Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИнтрастБанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3144

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 329	76 586	182 915	709 690	165 154	874 844	730 256	179 266	909 522	85 763	62 474	148 237
20208	12 450	0	12 450	12 100	0	12 100	12 450	0	12 450	12 100	0	12 100
20209	0	0	0	350 045	55 275	405 320	350 045	55 275	405 320	0	0	0
30102	536 060	0	536 060	14 876 870	0	14 876 870	15 173 763	0	15 173 763	239 167	0	239 167
30110	21 019	9 405	30 424	33 672	12 429	46 101	33 252	14 026	47 278	21 439	7 808	29 247
30114	230 000	814 439	1 044 439	0	2 831 439	2 831 439	0	2 859 487	2 859 487	230 000	786 391	1 016 391
30202	64 506	0	64 506	2 928	0	2 928	0	0	0	67 434	0	67 434
30204	21 852	0	21 852	2 095	0	2 095	0	0	0	23 947	0	23 947
30233	1 630	0	1 630	55 618	15 244	70 862	49 224	15 114	64 338	8 024	130	8 154
30302	243 213	79 614	322 827	1 036 744	693 478	1 730 222	1 049 522	718 302	1 767 824	230 435	54 790	285 225
30306	1 345 849	142 654	1 488 503	319 834	34 902	354 736	412 499	11 510	424 009	1 253 184	166 046	1 419 230
30402	4 063	0	4 063	645 201	0	645 201	645 087	0	645 087	4 177	0	4 177
30404	0	0	0	596 275	0	596 275	596 275	0	596 275	0	0	0
30409	0	0	0	263 574	0	263 574	263 574	0	263 574	0	0	0
30602	5 347	0	5 347	0	0	0	0	0	0	5 347	0	5 347
32002	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 150 000	0	1 150 000	230 000	0	230 000
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32107	0	246 947	246 947	0	13 537	13 537	0	18 269	18 269	0	242 215	242 215
32202	0	0	0	265 434	0	265 434	265 434	0	265 434	0	0	0
32203	0	0	0	317 252	0	317 252	317 252	0	317 252	0	0	0
45103	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	41 213	0	41 213	10 648	0	10 648	337	0	337	51 524	0	51 524
45108	19 460	0	19 460	0	0	0	0	0	0	19 460	0	19 460
45201	0	0	0	43 005	0	43 005	33 180	0	33 180	9 825	0	9 825
45203	376 800	0	376 800	4 800	42 677	47 477	376 800	42 677	419 477	4 800	0	4 800
45204	32 079	0	32 079	201 679	0	201 679	10 270	0	10 270	223 488	0	223 488
45205	179 222	0	179 222	243 397	0	243 397	200 805	0	200 805	221 814	0	221 814
45206	2 872 437	152 139	3 024 576	554 854	8 341	563 195	207 157	11 255	218 412	3 220 134	149 225	3 369 359
45207	2 750 337	8 554	2 758 891	0	212	212	227 614	1 172	228 786	2 522 723	7 594	2 530 317
45208	935 320	0	935 320	0	0	0	1 261	0	1 261	934 059	0	934 059
45406	10 000	5 506	15 506	0	266	266	0	401	401	10 000	5 371	15 371
45407	11 300	0	11 300	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500	7 800	0	7 800
45408	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571
45504	5 000	0	5 000	50	0	50	5 008	0	5 008	42	0	42
45505	78 377	5 870	84 247	1 620	1 733	3 353	502	866	1 368	79 495	6 737	86 232
45506	854 026	138 217	992 243	5 380	6 462	11 842	3 570	10 216	13 786	855 836	134 463	990 299
45507	55 945	0	55 945	1 100	0	1 100	1 792	0	1 792	55 253	0	55 253
45509	484	0	484	1 868	0	1 868	1 133	0	1 133	1 219	0	1 219
45812	76 855	0	76 855	0	0	0	0	0	0	76 855	0	76 855
45815	169 930	3 282	173 212	55	180	235	21	243	264	169 964	3 219	173 183
45912	5 996	0	5 996	2 014	0	2 014	0	0	0	8 010	0	8 010
45915	13 798	334	14 132	17	2	19	79	257	336	13 736	79	13 815
47404	2 984	16 529	19 513	3 091 997	5 866	3 097 863	3 091 858	6 574	3 098 432	3 123	15 821	18 944
47408	0	0	0	7 702 443	7 660 422	15 362 865	7 702 443	7 660 422	15 362 865	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	10 617	365	10 982	12 335	8 891	21 226	12 284	8 934	21 218	10 668	322	10 990
47427	52 916	26 576	79 492	95 574	8 954	104 528	30 831	3 576	34 407	117 659	31 954	149 613
50106	261 477	0	261 477	293 478	0	293 478	288 408	0	288 408	266 547	0	266 547
50118	46 327	0	46 327	288 794	0	288 794	288 408	0	288 408	46 713	0	46 713
50121	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
50505	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50706	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
51402	0	0	0	39 800	0	39 800	39 800	0	39 800	0	0	0
51407	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52503	13 625	0	13 625	16 999	0	16 999	18 203	0	18 203	12 421	0	12 421
60302	198	0	198	374	0	374	343	0	343	229	0	229
60306	0	0	0	3 494	0	3 494	3 494	0	3 494	0	0	0
60308	65	0	65	599	237	836	574	237	811	90	0	90
60310	32	0	32	536	0	536	2	0	2	566	0	566
60312	2 749	0	2 749	11 122	0	11 122	8 976	0	8 976	4 895	0	4 895
60314	0	0	0	0	236	236	0	236	236	0	0	0
60323	7 292	0	7 292	154	0	154	43	0	43	7 403	0	7 403
60401	320 912	0	320 912	0	0	0	0	0	0	320 912	0	320 912
60701	0	0	0	489	0	489	0	0	0	489	0	489
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61002	17	0	17	89	0	89	85	0	85	21	0	21
61008	360	0	360	592	0	592	547	0	547	405	0	405
61009	346	0	346	86	0	86	192	0	192	240	0	240
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	55 749	0	55 749	0	0	0	0	0	0	55 749	0	55 749
61210	0	0	0	39 835	0	39 835	39 835	0	39 835	0	0	0
61403	5 467	0	5 467	323	113	436	39	8	47	5 751	105	5 856
70606	1 628 247	0	1 628 247	388 543	0	388 543	536	0	536	2 016 254	0	2 016 254
70607	1 270	0	1 270	113	0	113	310	0	310	1 073	0	1 073
70608	941 106	0	941 106	197 128	0	197 128	0	0	0	1 138 234	0	1 138 234
70611	12 366	0	12 366	1 695	0	1 695	1 297	0	1 297	12 764	0	12 764
Итого по активу (баланс)	14 544 354	1 727 017	16 271 371	34 500 455	11 566 050	46 066 505	34 026 178	11 618 323	45 644 501	15 018 631	1 674 744	16 693 375
Пассив
10207	507 000	0	507 000	0	0	0	0	0	0	507 000	0	507 000
10601	202 801	0	202 801	0	0	0	0	0	0	202 801	0	202 801
10602	53 454	0	53 454	0	0	0	0	0	0	53 454	0	53 454
10701	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
10801	211 198	0	211 198	0	0	0	0	0	0	211 198	0	211 198
30109	1 966	0	1 966	0	0	0	0	0	0	1 966	0	1 966
30126	10 309	0	10 309	319	0	319	0	0	0	9 990	0	9 990
30232	687	0	687	29 024	344	29 368	36 704	356	37 060	8 367	12	8 379
30301	243 213	79 614	322 827	1 049 521	718 303	1 767 824	1 036 745	693 477	1 730 222	230 437	54 788	285 225
30305	1 345 849	142 654	1 488 503	412 500	11 509	424 009	319 835	34 901	354 736	1 253 184	166 046	1 419 230
30408	0	0	0	214 689	0	214 689	214 689	0	214 689	0	0	0
30601	2 499	0	2 499	91 961	0	91 961	95 611	0	95 611	6 149	0	6 149
31302	0	0	0	1 932 000	21 952	1 953 952	1 932 000	21 952	1 953 952	0	0	0
31303	334 000	0	334 000	1 333 000	6 001	1 339 001	1 059 000	6 001	1 065 001	60 000	0	60 000
31304	420 000	0	420 000	520 000	0	520 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31308	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	158 000	0	158 000
31309	288 365	0	288 365	0	0	0	0	0	0	288 365	0	288 365
31502	0	0	0	47 318	0	47 318	47 318	0	47 318	0	0	0
31503	39 010	0	39 010	201 654	0	201 654	201 890	0	201 890	39 246	0	39 246
32015	0	0	0	3 400	0	3 400	4 000	0	4 000	600	0	600
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	167	0	167	168	0	168	2	0	2	1	0	1
40603	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40701	135 544	499	136 043	444 969	35	445 004	399 779	13	399 792	90 354	477	90 831
40702	1 467 735	128 779	1 596 514	10 682 689	2 619 766	13 302 455	11 402 310	2 520 709	13 923 019	2 187 356	29 722	2 217 078
40703	3 105	0	3 105	7 280	0	7 280	6 153	0	6 153	1 978	0	1 978
40802	12 952	29	12 981	64 001	51	64 052	61 379	26	61 405	10 330	4	10 334
40807	6 052	3 873	9 925	114 108	106 883	220 991	113 705	114 161	227 866	5 649	11 151	16 800
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	172 277	20 665	192 942	476 653	92 065	568 718	455 296	91 478	546 774	150 920	20 078	170 998
40820	826	695	1 521	759	1 160	1 919	1 076	477	1 553	1 143	12	1 155
40821	132	0	132	4 011	0	4 011	4 669	0	4 669	790	0	790
40905	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
40906	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
40909	0	0	0	105	419	524	105	419	524	0	0	0
40910	0	0	0	2	82	84	2	82	84	0	0	0
40911	958	0	958	141 091	0	141 091	145 323	0	145 323	5 190	0	5 190
40912	0	0	0	1 254	1 480	2 734	1 254	1 480	2 734	0	0	0
40913	0	0	0	306	562	868	306	562	868	0	0	0
42002	10 000	0	10 000	10 055	0	10 055	55	0	55	0	0	0
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	1 000	0	1 000	16 000	0	16 000
42005	184 000	0	184 000	5 000	0	5 000	0	0	0	179 000	0	179 000
42006	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42007	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
42103	35 500	0	35 500	4 500	0	4 500	0	0	0	31 000	0	31 000
42104	47 000	0	47 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	27 000	0	27 000
42105	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	0	6 050	0	6 050
42106	331 000	0	331 000	0	0	0	0	0	0	331 000	0	331 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42203	72 230	0	72 230	72 230	0	72 230	0	0	0	0	0	0
42205	101 000	0	101 000	0	0	0	5 030	0	5 030	106 030	0	106 030
42206	389 599	0	389 599	104 016	0	104 016	80 354	0	80 354	365 937	0	365 937
42207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	3 702	35 366	39 068	34 313	67 594	101 907	34 256	35 131	69 387	3 645	2 903	6 548
42303	2 114	0	2 114	2 125	0	2 125	10 611	0	10 611	10 600	0	10 600
42304	2 129	785	2 914	596	768	1 364	1 416	2 124	3 540	2 949	2 141	5 090
42305	25 048	58 918	83 966	8 005	48 096	56 101	12 428	39 755	52 183	29 471	50 577	80 048
42306	2 384 454	1 326 009	3 710 463	513 607	186 262	699 869	589 660	218 096	807 756	2 460 507	1 357 843	3 818 350
42601	0	3	3	0	257	257	0	257	257	0	3	3
42605	0	413	413	0	28	28	0	11	11	0	396	396
42606	1 295	18 701	19 996	811	1 380	2 191	1 299	1 579	2 878	1 783	18 900	20 683
45115	1 568	0	1 568	69	0	69	647	0	647	2 146	0	2 146
45215	536 545	0	536 545	154 932	0	154 932	145 292	0	145 292	526 905	0	526 905
45415	99	0	99	10	0	10	2	0	2	91	0	91
45515	25 978	0	25 978	7 273	0	7 273	22 874	0	22 874	41 579	0	41 579
45818	81 321	0	81 321	68	0	68	19	0	19	81 272	0	81 272
45918	3 840	0	3 840	91	0	91	362	0	362	4 111	0	4 111
47403	0	0	0	391 151	2 344 259	2 735 410	391 151	2 344 259	2 735 410	0	0	0
47407	0	0	0	7 754 934	7 608 731	15 363 665	7 754 934	7 608 731	15 363 665	0	0	0
47411	26 738	20 891	47 629	2 406	3 300	5 706	20 264	8 138	28 402	44 596	25 729	70 325
47416	1 213	0	1 213	12 712	4 383	17 095	14 448	4 383	18 831	2 949	0	2 949
47422	270	0	270	1 690	904	2 594	1 434	906	2 340	14	2	16
47425	14 934	0	14 934	69 095	0	69 095	88 320	0	88 320	34 159	0	34 159
47426	30 747	0	30 747	2 037	0	2 037	11 549	0	11 549	40 259	0	40 259
50120	2 908	0	2 908	770	0	770	113	0	113	2 251	0	2 251
50507	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50719	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
51410	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
52006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52301	1 950	0	1 950	12 865	0	12 865	78 380	0	78 380	67 465	0	67 465
52302	10 070	0	10 070	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0
52303	3 561	0	3 561	3 561	0	3 561	0	0	0	0	0	0
52304	174 564	0	174 564	62 048	0	62 048	0	0	0	112 516	0	112 516
52305	194 424	0	194 424	194 484	0	194 484	184 989	0	184 989	184 929	0	184 929
52307	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
52501	12 819	0	12 819	65	0	65	5 406	0	5 406	18 160	0	18 160
60301	2 085	0	2 085	8 319	0	8 319	7 017	0	7 017	783	0	783
60305	0	0	0	7 913	0	7 913	18 064	0	18 064	10 151	0	10 151
60309	10	0	10	5	0	5	442	0	442	447	0	447
60311	49	0	49	418	0	418	523	0	523	154	0	154
60322	0	0	0	4 995	0	4 995	5 024	0	5 024	29	0	29
60324	6 899	0	6 899	1	0	1	187	0	187	7 085	0	7 085
60405	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	81 933	0	81 933	0	0	0	538	0	538	82 471	0	82 471
60903	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
61301	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61304	609	0	609	0	0	0	228	0	228	837	0	837
61501	924	0	924	0	0	0	0	0	0	924	0	924
70601	1 674 892	0	1 674 892	264	0	264	394 482	0	394 482	2 069 110	0	2 069 110
70602	5 097	0	5 097	0	0	0	496	0	496	5 593	0	5 593
70603	944 772	0	944 772	4	0	4	196 957	0	196 957	1 141 725	0	1 141 725
Итого по пассиву (баланс)	14 433 477	1 837 894	16 271 371	27 262 770	13 846 574	41 109 344	27 781 884	13 749 464	41 531 348	14 952 591	1 740 784	16 693 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0
90705	0	0	0	10 071	0	10 071	10 071	0	10 071	0	0	0
90803	124 218	0	124 218	1 700	0	1 700	10 071	0	10 071	115 847	0	115 847
90901	1 060 539	0	1 060 539	53 614	0	53 614	77 049	0	77 049	1 037 104	0	1 037 104
90902	808 571	0	808 571	100 095	0	100 095	101 159	0	101 159	807 507	0	807 507
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	76 317	0	76 317	0	0	0	0	0	0	76 317	0	76 317
91412	539 755	0	539 755	0	0	0	0	0	0	539 755	0	539 755
91414	4 648 936	27 919	4 676 855	135 774	1 088	136 862	22 674	1 950	24 624	4 762 036	27 057	4 789 093
91416	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	14 893	0	14 893	879	0	879	1 743	0	1 743	14 029	0	14 029
91604	35 330	408	35 738	2 431	38	2 469	1 731	30	1 761	36 030	416	36 446
91704	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
91802	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
91803	461	0	461	19	0	19	0	0	0	480	0	480
99998	9 763 578	0	9 763 578	2 620 118	0	2 620 118	1 868 359	0	1 868 359	10 515 337	0	10 515 337
Итого по активу (баланс)	17 226 590	28 327	17 254 917	2 926 476	1 126	2 927 602	2 094 632	1 980	2 096 612	18 058 434	27 473	18 085 907
Пассив
91003	0	0	0	2 928	0	2 928	2 928	0	2 928	0	0	0
91004	0	0	0	2 095	0	2 095	2 095	0	2 095	0	0	0
91311	504 673	0	504 673	17 208	0	17 208	76 698	0	76 698	564 163	0	564 163
91312	8 697 567	0	8 697 567	589 356	0	589 356	1 205 252	0	1 205 252	9 313 463	0	9 313 463
91314	0	0	0	628 413	0	628 413	628 413	0	628 413	0	0	0
91315	215 617	0	215 617	420	0	420	27 938	0	27 938	243 135	0	243 135
91316	79 674	12 874	92 548	411 650	2 032	413 682	407 050	314	407 364	75 074	11 156	86 230
91317	200 265	0	200 265	214 257	0	214 257	266 426	0	266 426	252 434	0	252 434
91507	52 773	0	52 773	0	0	0	3 004	0	3 004	55 777	0	55 777
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	7 491 339	0	7 491 339	94 802	0	94 802	174 033	0	174 033	7 570 570	0	7 570 570
Итого по пассиву (баланс)	17 242 043	12 874	17 254 917	1 961 129	2 032	1 963 161	2 793 837	314	2 794 151	18 074 751	11 156	18 085 907
Г. Срочные сделки
Актив
93001	136 745	240 925	377 670	2 125 048	3 258 709	5 383 757	2 183 618	3 365 523	5 549 141	78 175	134 111	212 286
93801	2 445	0	2 445	28 110	0	28 110	30 344	0	30 344	211	0	211
Итого по активу (баланс)	139 190	240 925	380 115	2 153 158	3 258 709	5 411 867	2 213 962	3 365 523	5 579 485	78 386	134 111	212 497
Пассив
96001	242 982	137 133	380 115	3 370 755	2 181 661	5 552 416	3 261 836	2 122 962	5 384 798	134 063	78 434	212 497
96801	0	0	0	15 471	0	15 471	15 471	0	15 471	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	242 982	137 133	380 115	3 386 226	2 181 661	5 567 887	3 277 307	2 122 962	5 400 269	134 063	78 434	212 497
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	4,0000	0	0	15,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	31 260 979,0000	0	0	274 031,0000	0	0	231 096,0000	0	0	31 303 914,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 261 030,0000	0	0	274 050,0000	0	0	231 126,0000	0	0	31 303 954,0000
Пассив
98040	0	0	30 909 379,0000	0	0	124 563,0000	0	0	89 500,0000	0	0	30 874 316,0000
98050	0	0	246 601,0000	0	0	181 535,0000	0	0	184 535,0000	0	0	249 601,0000
98070	0	0	105 050,0000	0	0	11,0000	0	0	74 998,0000	0	0	180 037,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 261 030,0000	0	0	306 109,0000	0	0	349 033,0000	0	0	31 303 954,0000

Страница была полезной?