Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 863	51 579	84 442	499 833	92 777	592 610	430 739	81 580	512 319	101 957	62 776	164 733
20208	4 993	0	4 993	15 500	0	15 500	15 694	0	15 694	4 799	0	4 799
20209	4 666	1 286	5 952	273 461	27 223	300 684	273 627	27 149	300 776	4 500	1 360	5 860
30102	171 512	0	171 512	4 528 485	0	4 528 485	4 620 024	0	4 620 024	79 973	0	79 973
30110	11 202	1 114	12 316	40 281	4 325	44 606	41 266	4 433	45 699	10 217	1 006	11 223
30114	0	347 836	347 836	0	200 718	200 718	0	269 954	269 954	0	278 600	278 600
30118	0	15 702	15 702	0	1 187	1 187	0	1 291	1 291	0	15 598	15 598
30202	24 546	0	24 546	0	0	0	3 100	0	3 100	21 446	0	21 446
30204	7 863	0	7 863	481	0	481	0	0	0	8 344	0	8 344
30233	2	1	3	21 261	293	21 554	21 261	294	21 555	2	0	2
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	0	0	0	960 000	0	960 000	860 000	0	860 000	100 000	0	100 000
32003	125 000	0	125 000	730 000	0	730 000	855 000	0	855 000	0	0	0
32010	0	328	328	0	18	18	0	24	24	0	322	322
45107	208 515	0	208 515	12 143	0	12 143	7 930	0	7 930	212 728	0	212 728
45201	27 591	0	27 591	223 237	0	223 237	212 883	0	212 883	37 945	0	37 945
45204	17 215	0	17 215	43 740	0	43 740	44 677	0	44 677	16 278	0	16 278
45205	142 660	0	142 660	12 050	0	12 050	35 745	0	35 745	118 965	0	118 965
45206	868 401	68 258	936 659	61 680	52 497	114 177	59 480	6 752	66 232	870 601	114 003	984 604
45207	388 450	14 463	402 913	5 800	32 588	38 388	0	1 019	1 019	394 250	46 032	440 282
45208	90 500	15 509	106 009	0	402	402	0	1 066	1 066	90 500	14 845	105 345
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	43	0	43	0	0	0	21	0	21	22	0	22
45505	41 071	18 213	59 284	4 930	999	5 929	30 727	19 212	49 939	15 274	0	15 274
45506	30 632	14 246	44 878	1 950	432	2 382	6 336	1 457	7 793	26 246	13 221	39 467
45507	0	0	0	294	0	294	26	0	26	268	0	268
45509	312	10	322	601	261	862	659	144	803	254	127	381
45812	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	477	0	477	0	0	0	58	0	58	419	0	419
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	32 175	173 228	205 403	32 175	173 228	205 403	0	0	0
47423	500	493	993	126	43	169	103	53	156	523	483	1 006
47427	383	0	383	435	0	435	375	0	375	443	0	443
51404	245 289	0	245 289	68 236	0	68 236	313 525	0	313 525	0	0	0
51405	0	0	0	144 610	0	144 610	0	0	0	144 610	0	144 610
52503	2 091	0	2 091	10	402	412	197	30	227	1 904	372	2 276
60302	6 630	0	6 630	112	0	112	3 323	0	3 323	3 419	0	3 419
60306	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0
60308	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60310	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60312	657	0	657	4 083	0	4 083	3 914	0	3 914	826	0	826
60401	143 070	0	143 070	42	0	42	0	0	0	143 112	0	143 112
60701	850	0	850	49	0	49	49	0	49	850	0	850
61008	92	0	92	215	0	215	217	0	217	90	0	90
61009	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61210	0	0	0	315 251	0	315 251	315 251	0	315 251	0	0	0
61403	2 283	0	2 283	79	0	79	317	0	317	2 045	0	2 045
70606	384 262	0	384 262	58 570	0	58 570	4	0	4	442 828	0	442 828
70608	326 375	0	326 375	64 423	0	64 423	0	0	0	390 798	0	390 798
70609	8 535	0	8 535	1 301	0	1 301	0	0	0	9 836	0	9 836
70611	19	0	19	2 925	0	2 925	0	0	0	2 944	0	2 944
Итого по активу (баланс)	3 321 483	549 038	3 870 521	8 130 433	587 393	8 717 826	8 191 068	587 686	8 778 754	3 260 848	548 745	3 809 593
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 322	0	31 322	0	0	0	0	0	0	31 322	0	31 322
20309	0	150	150	0	14	14	0	10	10	0	146	146
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
40701	1 948	0	1 948	23 957	3 593	27 550	24 185	3 593	27 778	2 176	0	2 176
40702	756 556	43 964	800 520	4 806 070	278 504	5 084 574	4 768 014	276 556	5 044 570	718 500	42 016	760 516
40703	18 162	12	18 174	73 016	725	73 741	80 964	713	81 677	26 110	0	26 110
40802	9 412	485	9 897	42 793	1 392	44 185	36 696	1 383	38 079	3 315	476	3 791
40807	11	0	11	363	0	363	476	0	476	124	0	124
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	40 940	5 312	46 252	387 889	44 469	432 358	387 097	43 760	430 857	40 148	4 603	44 751
40820	2 029	12 037	14 066	412	1 306	1 718	358	876	1 234	1 975	11 607	13 582
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40909	0	0	0	17	15	32	17	15	32	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	8 273	0	8 273	8 273	0	8 273	0	0	0
40912	0	0	0	3 172	3 150	6 322	3 172	3 150	6 322	0	0	0
40913	0	0	0	5 280	6 258	11 538	5 280	6 258	11 538	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	80 300	3 282	83 582	24 000	243	24 243	19 000	180	19 180	75 300	3 219	78 519
42205	66 123	0	66 123	50 143	0	50 143	3 801	0	3 801	19 781	0	19 781
42305	7 220	3 226	10 446	261	237	498	291	171	462	7 250	3 160	10 410
42306	524 211	107 886	632 097	93 702	9 737	103 439	57 598	12 977	70 575	488 107	111 126	599 233
42307	68 157	212 970	281 127	6 940	22 705	29 645	3 051	12 568	15 619	64 268	202 833	267 101
42309	190	0	190	10	0	10	25	0	25	205	0	205
42606	630	125	755	0	130	130	4	5	9	634	0	634
42607	0	0	0	0	0	0	0	121	121	0	121	121
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	2 695	0	2 695	104	0	104	168	0	168	2 759	0	2 759
45215	180 992	0	180 992	13 636	0	13 636	31 862	0	31 862	199 218	0	199 218
45515	18 386	0	18 386	12 084	0	12 084	1 577	0	1 577	7 879	0	7 879
45818	1 943	0	1 943	52	0	52	148	0	148	2 039	0	2 039
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	172 626	32 213	204 839	172 626	32 213	204 839	0	0	0
47411	5 851	1 844	7 695	5 379	1 656	7 035	4 857	1 743	6 600	5 329	1 931	7 260
47416	3 579	0	3 579	12 493	0	12 493	9 906	0	9 906	992	0	992
47422	261	629	890	9 027	23 514	32 541	9 268	23 198	32 466	502	313	815
47425	2 310	0	2 310	978	0	978	1 544	0	1 544	2 876	0	2 876
47426	18	0	18	28	0	28	10	0	10	0	0	0
52302	60 046	0	60 046	60 046	0	60 046	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510
52305	37 158	0	37 158	0	0	0	0	0	0	37 158	0	37 158
52306	0	139 653	139 653	0	10 614	10 614	0	17 394	17 394	0	146 433	146 433
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	3 282	3 282	60 046	243	60 289	60 046	180	60 226	0	3 219	3 219
60301	2 496	0	2 496	6 024	0	6 024	5 267	0	5 267	1 739	0	1 739
60305	2 086	0	2 086	6 458	0	6 458	6 553	0	6 553	2 181	0	2 181
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	84	0	84	169	0	169	115	0	115	30	0	30
60322	18	0	18	1 043	0	1 043	1 025	0	1 025	0	0	0
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	22 852	0	22 852	0	0	0	819	0	819	23 671	0	23 671
61304	162	0	162	37	0	37	68	0	68	193	0	193
70601	390 172	0	390 172	0	0	0	59 933	0	59 933	450 105	0	450 105
70603	327 497	0	327 497	0	0	0	64 449	0	64 449	391 946	0	391 946
70604	8 947	0	8 947	0	0	0	1 201	0	1 201	10 148	0	10 148
Итого по пассиву (баланс)	3 335 664	534 857	3 870 521	5 908 561	440 718	6 349 279	5 851 287	437 064	6 288 351	3 278 390	531 203	3 809 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 073	0	12 073	1 510	0	1 510	0	0	0	13 583	0	13 583
90901	1 170	0	1 170	5 429	0	5 429	5 415	0	5 415	1 184	0	1 184
90902	322 123	0	322 123	5 720	0	5 720	9 304	0	9 304	318 539	0	318 539
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	880 392	20 537	900 929	177 115	1 127	178 242	163 590	21 664	185 254	893 917	0	893 917
91501	3 352	0	3 352	0	0	0	0	0	0	3 352	0	3 352
91502	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91604	180	0	180	4	0	4	0	0	0	184	0	184
91704	171	820	991	0	45	45	0	61	61	171	804	975
91801	2	56	58	0	3	3	0	4	4	2	55	57
91802	4 695	16 610	21 305	0	910	910	0	1 229	1 229	4 695	16 291	20 986
99998	1 722 358	0	1 722 358	344 743	0	344 743	245 446	0	245 446	1 821 655	0	1 821 655
Итого по активу (баланс)	2 946 605	38 023	2 984 628	534 521	2 085	536 606	423 755	22 958	446 713	3 057 371	17 150	3 074 521
Пассив
91311	968 560	123 244	1 091 804	4 000	9 000	13 000	0	22 146	22 146	964 560	136 390	1 100 950
91312	440 322	0	440 322	33 500	0	33 500	83 454	0	83 454	490 276	0	490 276
91315	113 920	0	113 920	0	0	0	4 081	0	4 081	118 001	0	118 001
91316	18 386	0	18 386	15 546	0	15 546	12 130	0	12 130	14 970	0	14 970
91317	41 886	1 411	43 297	183 051	349	183 400	222 758	174	222 932	81 593	1 236	82 829
91507	14 472	0	14 472	0	0	0	0	0	0	14 472	0	14 472
91508	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
99999	1 262 270	0	1 262 270	201 265	0	201 265	191 861	0	191 861	1 252 866	0	1 252 866
Итого по пассиву (баланс)	2 859 973	124 655	2 984 628	437 362	9 349	446 711	514 284	22 320	536 604	2 936 895	137 626	3 074 521
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	18 051	18 051	0	18 051	18 051	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	18 051	18 051	0	18 051	18 051	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	17 946	0	17 946	17 946	0	17 946	0	0	0
96801	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 051	0	18 051	18 051	0	18 051	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	11,0000	0	0	25,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 390,0000	0	0	36,0000	0	0	50,0000	0	0	228 467 376,0000
Пассив
98040	0	0	28 314,0000	0	0	0,0000	0	0	966 184,0000	0	0	994 498,0000
98050	0	0	20,0000	0	0	25,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	228 439 056,0000	0	0	966 184,0000	0	0	0,0000	0	0	227 472 872,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 390,0000	0	0	966 209,0000	0	0	966 195,0000	0	0	228 467 376,0000

Страница была полезной?