Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	218 675	56 273	274 948	1 309 989	97 037	1 407 026	1 262 278	126 042	1 388 320	266 386	27 268	293 654
20208	13 133	0	13 133	18 470	0	18 470	18 998	0	18 998	12 605	0	12 605
20209	0	0	0	112 800	33 574	146 374	112 800	33 574	146 374	0	0	0
30102	80 022	0	80 022	7 211 031	0	7 211 031	7 195 199	0	7 195 199	95 854	0	95 854
30110	22 871	11 732	34 603	54 402	917 041	971 443	60 877	905 377	966 254	16 396	23 396	39 792
30202	120 601	0	120 601	2 771	0	2 771	0	0	0	123 372	0	123 372
30204	31 141	0	31 141	0	0	0	1 881	0	1 881	29 260	0	29 260
30210	10 000	0	10 000	219 300	0	219 300	229 300	0	229 300	0	0	0
30221	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30233	2 955	0	2 955	55 757	5 523	61 280	52 924	5 523	58 447	5 788	0	5 788
30302	1 041 418	165 759	1 207 177	765 891	41 366	807 257	829 389	68 168	897 557	977 920	138 957	1 116 877
30306	3 530 710	0	3 530 710	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	3 530 710	0	3 530 710
30402	150	0	150	0	0	0	4	0	4	146	0	146
30602	882	0	882	0	0	0	100	0	100	782	0	782
32002	0	0	0	3 600 000	435 819	4 035 819	3 550 000	435 819	3 985 819	50 000	0	50 000
32003	340 000	53 720	393 720	1 193 000	108 901	1 301 901	1 533 000	162 621	1 695 621	0	0	0
45201	2 131	0	2 131	15 038	0	15 038	15 637	0	15 637	1 532	0	1 532
45204	22 172	0	22 172	28 748	0	28 748	12 137	0	12 137	38 783	0	38 783
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45207	84 182	0	84 182	0	0	0	18 000	0	18 000	66 182	0	66 182
45208	57 632	0	57 632	0	0	0	1 828	0	1 828	55 804	0	55 804
45407	116 080	0	116 080	28 000	0	28 000	5 046	0	5 046	139 034	0	139 034
45408	7 412	0	7 412	0	0	0	157	0	157	7 255	0	7 255
45502	3 227	0	3 227	59	0	59	3 286	0	3 286	0	0	0
45503	1 000	0	1 000	750	0	750	1 000	0	1 000	750	0	750
45505	4 922	0	4 922	451	0	451	1 177	0	1 177	4 196	0	4 196
45506	111 985	0	111 985	2 665	0	2 665	9 115	0	9 115	105 535	0	105 535
45507	4 944 065	453 957	5 398 022	635 374	25 367	660 741	635 326	54 263	689 589	4 944 113	425 061	5 369 174
45509	9 986	0	9 986	3 289	0	3 289	1 159	0	1 159	12 116	0	12 116
45706	6 157	2 867	9 024	250	157	407	18	216	234	6 389	2 808	9 197
45812	8 563	0	8 563	0	0	0	0	0	0	8 563	0	8 563
45814	0	0	0	316	0	316	160	0	160	156	0	156
45815	138 323	5 412	143 735	12 468	678	13 146	9 941	713	10 654	140 850	5 377	146 227
45817	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45912	621	0	621	66	0	66	36	0	36	651	0	651
45914	0	0	0	236	0	236	116	0	116	120	0	120
45915	24 482	5 121	29 603	10 353	983	11 336	6 452	1 988	8 440	28 383	4 116	32 499
45917	0	53	53	3	51	54	0	54	54	3	50	53
47408	319 000	0	319 000	3 581 437	3 739 065	7 320 502	3 581 437	3 739 065	7 320 502	319 000	0	319 000
47415	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47417	0	0	0	5 185	0	5 185	5 185	0	5 185	0	0	0
47423	101 106	22	101 128	913 549	84 628	998 177	886 768	84 538	971 306	127 887	112	127 999
47427	58 705	1 886	60 591	68 529	4 583	73 112	101 343	4 462	105 805	25 891	2 007	27 898
47801	392 595	42 249	434 844	45 052	2 313	47 365	11 223	3 222	14 445	426 424	41 340	467 764
47802	258	994	1 252	0	55	55	0	74	74	258	975	1 233
50106	79 915	0	79 915	624	0	624	1 038	0	1 038	79 501	0	79 501
50107	89 496	0	89 496	651	0	651	0	0	0	90 147	0	90 147
50308	29 946	0	29 946	204	0	204	0	0	0	30 150	0	30 150
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51405	0	0	0	0	54 419	54 419	0	1 009	1 009	0	53 410	53 410
51501	3 836	0	3 836	0	0	0	3 836	0	3 836	0	0	0
51509	0	0	0	4 681	0	4 681	0	0	0	4 681	0	4 681
52503	1 079	0	1 079	0	0	0	51	0	51	1 028	0	1 028
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 246	0	1 246	685	0	685	675	0	675	1 256	0	1 256
60306	155	0	155	7 536	0	7 536	7 535	0	7 535	156	0	156
60308	205	0	205	713	0	713	793	0	793	125	0	125
60310	778	0	778	12 197	0	12 197	2 094	0	2 094	10 881	0	10 881
60312	104 207	0	104 207	14 836	0	14 836	85 382	0	85 382	33 661	0	33 661
60314	344	168	512	0	513	513	0	351	351	344	330	674
60315	0	0	0	4 983	0	4 983	4 983	0	4 983	0	0	0
60323	26 334	203	26 537	7 822	12	7 834	6 434	15	6 449	27 722	200	27 922
60401	218 431	0	218 431	787	0	787	287	0	287	218 931	0	218 931
60701	17 223	0	17 223	56 349	0	56 349	501	0	501	73 071	0	73 071
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	187	0	187	26	0	26	26	0	26	187	0	187
61008	498	0	498	694	0	694	438	0	438	754	0	754
61009	3	0	3	714	0	714	688	0	688	29	0	29
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	161 417	0	161 417	33 258	0	33 258	9 576	0	9 576	185 099	0	185 099
61209	0	0	0	507 652	17 431	525 083	507 652	17 431	525 083	0	0	0
61212	0	0	0	11 235	100	11 335	11 235	100	11 335	0	0	0
61403	16 829	0	16 829	304	0	304	1 123	0	1 123	16 010	0	16 010
70606	1 077 119	0	1 077 119	197 674	0	197 674	2 105	0	2 105	1 272 688	0	1 272 688
70607	4 066	0	4 066	88	0	88	651	0	651	3 503	0	3 503
70608	545 777	0	545 777	88 786	0	88 786	0	0	0	634 563	0	634 563
70611	2 751	0	2 751	2 757	0	2 757	53	0	53	5 455	0	5 455
Итого по активу (баланс)	14 256 161	800 416	15 056 577	20 940 493	5 569 616	26 510 109	20 890 454	5 644 625	26 535 079	14 306 200	725 407	15 031 607
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	534 906	0	534 906	0	0	0	0	0	0	534 906	0	534 906
30109	0	106	106	0	232	232	0	126	126	0	0	0
30126	101	0	101	27	0	27	2	0	2	76	0	76
30232	149	0	149	7 695	311	8 006	7 745	311	8 056	199	0	199
30301	1 041 418	165 759	1 207 177	829 389	68 168	897 557	765 891	41 366	807 257	977 920	138 957	1 116 877
30305	3 530 710	0	3 530 710	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	3 530 710	0	3 530 710
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
31308	124 088	0	124 088	1 185	0	1 185	0	0	0	122 903	0	122 903
31309	24 713	0	24 713	5 075	0	5 075	0	0	0	19 638	0	19 638
32015	0	0	0	36 400	0	36 400	36 400	0	36 400	0	0	0
40701	95 755	1 360	97 115	39 968	100	40 068	39 891	73	39 964	95 678	1 333	97 011
40702	157 470	24	157 494	987 480	203 196	1 190 676	1 071 807	205 451	1 277 258	241 797	2 279	244 076
40703	583	0	583	2 104	0	2 104	1 986	0	1 986	465	0	465
40802	2 497	0	2 497	14 538	0	14 538	38 225	0	38 225	26 184	0	26 184
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	5 812	2 539	8 351	4 129	3 772	7 901	3 554	5 653	9 207	5 237	4 420	9 657
40817	383 210	19 830	403 040	1 935 832	31 540	1 967 372	1 828 178	33 020	1 861 198	275 556	21 310	296 866
40820	422	112	534	456	83	539	456	64	520	422	93	515
40821	10	0	10	9 647	0	9 647	9 641	0	9 641	4	0	4
40901	0	0	0	12 564	0	12 564	13 464	0	13 464	900	0	900
40905	44	0	44	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	44	0	44
40909	0	0	0	274	314	588	274	314	588	0	0	0
40910	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	27	0	27	31 650	0	31 650	31 623	0	31 623	0	0	0
40912	0	0	0	277	118	395	277	118	395	0	0	0
40913	0	0	0	64	60	124	64	60	124	0	0	0
42004	11 500	0	11 500	1 017	0	1 017	7 517	0	7 517	18 000	0	18 000
42005	36 500	0	36 500	1 040	0	1 040	19 040	0	19 040	54 500	0	54 500
42006	111 000	0	111 000	542	0	542	42	0	42	110 500	0	110 500
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42103	7 000	0	7 000	7 036	0	7 036	36	0	36	0	0	0
42104	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42105	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42106	49 800	0	49 800	30 000	0	30 000	6 500	0	6 500	26 300	0	26 300
42107	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42301	525	8 423	8 948	2 494	20 525	23 019	2 347	20 329	22 676	378	8 227	8 605
42302	7 263	1 833	9 096	16 765	126	16 891	25 863	47	25 910	16 361	1 754	18 115
42303	31 474	512	31 986	9 244	199	9 443	9 819	2 835	12 654	32 049	3 148	35 197
42304	34 883	826	35 709	7 624	858	8 482	1 759	32	1 791	29 018	0	29 018
42305	700 276	46 438	746 714	89 863	5 909	95 772	23 972	2 207	26 179	634 385	42 736	677 121
42306	1 245 089	125 909	1 370 998	160 601	10 905	171 506	250 228	17 034	267 262	1 334 716	132 038	1 466 754
42307	3 710	2 709	6 419	18	203	221	107	659	766	3 799	3 165	6 964
42309	261	207	468	0	15	15	0	10	10	261	202	463
42505	25 000	2 133	27 133	0	158	158	0	117	117	25 000	2 092	27 092
42506	658 084	0	658 084	230 000	0	230 000	0	0	0	428 084	0	428 084
42507	226 956	285 870	512 826	0	21 149	21 149	1	15 671	15 672	226 957	280 392	507 349
42601	2	50	52	0	4	4	0	3	3	2	49	51
42605	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
42606	720	0	720	0	0	0	300	0	300	1 020	0	1 020
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	2 039 000	0	2 039 000	0	0	0	0	0	0	2 039 000	0	2 039 000
45215	1 187	0	1 187	716	0	716	281	0	281	752	0	752
45415	200	0	200	8	0	8	0	0	0	192	0	192
45515	87 762	0	87 762	13 238	0	13 238	12 527	0	12 527	87 051	0	87 051
45818	106 567	0	106 567	6 238	0	6 238	10 603	0	10 603	110 932	0	110 932
45918	11 480	0	11 480	1 836	0	1 836	2 389	0	2 389	12 033	0	12 033
47407	0	0	0	3 729 205	3 585 826	7 315 031	3 729 205	3 585 826	7 315 031	0	0	0
47411	9 316	34	9 350	15 343	772	16 115	17 588	763	18 351	11 561	25	11 586
47416	1 924	0	1 924	12 567	0	12 567	10 811	0	10 811	168	0	168
47422	203	0	203	60 394	38 821	99 215	60 354	38 821	99 175	163	0	163
47425	4 632	0	4 632	832	0	832	460	0	460	4 260	0	4 260
47426	20 408	1 897	22 305	34 252	1 897	36 149	34 531	1 140	35 671	20 687	1 140	21 827
47804	14 933	0	14 933	6 342	0	6 342	5 489	0	5 489	14 080	0	14 080
50120	4 146	0	4 146	650	0	650	0	0	0	3 496	0	3 496
50319	300	0	300	0	0	0	2	0	2	302	0	302
50408	0	0	0	0	0	0	844	0	844	844	0	844
51510	806	0	806	0	0	0	177	0	177	983	0	983
52305	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	325	0	325	17 541	0	17 541	19 524	0	19 524	2 308	0	2 308
60305	2	0	2	26 660	0	26 660	26 677	0	26 677	19	0	19
60307	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60309	3 708	0	3 708	4 315	0	4 315	1 915	0	1 915	1 308	0	1 308
60311	1 278	0	1 278	1 339	0	1 339	1 341	0	1 341	1 280	0	1 280
60313	0	7	7	0	14	14	0	14	14	0	7	7
60322	2 924	0	2 924	13 617	0	13 617	10 744	0	10 744	51	0	51
60324	13 642	0	13 642	295	0	295	663	0	663	14 010	0	14 010
60601	78 252	0	78 252	113	0	113	1 134	0	1 134	79 273	0	79 273
60903	1 992	0	1 992	0	0	0	7	0	7	1 999	0	1 999
61012	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
61304	390	0	390	436	0	436	374	0	374	328	0	328
70601	1 033 978	0	1 033 978	1 525	0	1 525	189 048	0	189 048	1 221 501	0	1 221 501
70602	17 338	0	17 338	0	0	0	88	0	88	17 426	0	17 426
70603	587 144	0	587 144	0	0	0	86 916	0	86 916	674 060	0	674 060
Итого по пассиву (баланс)	14 389 994	666 583	15 056 577	8 465 690	3 995 275	12 460 965	8 463 931	3 972 064	12 435 995	14 388 235	643 372	15 031 607
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
85501	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	39 665	0	39 665	0	0	0	0	0	0	39 665	0	39 665
90901	82 579	0	82 579	6 126	0	6 126	8 262	0	8 262	80 443	0	80 443
90902	907 601	0	907 601	10 650	0	10 650	4 478	0	4 478	913 773	0	913 773
90907	0	0	0	13 464	0	13 464	12 564	0	12 564	900	0	900
91202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91203	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	738 073	0	738 073	0	0	0	580 022	0	580 022	158 051	0	158 051
91414	1 503 054	64 493	1 567 547	75 941	3 280	79 221	39 122	10 266	49 388	1 539 873	57 507	1 597 380
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	423 244	43 295	466 539	44 354	2 474	46 828	11 500	3 402	14 902	456 098	42 367	498 465
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	45 794	1 123	46 917	7 038	458	7 496	5 895	634	6 529	46 937	947	47 884
91704	261	3 282	3 543	0	180	180	0	242	242	261	3 220	3 481
91802	2 901	6 221	9 122	0	341	341	0	460	460	2 901	6 102	9 003
91803	583	1	584	0	0	0	0	1	1	583	0	583
99998	17 413 036	0	17 413 036	2 454 834	0	2 454 834	3 304 263	0	3 304 263	16 563 607	0	16 563 607
Итого по активу (баланс)	21 315 952	118 415	21 434 367	2 612 411	6 733	2 619 144	3 966 110	15 005	3 981 115	19 962 253	110 143	20 072 396
Пассив
91003	0	0	0	1	0	1	890	0	890	889	0	889
91311	11 544 708	1 423 859	12 968 567	1 069 025	138 120	1 207 145	1 424 662	83 563	1 508 225	11 900 345	1 369 302	13 269 647
91312	1 732 021	15 231	1 747 252	892 207	3 465	895 672	926 642	2 042	928 684	1 766 456	13 808	1 780 264
91315	2 527 740	8 177	2 535 917	1 175 811	5 404	1 181 215	0	216	216	1 351 929	2 989	1 354 918
91317	17 751	2 036	19 787	20 085	147	20 232	16 722	91	16 813	14 388	1 980	16 368
91507	141 451	0	141 451	0	0	0	0	0	0	141 451	0	141 451
91508	62	0	62	0	0	0	8	0	8	70	0	70
99999	4 021 331	0	4 021 331	676 365	0	676 365	163 823	0	163 823	3 508 789	0	3 508 789
Итого по пассиву (баланс)	19 985 064	1 449 303	21 434 367	3 833 494	147 136	3 980 630	2 532 747	85 912	2 618 659	18 684 317	1 388 079	20 072 396
Г. Срочные сделки
Актив
93001	134 551	0	134 551	2 455 027	1 194 337	3 649 364	2 493 261	1 120 304	3 613 565	96 317	74 033	170 350
93801	0	0	0	26 644	0	26 644	26 501	0	26 501	143	0	143
Итого по активу (баланс)	134 551	0	134 551	2 481 671	1 194 337	3 676 008	2 519 762	1 120 304	3 640 066	96 460	74 033	170 493
Пассив
96001	0	134 549	134 549	1 080 678	2 535 283	3 615 961	1 154 880	2 497 025	3 651 905	74 202	96 291	170 493
96801	2	0	2	26 501	0	26 501	26 499	0	26 499	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2	134 549	134 551	1 107 179	2 535 283	3 642 462	1 181 379	2 497 025	3 678 404	74 202	96 291	170 493
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 757,0000	0	0	774,0000	0	0	816,0000	0	0	3 715,0000
98010	0	0	278 432,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	278 432,0000
98020	0	0	392,0000	0	0	300,0000	0	0	244,0000	0	0	448,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	282 581,0000	0	0	1 074,0000	0	0	1 060,0000	0	0	282 595,0000
Пассив
98040	0	0	88 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 200,0000
98050	0	0	52 170,0000	0	0	676,0000	0	0	1 068,0000	0	0	52 562,0000
98070	0	0	142 211,0000	0	0	398,0000	0	0	20,0000	0	0	141 833,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	282 581,0000	0	0	1 074,0000	0	0	1 088,0000	0	0	282 595,0000

Страница была полезной?