Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	280	0	280	98	0	98	339	0	339	39	0	39
20202	2 785	0	2 785	24 670	0	24 670	24 800	0	24 800	2 655	0	2 655
20209	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30102	11 905	0	11 905	140 631	0	140 631	140 238	0	140 238	12 298	0	12 298
30110	39	0	39	274 336	0	274 336	274 337	0	274 337	38	0	38
30202	825	0	825	145	0	145	0	0	0	970	0	970
30402	0	0	0	103 044	0	103 044	103 044	0	103 044	0	0	0
31901	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
31903	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32003	39 000	0	39 000	80 000	0	80 000	119 000	0	119 000	0	0	0
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	62 000	0	62 000	2 000	0	2 000	0	0	0	64 000	0	64 000
45207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45506	23 680	0	23 680	0	0	0	195	0	195	23 485	0	23 485
45507	22 320	0	22 320	0	0	0	30	0	30	22 290	0	22 290
45915	279	0	279	290	0	290	281	0	281	288	0	288
47423	91	0	91	140	0	140	142	0	142	89	0	89
47427	8	0	8	3 307	0	3 307	3 308	0	3 308	7	0	7
50207	10 217	0	10 217	74	0	74	0	0	0	10 291	0	10 291
50208	28 916	0	28 916	201	0	201	0	0	0	29 117	0	29 117
50221	0	0	0	153	0	153	121	0	121	32	0	32
60302	1 385	0	1 385	27	0	27	145	0	145	1 267	0	1 267
60306	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60312	194	0	194	629	0	629	631	0	631	192	0	192
60401	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
61008	1	0	1	13	0	13	12	0	12	2	0	2
61009	27	0	27	51	0	51	56	0	56	22	0	22
61403	141	0	141	212	0	212	137	0	137	216	0	216
70606	99 554	0	99 554	3 283	0	3 283	2	0	2	102 835	0	102 835
70611	460	0	460	114	0	114	0	0	0	574	0	574
Итого по активу (баланс)	487 156	0	487 156	891 979	0	891 979	910 379	0	910 379	468 756	0	468 756
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10603	0	0	0	121	0	121	153	0	153	32	0	32
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	61 031	0	61 031	0	0	0	0	0	0	61 031	0	61 031
30109	9	0	9	20 014	0	20 014	20 014	0	20 014	9	0	9
40702	43 884	0	43 884	111 664	0	111 664	87 762	0	87 762	19 982	0	19 982
40703	567	0	567	259	0	259	158	0	158	466	0	466
40802	1 644	0	1 644	8 191	0	8 191	7 503	0	7 503	956	0	956
40817	1 057	0	1 057	690	0	690	1 025	0	1 025	1 392	0	1 392
40911	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
42201	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
42205	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200
42301	947	0	947	77	0	77	553	0	553	1 423	0	1 423
42303	417	0	417	418	0	418	420	0	420	419	0	419
42304	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42305	3 222	0	3 222	0	0	0	100	0	100	3 322	0	3 322
42306	23 329	0	23 329	884	0	884	667	0	667	23 112	0	23 112
45215	63 246	0	63 246	0	0	0	732	0	732	63 978	0	63 978
45415	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
45515	7 394	0	7 394	21	0	21	0	0	0	7 373	0	7 373
45918	59	0	59	59	0	59	60	0	60	60	0	60
47411	1 035	0	1 035	304	0	304	409	0	409	1 140	0	1 140
47416	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
47425	509	0	509	282	0	282	0	0	0	227	0	227
47426	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
50220	280	0	280	339	0	339	98	0	98	39	0	39
52406	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60301	316	0	316	536	0	536	609	0	609	389	0	389
60305	6	0	6	844	0	844	1 191	0	1 191	353	0	353
60322	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60324	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60601	220	0	220	0	0	0	22	0	22	242	0	242
70601	101 848	0	101 848	0	0	0	4 327	0	4 327	106 175	0	106 175
Итого по пассиву (баланс)	487 156	0	487 156	166 641	0	166 641	148 241	0	148 241	468 756	0	468 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	60 610	0	60 610	292	0	292	116	0	116	60 786	0	60 786
90902	120 725	0	120 725	81 979	0	81 979	983	0	983	201 721	0	201 721
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91704	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
91802	3 188	0	3 188	0	0	0	0	0	0	3 188	0	3 188
99998	467 046	0	467 046	39 820	0	39 820	34 800	0	34 800	472 066	0	472 066
Итого по активу (баланс)	654 463	0	654 463	122 091	0	122 091	35 899	0	35 899	740 655	0	740 655
Пассив
91003	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
91312	427 301	0	427 301	0	0	0	7 020	0	7 020	434 321	0	434 321
91315	32 655	0	32 655	32 655	0	32 655	32 655	0	32 655	32 655	0	32 655
91317	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000
91507	4 090	0	4 090	0	0	0	0	0	0	4 090	0	4 090
99999	187 417	0	187 417	1 099	0	1 099	82 271	0	82 271	268 589	0	268 589
Итого по пассиву (баланс)	654 463	0	654 463	35 899	0	35 899	122 091	0	122 091	740 655	0	740 655
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000
Пассив
98050	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000

Страница была полезной?