Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 960	15 469	76 429	319 310	22 211	341 521	336 365	19 079	355 444	43 905	18 601	62 506
20209	0	0	0	263 499	2 057	265 556	263 499	2 057	265 556	0	0	0
30102	240 199	0	240 199	4 181 459	0	4 181 459	4 155 820	0	4 155 820	265 838	0	265 838
30110	3 555	6 354	9 909	8 000	11 441	19 441	7 831	12 603	20 434	3 724	5 192	8 916
30114	0	802 231	802 231	0	1 523 478	1 523 478	0	1 356 951	1 356 951	0	968 758	968 758
30202	33 067	0	33 067	0	0	0	7 027	0	7 027	26 040	0	26 040
30204	17 947	0	17 947	0	0	0	1 296	0	1 296	16 651	0	16 651
30233	300	0	300	9 291	12 319	21 610	9 591	12 319	21 910	0	0	0
45107	225 751	0	225 751	0	0	0	0	0	0	225 751	0	225 751
45201	17 085	0	17 085	46 960	0	46 960	38 816	0	38 816	25 229	0	25 229
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	558 392	2 297	560 689	0	126	126	104 000	170	104 170	454 392	2 253	456 645
45207	505 114	0	505 114	72 540	0	72 540	51 054	0	51 054	526 600	0	526 600
45208	345 000	0	345 000	49 000	0	49 000	0	0	0	394 000	0	394 000
45407	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
45505	15 556	8 204	23 760	65	450	515	13 562	607	14 169	2 059	8 047	10 106
45506	7 802	10 969	18 771	0	596	596	106	973	1 079	7 696	10 592	18 288
45507	314	12 354	12 668	0	677	677	0	946	946	314	12 085	12 399
45509	3 354	4 668	8 022	3 032	6 733	9 765	3 103	5 062	8 165	3 283	6 339	9 622
45708	83	158	241	230	165	395	83	163	246	230	160	390
45815	1 800	1 293	3 093	22	34	56	0	94	94	1 822	1 233	3 055
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47404	13 338	0	13 338	1 024 251	1 441 847	2 466 098	1 007 155	1 441 847	2 449 002	30 434	0	30 434
47408	0	0	0	6 351 390	7 117 891	13 469 281	6 351 390	7 117 891	13 469 281	0	0	0
47423	539	0	539	86	4 066	4 152	99	4 066	4 165	526	0	526
47427	42	11	53	86	7	93	44	11	55	84	7	91
52503	2 879	0	2 879	0	0	0	20	0	20	2 859	0	2 859
60204	0	62	62	0	2	2	0	4	4	0	60	60
60302	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	2	0	2	245	0	245	245	0	245	2	0	2
60312	129	0	129	1 136	0	1 136	1 130	0	1 130	135	0	135
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
60804	17 281	0	17 281	0	0	0	0	0	0	17 281	0	17 281
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	97	0	97	68	0	68	89	0	89	76	0	76
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	5 108	0	5 108	8	0	8	51	0	51	5 065	0	5 065
70606	421 274	0	421 274	102 514	0	102 514	0	0	0	523 788	0	523 788
70608	381 845	0	381 845	94 001	0	94 001	0	0	0	475 846	0	475 846
70611	419	0	419	842	0	842	0	0	0	1 261	0	1 261
Итого по активу (баланс)	2 896 379	864 070	3 760 449	12 528 090	10 144 100	22 672 190	12 362 429	9 974 843	22 337 272	3 062 040	1 033 327	4 095 367
Пассив
10207	85 700	0	85 700	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	85 700	0	85 700
10602	623 833	0	623 833	0	0	0	0	0	0	623 833	0	623 833
10701	8 570	0	8 570	0	0	0	0	0	0	8 570	0	8 570
10801	91 371	0	91 371	0	0	0	0	0	0	91 371	0	91 371
30223	77 345	0	77 345	3 156 109	0	3 156 109	3 174 211	0	3 174 211	95 447	0	95 447
30232	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
40602	4 982	0	4 982	24 145	0	24 145	19 299	0	19 299	136	0	136
40701	27 692	108 441	136 133	150 805	100 222	251 027	142 366	77 593	219 959	19 253	85 812	105 065
40702	729 206	8 099	737 305	5 884 186	637 205	6 521 391	5 924 405	662 482	6 586 887	769 425	33 376	802 801
40703	2 676	0	2 676	4 552	0	4 552	4 028	0	4 028	2 152	0	2 152
40802	8 640	0	8 640	19 811	0	19 811	18 523	0	18 523	7 352	0	7 352
40807	5 721	319	6 040	509	24	533	56	18	74	5 268	313	5 581
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	65 168	98 322	163 490	284 659	157 998	442 657	273 183	256 021	529 204	53 692	196 345	250 037
40820	239	1 653	1 892	1 142	901	2 043	1 251	844	2 095	348	1 596	1 944
40906	0	0	0	6 499	0	6 499	6 499	0	6 499	0	0	0
40911	0	0	0	171 161	0	171 161	171 161	0	171 161	0	0	0
42105	0	24 372	24 372	0	1 803	1 803	0	1 336	1 336	0	23 905	23 905
42304	0	157 077	157 077	0	67 399	67 399	0	59 613	59 613	0	149 291	149 291
45115	32 119	0	32 119	0	0	0	0	0	0	32 119	0	32 119
45215	735 516	0	735 516	36 669	0	36 669	29 294	0	29 294	728 141	0	728 141
45515	9 560	0	9 560	4 912	0	4 912	2 103	0	2 103	6 751	0	6 751
45715	75	0	75	75	0	75	149	0	149	149	0	149
45818	3 093	0	3 093	93	0	93	41	0	41	3 041	0	3 041
47405	0	0	0	0	41 429	41 429	0	41 429	41 429	0	0	0
47407	0	0	0	7 103 988	6 350 965	13 454 953	7 103 988	6 350 965	13 454 953	0	0	0
47411	0	391	391	0	405	405	0	381	381	0	367	367
47416	576	919	1 495	2 235	940	3 175	5 410	21	5 431	3 751	0	3 751
47422	33	0	33	77	0	77	1 265	0	1 265	1 221	0	1 221
47425	12 709	0	12 709	28 158	0	28 158	46 993	0	46 993	31 544	0	31 544
47426	0	70	70	0	141	141	0	71	71	0	0	0
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
60301	1 019	0	1 019	1 861	0	1 861	1 797	0	1 797	955	0	955
60305	1 280	0	1 280	3 087	0	3 087	3 089	0	3 089	1 282	0	1 282
60309	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60311	25	0	25	1 161	0	1 161	1 136	0	1 136	0	0	0
60322	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60601	1 006	0	1 006	0	0	0	31	0	31	1 037	0	1 037
60805	6 975	0	6 975	0	0	0	509	0	509	7 484	0	7 484
60806	10 306	0	10 306	509	0	509	0	0	0	9 797	0	9 797
61304	3	0	3	12	0	12	18	0	18	9	0	9
70601	434 539	0	434 539	0	0	0	121 437	0	121 437	555 976	0	555 976
70603	375 508	0	375 508	0	0	0	77 634	0	77 634	453 142	0	453 142
Итого по пассиву (баланс)	3 360 786	399 663	3 760 449	16 898 472	7 359 432	24 257 904	17 142 048	7 450 774	24 592 822	3 604 362	491 005	4 095 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	755 473	0	755 473	4 592	0	4 592	4 871	0	4 871	755 194	0	755 194
90902	2 721 309	0	2 721 309	14 928	0	14 928	18 755	0	18 755	2 717 482	0	2 717 482
91202	1 002	0	1 002	100	0	100	0	0	0	1 102	0	1 102
91414	2 282 170	79 923	2 362 093	211 488	4 381	215 869	0	5 912	5 912	2 493 658	78 392	2 572 050
91604	165	0	165	32	0	32	20	0	20	177	0	177
91704	0	162	162	0	8	8	0	29	29	0	141	141
91802	0	98	98	0	6	6	0	7	7	0	97	97
91803	467	2 763	3 230	0	81	81	0	192	192	467	2 652	3 119
99998	947 320	0	947 320	125 518	0	125 518	65 844	0	65 844	1 006 994	0	1 006 994
Итого по активу (баланс)	6 707 909	82 946	6 790 855	356 658	4 476	361 134	89 490	6 140	95 630	6 975 077	81 282	7 056 359
Пассив
91312	838 212	0	838 212	1 000	0	1 000	0	0	0	837 212	0	837 212
91315	738	0	738	0	0	0	21 409	0	21 409	22 147	0	22 147
91317	32 309	13 775	46 084	52 340	12 503	64 843	93 891	10 217	104 108	73 860	11 489	85 349
91318	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91507	62 230	0	62 230	0	0	0	0	0	0	62 230	0	62 230
99999	5 843 535	0	5 843 535	29 402	0	29 402	235 232	0	235 232	6 049 365	0	6 049 365
Итого по пассиву (баланс)	6 777 080	13 775	6 790 855	82 742	12 503	95 245	350 532	10 217	360 749	7 044 870	11 489	7 056 359
Г. Срочные сделки
Актив
93001	208 526	0	208 526	6 377 178	216 853	6 594 031	6 270 365	216 853	6 487 218	315 339	0	315 339
93304	90 296	0	90 296	0	0	0	0	0	0	90 296	0	90 296
93305	100 500	0	100 500	0	0	0	0	0	0	100 500	0	100 500
93801	819	0	819	25 484	0	25 484	25 220	0	25 220	1 083	0	1 083
Итого по активу (баланс)	400 141	0	400 141	6 402 662	216 853	6 619 515	6 295 585	216 853	6 512 438	507 218	0	507 218
Пассив
96001	0	209 342	209 342	215 626	6 289 684	6 505 310	215 626	6 396 764	6 612 390	0	316 422	316 422
96304	0	90 247	90 247	0	6 677	6 677	0	4 947	4 947	0	88 517	88 517
96305	0	98 451	98 451	0	7 283	7 283	0	5 396	5 396	0	96 564	96 564
96801	2 101	0	2 101	21 700	0	21 700	25 314	0	25 314	5 715	0	5 715
Итого по пассиву (баланс)	2 101	398 040	400 141	237 326	6 303 644	6 540 970	240 940	6 407 107	6 648 047	5 715	501 503	507 218
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 146 717 730,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 146 717 730,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 146 717 730,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 146 717 730,0000
Пассив
98040	0	0	40 146 716 242,0000	0	0	10 514,0000	0	0	10 514,0000	0	0	40 146 716 242,0000
98060	0	0	828,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	828,0000
98070	0	0	660,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	660,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 146 717 730,0000	0	0	10 514,0000	0	0	10 514,0000	0	0	40 146 717 730,0000

Страница была полезной?