Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	624	0	624	19	0	19	0	0	0	643	0	643
20202	25 605	3 792	29 397	45 622	9 395	55 017	54 989	6 479	61 468	16 238	6 708	22 946
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	19 959	0	19 959	829 007	0	829 007	835 716	0	835 716	13 250	0	13 250
30110	18	3 000	3 018	0	53 636	53 636	0	48 201	48 201	18	8 435	8 453
30202	3 926	0	3 926	0	0	0	362	0	362	3 564	0	3 564
30204	2 998	0	2 998	241	0	241	0	0	0	3 239	0	3 239
30402	60	0	60	0	0	0	3	0	3	57	0	57
32002	0	0	0	230 000	18 056	248 056	175 000	18 056	193 056	55 000	0	55 000
32003	10 000	0	10 000	35 000	17 995	52 995	45 000	17 995	62 995	0	0	0
32004	0	0	0	0	11 697	11 697	0	11 697	11 697	0	0	0
44606	0	11 486	11 486	0	630	630	0	850	850	0	11 266	11 266
45203	35 633	0	35 633	4 574	0	4 574	36 207	0	36 207	4 000	0	4 000
45204	845	0	845	19 500	3 368	22 868	16 345	149	16 494	4 000	3 219	7 219
45205	4 850	22 151	27 001	0	1 075	1 075	425	5 909	6 334	4 425	17 317	21 742
45206	11 050	1 860	12 910	0	8 246	8 246	4 150	2 059	6 209	6 900	8 047	14 947
45207	100 655	6 631	107 286	3 020	253	3 273	0	704	704	103 675	6 180	109 855
45208	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45502	6 980	0	6 980	7 600	0	7 600	10 780	0	10 780	3 800	0	3 800
45503	300	2 066	2 366	6 980	54	7 034	7 080	142	7 222	200	1 978	2 178
45504	1 050	358	1 408	1 220	20	1 240	400	27	427	1 870	351	2 221
45505	34 917	56 168	91 085	18 000	5 937	23 937	9 016	4 167	13 183	43 901	57 938	101 839
45506	99 869	75 573	175 442	920	3 436	4 356	1 362	13 392	14 754	99 427	65 617	165 044
45507	2 496	13 573	16 069	0	324	324	14	13 897	13 911	2 482	0	2 482
45815	1 030	0	1 030	18	0	18	16	0	16	1 032	0	1 032
45912	0	0	0	122	0	122	0	0	0	122	0	122
45915	167	0	167	263	0	263	231	0	231	199	0	199
47107	108 938	0	108 938	0	0	0	0	0	0	108 938	0	108 938
47408	0	0	0	54 867	52 919	107 786	54 867	52 919	107 786	0	0	0
47427	12 848	16 246	29 094	2 309	2 258	4 567	608	1 232	1 840	14 549	17 272	31 821
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51505	6 366	0	6 366	47	0	47	0	0	0	6 413	0	6 413
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	291	0	291	0	0	0	49	0	49	242	0	242
60308	160	0	160	265	0	265	221	0	221	204	0	204
60312	760	0	760	4 536	0	4 536	4 546	0	4 546	750	0	750
60401	19 022	0	19 022	0	0	0	41	0	41	18 981	0	18 981
61002	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61008	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	1 153	0	1 153	339	0	339	333	0	333	1 159	0	1 159
70606	128 779	0	128 779	13 536	0	13 536	6	0	6	142 309	0	142 309
70608	129 965	0	129 965	25 451	0	25 451	0	0	0	155 416	0	155 416
70611	1 195	0	1 195	242	0	242	0	0	0	1 437	0	1 437
Итого по активу (баланс)	779 424	212 904	992 328	1 310 958	189 299	1 500 257	1 265 027	197 875	1 462 902	825 355	204 328	1 029 683
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10701	31 319	0	31 319	0	0	0	0	0	0	31 319	0	31 319
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31302	0	0	0	210 000	0	210 000	230 000	0	230 000	20 000	0	20 000
31303	0	8 204	8 204	37 000	8 271	45 271	37 000	67	37 067	0	0	0
31304	0	0	0	0	8 248	8 248	0	8 248	8 248	0	0	0
32015	0	0	0	1 450	0	1 450	1 650	0	1 650	200	0	200
40502	22 984	0	22 984	16 723	164	16 887	15 977	164	16 141	22 238	0	22 238
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	215	0	215	189	0	189	95	0	95	121	0	121
40702	78 893	1 790	80 683	356 834	28 982	385 816	368 701	27 727	396 428	90 760	535	91 295
40703	3 172	0	3 172	4 057	0	4 057	2 543	0	2 543	1 658	0	1 658
40802	1 960	0	1 960	4 073	0	4 073	3 712	0	3 712	1 599	0	1 599
40817	10 138	2 216	12 354	104 818	36 813	141 631	100 394	45 204	145 598	5 714	10 607	16 321
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
41505	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	14 500	13 612	28 112	13 300	953	14 253	0	448	448	1 200	13 107	14 307
42106	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42107	322	0	322	15	0	15	0	0	0	307	0	307
42301	264	12	276	0	1	1	0	1	1	264	12	276
42305	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42306	39 675	137 014	176 689	548	13 211	13 759	1 600	6 944	8 544	40 727	130 747	171 474
42307	37 558	45 009	82 567	0	4 095	4 095	479	3 653	4 132	38 037	44 567	82 604
44615	115	0	115	8	0	8	6	0	6	113	0	113
45215	1 481	0	1 481	447	0	447	695	0	695	1 729	0	1 729
45515	5 290	0	5 290	2 873	0	2 873	1 404	0	1 404	3 821	0	3 821
45818	826	0	826	0	0	0	2	0	2	828	0	828
45918	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47108	12 877	0	12 877	0	0	0	0	0	0	12 877	0	12 877
47407	0	0	0	52 756	54 914	107 670	52 756	54 914	107 670	0	0	0
47411	2 653	2 981	5 634	78	314	392	492	584	1 076	3 067	3 251	6 318
47416	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47425	1 340	0	1 340	231	0	231	599	0	599	1 708	0	1 708
47426	304	222	526	146	16	162	170	68	238	328	274	602
50720	624	0	624	0	0	0	19	0	19	643	0	643
51510	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52301	835	413	1 248	0	413	413	0	0	0	835	0	835
52305	3 215	0	3 215	0	0	0	0	0	0	3 215	0	3 215
52306	7 150	0	7 150	0	28	28	0	424	424	7 150	396	7 546
52501	756	11	767	0	11	11	85	2	87	841	2	843
60206	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
60301	606	0	606	853	0	853	853	0	853	606	0	606
60305	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
60309	66	0	66	65	0	65	22	0	22	23	0	23
60311	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60322	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60405	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
60601	10 679	0	10 679	41	0	41	209	0	209	10 847	0	10 847
70601	131 634	0	131 634	0	0	0	13 946	0	13 946	145 580	0	145 580
70603	130 086	0	130 086	0	0	0	25 437	0	25 437	155 523	0	155 523
Итого по пассиву (баланс)	780 841	211 487	992 328	815 014	156 434	971 448	860 355	148 448	1 008 803	826 182	203 501	1 029 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	320	0	320	255	0	255	255	0	255	320	0	320
90902	239 681	0	239 681	1 938	0	1 938	1 006	0	1 006	240 613	0	240 613
91202	10 511	0	10 511	0	0	0	0	0	0	10 511	0	10 511
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	251 193	62 618	313 811	22 788	2 397	25 185	6 731	8 469	15 200	267 250	56 546	323 796
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	422	0	422	49	0	49	0	0	0	471	0	471
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	33	33	0	2	2	0	3	3	0	32	32
99998	1 035 643	0	1 035 643	141 472	0	141 472	100 675	0	100 675	1 076 440	0	1 076 440
Итого по активу (баланс)	1 537 832	62 652	1 600 484	166 502	2 399	168 901	108 667	8 472	117 139	1 595 667	56 579	1 652 246
Пассив
91311	17 000	414	17 414	6 200	442	6 642	100	424	524	10 900	396	11 296
91312	518 895	257 617	776 512	6 250	21 008	27 258	22 055	13 257	35 312	534 700	249 866	784 566
91315	66 130	1 007	67 137	11 936	74	12 010	46 658	55	46 713	100 852	988	101 840
91316	85 290	42 261	127 551	13 200	3 429	16 629	11 760	9 027	20 787	83 850	47 859	131 709
91317	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
91507	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
99999	564 841	0	564 841	23 112	0	23 112	34 077	0	34 077	575 806	0	575 806
Итого по пассиву (баланс)	1 299 185	301 299	1 600 484	60 698	24 953	85 651	114 650	22 763	137 413	1 353 137	299 109	1 652 246
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	28 119	28 382	56 501	28 119	28 382	56 501	0	0	0
93801	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28 756	28 382	57 138	28 756	28 382	57 138	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	28 056	28 549	56 605	28 056	28 549	56 605	0	0	0
96801	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 797	28 549	57 346	28 797	28 549	57 346	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 002,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 002,0000

Страница была полезной?