Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 502	6 777	52 279	485 643	10 166	495 809	491 544	13 201	504 745	39 601	3 742	43 343
20208	61 656	0	61 656	310 610	0	310 610	317 643	0	317 643	54 623	0	54 623
30102	84 884	0	84 884	2 338 872	0	2 338 872	2 367 523	0	2 367 523	56 233	0	56 233
30110	34 876	934	35 810	98 159	9 137	107 296	103 235	9 041	112 276	29 800	1 030	30 830
30202	13 305	0	13 305	444	0	444	0	0	0	13 749	0	13 749
30204	118	0	118	1	0	1	0	0	0	119	0	119
30213	1 334	796	2 130	3 137	1 358	4 495	3 564	1 921	5 485	907	233	1 140
30221	0	0	0	0	3 547	3 547	0	3 547	3 547	0	0	0
30233	339	0	339	39 406	67	39 473	39 133	67	39 200	612	0	612
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31904	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 190 000	0	1 190 000	1 060 000	0	1 060 000	130 000	0	130 000
32003	120 000	0	120 000	310 000	0	310 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32201	0	2 370	2 370	0	3 713	3 713	0	260	260	0	5 823	5 823
45106	32 359	0	32 359	0	0	0	5 851	0	5 851	26 508	0	26 508
45107	13 167	0	13 167	0	0	0	3 189	0	3 189	9 978	0	9 978
45201	5 407	0	5 407	4 445	0	4 445	6 859	0	6 859	2 993	0	2 993
45204	2 190	0	2 190	0	0	0	2 190	0	2 190	0	0	0
45205	47 729	0	47 729	3 358	0	3 358	19 000	0	19 000	32 087	0	32 087
45206	511 045	0	511 045	59 100	0	59 100	60 473	0	60 473	509 672	0	509 672
45207	454 513	0	454 513	59 000	0	59 000	7 315	0	7 315	506 198	0	506 198
45208	36 553	0	36 553	0	0	0	0	0	0	36 553	0	36 553
45306	1 781	0	1 781	0	0	0	0	0	0	1 781	0	1 781
45405	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45406	7 448	0	7 448	0	0	0	84	0	84	7 364	0	7 364
45407	580	0	580	0	0	0	42	0	42	538	0	538
45408	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45503	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
45504	317	0	317	3 661	0	3 661	0	0	0	3 978	0	3 978
45505	62 807	0	62 807	736	0	736	23 702	0	23 702	39 841	0	39 841
45506	53 422	0	53 422	27 432	0	27 432	4 383	0	4 383	76 471	0	76 471
45507	196 895	0	196 895	2 419	0	2 419	6 669	0	6 669	192 645	0	192 645
45509	1 690	0	1 690	1 728	0	1 728	1 849	0	1 849	1 569	0	1 569
45812	11 125	0	11 125	2 099	0	2 099	746	0	746	12 478	0	12 478
45815	19 474	0	19 474	459	0	459	70	0	70	19 863	0	19 863
45912	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	276	0	276	62	0	62	54	0	54	284	0	284
47406	0	0	0	1 561	6	1 567	1 561	6	1 567	0	0	0
47408	0	0	0	105 000	6 847	111 847	105 000	6 847	111 847	0	0	0
47423	453	0	453	4 637	373	5 010	4 688	373	5 061	402	0	402
47427	4 382	0	4 382	4 867	0	4 867	4 444	0	4 444	4 805	0	4 805
47802	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
50606	104 996	0	104 996	0	0	0	0	0	0	104 996	0	104 996
50621	26 245	0	26 245	0	0	0	0	0	0	26 245	0	26 245
60302	362	0	362	50	0	50	50	0	50	362	0	362
60306	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	197	0	197	65	0	65	68	0	68	194	0	194
60312	642	0	642	1 460	0	1 460	1 448	0	1 448	654	0	654
60323	584	0	584	267	0	267	68	0	68	783	0	783
60401	57 569	0	57 569	0	0	0	0	0	0	57 569	0	57 569
60404	2 528	0	2 528	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528
60409	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61002	120	0	120	31	0	31	106	0	106	45	0	45
61008	23	0	23	47	0	47	53	0	53	17	0	17
61009	143	0	143	137	0	137	136	0	136	144	0	144
61011	53 190	0	53 190	0	0	0	3 000	0	3 000	50 190	0	50 190
61209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61403	3 890	0	3 890	141	0	141	69	0	69	3 962	0	3 962
70606	194 974	0	194 974	31 081	0	31 081	23	0	23	226 032	0	226 032
70608	5 211	0	5 211	1 199	0	1 199	0	0	0	6 410	0	6 410
70611	1 694	0	1 694	3 619	0	3 619	1 694	0	1 694	3 619	0	3 619
Итого по активу (баланс)	2 375 241	10 877	2 386 118	5 099 428	35 214	5 134 642	5 101 721	35 263	5 136 984	2 372 948	10 828	2 383 776
Пассив
10208	619 960	0	619 960	0	0	0	0	0	0	619 960	0	619 960
10701	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
10801	66 861	0	66 861	0	0	0	0	0	0	66 861	0	66 861
30109	105 048	15	105 063	105 000	1	105 001	0	1	1	48	15	63
30223	19 548	0	19 548	300 955	0	300 955	284 292	0	284 292	2 885	0	2 885
30232	0	0	0	131 129	2 674	133 803	131 129	2 674	133 803	0	0	0
40502	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
40701	365	0	365	188 187	0	188 187	188 982	0	188 982	1 160	0	1 160
40702	80 765	6	80 771	415 566	6	415 572	413 910	0	413 910	79 109	0	79 109
40703	14 573	0	14 573	15 710	0	15 710	15 212	0	15 212	14 075	0	14 075
40802	3 970	0	3 970	20 321	1 555	21 876	21 362	1 555	22 917	5 011	0	5 011
40817	262 393	62	262 455	318 573	6	318 579	302 955	6	302 961	246 775	62	246 837
40820	39	0	39	52	0	52	36	0	36	23	0	23
40821	44	0	44	2 311	0	2 311	2 282	0	2 282	15	0	15
40905	0	0	0	5 354	0	5 354	5 354	0	5 354	0	0	0
40909	0	0	0	705	1 233	1 938	705	1 233	1 938	0	0	0
40910	0	0	0	38	43	81	38	43	81	0	0	0
40911	252	0	252	10 421	0	10 421	10 230	0	10 230	61	0	61
40912	0	0	0	645	842	1 487	645	842	1 487	0	0	0
40913	0	0	0	544	1 125	1 669	544	1 125	1 669	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42205	147 411	0	147 411	64 975	0	64 975	0	0	0	82 436	0	82 436
42206	91 734	0	91 734	0	0	0	61 975	0	61 975	153 709	0	153 709
42301	27 045	81	27 126	17 901	1 879	19 780	15 819	2 202	18 021	24 963	404	25 367
42304	2 849	358	3 207	1 022	31	1 053	750	118	868	2 577	445	3 022
42305	415 853	6 673	422 526	67 891	2 292	70 183	67 866	3 227	71 093	415 828	7 608	423 436
42306	15 928	0	15 928	853	0	853	577	0	577	15 652	0	15 652
42601	53	84	137	0	7	7	5	5	10	58	82	140
42605	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
45115	1 366	0	1 366	271	0	271	0	0	0	1 095	0	1 095
45215	165 686	0	165 686	8 808	0	8 808	8 629	0	8 629	165 507	0	165 507
45315	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
45415	6	0	6	1	0	1	63	0	63	68	0	68
45515	21 139	0	21 139	3 037	0	3 037	1 200	0	1 200	19 302	0	19 302
45818	29 756	0	29 756	27	0	27	2 534	0	2 534	32 263	0	32 263
45918	288	0	288	13	0	13	2	0	2	277	0	277
47405	0	0	0	6	1 561	1 567	6	1 561	1 567	0	0	0
47407	0	0	0	6 836	0	6 836	111 836	0	111 836	105 000	0	105 000
47411	806	82	888	2 223	36	2 259	3 434	26	3 460	2 017	72	2 089
47416	70	0	70	324	0	324	255	0	255	1	0	1
47422	42	17	59	275 229	1 887	277 116	275 232	1 870	277 102	45	0	45
47425	942	0	942	4 233	0	4 233	4 364	0	4 364	1 073	0	1 073
47426	13 259	0	13 259	5 101	0	5 101	1 609	0	1 609	9 767	0	9 767
47804	2 250	0	2 250	0	0	0	1 500	0	1 500	3 750	0	3 750
60301	27	0	27	3 331	0	3 331	3 304	0	3 304	0	0	0
60305	0	0	0	2 846	0	2 846	2 846	0	2 846	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60311	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60322	2 967	0	2 967	3 054	0	3 054	133	0	133	46	0	46
60324	587	0	587	0	0	0	202	0	202	789	0	789
60405	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60601	18 922	0	18 922	0	0	0	268	0	268	19 190	0	19 190
60603	51	0	51	0	0	0	2	0	2	53	0	53
61012	9 453	0	9 453	0	0	0	0	0	0	9 453	0	9 453
61301	113	0	113	36	0	36	142	0	142	219	0	219
70601	205 623	0	205 623	5	0	5	37 823	0	37 823	243 441	0	243 441
70602	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
70603	5 236	0	5 236	0	0	0	1 120	0	1 120	6 356	0	6 356
Итого по пассиву (баланс)	2 378 740	7 378	2 386 118	1 984 886	15 178	2 000 064	1 981 234	16 488	1 997 722	2 375 088	8 688	2 383 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	792 391	0	792 391	17 800	0	17 800	39 015	0	39 015	771 176	0	771 176
90901	622 633	0	622 633	14 986	0	14 986	30 964	0	30 964	606 655	0	606 655
90902	51 290	0	51 290	36 353	0	36 353	48 882	0	48 882	38 761	0	38 761
91202	434 366	0	434 366	1	0	1	20 144	0	20 144	414 223	0	414 223
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	1 008 304	0	1 008 304	52 126	0	52 126	25 847	0	25 847	1 034 583	0	1 034 583
91604	2 223	0	2 223	427	0	427	262	0	262	2 388	0	2 388
91704	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
91802	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
91803	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	1 249 062	0	1 249 062	57 798	0	57 798	59 747	0	59 747	1 247 113	0	1 247 113
Итого по активу (баланс)	4 171 100	0	4 171 100	179 492	0	179 492	224 862	0	224 862	4 125 730	0	4 125 730
Пассив
91003	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	325 452	0	325 452	13 541	0	13 541	0	0	0	311 911	0	311 911
91312	896 566	0	896 566	15 779	0	15 779	27 663	0	27 663	908 450	0	908 450
91315	9 225	0	9 225	1 300	0	1 300	4 798	0	4 798	12 723	0	12 723
91317	17 602	0	17 602	28 646	0	28 646	24 892	0	24 892	13 848	0	13 848
91507	217	0	217	36	0	36	0	0	0	181	0	181
99999	2 922 038	0	2 922 038	124 361	0	124 361	80 940	0	80 940	2 878 617	0	2 878 617
Итого по пассиву (баланс)	4 171 100	0	4 171 100	184 108	0	184 108	138 738	0	138 738	4 125 730	0	4 125 730
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 075,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 075,0000
Пассив
98050	0	0	7 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 075,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 075,0000

Страница была полезной?