Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 840	39 922	115 762	721 257	266 822	988 079	680 216	261 761	941 977	116 881	44 983	161 864
20208	25 349	85	25 434	140 705	715	141 420	142 717	603	143 320	23 337	197	23 534
20209	0	0	0	236 425	9 994	246 419	236 425	9 994	246 419	0	0	0
30102	460 966	0	460 966	4 927 059	0	4 927 059	5 149 309	0	5 149 309	238 716	0	238 716
30110	5 936	2 277	8 213	192 034	7 440	199 474	159 583	8 049	167 632	38 387	1 668	40 055
30114	0	77 981	77 981	0	599 415	599 415	0	664 405	664 405	0	12 991	12 991
30202	41 751	0	41 751	4 278	0	4 278	0	0	0	46 029	0	46 029
30204	8 852	0	8 852	130	0	130	0	0	0	8 982	0	8 982
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30213	224	0	224	1 674	0	1 674	1 739	0	1 739	159	0	159
30221	0	0	0	29 768	0	29 768	29 768	0	29 768	0	0	0
30233	559	0	559	20 271	1 095	21 366	20 450	1 095	21 545	380	0	380
30402	71	0	71	402 584	0	402 584	402 350	0	402 350	305	0	305
30404	0	0	0	212 735	0	212 735	212 735	0	212 735	0	0	0
30409	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30602	32	0	32	51	0	51	8	0	8	75	0	75
32002	0	0	0	100 000	9 890	109 890	100 000	9 890	109 890	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32007	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32008	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	1 821	1 821	0	921	921	0	154	154	0	2 588	2 588
32401	0	0	0	15 716	0	15 716	15 716	0	15 716	0	0	0
45201	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
45203	140 000	0	140 000	337 500	0	337 500	250 000	0	250 000	227 500	0	227 500
45204	348 300	0	348 300	217 090	0	217 090	239 950	0	239 950	325 440	0	325 440
45205	141 606	0	141 606	2 883	0	2 883	11 500	0	11 500	132 989	0	132 989
45206	2 398 400	0	2 398 400	48 500	0	48 500	441 900	0	441 900	2 005 000	0	2 005 000
45207	654 926	0	654 926	649 470	0	649 470	2 932	0	2 932	1 301 464	0	1 301 464
45208	238 786	0	238 786	2 090	0	2 090	2 761	0	2 761	238 115	0	238 115
45505	35 901	0	35 901	405	0	405	162	0	162	36 144	0	36 144
45506	102 418	14 876	117 294	1 835	13 879	15 714	10 433	1 641	12 074	93 820	27 114	120 934
45507	212 816	6 334	219 150	2 230	347	2 577	2 131	468	2 599	212 915	6 213	219 128
45509	5 503	38	5 541	5 437	160	5 597	5 253	78	5 331	5 687	120	5 807
45812	0	0	0	171 740	0	171 740	171 740	0	171 740	0	0	0
45814	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45815	7 813	0	7 813	376	4	380	643	4	647	7 546	0	7 546
45912	0	0	0	834	0	834	0	0	0	834	0	834
45914	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
45915	116	0	116	58	5	63	53	5	58	121	0	121
47101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47105	1 657	0	1 657	0	0	0	0	0	0	1 657	0	1 657
47106	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47107	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
47404	25 481	0	25 481	8 269 035	8 204 486	16 473 521	8 278 117	8 204 486	16 482 603	16 399	0	16 399
47408	0	0	0	19 137 843	18 842 760	37 980 603	19 031 956	18 842 760	37 874 716	105 887	0	105 887
47415	530	0	530	0	0	0	14	0	14	516	0	516
47423	359	197	556	12 746	246	12 992	12 705	250	12 955	400	193	593
47427	17 446	99	17 545	64 664	418	65 082	63 749	419	64 168	18 361	98	18 459
50110	0	4 896	4 896	0	327	327	0	598	598	0	4 625	4 625
50121	567	0	567	0	0	0	47	0	47	520	0	520
50605	0	0	0	358 417	0	358 417	358 417	0	358 417	0	0	0
50606	7 208	0	7 208	382 144	0	382 144	382 144	0	382 144	7 208	0	7 208
50621	98 880	0	98 880	0	0	0	109	0	109	98 771	0	98 771
51401	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
52503	435	0	435	30	5 206	5 236	14	4 939	4 953	451	267	718
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
60306	6	0	6	5 275	0	5 275	5 275	0	5 275	6	0	6
60308	38	0	38	115	0	115	143	0	143	10	0	10
60310	8 834	0	8 834	1 544	0	1 544	1 449	0	1 449	8 929	0	8 929
60312	12 581	0	12 581	19 050	0	19 050	16 031	0	16 031	15 600	0	15 600
60314	86	0	86	754	610	1 364	218	610	828	622	0	622
60323	1 683	0	1 683	145	0	145	283	0	283	1 545	0	1 545
60401	62 225	0	62 225	1 539	0	1 539	208	0	208	63 556	0	63 556
60412	241 229	0	241 229	0	0	0	0	0	0	241 229	0	241 229
60701	2 362	0	2 362	2 493	0	2 493	1 539	0	1 539	3 316	0	3 316
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61008	558	0	558	1 106	0	1 106	780	0	780	884	0	884
61009	2 666	0	2 666	837	0	837	1 350	0	1 350	2 153	0	2 153
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	2 294	0	2 294	0	0	0	0	0	0	2 294	0	2 294
61209	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61210	0	0	0	768 985	0	768 985	768 985	0	768 985	0	0	0
61401	428	37	465	0	2	2	79	16	95	349	23	372
61403	66 234	0	66 234	15	0	15	528	0	528	65 721	0	65 721
70606	1 797 877	0	1 797 877	472 361	0	472 361	409	0	409	2 269 829	0	2 269 829
70607	548	0	548	156	0	156	0	0	0	704	0	704
70608	267 312	0	267 312	52 807	0	52 807	0	0	0	320 119	0	320 119
70611	10 180	0	10 180	3 442	0	3 442	0	0	0	13 622	0	13 622
Итого по активу (баланс)	8 250 853	148 563	8 399 416	38 112 659	27 964 742	66 077 401	37 327 044	28 012 225	65 339 269	9 036 468	101 080	9 137 548
Пассив
10208	550 158	0	550 158	0	0	0	0	0	0	550 158	0	550 158
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	117 824	0	117 824	0	0	0	0	0	0	117 824	0	117 824
10801	371 415	0	371 415	0	0	0	0	0	0	371 415	0	371 415
30232	1 708	0	1 708	113 073	23 791	136 864	111 787	23 791	135 578	422	0	422
30408	0	0	0	22 386	0	22 386	22 386	0	22 386	0	0	0
30601	28	0	28	8	0	8	62	0	62	82	0	82
31302	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
31303	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31304	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	40 000	0	40 000	140 000	0	140 000
31307	0	31 819	31 819	0	2 188	2 188	0	825	825	0	30 456	30 456
31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31501	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
40502	490 175	0	490 175	18 195	0	18 195	55 087	0	55 087	527 067	0	527 067
40701	6 465	0	6 465	88 271	0	88 271	85 302	0	85 302	3 496	0	3 496
40702	600 788	9 081	609 869	5 022 033	22 925	5 044 958	4 691 141	20 290	4 711 431	269 896	6 446	276 342
40703	420 902	0	420 902	44 904	0	44 904	48 869	0	48 869	424 867	0	424 867
40802	3 208	0	3 208	25 161	293	25 454	24 803	293	25 096	2 850	0	2 850
40807	204	61	265	6 501	504 727	511 228	6 438	504 785	511 223	141	119	260
40817	69 537	8 481	78 018	370 776	188 633	559 409	368 629	192 003	560 632	67 390	11 851	79 241
40820	1 461	6 601	8 062	2 432	864	3 296	1 069	933	2 002	98	6 670	6 768
40911	1	0	1	7 937	0	7 937	7 936	0	7 936	0	0	0
42002	2 936	0	2 936	2 936	0	2 936	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42006	25 481	0	25 481	10 031	0	10 031	0	0	0	15 450	0	15 450
42102	17 000	0	17 000	37 000	0	37 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42103	0	0	0	24 000	0	24 000	122 200	0	122 200	98 200	0	98 200
42104	6 710	0	6 710	0	0	0	1 320	0	1 320	8 030	0	8 030
42105	283 210	0	283 210	0	0	0	0	0	0	283 210	0	283 210
42106	75 716	0	75 716	0	0	0	0	0	0	75 716	0	75 716
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	1 028	622	1 650	8 057	543	8 600	8 135	682	8 817	1 106	761	1 867
42303	23 452	215	23 667	16 552	285	16 837	12 889	10 466	23 355	19 789	10 396	30 185
42304	32 274	2 985	35 259	14 017	442	14 459	37 548	2 605	40 153	55 805	5 148	60 953
42305	291 512	64 439	355 951	69 125	16 918	86 043	56 390	7 289	63 679	278 777	54 810	333 587
42306	1 637 116	475 297	2 112 413	91 388	44 235	135 623	197 768	190 731	388 499	1 743 496	621 793	2 365 289
42309	20	5	25	0	2	2	0	0	0	20	3	23
42311	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	40	0	40	2	0	2	0	0	0	38	0	38
42601	160	0	160	0	0	0	100	0	100	260	0	260
42603	40	20	60	80	1	81	1 415	1	1 416	1 375	20	1 395
42604	569	349	918	7	369	376	104	363	467	666	343	1 009
42605	640	0	640	0	0	0	6	0	6	646	0	646
42606	6 240	0	6 240	18	0	18	2 071	0	2 071	8 293	0	8 293
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	132 744	0	132 744	252 333	0	252 333	256 822	0	256 822	137 233	0	137 233
45515	3 116	0	3 116	189	0	189	67	0	67	2 994	0	2 994
45818	19 768	0	19 768	5 489	0	5 489	5 176	0	5 176	19 455	0	19 455
45918	484	0	484	1	0	1	27	0	27	510	0	510
47108	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
47403	0	0	0	763 035	0	763 035	763 035	0	763 035	0	0	0
47405	0	0	0	1 652	1 708	3 360	1 652	1 708	3 360	0	0	0
47407	0	0	0	18 829 855	19 048 502	37 878 357	18 935 942	19 048 502	37 984 444	106 087	0	106 087
47411	399	17	416	19 290	3 306	22 596	19 300	3 313	22 613	409	24	433
47416	40	0	40	12 788	0	12 788	12 821	0	12 821	73	0	73
47422	71	31	102	785	146	931	790	144	934	76	29	105
47425	6 674	0	6 674	60 338	0	60 338	75 905	0	75 905	22 241	0	22 241
47426	3 132	534	3 666	4 749	37	4 786	5 581	174	5 755	3 964	671	4 635
52301	4 575	0	4 575	0	0	0	0	0	0	4 575	0	4 575
52303	0	0	0	0	2 736	2 736	5 431	30 057	35 488	5 431	27 321	32 752
52304	0	0	0	0	163 065	163 065	0	163 548	163 548	0	483	483
52305	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
52306	39 452	0	39 452	0	0	0	0	0	0	39 452	0	39 452
52501	2 401	0	2 401	0	0	0	250	0	250	2 651	0	2 651
60301	3 621	0	3 621	9 711	0	9 711	9 371	0	9 371	3 281	0	3 281
60305	8 695	0	8 695	18 466	0	18 466	19 027	0	19 027	9 256	0	9 256
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
60311	137	0	137	460	0	460	450	0	450	127	0	127
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	53	0	53	2 181	0	2 181	2 183	0	2 183	55	0	55
60324	1 778	0	1 778	195	0	195	30	0	30	1 613	0	1 613
60601	36 001	0	36 001	208	0	208	562	0	562	36 355	0	36 355
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61012	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
61304	194	0	194	39	0	39	29	0	29	184	0	184
70601	1 853 543	0	1 853 543	264	0	264	470 134	0	470 134	2 323 413	0	2 323 413
70603	252 936	0	252 936	0	0	0	65 189	0	65 189	318 125	0	318 125
Итого по пассиву (баланс)	7 798 852	600 564	8 399 416	26 877 110	20 025 723	46 902 833	27 438 455	20 202 510	47 640 965	8 360 197	777 351	9 137 548
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	260	0	260	20	0	20	2	0	2	278	0	278
80801	20	0	20	4	0	4	2	0	2	22	0	22
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	280	0	280	27	0	27	4	0	4	303	0	303
Пассив
85101	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
85401	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
85501	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
Итого по пассиву (баланс)	280	0	280	0	0	0	23	0	23	303	0	303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	682 476	841	683 317	5 911	46	5 957	1 984	63	2 047	686 403	824	687 227
90902	54 515	49	54 564	382 302	1	382 303	383 439	3	383 442	53 378	47	53 425
90907	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91202	43	0	43	7	0	7	7	0	7	43	0	43
91203	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	6 185 870	18 430	6 204 300	1 105 575	33 848	1 139 423	1 148 098	2 795	1 150 893	6 143 347	49 483	6 192 830
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	3 456	0	3 456	1 655	0	1 655	1 733	0	1 733	3 378	0	3 378
91704	2 288	0	2 288	0	0	0	0	0	0	2 288	0	2 288
91802	8 913	0	8 913	0	0	0	0	0	0	8 913	0	8 913
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	2 255 055	0	2 255 055	1 384 190	0	1 384 190	1 397 733	0	1 397 733	2 241 512	0	2 241 512
Итого по активу (баланс)	9 297 635	19 320	9 316 955	2 879 647	33 895	2 913 542	2 933 002	2 861	2 935 863	9 244 280	50 354	9 294 634
Пассив
91003	0	0	0	4 278	0	4 278	4 278	0	4 278	0	0	0
91004	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91211	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
91311	43 587	0	43 587	0	0	0	0	0	0	43 587	0	43 587
91312	1 613 759	0	1 613 759	26 760	0	26 760	54 111	0	54 111	1 641 110	0	1 641 110
91315	199 364	0	199 364	1 750	0	1 750	43 719	0	43 719	241 333	0	241 333
91316	13 530	0	13 530	5 900	13 087	18 987	0	13 087	13 087	7 630	0	7 630
91317	193 128	9 305	202 433	1 345 023	804	1 345 827	1 261 958	376	1 262 334	110 063	8 877	118 940
91507	182 307	0	182 307	2	0	2	6 524	0	6 524	188 829	0	188 829
91508	55	0	55	0	0	0	7	0	7	62	0	62
99999	7 061 900	0	7 061 900	1 538 043	0	1 538 043	1 529 265	0	1 529 265	7 053 122	0	7 053 122
Итого по пассиву (баланс)	9 307 650	9 305	9 316 955	2 921 886	13 891	2 935 777	2 899 993	13 463	2 913 456	9 285 757	8 877	9 294 634
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 461 264	1 929 502	3 390 766	6 595 244	17 349 844	23 945 088	7 543 398	18 080 618	25 624 016	513 110	1 198 728	1 711 838
93801	13 449	0	13 449	85 979	0	85 979	98 685	0	98 685	743	0	743
Итого по активу (баланс)	1 474 713	1 929 502	3 404 215	6 681 223	17 349 844	24 031 067	7 642 083	18 080 618	25 722 701	513 853	1 198 728	1 712 581
Пассив
96001	1 942 755	1 460 352	3 403 107	17 970 850	7 586 485	25 557 335	17 227 378	6 638 959	23 866 337	1 199 283	512 826	1 712 109
96801	1 108	0	1 108	105 302	0	105 302	104 666	0	104 666	472	0	472
Итого по пассиву (баланс)	1 943 863	1 460 352	3 404 215	18 076 152	7 586 485	25 662 637	17 332 044	6 638 959	23 971 003	1 199 755	512 826	1 712 581
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	420 575,0000	0	0	130,0000	0	0	1 999,0000	0	0	418 706,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	420 582,0000	0	0	140,0000	0	0	2 009,0000	0	0	418 713,0000
Пассив
98050	0	0	223,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	223,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 129,0000	0	0	2 129,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	420 359,0000	0	0	1 999,0000	0	0	130,0000	0	0	418 490,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	420 582,0000	0	0	4 138,0000	0	0	2 269,0000	0	0	418 713,0000

Страница была полезной?