Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 196	107 687	192 883	2 149 280	391 564	2 540 844	2 183 007	448 788	2 631 795	51 469	50 463	101 932
20208	9 846	2 563	12 409	15 300	2 724	18 024	17 567	2 783	20 350	7 579	2 504	10 083
20209	3 600	2 139	5 739	1 200 528	48 308	1 248 836	1 200 528	48 368	1 248 896	3 600	2 079	5 679
30102	514 969	0	514 969	10 408 338	0	10 408 338	10 846 378	0	10 846 378	76 929	0	76 929
30110	23 098	22 236	45 334	1 350 630	55 523	1 406 153	1 360 369	56 709	1 417 078	13 359	21 050	34 409
30114	0	580 864	580 864	0	4 577 805	4 577 805	0	4 483 749	4 483 749	0	674 920	674 920
30202	20 534	0	20 534	2 223	0	2 223	0	0	0	22 757	0	22 757
30204	12 122	0	12 122	1 054	0	1 054	0	0	0	13 176	0	13 176
30213	10 969	3 997	14 966	87 149	2 418	89 567	84 565	2 535	87 100	13 553	3 880	17 433
30221	0	0	0	0	644	644	0	0	0	0	644	644
30233	1 314	42	1 356	52 094	4 264	56 358	51 864	4 029	55 893	1 544	277	1 821
30402	0	0	0	4 460 343	0	4 460 343	4 460 343	0	4 460 343	0	0	0
31902	0	0	0	2 990 000	0	2 990 000	2 890 000	0	2 890 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32201	0	4 266	4 266	5 896	234	6 130	5 896	316	6 212	0	4 184	4 184
32208	18 450	21 337	39 787	0	1 045	1 045	0	1 556	1 556	18 450	20 826	39 276
32209	0	4 893	4 893	0	127	127	0	337	337	0	4 683	4 683
32305	0	6 255	6 255	0	343	343	0	463	463	0	6 135	6 135
32307	0	30 992	30 992	0	803	803	0	2 130	2 130	0	29 665	29 665
32308	0	117 335	117 335	0	7 438	7 438	0	8 618	8 618	0	116 155	116 155
32309	0	58 265	58 265	0	1 510	1 510	0	4 006	4 006	0	55 769	55 769
45201	90 979	0	90 979	249 296	0	249 296	223 597	0	223 597	116 678	0	116 678
45206	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	0	0	0	5 500	0	5 500
45207	186 028	135 745	321 773	79 861	4 401	84 262	9 991	17 067	27 058	255 898	123 079	378 977
45208	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
45505	100	2 220	2 320	44 400	122	44 522	15	298	313	44 485	2 044	46 529
45506	308 421	101 889	410 310	38 854	177 007	215 861	3 178	17 143	20 321	344 097	261 753	605 850
45507	21 031	0	21 031	0	0	0	23	0	23	21 008	0	21 008
45509	1 058	1 367	2 425	2 665	514	3 179	2 781	566	3 347	942	1 315	2 257
45708	0	141	141	0	87	87	0	190	190	0	38	38
45812	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
45815	525	289	814	125	507	632	1	21	22	649	775	1 424
45915	17	24	41	29	15	44	1	1	2	45	38	83
47001	340	263	603	0	14	14	0	19	19	340	258	598
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	22 290	0	22 290	2 264 801	0	2 264 801	2 271 812	0	2 271 812	15 279	0	15 279
47408	0	0	0	113 395	8 774 770	8 888 165	113 395	8 774 770	8 888 165	0	0	0
47410	0	10 331	10 331	0	267	267	0	710	710	0	9 888	9 888
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	640	279	919	138 645	500	139 145	137 654	682	138 336	1 631	97	1 728
47427	1 390	997	2 387	9 481	2 911	12 392	8 869	3 046	11 915	2 002	862	2 864
51401	0	0	0	5 285	0	5 285	5 285	0	5 285	0	0	0
51405	51 344	0	51 344	339	0	339	0	0	0	51 683	0	51 683
51406	87 654	0	87 654	5 645	0	5 645	5 285	0	5 285	88 014	0	88 014
52503	0	0	0	26 200	0	26 200	231	0	231	25 969	0	25 969
60302	5 325	0	5 325	38	0	38	38	0	38	5 325	0	5 325
60308	28	0	28	138	0	138	141	0	141	25	0	25
60310	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60312	470 239	0	470 239	5 549	0	5 549	14 975	0	14 975	460 813	0	460 813
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	19 243	0	19 243	60	0	60	0	0	0	19 303	0	19 303
60701	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	175	0	175	471	0	471	235	0	235	411	0	411
61009	760	0	760	156	0	156	143	0	143	773	0	773
61210	0	0	0	5 285	0	5 285	5 285	0	5 285	0	0	0
61212	0	0	0	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0
61403	2 970	0	2 970	166	0	166	233	0	233	2 903	0	2 903
70606	566 373	0	566 373	109 301	0	109 301	216	0	216	675 458	0	675 458
70608	638 414	0	638 414	123 472	0	123 472	0	0	0	761 886	0	761 886
70611	1 488	0	1 488	3 503	0	3 503	0	0	0	4 991	0	4 991
Итого по активу (баланс)	3 287 855	1 216 416	4 504 271	26 413 388	14 055 865	40 469 253	26 364 294	13 878 900	40 243 194	3 336 949	1 393 381	4 730 330
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	15 802	0	15 802	0	0	0	0	0	0	15 802	0	15 802
10801	124 127	0	124 127	0	0	0	0	0	0	124 127	0	124 127
30109	13	81	94	0	6	6	0	5	5	13	80	93
30220	0	0	0	0	5 800	5 800	0	5 800	5 800	0	0	0
30232	702	214	916	180 242	23 551	203 793	180 356	23 516	203 872	816	179	995
31501	0	0	0	4 747	0	4 747	4 747	0	4 747	0	0	0
40502	2 559	0	2 559	4 204	0	4 204	2 344	0	2 344	699	0	699
40701	54 857	65 251	120 108	100 662	18 925	119 587	74 721	16 936	91 657	28 916	63 262	92 178
40702	1 286 046	26 550	1 312 596	11 471 290	2 544 000	14 015 290	11 441 332	2 546 686	13 988 018	1 256 088	29 236	1 285 324
40703	11 199	3	11 202	8 748	782	9 530	5 051	781	5 832	7 502	2	7 504
40802	27 047	101	27 148	187 111	17 754	204 865	193 836	17 662	211 498	33 772	9	33 781
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	1	4 828	4 829	0	17 929	17 929	0	41 778	41 778	1	28 677	28 678
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	156 369	67 647	224 016	618 041	229 707	847 748	588 659	250 418	839 077	126 987	88 358	215 345
40820	5 524	8 891	14 415	3 380	2 591	5 971	3 634	3 115	6 749	5 778	9 415	15 193
40901	0	0	0	568	0	568	6 954	0	6 954	6 386	0	6 386
40903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	11 256	0	11 256	11 256	0	11 256	0	0	0
40906	0	0	0	527 528	0	527 528	527 528	0	527 528	0	0	0
40909	0	0	0	1 599	1 388	2 987	1 599	1 388	2 987	0	0	0
40910	0	0	0	138	558	696	138	558	696	0	0	0
40911	11	0	11	13 786	40	13 826	13 775	40	13 815	0	0	0
40912	0	0	0	267	2 143	2 410	267	2 143	2 410	0	0	0
40913	0	0	0	250	847	1 097	250	847	1 097	0	0	0
42003	3 500	0	3 500	3 517	0	3 517	6 517	0	6 517	6 500	0	6 500
42105	73 455	10 173	83 628	2 355	753	3 108	0	558	558	71 100	9 978	81 078
42106	6 950	0	6 950	5 500	0	5 500	0	0	0	1 450	0	1 450
42206	30 150	0	30 150	0	0	0	0	0	0	30 150	0	30 150
42301	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42303	200	0	200	201	0	201	201	0	201	200	0	200
42304	2 065	1 372	3 437	1 070	1 476	2 546	1 076	1 458	2 534	2 071	1 354	3 425
42305	6 635	45 505	52 140	1 995	10 079	12 074	2 062	9 692	11 754	6 702	45 118	51 820
42306	129 004	478 290	607 294	41 615	53 597	95 212	52 850	51 816	104 666	140 239	476 509	616 748
42307	4 316	27 818	32 134	0	21 130	21 130	0	1 696	1 696	4 316	8 384	12 700
42309	9	0	9	15	0	15	11	0	11	5	0	5
42310	9	0	9	12	0	12	6	0	6	3	0	3
42311	18	0	18	15	0	15	18	0	18	21	0	21
42312	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
42313	48	0	48	3	0	3	12	0	12	57	0	57
42314	105	0	105	9	0	9	6	0	6	102	0	102
42315	111	0	111	4	0	4	3	0	3	110	0	110
42505	0	9 918	9 918	0	682	682	0	257	257	0	9 493	9 493
42506	0	32 549	32 549	0	2 307	2 307	0	1 223	1 223	0	31 465	31 465
42606	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42614	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
45215	12 006	0	12 006	13 795	0	13 795	13 320	0	13 320	11 531	0	11 531
45515	2 851	0	2 851	279	0	279	566	0	566	3 138	0	3 138
45715	20	0	20	17	0	17	0	0	0	3	0	3
45818	1 074	0	1 074	13	0	13	11	0	11	1 072	0	1 072
45918	38	0	38	1	0	1	0	0	0	37	0	37
47407	0	0	0	8 738 291	114 975	8 853 266	8 738 291	114 975	8 853 266	0	0	0
47409	0	10 331	10 331	0	710	710	0	267	267	0	9 888	9 888
47411	3 032	12 061	15 093	89	1 923	2 012	769	3 059	3 828	3 712	13 197	16 909
47414	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
47416	1 039	0	1 039	18 712	12	18 724	19 154	12	19 166	1 481	0	1 481
47422	0	1 033	1 033	18 280	5 098	23 378	18 280	4 943	23 223	0	878	878
47425	11 317	0	11 317	35 729	0	35 729	35 358	0	35 358	10 946	0	10 946
47426	3 279	608	3 887	13	44	57	624	259	883	3 890	823	4 713
52306	32 505	14 768	47 273	32 505	1 093	33 598	0	810	810	0	14 485	14 485
52307	0	0	0	0	0	0	59 288	0	59 288	59 288	0	59 288
52406	0	0	0	33 088	0	33 088	33 088	0	33 088	0	0	0
52501	566	152	718	583	11	594	17	82	99	0	223	223
60301	720	0	720	5 311	0	5 311	6 399	0	6 399	1 808	0	1 808
60305	0	0	0	7 993	0	7 993	7 993	0	7 993	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60311	410	0	410	665	0	665	532	0	532	277	0	277
60313	0	22	22	0	22	22	0	27	27	0	27	27
60322	907	0	907	1 046	0	1 046	170	0	170	31	0	31
60324	2 802	0	2 802	134	0	134	0	0	0	2 668	0	2 668
60601	15 958	0	15 958	0	0	0	150	0	150	16 108	0	16 108
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	400	0	400	85	0	85	130	0	130	445	0	445
70601	577 289	0	577 289	3	0	3	130 795	0	130 795	708 081	0	708 081
70603	642 339	0	642 339	0	0	0	115 791	0	115 791	758 130	0	758 130
Итого по пассиву (баланс)	3 686 105	818 166	4 504 271	22 097 341	3 079 933	25 177 274	22 300 526	3 102 807	25 403 333	3 889 290	841 040	4 730 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	91 214	0	91 214	4 797	0	4 797	3 691	0	3 691	92 320	0	92 320
90902	598 799	0	598 799	4 231	0	4 231	2 831	0	2 831	600 199	0	600 199
90907	0	0	0	6 954	0	6 954	568	0	568	6 386	0	6 386
90908	0	10 331	10 331	0	267	267	0	710	710	0	9 888	9 888
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	5 285	0	5 285	5 285	0	5 285	5 285	0	5 285	5 285	0	5 285
91414	1 245 664	430 681	1 676 345	61 541	15 915	77 456	60 213	30 470	90 683	1 246 992	416 126	1 663 118
91604	150	57	207	75	300	375	58	295	353	167	62	229
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	2 469 156	0	2 469 156	735 811	0	735 811	511 950	0	511 950	2 693 017	0	2 693 017
Итого по активу (баланс)	4 410 320	441 069	4 851 389	818 695	16 482	835 177	584 597	31 475	616 072	4 644 418	426 076	5 070 494
Пассив
91003	0	0	0	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223	0	0	0
91004	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
91311	32 505	14 768	47 273	32 505	1 093	33 598	59 288	809	60 097	59 288	14 484	73 772
91312	1 602 672	83 179	1 685 851	0	23 704	23 704	174 000	3 712	177 712	1 776 672	63 187	1 839 859
91315	37 253	203 315	240 568	9 654	15 745	25 399	10 282	36 682	46 964	37 881	224 252	262 133
91316	57 074	0	57 074	85 024	0	85 024	143 000	0	143 000	115 050	0	115 050
91317	272 523	73 161	345 684	325 362	15 581	340 943	298 748	5 997	304 745	245 909	63 577	309 486
91507	92 622	0	92 622	0	0	0	0	0	0	92 622	0	92 622
91508	84	0	84	5	0	5	16	0	16	95	0	95
99999	2 382 233	0	2 382 233	102 987	0	102 987	98 231	0	98 231	2 377 477	0	2 377 477
Итого по пассиву (баланс)	4 476 966	374 423	4 851 389	558 814	56 123	614 937	786 842	47 200	834 042	4 704 994	365 500	5 070 494
Г. Срочные сделки
Актив
93001	443 906	38 517	482 423	5 711 951	463 023	6 174 974	5 594 460	495 700	6 090 160	561 397	5 840	567 237
93301	0	0	0	291 190	0	291 190	291 190	0	291 190	0	0	0
93302	0	0	0	291 190	0	291 190	291 190	0	291 190	0	0	0
93801	167	0	167	41 348	0	41 348	40 985	0	40 985	530	0	530
Итого по активу (баланс)	444 073	38 517	482 590	6 335 679	463 023	6 798 702	6 217 825	495 700	6 713 525	561 927	5 840	567 767
Пассив
96001	38 520	440 765	479 285	493 315	5 608 330	6 101 645	460 629	5 729 492	6 190 121	5 834	561 927	567 761
96301	0	0	0	0	295 454	295 454	0	295 454	295 454	0	0	0
96302	0	0	0	0	296 916	296 916	0	296 916	296 916	0	0	0
96801	3 305	0	3 305	52 866	0	52 866	49 567	0	49 567	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	41 825	440 765	482 590	546 181	6 200 700	6 746 881	510 196	6 321 862	6 832 058	5 840	561 927	567 767
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?