Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	212	0	212	1	0	1	0	0	0	213	0	213
20202	193 170	63 886	257 056	2 084 578	261 434	2 346 012	2 098 247	238 528	2 336 775	179 501	86 792	266 293
20208	20 710	1 027	21 737	85 161	3 502	88 663	87 199	3 287	90 486	18 672	1 242	19 914
20209	6 521	0	6 521	963 517	27 251	990 768	962 038	27 251	989 289	8 000	0	8 000
20308	0	703	703	0	0	0	0	0	0	0	703	703
30102	181 323	0	181 323	27 724 577	0	27 724 577	27 738 412	0	27 738 412	167 488	0	167 488
30110	22 633	21 860	44 493	551 515	1 251 250	1 802 765	536 851	1 248 089	1 784 940	37 297	25 021	62 318
30114	2 456	387 233	389 689	613 611	11 071 818	11 685 429	613 610	10 581 946	11 195 556	2 457	877 105	879 562
30202	273 870	0	273 870	32 496	0	32 496	0	0	0	306 366	0	306 366
30204	97 339	0	97 339	4 522	0	4 522	0	0	0	101 861	0	101 861
30210	23 500	0	23 500	384 282	0	384 282	384 182	0	384 182	23 600	0	23 600
30213	21	0	21	449	0	449	450	0	450	20	0	20
30219	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
30221	4 780	4 167	8 947	794 380	2 322 161	3 116 541	796 810	2 325 154	3 121 964	2 350	1 174	3 524
30233	2 675	106	2 781	75 214	18 547	93 761	75 214	18 549	93 763	2 675	104	2 779
30302	3 341 211	890 378	4 231 589	4 251 882	2 245 463	6 497 345	3 867 703	1 671 218	5 538 921	3 725 390	1 464 623	5 190 013
30402	6 019	0	6 019	1 851 711	0	1 851 711	1 857 463	0	1 857 463	267	0	267
30404	0	0	0	1 778 174	0	1 778 174	1 778 174	0	1 778 174	0	0	0
30409	0	0	0	656 218	0	656 218	656 218	0	656 218	0	0	0
30602	3 681	21	3 702	508	1	509	556	1	557	3 633	21	3 654
32002	0	0	0	577 500	0	577 500	569 000	0	569 000	8 500	0	8 500
32003	0	0	0	229 000	0	229 000	204 000	0	204 000	25 000	0	25 000
32004	0	32 817	32 817	0	784	784	0	33 601	33 601	0	0	0
32005	0	0	0	0	33 733	33 733	0	1 545	1 545	0	32 188	32 188
32006	252 425	0	252 425	0	0	0	0	0	0	252 425	0	252 425
32010	0	15 534	15 534	0	856	856	0	1 150	1 150	0	15 240	15 240
32104	0	689 155	689 155	0	755 212	755 212	0	768 417	768 417	0	675 950	675 950
32105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000
32106	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32201	32 702	60 941	93 643	0	43 170	43 170	19 950	48 587	68 537	12 752	55 524	68 276
32203	3 432	0	3 432	2 490	0	2 490	5 922	0	5 922	0	0	0
32204	1 002	0	1 002	0	0	0	1 002	0	1 002	0	0	0
32401	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
45105	19 292	0	19 292	0	0	0	0	0	0	19 292	0	19 292
45106	93 770	0	93 770	0	0	0	142	0	142	93 628	0	93 628
45107	272 194	0	272 194	40 149	0	40 149	22 092	0	22 092	290 251	0	290 251
45201	199 092	0	199 092	268 815	0	268 815	318 106	0	318 106	149 801	0	149 801
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45204	1 036 728	0	1 036 728	436 600	40 172	476 772	469 528	1 547	471 075	1 003 800	38 625	1 042 425
45205	507 240	0	507 240	231 753	0	231 753	46 364	0	46 364	692 629	0	692 629
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45207	1 329 019	351 125	1 680 144	26 027	9 488	35 515	103 292	26 824	130 116	1 251 754	333 789	1 585 543
45208	21 503	0	21 503	0	0	0	1 273	0	1 273	20 230	0	20 230
45407	10 909	0	10 909	6 120	0	6 120	454	0	454	16 575	0	16 575
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45505	21 088	0	21 088	50	0	50	5 078	0	5 078	16 060	0	16 060
45506	31 930	180 176	212 106	1 900	9 829	11 729	927	13 320	14 247	32 903	176 685	209 588
45507	509 792	99 021	608 813	119 566	5 232	124 798	91 358	7 634	98 992	538 000	96 619	634 619
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47410	3 987	2 880	6 867	0	26 422	26 422	0	26 477	26 477	3 987	2 825	6 812
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47423	387 546	68 820	456 366	2 329 415	1 539 553	3 868 968	2 323 063	1 538 711	3 861 774	393 898	69 662	463 560
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47801	208 607	0	208 607	5 993	0	5 993	7 892	0	7 892	206 708	0	206 708
50104	822 366	0	822 366	40 241 756	0	40 241 756	40 227 539	0	40 227 539	836 583	0	836 583
50106	0	0	0	103 003	0	103 003	103 003	0	103 003	0	0	0
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50121	96 161	0	96 161	57 782	0	57 782	18 922	0	18 922	135 021	0	135 021
50211	0	23 156	23 156	0	775 399	775 399	0	765 646	765 646	0	32 909	32 909
50605	114 356	0	114 356	131 948	0	131 948	210 812	0	210 812	35 492	0	35 492
50606	92 049	0	92 049	87 617	0	87 617	38 100	0	38 100	141 566	0	141 566
50618	0	0	0	202 497	0	202 497	130 376	0	130 376	72 121	0	72 121
50621	15 574	0	15 574	25 055	0	25 055	15 079	0	15 079	25 550	0	25 550
50706	2 746 558	0	2 746 558	87 488	0	87 488	126 707	0	126 707	2 707 339	0	2 707 339
50721	73 628	0	73 628	0	0	0	0	0	0	73 628	0	73 628
51403	0	0	0	360 572	0	360 572	321 243	0	321 243	39 329	0	39 329
51404	0	0	0	1 577 345	0	1 577 345	1 182 239	0	1 182 239	395 106	0	395 106
51405	144 227	0	144 227	360 151	0	360 151	385 376	0	385 376	119 002	0	119 002
51406	0	0	0	53 175	0	53 175	53 175	0	53 175	0	0	0
51501	92 614	0	92 614	876	0	876	0	0	0	93 490	0	93 490
51503	141 542	0	141 542	11 651	0	11 651	0	0	0	153 193	0	153 193
52503	3 570	0	3 570	0	0	0	160	0	160	3 410	0	3 410
52601	20 037	0	20 037	4 536	0	4 536	19 349	0	19 349	5 224	0	5 224
60102	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60202	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60204	0	908	908	0	25	25	0	62	62	0	871	871
60302	24 910	0	24 910	361	0	361	1 329	0	1 329	23 942	0	23 942
60306	9 951	0	9 951	10 065	0	10 065	9 950	0	9 950	10 066	0	10 066
60308	2 326	0	2 326	1 563	0	1 563	1 504	0	1 504	2 385	0	2 385
60310	0	0	0	2 290	0	2 290	2 290	0	2 290	0	0	0
60312	110 446	0	110 446	35 738	0	35 738	26 920	0	26 920	119 264	0	119 264
60314	5 555	0	5 555	1 830	152	1 982	699	152	851	6 686	0	6 686
60323	5 677	152	5 829	0	8	8	1	11	12	5 676	149	5 825
60401	220 296	0	220 296	6	0	6	0	0	0	220 302	0	220 302
60701	190	0	190	6	0	6	6	0	6	190	0	190
60901	68 190	0	68 190	0	0	0	0	0	0	68 190	0	68 190
61002	571	0	571	199	0	199	199	0	199	571	0	571
61008	21 290	0	21 290	784	0	784	786	0	786	21 288	0	21 288
61009	1	0	1	438	0	438	439	0	439	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	124 679	0	124 679	0	0	0	362	0	362	124 317	0	124 317
61209	0	0	0	83 063	0	83 063	83 063	0	83 063	0	0	0
61210	0	0	0	4 306 994	0	4 306 994	4 306 994	0	4 306 994	0	0	0
61212	0	0	0	6 799	0	6 799	6 799	0	6 799	0	0	0
61401	1 058	0	1 058	0	0	0	761	0	761	297	0	297
61403	22 790	0	22 790	736	0	736	1 659	0	1 659	21 867	0	21 867
61601	0	0	0	2 689	0	2 689	2 689	0	2 689	0	0	0
70606	2 551 746	0	2 551 746	510 830	0	510 830	118 459	0	118 459	2 944 117	0	2 944 117
70607	27 591	0	27 591	45 851	0	45 851	58 786	0	58 786	14 656	0	14 656
70608	2 123 440	0	2 123 440	504 212	0	504 212	0	0	0	2 627 652	0	2 627 652
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	8 152	0	8 152	5 115	0	5 115	0	0	0	13 267	0	13 267
70614	1 206	0	1 206	19 247	0	19 247	18 617	0	18 617	1 836	0	1 836
Итого по активу (баланс)	23 337 643	3 333 552	26 671 195	213 667 056	58 493 483	272 160 539	210 256 442	57 279 106	267 535 548	26 748 257	4 547 929	31 296 186
Пассив
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60305	221	0	221	50 000	0	50 000	50 012	0	50 012	233	0	233
60307	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
60309	2	0	2	245	0	245	1 235	0	1 235	992	0	992
60311	143	0	143	2 436	0	2 436	2 581	0	2 581	288	0	288
60322	2	0	2	6 473	0	6 473	6 473	0	6 473	2	0	2
60324	8 248	0	8 248	2	0	2	0	0	0	8 246	0	8 246
60601	109 121	0	109 121	0	0	0	1 227	0	1 227	110 348	0	110 348
60903	49 541	0	49 541	0	0	0	566	0	566	50 107	0	50 107
61012	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61304	99	0	99	51	0	51	8	0	8	56	0	56
61501	342	0	342	79	0	79	275	0	275	538	0	538
70601	2 439 551	0	2 439 551	643	0	643	313 379	0	313 379	2 752 287	0	2 752 287
70602	135 449	0	135 449	45 992	0	45 992	93 663	0	93 663	183 120	0	183 120
70603	2 124 843	0	2 124 843	0	0	0	543 321	0	543 321	2 668 164	0	2 668 164
70613	13 905	0	13 905	17 519	0	17 519	5 733	0	5 733	2 119	0	2 119
Итого по пассиву (баланс)	22 150 865	4 520 330	26 671 195	114 651 292	49 181 344	163 832 636	117 514 581	50 943 046	168 457 627	25 014 154	6 282 032	31 296 186
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 783	0	1 783	16	0	16	280	0	280	1 519	0	1 519
80601	0	0	0	43 658	0	43 658	43 658	0	43 658	0	0	0
80801	2 163	0	2 163	44 136	0	44 136	44 371	0	44 371	1 928	0	1 928
80901	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
81001	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
Итого по активу (баланс)	6 293	0	6 293	87 870	0	87 870	88 309	0	88 309	5 854	0	5 854
Пассив
85101	6 257	0	6 257	465	0	465	0	0	0	5 792	0	5 792
85201	2	0	2	237	0	237	237	0	237	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
85501	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Итого по пассиву (баланс)	6 293	0	6 293	702	0	702	263	0	263	5 854	0	5 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
90901	847 175	117 715	964 890	103 562	4 836	108 398	231 470	8 413	239 883	719 267	114 138	833 405
90902	464 480	93 296	557 776	34 837	3 766	38 603	28 166	6 677	34 843	471 151	90 385	561 536
90909	0	347	347	0	201 000	201 000	0	195 455	195 455	0	5 892	5 892
91202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	100 464	23 049	123 513	172 649	11 816	184 465	0	2 269	2 269	273 113	32 596	305 709
91414	14 569 826	1 865 436	16 435 262	1 620 755	285 143	1 905 898	420 377	326 848	747 225	15 770 204	1 823 731	17 593 935
91418	208 607	0	208 607	4 912	0	4 912	6 811	0	6 811	206 708	0	206 708
91501	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	3 579	0	3 579
91604	47 748	2 034	49 782	2 193	158	2 351	238	151	389	49 703	2 041	51 744
99998	10 124 600	0	10 124 600	3 832 272	0	3 832 272	3 055 085	0	3 055 085	10 901 787	0	10 901 787
Итого по активу (баланс)	26 367 457	2 101 877	28 469 334	5 771 180	506 719	6 277 899	3 742 147	539 813	4 281 960	28 396 490	2 068 783	30 465 273
Пассив
91003	0	0	0	32 496	0	32 496	32 496	0	32 496	0	0	0
91004	0	0	0	4 522	0	4 522	4 522	0	4 522	0	0	0
91311	1 411 043	0	1 411 043	158 349	0	158 349	208 891	0	208 891	1 461 585	0	1 461 585
91312	5 953 245	319 715	6 272 960	993 701	22 263	1 015 964	1 598 314	11 859	1 610 173	6 557 858	309 311	6 867 169
91314	2 212	0	2 212	0	0	0	0	0	0	2 212	0	2 212
91315	420 195	479 746	899 941	143 930	61 277	205 207	301 599	159 679	461 278	577 864	578 148	1 156 012
91316	143 545	22 972	166 517	84 737	41 984	126 721	42 250	54 419	96 669	101 058	35 407	136 465
91317	1 089 456	13 159	1 102 615	1 475 430	35 248	1 510 678	1 382 337	35 308	1 417 645	996 363	13 219	1 009 582
91507	269 113	0	269 113	1 150	0	1 150	600	0	600	268 563	0	268 563
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	18 344 734	0	18 344 734	1 184 404	0	1 184 404	2 403 156	0	2 403 156	19 563 486	0	19 563 486
Итого по пассиву (баланс)	27 633 742	835 592	28 469 334	4 078 719	160 772	4 239 491	5 974 165	261 265	6 235 430	29 529 188	936 085	30 465 273
Г. Срочные сделки
Актив
93001	87 227	1 297 328	1 384 555	1 083 199	33 305 930	34 389 129	1 110 557	32 728 109	33 838 666	59 869	1 875 149	1 935 018
93002	1 643	128 281	129 924	112 285	147 783	260 068	105 080	273 493	378 573	8 848	2 571	11 419
93201	0	0	0	0	188 281	188 281	0	188 281	188 281	0	0	0
93202	0	0	0	0	167 551	167 551	0	167 551	167 551	0	0	0
93301	0	0	0	0	167 923	167 923	0	167 923	167 923	0	0	0
93302	0	0	0	0	168 534	168 534	0	168 534	168 534	0	0	0
93304	0	0	0	12 326	0	12 326	0	0	0	12 326	0	12 326
93305	0	229 718	229 718	0	12 593	12 593	0	16 994	16 994	0	225 317	225 317
93306	0	0	0	0	141 415	141 415	0	141 415	141 415	0	0	0
93307	0	0	0	0	257 484	257 484	0	194 473	194 473	0	63 011	63 011
93310	277 457	0	277 457	110 397	0	110 397	114 342	0	114 342	273 512	0	273 512
93501	0	0	0	1 119 643	254 416	1 374 059	928 929	254 416	1 183 345	190 714	0	190 714
93502	354 105	10 183	364 288	831 426	277 270	1 108 696	1 119 643	255 867	1 375 510	65 888	31 586	97 474
93503	0	0	0	540 155	0	540 155	540 155	0	540 155	0	0	0
93504	66 004	0	66 004	26 841	0	26 841	72 235	0	72 235	20 610	0	20 610
93506	0	0	0	0	167 923	167 923	0	167 923	167 923	0	0	0
93507	0	0	0	0	200 940	200 940	0	168 254	168 254	0	32 686	32 686
93801	24 095	0	24 095	246 800	0	246 800	249 526	0	249 526	21 369	0	21 369
93803	7	0	7	608	0	608	335	0	335	280	0	280
Итого по активу (баланс)	810 538	1 665 510	2 476 048	4 083 680	35 458 043	39 541 723	4 240 802	34 893 233	39 134 035	653 416	2 230 320	2 883 736
Пассив
96001	1 298 091	87 096	1 385 187	32 301 602	1 306 603	33 608 205	32 878 590	1 279 377	34 157 967	1 875 079	59 870	1 934 949
96002	3 598	126 360	129 958	3 598	442 235	445 833	0	327 279	327 279	0	11 404	11 404
96201	0	0	0	0	238 213	238 213	0	238 213	238 213	0	0	0
96202	0	0	0	0	101 044	101 044	0	101 044	101 044	0	0	0
96301	0	0	0	928 928	254 416	1 183 344	1 119 642	254 416	1 374 058	190 714	0	190 714
96302	354 104	10 183	364 287	1 119 642	255 867	1 375 509	831 426	277 270	1 108 696	65 888	31 586	97 474
96303	0	0	0	540 155	0	540 155	540 155	0	540 155	0	0	0
96304	65 743	0	65 743	71 407	0	71 407	26 110	0	26 110	20 446	0	20 446
96305	229 530	0	229 530	0	0	0	0	0	0	229 530	0	229 530
96306	0	0	0	0	100 039	100 039	0	100 039	100 039	0	0	0
96307	0	0	0	0	168 254	168 254	0	200 940	200 940	0	32 686	32 686
96310	0	284 787	284 787	0	135 383	135 383	0	121 779	121 779	0	271 183	271 183
96501	0	0	0	0	167 923	167 923	0	167 923	167 923	0	0	0
96502	0	0	0	0	168 534	168 534	0	168 534	168 534	0	0	0
96504	0	0	0	215	0	215	12 821	0	12 821	12 606	0	12 606
96506	0	0	0	0	209 299	209 299	0	209 299	209 299	0	0	0
96507	0	0	0	0	194 473	194 473	0	257 484	257 484	0	63 011	63 011
96801	16 288	0	16 288	254 554	0	254 554	257 835	0	257 835	19 569	0	19 569
96803	268	0	268	828	0	828	724	0	724	164	0	164
Итого по пассиву (баланс)	1 967 622	508 426	2 476 048	35 220 929	3 742 283	38 963 212	35 667 303	3 703 597	39 370 900	2 413 996	469 740	2 883 736
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	373,0000	0	0	205,0000	0	0	188,0000	0	0	390,0000
98010	0	0	237 275 698,1278	0	0	5 155 315,0000	0	0	6 105 533,0000	0	0	236 325 480,1278
98020	0	0	16,0000	0	0	153,0000	0	0	153,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	237 276 087,1278	0	0	5 155 673,0000	0	0	6 105 874,0000	0	0	236 325 886,1278
Пассив
98040	0	0	194 983 554,6093	0	0	26 200,0000	0	0	21 875,0000	0	0	194 979 229,6093
98050	0	0	42 275 205,5185	0	0	6 078 305,0000	0	0	5 133 419,0000	0	0	41 330 319,5185
98053	0	0	0,0000	0	0	32 800,0000	0	0	32 800,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	16 667,0000	0	0	1 300,0000	0	0	0,0000	0	0	15 367,0000
98070	0	0	660,0000	0	0	0,0000	0	0	310,0000	0	0	970,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	237 276 087,1278	0	0	6 138 605,0000	0	0	5 188 404,0000	0	0	236 325 886,1278

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