Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 213	0	1 213	30	0	30	114	0	114	1 129	0	1 129
20202	282 501	188 713	471 214	5 289 459	664 473	5 953 932	5 299 859	682 450	5 982 309	272 101	170 736	442 837
20208	96 702	0	96 702	320 655	0	320 655	312 626	0	312 626	104 731	0	104 731
20209	33 354	0	33 354	3 631 704	336 527	3 968 231	3 661 547	336 527	3 998 074	3 511	0	3 511
30102	631 859	0	631 859	8 291 704	0	8 291 704	7 969 433	0	7 969 433	954 130	0	954 130
30110	5 357 286	635 766	5 993 052	1 706 547	951 097	2 657 644	1 470 899	865 896	2 336 795	5 592 934	720 967	6 313 901
30202	322 752	0	322 752	0	0	0	189 136	0	189 136	133 616	0	133 616
30204	31 470	0	31 470	0	0	0	17 421	0	17 421	14 049	0	14 049
30210	0	0	0	109 527	0	109 527	94 122	0	94 122	15 405	0	15 405
30213	11 779	17 431	29 210	101 300	130 080	231 380	102 419	132 471	234 890	10 660	15 040	25 700
30233	4 726	51	4 777	101 527	753	102 280	103 524	755	104 279	2 729	49	2 778
30402	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32008	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	30 916	0	30 916	202 527	0	202 527	194 110	0	194 110	39 333	0	39 333
45204	165 571	0	165 571	118 115	0	118 115	137 337	0	137 337	146 349	0	146 349
45205	46 542	0	46 542	6 489	0	6 489	13 712	0	13 712	39 319	0	39 319
45206	12 243	0	12 243	1 386	0	1 386	4 259	0	4 259	9 370	0	9 370
45207	119 797	0	119 797	2 500	0	2 500	10 666	0	10 666	111 631	0	111 631
45208	4 623	0	4 623	1 000	0	1 000	3 036	0	3 036	2 587	0	2 587
45301	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
45401	16 766	0	16 766	104 599	0	104 599	104 488	0	104 488	16 877	0	16 877
45404	4 000	0	4 000	200	0	200	2 800	0	2 800	1 400	0	1 400
45405	6 683	0	6 683	800	0	800	2 330	0	2 330	5 153	0	5 153
45406	14 026	0	14 026	1 500	0	1 500	3 137	0	3 137	12 389	0	12 389
45407	127 280	0	127 280	11 250	0	11 250	9 401	0	9 401	129 129	0	129 129
45408	33 430	0	33 430	3 850	0	3 850	1 202	0	1 202	36 078	0	36 078
45502	207	0	207	200	0	200	270	0	270	137	0	137
45503	183	0	183	124	0	124	101	0	101	206	0	206
45504	4 570	0	4 570	1 981	0	1 981	2 037	0	2 037	4 514	0	4 514
45505	177 795	0	177 795	38 328	0	38 328	30 840	0	30 840	185 283	0	185 283
45506	1 548 734	0	1 548 734	155 353	0	155 353	109 147	0	109 147	1 594 940	0	1 594 940
45507	1 412 694	0	1 412 694	96 198	0	96 198	50 277	0	50 277	1 458 615	0	1 458 615
45509	17 956	51	18 007	10 911	1	10 912	11 868	3	11 871	16 999	49	17 048
45708	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45809	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45812	31 908	0	31 908	3 271	0	3 271	1 836	0	1 836	33 343	0	33 343
45814	5 047	0	5 047	1 241	0	1 241	1 156	0	1 156	5 132	0	5 132
45815	127 007	0	127 007	19 655	0	19 655	11 898	0	11 898	134 764	0	134 764
45912	115	0	115	59	0	59	52	0	52	122	0	122
45914	393	0	393	216	0	216	238	0	238	371	0	371
45915	9 031	3	9 034	9 516	1	9 517	8 670	0	8 670	9 877	4	9 881
47408	0	0	0	5 470	874 343	879 813	5 470	874 343	879 813	0	0	0
47423	34 683	9 991	44 674	160 597	186 495	347 092	162 816	188 818	351 634	32 464	7 668	40 132
47427	43 041	1	43 042	47 449	0	47 449	48 859	1	48 860	41 631	0	41 631
47802	169 526	0	169 526	0	0	0	5 987	0	5 987	163 539	0	163 539
50606	12 217	0	12 217	0	0	0	0	0	0	12 217	0	12 217
50706	1 818	0	1 818	0	0	0	0	0	0	1 818	0	1 818
50721	34	0	34	6	0	6	9	0	9	31	0	31
60202	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	1 102	0	1 102	1 184	0	1 184	767	0	767	1 519	0	1 519
60306	1	0	1	6 289	0	6 289	6 284	0	6 284	6	0	6
60308	3 789	0	3 789	1 792	3	1 795	2 305	3	2 308	3 276	0	3 276
60310	3 009	0	3 009	1 071	0	1 071	941	0	941	3 139	0	3 139
60312	44 743	0	44 743	25 597	0	25 597	22 603	0	22 603	47 737	0	47 737
60323	31 287	1 058	32 345	1 512	230	1 742	1 176	1 158	2 334	31 623	130	31 753
60401	471 797	0	471 797	882	0	882	312	0	312	472 367	0	472 367
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60406	17 216	0	17 216	0	0	0	0	0	0	17 216	0	17 216
60408	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
60409	5 676	0	5 676	0	0	0	0	0	0	5 676	0	5 676
60701	5 356	0	5 356	1 213	0	1 213	881	0	881	5 688	0	5 688
61002	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61008	30 420	0	30 420	2 169	0	2 169	795	0	795	31 794	0	31 794
61009	139	0	139	777	0	777	860	0	860	56	0	56
61209	0	0	0	10 614	0	10 614	10 614	0	10 614	0	0	0
61212	0	0	0	8 784	0	8 784	8 784	0	8 784	0	0	0
61403	5 469	0	5 469	6	0	6	434	0	434	5 041	0	5 041
70606	1 141 415	0	1 141 415	197 315	0	197 315	647	0	647	1 338 083	0	1 338 083
70607	3 034	0	3 034	269	0	269	0	0	0	3 303	0	3 303
70608	478 689	0	478 689	107 874	0	107 874	0	0	0	586 563	0	586 563
70611	42 382	0	42 382	22 887	0	22 887	0	0	0	65 269	0	65 269
Итого по активу (баланс)	14 978 577	853 065	15 831 642	20 947 809	3 144 003	24 091 812	20 216 841	3 082 425	23 299 266	15 709 545	914 643	16 624 188
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	154 516	0	154 516	0	0	0	0	0	0	154 516	0	154 516
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	34	0	34	9	0	9	6	0	6	31	0	31
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	423 317	0	423 317	0	0	0	0	0	0	423 317	0	423 317
30220	1 973	2 216	4 189	12 943	20 032	32 975	10 983	17 832	28 815	13	16	29
30223	772	0	772	10 671	0	10 671	10 361	0	10 361	462	0	462
30226	288	0	288	1	0	1	6	0	6	293	0	293
30232	2 548	302	2 850	486 559	8 936	495 495	485 189	8 920	494 109	1 178	286	1 464
40502	185	0	185	379	0	379	354	0	354	160	0	160
40602	9 553	0	9 553	60 538	0	60 538	66 778	0	66 778	15 793	0	15 793
40603	24 810	0	24 810	461	0	461	524	0	524	24 873	0	24 873
40701	291	0	291	1 833	0	1 833	1 723	0	1 723	181	0	181
40702	900 673	14 349	915 022	6 966 462	576 446	7 542 908	7 228 714	616 854	7 845 568	1 162 925	54 757	1 217 682
40703	60 848	1	60 849	88 406	503	88 909	84 355	502	84 857	56 797	0	56 797
40802	214 203	8	214 211	1 610 818	1	1 610 819	1 630 597	1	1 630 598	233 982	8	233 990
40807	2 310	0	2 310	2 384	547	2 931	2 404	547	2 951	2 330	0	2 330
40817	173 429	5 257	178 686	338 198	2 715	340 913	336 852	2 083	338 935	172 083	4 625	176 708
40820	930	6	936	3 398	30	3 428	4 123	32	4 155	1 655	8	1 663
40821	1 804	0	1 804	54 829	0	54 829	56 415	0	56 415	3 390	0	3 390
40903	23	0	23	10	0	10	5	0	5	18	0	18
40905	0	0	0	117 920	0	117 920	117 920	0	117 920	0	0	0
40906	8 454	0	8 454	173 156	0	173 156	168 213	0	168 213	3 511	0	3 511
40909	0	0	0	15 173	29 787	44 960	15 173	29 787	44 960	0	0	0
40910	0	0	0	1 903	10 678	12 581	1 903	10 678	12 581	0	0	0
40911	16 125	0	16 125	497 003	0	497 003	490 774	0	490 774	9 896	0	9 896
40912	0	0	0	30 219	48 545	78 764	30 219	48 545	78 764	0	0	0
40913	0	0	0	43 763	113 924	157 687	43 763	113 924	157 687	0	0	0
41803	15 500	0	15 500	13 000	0	13 000	7 000	0	7 000	9 500	0	9 500
41804	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
41805	17 000	0	17 000	9 000	0	9 000	0	0	0	8 000	0	8 000
41903	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
41905	64 600	0	64 600	0	0	0	0	0	0	64 600	0	64 600
42005	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42103	38 463	0	38 463	34 500	0	34 500	25 750	0	25 750	29 713	0	29 713
42104	231 020	0	231 020	157 200	0	157 200	42 600	0	42 600	116 420	0	116 420
42105	156 046	0	156 046	5 403	0	5 403	125 500	0	125 500	276 143	0	276 143
42106	144 200	115	144 315	30 000	8	30 008	2 000	6	2 006	116 200	113	116 313
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200
42205	121 800	0	121 800	0	0	0	0	0	0	121 800	0	121 800
42301	297 839	14 590	312 429	2 397 609	118 257	2 515 866	2 362 134	115 293	2 477 427	262 364	11 626	273 990
42305	0	0	0	0	14	14	0	665	665	0	651	651
42306	8 517 656	820 692	9 338 348	947 508	99 763	1 047 271	1 098 927	119 848	1 218 775	8 669 075	840 777	9 509 852
42307	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42309	1 748	459	2 207	57	40	97	0	90	90	1 691	509	2 200
42601	1 439	957	2 396	18 161	8 206	26 367	19 061	7 812	26 873	2 339	563	2 902
42606	23 460	7 610	31 070	1 925	1 368	3 293	8 033	4 452	12 485	29 568	10 694	40 262
43803	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
43805	15 000	0	15 000	0	0	0	4 383	0	4 383	19 383	0	19 383
45215	60 538	0	60 538	4 301	0	4 301	1 277	0	1 277	57 514	0	57 514
45415	3 375	0	3 375	395	0	395	807	0	807	3 787	0	3 787
45515	124 377	0	124 377	9 616	0	9 616	13 293	0	13 293	128 054	0	128 054
45818	296 340	0	296 340	2 379	0	2 379	9 264	0	9 264	303 225	0	303 225
45918	5 044	0	5 044	420	0	420	549	0	549	5 173	0	5 173
47405	0	0	0	2	565 727	565 729	2	565 727	565 729	0	0	0
47407	0	0	0	870 047	6 829	876 876	870 047	6 829	876 876	0	0	0
47411	53 263	6 709	59 972	31 547	2 765	34 312	33 308	2 853	36 161	55 024	6 797	61 821
47416	2 701	0	2 701	29 654	0	29 654	28 167	0	28 167	1 214	0	1 214
47422	584	0	584	61 113	39 640	100 753	61 212	39 640	100 852	683	0	683
47425	51 473	0	51 473	3 826	0	3 826	17 793	0	17 793	65 440	0	65 440
47426	19 642	7	19 649	1 329	1	1 330	4 451	1	4 452	22 764	7	22 771
47804	116 295	0	116 295	1 576	0	1 576	1 006	0	1 006	115 725	0	115 725
50620	2 729	0	2 729	0	0	0	269	0	269	2 998	0	2 998
50720	1 213	0	1 213	114	0	114	30	0	30	1 129	0	1 129
60301	7 008	0	7 008	38 424	0	38 424	34 519	0	34 519	3 103	0	3 103
60305	0	0	0	35 381	0	35 381	35 387	0	35 387	6	0	6
60307	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60309	42	0	42	821	0	821	2 203	0	2 203	1 424	0	1 424
60311	1	0	1	1 087	0	1 087	1 086	0	1 086	0	0	0
60320	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60322	20	0	20	11 280	0	11 280	11 275	0	11 275	15	0	15
60324	39 434	0	39 434	2 155	0	2 155	1 720	0	1 720	38 999	0	38 999
60601	134 699	0	134 699	275	0	275	2 958	0	2 958	137 382	0	137 382
60602	107	0	107	0	0	0	21	0	21	128	0	128
60603	1 229	0	1 229	0	0	0	16	0	16	1 245	0	1 245
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	24 181	1	24 182	3 652	0	3 652	4 547	0	4 547	25 076	1	25 077
61501	2 645	0	2 645	563	0	563	162	0	162	2 244	0	2 244
70601	1 377 297	0	1 377 297	413	0	413	241 758	0	241 758	1 618 642	0	1 618 642
70603	475 446	0	475 446	0	0	0	108 287	0	108 287	583 733	0	583 733
Итого по пассиву (баланс)	14 958 363	873 279	15 831 642	15 243 103	1 654 762	16 897 865	15 977 490	1 712 921	17 690 411	15 692 750	931 438	16 624 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	396	0	396	702	0	702	763	0	763	335	0	335
90902	528 139	0	528 139	116 430	0	116 430	94 885	0	94 885	549 684	0	549 684
91202	2 838	0	2 838	19	0	19	2 825	0	2 825	32	0	32
91203	10	0	10	30	0	30	33	0	33	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	443	443	0	25	25	0	33	33	0	435	435
91414	11 808 414	0	11 808 414	1 246 613	0	1 246 613	1 805 949	0	1 805 949	11 249 078	0	11 249 078
91418	170 681	0	170 681	0	0	0	6 084	0	6 084	164 597	0	164 597
91501	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
91604	91 847	6	91 853	11 701	2	11 703	6 097	0	6 097	97 451	8	97 459
91704	5 220	0	5 220	9	0	9	0	0	0	5 229	0	5 229
91802	17 980	0	17 980	141	0	141	1	0	1	18 120	0	18 120
91803	2 517	0	2 517	12	0	12	6	0	6	2 523	0	2 523
99998	2 893 951	0	2 893 951	631 966	0	631 966	702 273	0	702 273	2 823 644	0	2 823 644
Итого по активу (баланс)	15 524 003	449	15 524 452	2 007 623	27	2 007 650	2 618 916	33	2 618 949	14 912 710	443	14 913 153
Пассив
91311	435 516	0	435 516	27 581	0	27 581	0	0	0	407 935	0	407 935
91312	1 889 366	0	1 889 366	129 152	0	129 152	11 266	0	11 266	1 771 480	0	1 771 480
91315	345 364	0	345 364	37 585	0	37 585	126 577	0	126 577	434 356	0	434 356
91316	14	0	14	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	14	0	14
91317	142 219	328	142 547	503 683	23	503 706	489 312	13	489 325	127 848	318	128 166
91318	2 645	0	2 645	563	0	563	162	0	162	2 244	0	2 244
91507	78 361	0	78 361	836	0	836	1 775	0	1 775	79 300	0	79 300
91508	138	0	138	0	0	0	11	0	11	149	0	149
99999	12 630 501	0	12 630 501	1 914 143	0	1 914 143	1 373 151	0	1 373 151	12 089 509	0	12 089 509
Итого по пассиву (баланс)	15 524 124	328	15 524 452	2 616 393	23	2 616 416	2 005 104	13	2 005 117	14 912 835	318	14 913 153
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	215,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000	0	0	206,0000
98010	0	0	317 868 645,0000	0	0	0,0000	0	0	3 853 411,0000	0	0	314 015 234,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	317 868 860,0000	0	0	2,0000	0	0	3 853 422,0000	0	0	314 015 440,0000
Пассив
98040	0	0	315 259 478,0000	0	0	3 911 486,0000	0	0	58 075,0000	0	0	311 406 067,0000
98050	0	0	2 609 382,0000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	2 609 373,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	317 868 860,0000	0	0	3 911 497,0000	0	0	58 077,0000	0	0	314 015 440,0000

Страница была полезной?