Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЕДИНСТВЕННЫЙ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3187

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 970	13 498	26 468	104 623	9 034	113 657	110 978	9 071	120 049	6 615	13 461	20 076
20208	651	0	651	1 000	0	1 000	877	0	877	774	0	774
20209	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
30102	231 276	0	231 276	4 776 745	0	4 776 745	4 718 299	0	4 718 299	289 722	0	289 722
30110	7 255	73 078	80 333	4 920	82 944	87 864	5 879	58 471	64 350	6 296	97 551	103 847
30202	25 817	0	25 817	1 625	0	1 625	0	0	0	27 442	0	27 442
30204	14 672	0	14 672	1 162	0	1 162	0	0	0	15 834	0	15 834
30213	524	140	664	218	174	392	43	78	121	699	236	935
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	1 859	0	1 859	1 730	0	1 730	129	0	129
32002	0	0	0	2 090 000	0	2 090 000	2 090 000	0	2 090 000	0	0	0
32003	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	28 048	0	28 048	174 396	0	174 396	152 577	0	152 577	49 867	0	49 867
45204	30 000	0	30 000	6 500	0	6 500	15 000	0	15 000	21 500	0	21 500
45205	1 500	0	1 500	10 000	9 562	19 562	0	69	69	11 500	9 493	20 993
45206	334 278	75 801	410 079	52 500	3 827	56 327	16 300	19 017	35 317	370 478	60 611	431 089
45207	474 454	220 287	694 741	935	12 031	12 966	40 363	17 067	57 430	435 026	215 251	650 277
45406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	17 759	362	18 121	0	20	20	7 543	28	7 571	10 216	354	10 570
45506	39 946	11 002	50 948	15 900	309	16 209	23 578	1 330	24 908	32 268	9 981	42 249
45509	917	0	917	597	0	597	619	0	619	895	0	895
45812	50 994	0	50 994	0	0	0	0	0	0	50 994	0	50 994
45814	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
45815	1 797	2 833	4 630	0	154	154	0	219	219	1 797	2 768	4 565
45912	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
45915	95	83	178	0	4	4	0	6	6	95	81	176
47408	0	0	0	91 209	68 779	159 988	91 209	68 779	159 988	0	0	0
47417	0	2 251	2 251	0	7	7	0	2 258	2 258	0	0	0
47423	66	0	66	218	0	218	218	0	218	66	0	66
47427	2	0	2	10 065	2 136	12 201	10 065	2 136	12 201	2	0	2
60302	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60306	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	0	0	0
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	5	0	5	221	0	221	224	0	224	2	0	2
60312	293	0	293	1 642	0	1 642	1 502	0	1 502	433	0	433
60323	212	49	261	0	3	3	0	4	4	212	48	260
60401	5 620	0	5 620	42	0	42	0	0	0	5 662	0	5 662
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	100	0	100	18	0	18	18	0	18	100	0	100
61008	2	0	2	102	0	102	102	0	102	2	0	2
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	177	0	177	0	0	0	29	0	29	148	0	148
70606	135 287	0	135 287	17 898	0	17 898	0	0	0	153 185	0	153 185
70608	242 381	0	242 381	51 016	0	51 016	0	0	0	293 397	0	293 397
70611	2 601	0	2 601	280	0	280	0	0	0	2 881	0	2 881
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 663 162	399 384	2 062 546	7 911 115	188 984	8 100 099	7 782 577	178 533	7 961 110	1 791 700	409 835	2 201 535
Пассив
10208	220 950	0	220 950	0	0	0	0	0	0	220 950	0	220 950
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	26 350	0	26 350	0	0	0	0	0	0	26 350	0	26 350
10801	10 640	0	10 640	0	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
40602	90 420	0	90 420	136 586	0	136 586	94 511	0	94 511	48 345	0	48 345
40701	535	421	956	2 037	33	2 070	2 004	23	2 027	502	411	913
40702	373 840	23 357	397 197	2 604 494	71 549	2 676 043	2 650 527	74 821	2 725 348	419 873	26 629	446 502
40703	5 565	0	5 565	20 699	482	21 181	26 875	1 211	28 086	11 741	729	12 470
40802	720	0	720	5 850	1 354	7 204	5 723	1 354	7 077	593	0	593
40807	88	0	88	1	0	1	0	0	0	87	0	87
40817	87 812	9 846	97 658	167 052	8 111	175 163	176 127	20 680	196 807	96 887	22 415	119 302
40820	13	2 641	2 654	0	202	202	0	77	77	13	2 516	2 529
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
40909	0	3	3	109	0	109	109	0	109	0	3	3
40910	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0
40912	0	0	0	72	54	126	72	54	126	0	0	0
40913	0	0	0	0	78	78	0	78	78	0	0	0
42105	229 000	32 941	261 941	14 000	2 552	16 552	20 000	1 799	21 799	235 000	32 188	267 188
42106	47 300	20 021	67 321	0	1 381	1 381	6 300	583	6 883	53 600	19 223	72 823
42301	2 870	11 958	14 828	10 549	44 994	55 543	9 703	39 426	49 129	2 024	6 390	8 414
42304	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42305	29 453	8 820	38 273	0	683	683	4 500	482	4 982	33 953	8 619	42 572
42306	60 149	286 507	346 656	8 841	57 129	65 970	14 513	56 683	71 196	65 821	286 061	351 882
42307	15 700	1 066	16 766	0	83	83	0	65	65	15 700	1 048	16 748
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	10 629	0	10 629	2 266	0	2 266	2 760	0	2 760	11 123	0	11 123
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	483	0	483	23	0	23	0	0	0	460	0	460
45818	18 692	0	18 692	219	0	219	155	0	155	18 628	0	18 628
45918	1 515	0	1 515	6	0	6	4	0	4	1 513	0	1 513
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	68 501	91 362	159 863	68 501	91 362	159 863	0	0	0
47411	858	1 029	1 887	922	554	1 476	1 305	1 600	2 905	1 241	2 075	3 316
47416	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
47425	2 226	0	2 226	2 423	0	2 423	1 971	0	1 971	1 774	0	1 774
47426	0	0	0	2 576	244	2 820	2 576	244	2 820	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52306	36 791	0	36 791	7 000	0	7 000	0	0	0	29 791	0	29 791
52501	1 144	0	1 144	76	0	76	142	0	142	1 210	0	1 210
60301	220	0	220	1 546	0	1 546	1 465	0	1 465	139	0	139
60305	0	0	0	4 104	0	4 104	4 104	0	4 104	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
60311	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	261	0	261	4	0	4	3	0	3	260	0	260
60601	3 304	0	3 304	0	0	0	85	0	85	3 389	0	3 389
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	143 729	0	143 729	0	0	0	18 925	0	18 925	162 654	0	162 654
70603	242 672	0	242 672	0	0	0	51 045	0	51 045	293 717	0	293 717
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 663 935	398 611	2 062 546	3 062 551	280 845	3 343 396	3 191 843	290 542	3 482 385	1 793 227	408 308	2 201 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
90902	16 182	0	16 182	71	0	71	5	0	5	16 248	0	16 248
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 106 606	128 300	1 234 906	47 805	7 007	54 812	41 822	9 940	51 762	1 112 589	125 367	1 237 956
91604	12 928	6 098	19 026	1 425	442	1 867	46	581	627	14 307	5 959	20 266
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	8 604	0	8 604	0	0	0	0	0	0	8 604	0	8 604
99998	2 215 467	0	2 215 467	332 250	0	332 250	385 510	0	385 510	2 162 207	0	2 162 207
Итого по активу (баланс)	3 362 709	134 398	3 497 107	381 589	7 449	389 038	427 421	10 521	437 942	3 316 877	131 326	3 448 203
Пассив
91003	0	0	0	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625	0	0	0
91004	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
91311	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000	0	0	0	5 000	0	5 000
91312	1 955 028	0	1 955 028	96 620	0	96 620	99 428	0	99 428	1 957 836	0	1 957 836
91315	161 405	0	161 405	14 250	0	14 250	0	0	0	147 155	0	147 155
91316	0	1 400	1 400	0	527	527	0	77	77	0	950	950
91317	82 028	0	82 028	254 927	9 399	264 326	220 559	9 399	229 958	47 660	0	47 660
91507	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
99999	1 281 640	0	1 281 640	52 432	0	52 432	56 788	0	56 788	1 285 996	0	1 285 996
Итого по пассиву (баланс)	3 495 707	1 400	3 497 107	428 016	9 926	437 942	379 562	9 476	389 038	3 447 253	950	3 448 203
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?