Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "КРОССИНВЕСТБАНК" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2849

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 737	17 334	98 071	150 125	21 084	171 209	160 731	16 707	177 438	70 131	21 711	91 842
20209	0	0	0	77 500	13 754	91 254	77 500	13 754	91 254	0	0	0
30102	184 359	0	184 359	516 918	0	516 918	535 308	0	535 308	165 969	0	165 969
30110	7 016	11 437	18 453	9 162	2 663	11 825	7 133	4 266	11 399	9 045	9 834	18 879
30114	0	12 040	12 040	0	48 074	48 074	0	57 048	57 048	0	3 066	3 066
30202	24 861	0	24 861	1 365	0	1 365	0	0	0	26 226	0	26 226
30204	625	0	625	81	0	81	0	0	0	706	0	706
30602	7 031	0	7 031	1 288 169	0	1 288 169	1 288 049	0	1 288 049	7 151	0	7 151
45201	724	0	724	10 637	0	10 637	9 290	0	9 290	2 071	0	2 071
45205	27 327	0	27 327	94 000	0	94 000	79 500	0	79 500	41 827	0	41 827
45206	224 258	0	224 258	15 840	0	15 840	5 000	0	5 000	235 098	0	235 098
45207	549 910	0	549 910	1 759	0	1 759	1 500	0	1 500	550 169	0	550 169
45208	97 250	0	97 250	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	95 750	0	95 750
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	4 234	0	4 234	50	0	50	0	0	0	4 284	0	4 284
45506	139 284	0	139 284	30 418	0	30 418	2 554	0	2 554	167 148	0	167 148
45507	74 978	0	74 978	500	0	500	14	0	14	75 464	0	75 464
45509	1 085	2 567	3 652	987	857	1 844	735	1 065	1 800	1 337	2 359	3 696
45815	16 458	0	16 458	0	0	0	0	0	0	16 458	0	16 458
47404	285	0	285	0	0	0	23	0	23	262	0	262
47408	0	0	0	84 297	73 268	157 565	84 297	73 268	157 565	0	0	0
47423	98	0	98	75	13 754	13 829	67	13 754	13 821	106	0	106
47427	5	0	5	3	0	3	5	0	5	3	0	3
50104	0	0	0	86 776	0	86 776	86 776	0	86 776	0	0	0
50105	191 356	0	191 356	889 755	0	889 755	791 584	0	791 584	289 527	0	289 527
50106	0	0	0	423 575	0	423 575	413 130	0	413 130	10 445	0	10 445
50118	238 894	0	238 894	1 285 372	0	1 285 372	1 210 859	0	1 210 859	313 407	0	313 407
50121	3 517	0	3 517	3 244	0	3 244	2 002	0	2 002	4 759	0	4 759
50606	49 562	0	49 562	0	0	0	18 973	0	18 973	30 589	0	30 589
50621	18 803	0	18 803	3 778	0	3 778	22 581	0	22 581	0	0	0
51505	28 723	0	28 723	156	0	156	0	0	0	28 879	0	28 879
52503	25 424	0	25 424	0	0	0	1 484	0	1 484	23 940	0	23 940
52601	0	0	0	10 729	0	10 729	10 729	0	10 729	0	0	0
60202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60302	2 087	0	2 087	73	0	73	1 614	0	1 614	546	0	546
60308	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60310	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60312	1 288	0	1 288	1 981	0	1 981	2 733	0	2 733	536	0	536
60314	0	0	0	0	552	552	0	184	184	0	368	368
60401	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
61008	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61011	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61210	0	0	0	49 851	0	49 851	49 851	0	49 851	0	0	0
61403	904	0	904	412	0	412	79	0	79	1 237	0	1 237
61601	0	0	0	20 671	0	20 671	20 671	0	20 671	0	0	0
70606	248 289	0	248 289	76 581	0	76 581	668	0	668	324 202	0	324 202
70607	21 973	0	21 973	26 074	0	26 074	6 943	0	6 943	41 104	0	41 104
70608	23 461	0	23 461	4 261	0	4 261	0	0	0	27 722	0	27 722
70611	5 597	0	5 597	2 150	0	2 150	49	0	49	7 698	0	7 698
70614	0	0	0	9 942	0	9 942	9 942	0	9 942	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 311 083	43 378	2 354 461	5 186 689	174 006	5 360 695	4 910 296	180 046	5 090 342	2 587 476	37 338	2 624 814
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10701	351 299	0	351 299	0	0	0	0	0	0	351 299	0	351 299
10801	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
31502	0	0	0	101 672	0	101 672	104 676	0	104 676	3 004	0	3 004
31503	213 475	0	213 475	972 889	0	972 889	1 028 354	0	1 028 354	268 940	0	268 940
40701	1 720	1	1 721	102 266	1	102 267	101 293	0	101 293	747	0	747
40702	118 789	12 962	131 751	755 167	40 675	795 842	765 859	32 652	798 511	129 481	4 939	134 420
40703	29 826	129	29 955	2 034	69	2 103	2 762	105	2 867	30 554	165	30 719
40802	714	0	714	3 201	0	3 201	2 949	0	2 949	462	0	462
40807	452	154	606	317	40	357	220	518	738	355	632	987
40817	8 195	5 996	14 191	35 332	23 961	59 293	38 733	24 573	63 306	11 596	6 608	18 204
40821	49	0	49	6 148	0	6 148	8 937	0	8 937	2 838	0	2 838
42104	24 000	0	24 000	24 418	0	24 418	418	0	418	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42106	0	591	591	0	40	40	0	17	17	0	568	568
42301	3 914	0	3 914	16 381	0	16 381	15 921	0	15 921	3 454	0	3 454
42304	0	530	530	0	41	41	0	29	29	0	518	518
42305	1 940	0	1 940	0	0	0	2 040	0	2 040	3 980	0	3 980
42306	92 458	2 121	94 579	1 625	177	1 802	117 941	745	118 686	208 774	2 689	211 463
42307	615	0	615	0	0	0	2	0	2	617	0	617
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42313	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42606	700	0	700	371	0	371	2 061	0	2 061	2 390	0	2 390
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	169 045	0	169 045	29 308	0	29 308	39 462	0	39 462	179 199	0	179 199
45515	173 736	0	173 736	3 245	0	3 245	4 288	0	4 288	174 779	0	174 779
45818	16 458	0	16 458	0	0	0	0	0	0	16 458	0	16 458
47407	0	0	0	83 103	73 568	156 671	83 103	73 568	156 671	0	0	0
47411	1 518	11	1 529	1 697	3	1 700	2 931	16	2 947	2 752	24	2 776
47416	1	0	1	93	0	93	152	0	152	60	0	60
47422	58	21	79	42	21	63	42	29	71	58	29	87
47425	14 023	0	14 023	20 680	0	20 680	19 395	0	19 395	12 738	0	12 738
47426	584	12	596	1 595	1	1 596	1 379	2	1 381	368	13	381
50120	876	0	876	477	0	477	580	0	580	979	0	979
50620	15 349	0	15 349	0	0	0	912	0	912	16 261	0	16 261
51510	6 032	0	6 032	0	0	0	33	0	33	6 065	0	6 065
52305	735 000	0	735 000	0	0	0	0	0	0	735 000	0	735 000
52602	0	0	0	9 942	0	9 942	9 942	0	9 942	0	0	0
60206	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60301	109	0	109	1 666	0	1 666	1 586	0	1 586	29	0	29
60305	1 512	0	1 512	3 405	0	3 405	3 173	0	3 173	1 280	0	1 280
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	36	0	36	36	0	36	37	0	37	37	0	37
60322	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60324	148	0	148	148	0	148	18	0	18	18	0	18
60601	3 890	0	3 890	0	0	0	37	0	37	3 927	0	3 927
61012	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61304	242	0	242	34	0	34	32	0	32	240	0	240
70601	271 137	0	271 137	0	0	0	89 822	0	89 822	360 959	0	360 959
70602	7 532	0	7 532	6 943	0	6 943	7 499	0	7 499	8 088	0	8 088
70603	23 420	0	23 420	0	0	0	3 556	0	3 556	26 976	0	26 976
70613	4 175	0	4 175	9 942	0	9 942	10 728	0	10 728	4 961	0	4 961
Итого по пассиву (баланс)	2 331 933	22 528	2 354 461	2 194 356	138 597	2 332 953	2 471 052	132 254	2 603 306	2 608 629	16 185	2 624 814
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 003	0	43 003	3 154	0	3 154	97	0	97	46 060	0	46 060
80601	8 248	0	8 248	6 714	0	6 714	9 889	0	9 889	5 073	0	5 073
80801	104	0	104	1 100	0	1 100	1 060	0	1 060	144	0	144
80901	0	0	0	3 483	0	3 483	0	0	0	3 483	0	3 483
81001	2 718	0	2 718	2 476	0	2 476	3 069	0	3 069	2 125	0	2 125
Итого по активу (баланс)	54 073	0	54 073	16 927	0	16 927	14 115	0	14 115	56 885	0	56 885
Пассив
85101	53 522	0	53 522	1 211	0	1 211	0	0	0	52 311	0	52 311
85201	58	0	58	1 268	0	1 268	1 275	0	1 275	65	0	65
85401	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400
85501	493	0	493	2 848	0	2 848	2 464	0	2 464	109	0	109
Итого по пассиву (баланс)	54 073	0	54 073	5 327	0	5 327	8 139	0	8 139	56 885	0	56 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
90901	44 952	0	44 952	585	0	585	585	0	585	44 952	0	44 952
90902	21 610	0	21 610	5 606	0	5 606	8 145	0	8 145	19 071	0	19 071
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 138	0	15 138	0	0	0	0	0	0	15 138	0	15 138
91604	82 224	28	82 252	14 021	27	14 048	2 569	9	2 578	93 676	46	93 722
91704	9 757	0	9 757	0	0	0	0	0	0	9 757	0	9 757
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
99998	1 009 052	0	1 009 052	31 603	0	31 603	36 356	0	36 356	1 004 299	0	1 004 299
Итого по активу (баланс)	1 499 531	28	1 499 559	51 815	27	51 842	47 655	9	47 664	1 503 691	46	1 503 737
Пассив
91003	0	0	0	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	0	0	0
91004	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91311	735 000	0	735 000	0	0	0	0	0	0	735 000	0	735 000
91312	232 668	0	232 668	0	0	0	0	0	0	232 668	0	232 668
91315	2 374	4 983	7 357	0	749	749	2 506	550	3 056	4 880	4 784	9 664
91316	5 828	0	5 828	18 017	0	18 017	16 100	0	16 100	3 911	0	3 911
91317	8 281	2 573	10 854	12 824	3 320	16 144	10 025	976	11 001	5 482	229	5 711
91507	17 345	0	17 345	0	0	0	0	0	0	17 345	0	17 345
99999	490 507	0	490 507	11 307	0	11 307	20 238	0	20 238	499 438	0	499 438
Итого по пассиву (баланс)	1 492 003	7 556	1 499 559	43 594	4 069	47 663	50 315	1 526	51 841	1 498 724	5 013	1 503 737
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	27 765	0	27 765	27 765	0	27 765	0	0	0
93801	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	27 935	0	27 935	27 935	0	27 935	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	0	27 935	27 935	0	27 935	27 935	0	0	0
96801	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	170	27 935	28 105	170	27 935	28 105	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	33 303 348,0000	0	0	1 393 122,0000	0	0	1 279 908,0000	0	0	33 416 562,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 303 361,0000	0	0	1 393 122,0000	0	0	1 279 909,0000	0	0	33 416 574,0000
Пассив
98050	0	0	33 004 364,0000	0	0	1 279 908,0000	0	0	1 390 472,0000	0	0	33 114 928,0000
98055	0	0	298 986,0000	0	0	0,0000	0	0	2 650,0000	0	0	301 636,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98090	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 303 361,0000	0	0	1 279 909,0000	0	0	1 393 122,0000	0	0	33 416 574,0000

Страница была полезной?