 000	4 075 000	0	4 075 000	180 000	0	180 000
32003	180 000	0	180 000	965 000	0	965 000	1 145 000	0	1 145 000	0	0	0
32201	0	1 313	1 313	0	72	72	0	97	97	0	1 288	1 288
45201	73 719	0	73 719	102 281	0	102 281	93 412	0	93 412	82 588	0	82 588
45206	196 500	254 570	451 070	29 500	11 387	40 887	59 525	18 369	77 894	166 475	247 588	414 063
45207	93 000	54 148	147 148	7 500	2 968	10 468	188	4 006	4 194	100 312	53 110	153 422
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	690	0	690	0	0	0	6	0	6	684	0	684
45505	12 510	0	12 510	0	0	0	341	0	341	12 169	0	12 169
45506	225 601	27 079	252 680	36 985	1 399	38 384	23 912	1 991	25 903	238 674	26 487	265 161
45507	36 810	0	36 810	5 570	0	5 570	5 060	0	5 060	37 320	0	37 320
45812	6 668	0	6 668	0	0	0	0	0	0	6 668	0	6 668
45815	1 300	804	2 104	5 000	20	5 020	6 300	85	6 385	0	739	739
45915	18	0	18	44	0	44	62	0	62	0	0	0
47408	0	0	0	809 407	812 871	1 622 278	809 407	812 871	1 622 278	0	0	0
47423	274	0	274	117	26 366	26 483	211	26 366	26 577	180	0	180
47427	58	0	58	9 303	3 286	12 589	9 277	3 286	12 563	84	0	84
60302	20	0	20	27	0	27	43	0	43	4	0	4
60306	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	90	0	90	82	0	82	8	0	8
60312	325	0	325	2 083	0	2 083	2 057	0	2 057	351	0	351
60401	5 808	0	5 808	0	0	0	0	0	0	5 808	0	5 808
60705	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	1	0	1	151	0	151	105	0	105	47	0	47
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	244	0	244	0	0	0	47	0	47	197	0	197
70606	415 528	0	415 528	61 963	0	61 963	83	0	83	477 408	0	477 408
70608	311 351	0	311 351	74 547	0	74 547	0	0	0	385 898	0	385 898
70611	4 645	0	4 645	5 816	0	5 816	0	0	0	10 461	0	10 461
Итого по активу (баланс)	1 998 508	527 386	2 525 894	16 657 147	1 802 277	18 459 424	16 568 133	1 696 362	18 264 495	2 087 522	633 301	2 720 823
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	164 851	0	164 851	0	0	0	0	0	0	164 851	0	164 851
40701	1 494	0	1 494	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494
40702	446 279	9 663	455 942	4 928 877	879 948	5 808 825	4 862 883	979 371	5 842 254	380 285	109 086	489 371
40703	1 504	0	1 504	3 000	0	3 000	5 433	0	5 433	3 937	0	3 937
40802	3 275	0	3 275	47 909	38 568	86 477	46 930	38 568	85 498	2 296	0	2 296
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	28	28	0	2	2	0	1	1	0	27	27
40817	42 398	34 432	76 830	150 623	61 606	212 229	138 527	54 817	193 344	30 302	27 643	57 945
40820	1 213	549	1 762	282	77	359	78	50	128	1 009	522	1 531
40911	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
40912	0	0	0	0	301	301	0	301	301	0	0	0
42301	2 751	302	3 053	0	22	22	1	16	17	2 752	296	3 048
42303	9 035	0	9 035	9 081	0	9 081	46	0	46	0	0	0
42304	0	7 654	7 654	0	526	526	0	223	223	0	7 351	7 351
42305	76 677	340 688	417 365	8 642	41 928	50 570	20 413	49 662	70 075	88 448	348 422	436 870
42306	236 126	28 329	264 455	24 353	3 906	28 259	41 351	11 784	53 135	253 124	36 207	289 331
42307	0	98 451	98 451	0	7 284	7 284	0	5 397	5 397	0	96 564	96 564
42309	53	98	151	0	6	6	0	5	5	53	97	150
42310	0	0	0	6	0	6	12	0	12	6	0	6
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	24	0	24	6	0	6	3	0	3	21	0	21
42314	39	0	39	3	0	3	7	0	7	43	0	43
42315	10	23	33	0	2	2	3	1	4	13	22	35
42606	5 276	7 073	12 349	39	487	526	36	205	241	5 273	6 791	12 064
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	63 853	0	63 853	18 225	0	18 225	17 833	0	17 833	63 461	0	63 461
45515	60 041	0	60 041	4 180	0	4 180	548	0	548	56 409	0	56 409
45818	8 772	0	8 772	2 472	0	2 472	1 107	0	1 107	7 407	0	7 407
45918	18	0	18	28	0	28	10	0	10	0	0	0
47405	0	0	0	87 299	87 732	175 031	87 299	87 732	175 031	0	0	0
47407	0	0	0	810 326	810 023	1 620 349	810 326	810 023	1 620 349	0	0	0
47416	216	0	216	4 930	0	4 930	4 739	0	4 739	25	0	25
47422	48	0	48	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	48	0	48
47425	15 591	0	15 591	22 714	0	22 714	26 160	0	26 160	19 037	0	19 037
52304	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
52306	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52501	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60301	116	0	116	6 792	0	6 792	6 748	0	6 748	72	0	72
60305	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
60601	4 760	0	4 760	0	0	0	31	0	31	4 791	0	4 791
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	261	0	261	8	0	8	15	0	15	268	0	268
70601	441 763	0	441 763	2	0	2	67 897	0	67 897	509 658	0	509 658
70603	311 494	0	311 494	0	0	0	74 535	0	74 535	386 029	0	386 029
Итого по пассиву (баланс)	1 998 604	527 290	2 525 894	6 135 796	1 932 418	8 068 214	6 224 987	2 038 156	8 263 143	2 087 795	633 028	2 720 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 301	0	32 301	48	0	48	90	0	90	32 259	0	32 259
90902	1 350 010	0	1 350 010	206 933	0	206 933	123	0	123	1 556 820	0	1 556 820
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	712 078	119 803	831 881	71 997	5 525	77 522	151 883	8 675	160 558	632 192	116 653	748 845
91604	14 835	9 144	23 979	886	1 131	2 017	466	992	1 458	15 255	9 283	24 538
91704	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
91802	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
99998	1 429 051	0	1 429 051	258 410	0	258 410	268 685	0	268 685	1 418 776	0	1 418 776
Итого по активу (баланс)	3 538 278	128 947	3 667 225	539 684	6 656	546 340	421 247	9 667	430 914	3 656 715	125 936	3 782 651
Пассив
91004	0	0	0	2 014	0	2 014	2 014	0	2 014	0	0	0
91311	3 091	0	3 091	0	0	0	5 999	0	5 999	9 090	0	9 090
91312	963 737	348 698	1 312 435	67 973	25 426	93 399	39 877	17 066	56 943	935 641	340 338	1 275 979
91315	56 058	0	56 058	1 884	0	1 884	13 110	0	13 110	67 284	0	67 284
91316	740	0	740	920	0	920	350	0	350	170	0	170
91317	53 591	0	53 591	169 506	0	169 506	179 032	0	179 032	63 117	0	63 117
91507	3 136	0	3 136	963	0	963	963	0	963	3 136	0	3 136
99999	2 238 174	0	2 238 174	161 474	0	161 474	287 175	0	287 175	2 363 875	0	2 363 875
Итого по пассиву (баланс)	3 318 527	348 698	3 667 225	404 734	25 426	430 160	528 520	17 066	545 586	3 442 313	340 338	3 782 651
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?