Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 060	13 318	43 378	717 965	271 185	989 150	722 913	263 577	986 490	25 112	20 926	46 038
20208	21 037	0	21 037	107 066	0	107 066	107 872	0	107 872	20 231	0	20 231
20209	18 897	0	18 897	1 001 284	1 977	1 003 261	1 004 168	1 977	1 006 145	16 013	0	16 013
30102	85 859	0	85 859	4 154 444	0	4 154 444	4 135 264	0	4 135 264	105 039	0	105 039
30110	6 579	18 108	24 687	129 381	37 745	167 126	128 350	40 765	169 115	7 610	15 088	22 698
30114	0	3 119	3 119	0	50 293	50 293	0	52 538	52 538	0	874	874
30202	15 032	0	15 032	545	0	545	0	0	0	15 577	0	15 577
30204	1 474	0	1 474	262	0	262	0	0	0	1 736	0	1 736
30221	0	0	0	86 418	19 495	105 913	86 418	19 495	105 913	0	0	0
30233	2 374	104	2 478	348 609	17 333	365 942	349 675	17 327	367 002	1 308	110	1 418
32002	0	0	0	640 000	0	640 000	590 000	0	590 000	50 000	0	50 000
32003	150 000	0	150 000	600 000	0	600 000	700 000	0	700 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32005	0	9 845	9 845	0	539	539	0	728	728	0	9 656	9 656
32201	0	23 417	23 417	0	1 283	1 283	0	1 732	1 732	0	22 968	22 968
45203	291 000	0	291 000	414 000	0	414 000	426 000	0	426 000	279 000	0	279 000
45205	152 000	0	152 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	122 000	0	122 000
45206	298 000	9 845	307 845	0	539	539	23 500	728	24 228	274 500	9 656	284 156
45207	1 528 000	31 504	1 559 504	0	1 727	1 727	180 000	2 330	182 330	1 348 000	30 901	1 378 901
45505	125	0	125	0	0	0	13	0	13	112	0	112
45506	6 080	0	6 080	0	0	0	131	0	131	5 949	0	5 949
45507	359	0	359	0	0	0	95	0	95	264	0	264
45509	795	0	795	968	0	968	1 021	0	1 021	742	0	742
47404	2 536	0	2 536	61 603	0	61 603	60 126	0	60 126	4 013	0	4 013
47408	0	0	0	1 311 840	1 373 609	2 685 449	1 311 840	1 373 609	2 685 449	0	0	0
47423	5 549	492	6 041	6 906	838	7 744	6 259	762	7 021	6 196	568	6 764
47427	27	3	30	14	16	30	36	2	38	5	17	22
60102	18 682	0	18 682	0	0	0	0	0	0	18 682	0	18 682
60302	1 462	0	1 462	73	0	73	134	0	134	1 401	0	1 401
60308	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
60310	230	0	230	918	0	918	788	0	788	360	0	360
60312	2 982	0	2 982	6 389	0	6 389	7 328	0	7 328	2 043	0	2 043
60314	0	0	0	0	154	154	0	154	154	0	0	0
60323	79	0	79	94	0	94	173	0	173	0	0	0
60401	679 298	0	679 298	760	0	760	0	0	0	680 058	0	680 058
60404	2 084	0	2 084	0	0	0	0	0	0	2 084	0	2 084
60407	72 008	0	72 008	0	0	0	0	0	0	72 008	0	72 008
60409	15 240	0	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240	0	15 240
60701	0	0	0	1 565	0	1 565	760	0	760	805	0	805
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	490	0	490	0	0	0	82	0	82	408	0	408
61008	598	0	598	310	0	310	344	0	344	564	0	564
61009	2 058	0	2 058	46	0	46	24	0	24	2 080	0	2 080
61010	53	0	53	0	0	0	7	0	7	46	0	46
61403	6 007	0	6 007	382	0	382	338	0	338	6 051	0	6 051
70606	303 198	0	303 198	55 343	0	55 343	3 311	0	3 311	355 230	0	355 230
70608	64 390	0	64 390	14 366	0	14 366	0	0	0	78 756	0	78 756
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	9 021	0	9 021	9 343	0	9 343	0	0	0	18 364	0	18 364
Итого по активу (баланс)	3 793 714	109 755	3 903 469	10 190 900	1 776 733	11 967 633	10 396 977	1 775 724	12 172 701	3 587 637	110 764	3 698 401
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	44 589	0	44 589	0	0	0	0	0	0	44 589	0	44 589
10801	451 218	0	451 218	0	0	0	0	0	0	451 218	0	451 218
30109	18	0	18	19 518	0	19 518	19 500	0	19 500	0	0	0
30220	0	0	0	0	227	227	0	227	227	0	0	0
30222	1	0	1	12 468	258	12 726	12 467	258	12 725	0	0	0
30223	103	0	103	5 361	0	5 361	5 406	0	5 406	148	0	148
30232	18	0	18	2 278	220	2 498	2 278	229	2 507	18	9	27
40701	0	0	0	559	0	559	570	0	570	11	0	11
40702	333 075	289	333 364	10 356 065	5 625	10 361 690	10 349 682	6 075	10 355 757	326 692	739	327 431
40703	1 313	0	1 313	1 592	0	1 592	2 348	0	2 348	2 069	0	2 069
40802	8 662	0	8 662	15 975	0	15 975	15 388	0	15 388	8 075	0	8 075
40807	5 157	0	5 157	8 131	4 644	12 775	8 510	4 644	13 154	5 536	0	5 536
40817	261 304	15 216	276 520	251 574	29 121	280 695	193 508	27 651	221 159	203 238	13 746	216 984
40820	5 979	21	6 000	8 410	1	8 411	8 383	1	8 384	5 952	21	5 973
40905	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
40906	17 122	0	17 122	469 858	0	469 858	467 646	0	467 646	14 910	0	14 910
40909	0	0	0	132	359	491	132	359	491	0	0	0
40910	0	0	0	7	392	399	7	392	399	0	0	0
40911	74	0	74	37 407	0	37 407	37 333	0	37 333	0	0	0
40912	0	0	0	164	742	906	164	742	906	0	0	0
40913	0	0	0	29	246	275	29	246	275	0	0	0
42301	1 581	979	2 560	357	175	532	440	1 320	1 760	1 664	2 124	3 788
42304	2 641	624	3 265	0	658	658	4 000	34	4 034	6 641	0	6 641
42305	35 179	394	35 573	3 464	29	3 493	699	21	720	32 414	386	32 800
42306	407 927	92 335	500 262	25 719	8 342	34 061	35 584	14 829	50 413	417 792	98 822	516 614
42309	505	0	505	138	0	138	133	0	133	500	0	500
42601	5	0	5	43	0	43	43	0	43	5	0	5
42606	40	0	40	43	0	43	3	0	3	0	0	0
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45215	47 020	0	47 020	10 827	0	10 827	6 893	0	6 893	43 086	0	43 086
45515	14	0	14	13	0	13	11	0	11	12	0	12
47403	0	0	0	70	59 959	60 029	70	59 959	60 029	0	0	0
47407	0	0	0	1 372 014	1 318 412	2 690 426	1 372 014	1 318 412	2 690 426	0	0	0
47411	972	2 411	3 383	140	238	378	1 329	558	1 887	2 161	2 731	4 892
47416	2	0	2	1 950	0	1 950	2 031	0	2 031	83	0	83
47422	8	3	11	96 814	736	97 550	96 813	733	97 546	7	0	7
47425	1 528	0	1 528	4 116	0	4 116	3 950	0	3 950	1 362	0	1 362
52306	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0
60301	13 880	0	13 880	23 444	0	23 444	15 131	0	15 131	5 567	0	5 567
60305	1 422	0	1 422	20 336	0	20 336	20 374	0	20 374	1 460	0	1 460
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	1 142	0	1 142	1 139	0	1 139
60311	490	0	490	1 271	0	1 271	1 173	0	1 173	392	0	392
60322	811	0	811	1 592	0	1 592	1 641	0	1 641	860	0	860
60324	81	0	81	81	0	81	80	0	80	80	0	80
60405	63 151	0	63 151	0	0	0	0	0	0	63 151	0	63 151
60601	110 587	0	110 587	0	0	0	1 007	0	1 007	111 594	0	111 594
60603	3 111	0	3 111	0	0	0	63	0	63	3 174	0	3 174
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	648	0	648	146	0	146	136	0	136	638	0	638
70601	521 525	0	521 525	200 004	0	200 004	268 037	0	268 037	589 558	0	589 558
70603	64 406	0	64 406	0	0	0	14 588	0	14 588	78 994	0	78 994
70605	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	3 791 197	112 272	3 903 469	13 182 576	1 430 384	14 612 960	12 971 202	1 436 690	14 407 892	3 579 823	118 578	3 698 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 541	0	1 541	1 982	0	1 982	3 074	0	3 074	449	0	449
90902	330 766	0	330 766	177	0	177	679	0	679	330 264	0	330 264
91202	25	0	25	1 277	0	1 277	1 276	0	1 276	26	0	26
91203	10	0	10	79	0	79	88	0	88	1	0	1
91414	887 466	0	887 466	0	0	0	0	0	0	887 466	0	887 466
91501	133 872	0	133 872	0	0	0	0	0	0	133 872	0	133 872
91502	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91803	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99998	451 466	0	451 466	476 681	0	476 681	550 076	0	550 076	378 071	0	378 071
Итого по активу (баланс)	1 805 410	0	1 805 410	480 196	0	480 196	555 193	0	555 193	1 730 413	0	1 730 413
Пассив
91003	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
91004	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
91312	219 141	0	219 141	8 585	0	8 585	17 175	0	17 175	227 731	0	227 731
91315	77 493	0	77 493	15 615	0	15 615	8 177	0	8 177	70 055	0	70 055
91316	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
91317	41 382	0	41 382	435 068	0	435 068	450 521	0	450 521	56 835	0	56 835
91318	21 505	0	21 505	0	0	0	0	0	0	21 505	0	21 505
91507	1 945	0	1 945	0	0	0	0	0	0	1 945	0	1 945
99999	1 353 944	0	1 353 944	4 420	0	4 420	2 818	0	2 818	1 352 342	0	1 352 342
Итого по пассиву (баланс)	1 805 410	0	1 805 410	554 495	0	554 495	479 498	0	479 498	1 730 413	0	1 730 413
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Пассив
98050	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000

Страница была полезной?