Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	759 656	50 798	810 454	3 764 578	137 522	3 902 100	3 746 100	127 205	3 873 305	778 134	61 115	839 249
20208	115 393	0	115 393	717 041	0	717 041	696 285	0	696 285	136 149	0	136 149
20209	1 754	96	1 850	927 105	32 924	960 029	920 584	32 832	953 416	8 275	188	8 463
30102	369 313	0	369 313	7 359 845	0	7 359 845	7 551 763	0	7 551 763	177 395	0	177 395
30110	160 930	49 423	210 353	1 718 431	48 470	1 766 901	1 825 868	58 107	1 883 975	53 493	39 786	93 279
30202	320 296	0	320 296	0	0	0	212	0	212	320 084	0	320 084
30204	5 479	0	5 479	446	0	446	0	0	0	5 925	0	5 925
30210	0	0	0	500	0	500	300	0	300	200	0	200
30213	8 165	1 312	9 477	100 604	10 697	111 301	101 241	10 964	112 205	7 528	1 045	8 573
30221	0	0	0	418 262	0	418 262	418 262	0	418 262	0	0	0
30233	12 259	0	12 259	170 673	45	170 718	180 501	44	180 545	2 431	1	2 432
30602	17	0	17	360	0	360	360	0	360	17	0	17
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32004	350 000	0	350 000	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000	450 000	0	450 000
32005	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
32006	450 000	0	450 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	450 000	0	450 000
32007	0	0	0	252 400	0	252 400	0	0	0	252 400	0	252 400
32201	0	8 839	8 839	0	795	795	0	661	661	0	8 973	8 973
45206	26 444	0	26 444	22 500	0	22 500	931	0	931	48 013	0	48 013
45207	2 686 525	0	2 686 525	26 081	0	26 081	281 460	0	281 460	2 431 146	0	2 431 146
45208	2 545 519	5 169	2 550 688	308 940	282	309 222	73 335	1 226	74 561	2 781 124	4 225	2 785 349
45304	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45305	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45306	58 749	0	58 749	9 000	0	9 000	14 000	0	14 000	53 749	0	53 749
45307	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45308	5 072	0	5 072	0	0	0	143	0	143	4 929	0	4 929
45407	5 981	0	5 981	0	0	0	469	0	469	5 512	0	5 512
45408	15 511	0	15 511	0	0	0	2 600	0	2 600	12 911	0	12 911
45504	404	0	404	238	0	238	199	0	199	443	0	443
45505	27 876	0	27 876	287 259	0	287 259	305 014	0	305 014	10 121	0	10 121
45506	596 611	0	596 611	53 803	0	53 803	76 457	0	76 457	573 957	0	573 957
45507	1 098 949	2 723	1 101 672	51 340	149	51 489	172 029	201	172 230	978 260	2 671	980 931
45509	472	0	472	125	0	125	51	0	51	546	0	546
45812	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45814	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
45815	160 972	1 022	161 994	5 053	56	5 109	2 740	75	2 815	163 285	1 003	164 288
45915	34 080	182	34 262	83	10	93	283	14	297	33 880	178	34 058
47404	1 140	0	1 140	42 000	0	42 000	37 360	0	37 360	5 780	0	5 780
47408	0	0	0	368	41 372	41 740	368	41 372	41 740	0	0	0
47423	42 988	561	43 549	50 965	18 012	68 977	50 380	18 074	68 454	43 573	499	44 072
47427	93 772	0	93 772	83 613	178	83 791	75 043	178	75 221	102 342	0	102 342
50606	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
51401	0	0	0	60 885	0	60 885	60 885	0	60 885	0	0	0
51403	774 366	0	774 366	374 419	0	374 419	375 010	0	375 010	773 775	0	773 775
51405	308 357	0	308 357	1 911	0	1 911	0	0	0	310 268	0	310 268
51406	454 402	0	454 402	3 115	0	3 115	0	0	0	457 517	0	457 517
52503	733	0	733	908	0	908	893	0	893	748	0	748
60302	20 769	0	20 769	1 013	0	1 013	5 649	0	5 649	16 133	0	16 133
60306	195	0	195	4 885	0	4 885	5 016	0	5 016	64	0	64
60308	96	0	96	629	0	629	725	0	725	0	0	0
60310	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
60312	6 717	0	6 717	18 860	0	18 860	16 606	0	16 606	8 971	0	8 971
60323	15	0	15	127	0	127	142	0	142	0	0	0
60347	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60401	1 219 005	0	1 219 005	576	0	576	0	0	0	1 219 581	0	1 219 581
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60411	101 154	0	101 154	0	0	0	0	0	0	101 154	0	101 154
60701	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
61002	1 250	0	1 250	256	0	256	150	0	150	1 356	0	1 356
61008	5 874	0	5 874	295	0	295	1 882	0	1 882	4 287	0	4 287
61009	8 241	0	8 241	259	0	259	1 283	0	1 283	7 217	0	7 217
61011	174 345	0	174 345	0	0	0	0	0	0	174 345	0	174 345
61210	0	0	0	375 256	0	375 256	375 256	0	375 256	0	0	0
61403	8 800	0	8 800	2 596	0	2 596	3 264	0	3 264	8 132	0	8 132
70606	1 517 510	0	1 517 510	187 249	0	187 249	28	0	28	1 704 731	0	1 704 731
70607	334	0	334	7	0	7	22	0	22	319	0	319
70608	83 614	0	83 614	15 981	0	15 981	0	0	0	99 595	0	99 595
70611	4 738	0	4 738	4 649	0	4 649	0	0	0	9 387	0	9 387
Итого по активу (баланс)	16 315 941	120 125	16 436 066	18 155 497	290 512	18 446 009	18 005 157	290 953	18 296 110	16 466 281	119 684	16 585 965
Пассив
10207	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
10601	603 596	0	603 596	0	0	0	0	0	0	603 596	0	603 596
10701	37 162	0	37 162	0	0	0	0	0	0	37 162	0	37 162
10801	424 820	0	424 820	0	0	0	0	0	0	424 820	0	424 820
30109	0	454	454	0	455	455	0	6	6	0	5	5
30126	2 609	0	2 609	12	0	12	0	0	0	2 597	0	2 597
30223	146 126	0	146 126	262 587	0	262 587	118 197	0	118 197	1 736	0	1 736
30232	18 508	0	18 508	162 620	4 018	166 638	155 623	4 018	159 641	11 511	0	11 511
31302	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
31303	357 000	0	357 000	2 636 000	0	2 636 000	2 707 000	0	2 707 000	428 000	0	428 000
31304	248 000	0	248 000	523 000	0	523 000	548 000	0	548 000	273 000	0	273 000
31305	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32211	7 624	0	7 624	146	0	146	0	0	0	7 478	0	7 478
40602	637	0	637	639	0	639	532	0	532	530	0	530
40603	5 560	0	5 560	132 105	0	132 105	128 055	0	128 055	1 510	0	1 510
40701	60 071	0	60 071	96 115	0	96 115	36 312	0	36 312	268	0	268
40702	591 322	445	591 767	6 457 111	8 081	6 465 192	6 522 463	8 073	6 530 536	656 674	437	657 111
40703	20 367	0	20 367	36 178	0	36 178	41 831	0	41 831	26 020	0	26 020
40802	109 827	0	109 827	378 982	424	379 406	359 668	424	360 092	90 513	0	90 513
40817	615 420	4 754	620 174	2 329 034	7 769	2 336 803	2 314 311	7 665	2 321 976	600 697	4 650	605 347
40820	776	0	776	451	0	451	474	0	474	799	0	799
40821	4 328	0	4 328	32 419	0	32 419	29 440	0	29 440	1 349	0	1 349
40905	0	0	0	10 090	0	10 090	10 090	0	10 090	0	0	0
40906	0	0	0	485 982	0	485 982	485 982	0	485 982	0	0	0
40909	0	0	0	2 658	1 628	4 286	2 658	1 628	4 286	0	0	0
40910	0	0	0	185	31	216	185	31	216	0	0	0
40911	19 199	0	19 199	646 912	0	646 912	631 045	0	631 045	3 332	0	3 332
40912	0	0	0	28 941	9 655	38 596	28 941	9 655	38 596	0	0	0
40913	0	0	0	26 028	8 514	34 542	26 028	8 514	34 542	0	0	0
42002	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 680	0	3 680	3 680	0	3 680
42103	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	23 420	0	23 420	23 420	0	23 420
42104	29 600	0	29 600	1 100	0	1 100	0	0	0	28 500	0	28 500
42105	9 500	0	9 500	6 000	0	6 000	29 100	0	29 100	32 600	0	32 600
42106	97 710	0	97 710	35 950	0	35 950	21 100	0	21 100	82 860	0	82 860
42301	192 569	6 517	199 086	570 763	2 019	572 782	530 163	316	530 479	151 969	4 814	156 783
42303	21 266	6 512	27 778	12 237	560	12 797	12 691	1 101	13 792	21 720	7 053	28 773
42304	200 709	10 752	211 461	33 532	1 546	35 078	22 231	1 099	23 330	189 408	10 305	199 713
42305	373 278	55 087	428 365	54 819	5 365	60 184	42 751	3 875	46 626	361 210	53 597	414 807
42306	4 763 367	24 837	4 788 204	670 289	2 145	672 434	1 029 346	1 340	1 030 686	5 122 424	24 032	5 146 456
42307	3 097 871	0	3 097 871	497 159	0	497 159	305 569	0	305 569	2 906 281	0	2 906 281
42309	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42601	437	4	441	189	0	189	287	0	287	535	4	539
42605	0	33 034	33 034	0	2 643	2 643	0	2 017	2 017	0	32 408	32 408
42606	51	0	51	0	0	0	36	0	36	87	0	87
45215	419 816	0	419 816	60 189	0	60 189	37 370	0	37 370	396 997	0	396 997
45315	9 607	0	9 607	420	0	420	0	0	0	9 187	0	9 187
45415	7 549	0	7 549	2 082	0	2 082	1 050	0	1 050	6 517	0	6 517
45515	302 979	0	302 979	3 623	0	3 623	7 237	0	7 237	306 593	0	306 593
45818	126 542	0	126 542	1 901	0	1 901	7 301	0	7 301	131 942	0	131 942
45918	27 282	0	27 282	142	0	142	102	0	102	27 242	0	27 242
47407	0	0	0	8 211	0	8 211	8 211	0	8 211	0	0	0
47411	164 861	1 658	166 519	61 739	612	62 351	67 985	589	68 574	171 107	1 635	172 742
47416	14	0	14	7 124	54	7 178	12 059	54	12 113	4 949	0	4 949
47422	941	19	960	583 134	22 162	605 296	583 253	22 286	605 539	1 060	143	1 203
47425	47 239	0	47 239	8 572	0	8 572	3 722	0	3 722	42 389	0	42 389
47426	542	0	542	5 922	0	5 922	5 775	0	5 775	395	0	395
50620	602	0	602	22	0	22	19	0	19	599	0	599
52301	276 000	0	276 000	117 208	0	117 208	117 208	0	117 208	276 000	0	276 000
52303	127 193	0	127 193	127 193	0	127 193	115 838	0	115 838	115 838	0	115 838
52304	91	0	91	91	0	91	51	0	51	51	0	51
60301	21	0	21	11 156	0	11 156	11 135	0	11 135	0	0	0
60305	0	0	0	28 338	0	28 338	28 338	0	28 338	0	0	0
60309	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60322	6 115	0	6 115	11 118	0	11 118	11 076	0	11 076	6 073	0	6 073
60601	309 778	0	309 778	0	0	0	4 589	0	4 589	314 367	0	314 367
61012	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
61301	18 531	1	18 532	2 072	1	2 073	0	0	0	16 459	0	16 459
61501	0	0	0	291	0	291	1 571	0	1 571	1 280	0	1 280
70601	1 544 968	0	1 544 968	802	0	802	195 998	0	195 998	1 740 164	0	1 740 164
70602	3 386	0	3 386	12	0	12	0	0	0	3 374	0	3 374
70603	83 081	0	83 081	0	0	0	16 288	0	16 288	99 369	0	99 369
Итого по пассиву (баланс)	16 291 983	144 083	16 436 066	17 998 752	77 683	18 076 435	18 153 642	72 692	18 226 334	16 446 873	139 092	16 585 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	127 284	0	127 284	127 284	0	127 284	0	0	0
90803	413 480	0	413 480	0	0	0	3 288	0	3 288	410 192	0	410 192
90901	1 757	0	1 757	9 367	0	9 367	6 360	0	6 360	4 764	0	4 764
90902	626 315	0	626 315	57 284	0	57 284	88 789	0	88 789	594 810	0	594 810
91202	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
91203	178	0	178	3	0	3	2	0	2	179	0	179
91207	9	0	9	11	0	11	4	0	4	16	0	16
91411	207 264	0	207 264	1 064	0	1 064	0	0	0	208 328	0	208 328
91414	4 609 244	0	4 609 244	519 735	0	519 735	302 178	0	302 178	4 826 801	0	4 826 801
91604	94 018	87	94 105	22 108	5	22 113	3 947	6	3 953	112 179	86	112 265
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	11 107 736	0	11 107 736	1 220 851	0	1 220 851	867 713	0	867 713	11 460 874	0	11 460 874
Итого по активу (баланс)	17 060 067	87	17 060 154	1 957 707	5	1 957 712	1 399 566	6	1 399 572	17 618 208	86	17 618 294
Пассив
91004	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
91312	10 856 447	0	10 856 447	256 625	0	256 625	552 028	0	552 028	11 151 850	0	11 151 850
91315	0	0	0	0	0	0	259	0	259	259	0	259
91316	43 219	0	43 219	95 940	0	95 940	87 000	0	87 000	34 279	0	34 279
91317	208 069	0	208 069	514 914	0	514 914	581 330	0	581 330	274 485	0	274 485
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	5 952 418	0	5 952 418	531 855	0	531 855	736 857	0	736 857	6 157 420	0	6 157 420
Итого по пассиву (баланс)	17 060 154	0	17 060 154	1 399 568	0	1 399 568	1 957 708	0	1 957 708	17 618 294	0	17 618 294
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	31 039,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	31 039,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 053,0000	0	0	2,0000	0	0	16,0000	0	0	31 039,0000
Пассив
98040	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	31 034,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	31 034,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 053,0000	0	0	16,0000	0	0	2,0000	0	0	31 039,0000

Страница была полезной?