Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Национальный банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2795

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 513	8 947	30 460	322 416	14 193	336 609	212 836	18 255	231 091	131 093	4 885	135 978
20208	21 282	0	21 282	69 760	0	69 760	75 921	0	75 921	15 121	0	15 121
20209	0	0	0	119 820	406	120 226	119 820	406	120 226	0	0	0
30102	75 306	0	75 306	6 628 334	0	6 628 334	6 589 712	0	6 589 712	113 928	0	113 928
30110	11 304	7 826	19 130	23 588	5 602	29 190	24 100	5 935	30 035	10 792	7 493	18 285
30114	0	683 798	683 798	0	952 843	952 843	0	1 636 277	1 636 277	0	364	364
30202	43 686	0	43 686	12 939	0	12 939	0	0	0	56 625	0	56 625
30204	8 809	0	8 809	1 181	0	1 181	0	0	0	9 990	0	9 990
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30213	569	338	907	4 320	6 656	10 976	4 523	6 763	11 286	366	231	597
30221	0	0	0	107 200	0	107 200	107 200	0	107 200	0	0	0
30233	392	36	428	71 489	396	71 885	71 709	412	72 121	172	20	192
30302	199 697	1 120	200 817	293 742	126 764	420 506	350 745	127 035	477 780	142 694	849	143 543
30306	483 647	0	483 647	110 184	0	110 184	27 396	0	27 396	566 435	0	566 435
30402	23	0	23	1 664 128	0	1 664 128	1 664 090	0	1 664 090	61	0	61
30404	0	0	0	1 426 210	0	1 426 210	1 426 210	0	1 426 210	0	0	0
30409	0	0	0	476 572	0	476 572	476 572	0	476 572	0	0	0
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	255 000	0	255 000	25 000	0	25 000
32003	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32401	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45105	128 361	0	128 361	4 839	0	4 839	112 200	0	112 200	21 000	0	21 000
45106	220 910	0	220 910	0	0	0	4 839	0	4 839	216 071	0	216 071
45107	403 912	0	403 912	0	0	0	0	0	0	403 912	0	403 912
45108	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
45203	320 918	0	320 918	261 071	0	261 071	322 118	0	322 118	259 871	0	259 871
45204	532 758	0	532 758	538 384	0	538 384	237 082	0	237 082	834 060	0	834 060
45205	348 788	0	348 788	0	0	0	0	0	0	348 788	0	348 788
45206	1 912 622	0	1 912 622	123 800	0	123 800	139 600	0	139 600	1 896 822	0	1 896 822
45207	2 463 101	0	2 463 101	67 600	0	67 600	67 600	0	67 600	2 463 101	0	2 463 101
45208	533 660	423 799	957 459	0	23 145	23 145	3 687	32 833	36 520	529 973	414 111	944 084
45505	195	0	195	0	0	0	34	0	34	161	0	161
45506	52 044	0	52 044	1 000	0	1 000	150	0	150	52 894	0	52 894
45507	48 415	0	48 415	5 345	0	5 345	9 435	0	9 435	44 325	0	44 325
45509	2 845	0	2 845	636	0	636	427	0	427	3 054	0	3 054
45605	0	242 118	242 118	0	13 223	13 223	0	18 758	18 758	0	236 583	236 583
45606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45812	171 619	0	171 619	15 002	0	15 002	45 002	0	45 002	141 619	0	141 619
45813	5 897	0	5 897	0	0	0	0	0	0	5 897	0	5 897
45815	141 580	0	141 580	24	0	24	13	0	13	141 591	0	141 591
45912	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
45915	741	0	741	50	0	50	563	0	563	228	0	228
47404	31	65 882	65 913	4 403 829	1 934 327	6 338 156	4 402 850	2 000 209	6 403 059	1 010	0	1 010
47408	0	0	0	9 255 877	10 032 319	19 288 196	9 255 877	10 032 319	19 288 196	0	0	0
47423	2 008	790	2 798	26 404	1 552	27 956	27 893	1 570	29 463	519	772	1 291
47427	3 096	0	3 096	1 077	0	1 077	3 406	0	3 406	767	0	767
47801	2 033	0	2 033	0	0	0	12	0	12	2 021	0	2 021
50106	331 182	0	331 182	3 290 884	0	3 290 884	3 570 428	0	3 570 428	51 638	0	51 638
50107	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50118	295 939	0	295 939	3 522 807	0	3 522 807	3 215 739	0	3 215 739	603 007	0	603 007
50121	573	0	573	25 388	0	25 388	25 035	0	25 035	926	0	926
51404	0	0	0	115 133	0	115 133	115 133	0	115 133	0	0	0
51501	18 022	0	18 022	86	0	86	0	0	0	18 108	0	18 108
51504	35 638	0	35 638	162	0	162	0	0	0	35 800	0	35 800
51505	1 147 980	0	1 147 980	37 758	0	37 758	32 079	0	32 079	1 153 659	0	1 153 659
51508	36 939	0	36 939	0	0	0	0	0	0	36 939	0	36 939
52503	0	15 639	15 639	5 866	853	6 719	1 162	1 877	3 039	4 704	14 615	19 319
60202	34 440	0	34 440	0	0	0	0	0	0	34 440	0	34 440
60302	73 351	0	73 351	3 266	0	3 266	159	0	159	76 458	0	76 458
60308	100	0	100	281	0	281	348	0	348	33	0	33
60310	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
60312	790	0	790	6 757	0	6 757	6 316	0	6 316	1 231	0	1 231
60314	0	0	0	0	373	373	0	373	373	0	0	0
60323	5 326	0	5 326	0	0	0	0	0	0	5 326	0	5 326
60401	26 807	0	26 807	283	0	283	2 026	0	2 026	25 064	0	25 064
60701	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	20	0	20	339	0	339	334	0	334	25	0	25
61009	5	0	5	92	0	92	92	0	92	5	0	5
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	23 339	0	23 339	0	0	0	0	0	0	23 339	0	23 339
61209	0	0	0	6 853	0	6 853	6 853	0	6 853	0	0	0
61210	0	0	0	196 197	0	196 197	196 197	0	196 197	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	11 079	455	11 534	2 788	270	3 058	898	114	1 012	12 969	611	13 580
70606	4 411 324	0	4 411 324	301 964	0	301 964	314	0	314	4 712 974	0	4 712 974
70607	31 048	0	31 048	6 184	0	6 184	14 143	0	14 143	23 089	0	23 089
70608	529 165	0	529 165	121 071	0	121 071	0	0	0	650 236	0	650 236
70611	60 769	0	60 769	0	0	0	2 991	0	2 991	57 778	0	57 778
Итого по активу (баланс)	16 191 242	1 450 748	17 641 990	34 155 824	13 112 922	47 268 746	33 613 713	13 883 136	47 496 849	16 733 353	680 534	17 413 887
Пассив
10207	1 871 168	0	1 871 168	0	0	0	0	0	0	1 871 168	0	1 871 168
10701	511 423	0	511 423	0	0	0	0	0	0	511 423	0	511 423
10801	94 442	0	94 442	0	0	0	0	0	0	94 442	0	94 442
30109	366	0	366	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	366	0	366
30232	517	88	605	27 390	3 934	31 324	27 639	4 300	31 939	766	454	1 220
30301	199 697	1 120	200 817	350 745	127 035	477 780	293 742	126 764	420 506	142 694	849	143 543
30305	483 647	0	483 647	27 396	0	27 396	110 184	0	110 184	566 435	0	566 435
30408	0	0	0	711 025	0	711 025	711 025	0	711 025	0	0	0
31302	0	0	0	715 000	0	715 000	760 000	0	760 000	45 000	0	45 000
31303	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31305	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000	0	0	0	300 000	0	300 000
31306	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31307	0	98 847	98 847	0	7 237	7 237	0	4 135	4 135	0	95 745	95 745
31308	574 913	0	574 913	0	0	0	0	0	0	574 913	0	574 913
31501	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
31502	0	0	0	422 596	0	422 596	560 296	0	560 296	137 700	0	137 700
31503	0	0	0	178 557	0	178 557	221 554	0	221 554	42 997	0	42 997
31505	273 270	0	273 270	0	0	0	0	0	0	273 270	0	273 270
32015	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
32403	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
32901	0	0	0	1 971 031	0	1 971 031	2 050 858	0	2 050 858	79 827	0	79 827
40502	41	0	41	247	203	450	2 730	204	2 934	2 524	1	2 525
40701	26 677	0	26 677	193 258	0	193 258	182 098	1	182 099	15 517	1	15 518
40702	2 541 783	12 953	2 554 736	5 599 198	70 577	5 669 775	4 251 831	139 760	4 391 591	1 194 416	82 136	1 276 552
40703	36 627	401	37 028	29 333	374	29 707	41 092	241	41 333	48 386	268	48 654
40802	2 231	0	2 231	9 430	0	9 430	11 165	0	11 165	3 966	0	3 966
40807	8 437	26 866	35 303	34 774	42 725	77 499	33 543	41 483	75 026	7 206	25 624	32 830
40817	135 489	10 060	145 549	447 002	15 775	462 777	470 975	14 599	485 574	159 462	8 884	168 346
40820	68	7	75	1 513	0	1 513	1 485	0	1 485	40	7	47
40905	0	0	0	1 828	0	1 828	1 828	0	1 828	0	0	0
40909	0	0	0	22	820	842	22	820	842	0	0	0
40910	0	0	0	163	976	1 139	163	976	1 139	0	0	0
40911	9	0	9	1 327	0	1 327	1 318	0	1 318	0	0	0
40912	0	0	0	491	972	1 463	491	972	1 463	0	0	0
40913	0	0	0	4 565	7 073	11 638	4 565	7 073	11 638	0	0	0
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
42205	77 321	0	77 321	20 062	0	20 062	19 457	0	19 457	76 716	0	76 716
42206	16 002	0	16 002	8 605	0	8 605	8 606	0	8 606	16 003	0	16 003
42301	1 649	13 095	14 744	0	4 496	4 496	0	10 589	10 589	1 649	19 188	20 837
42303	165	0	165	686	0	686	636	0	636	115	0	115
42304	1 048	0	1 048	830	0	830	465	0	465	683	0	683
42305	588 194	337 685	925 879	152 590	36 605	189 195	270 486	29 266	299 752	706 090	330 346	1 036 436
42306	17 852	3 992	21 844	1 915	2 275	4 190	1 165	392	1 557	17 102	2 109	19 211
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
42314	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42315	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	208 123	0	208 123	4 488	0	4 488	9 280	0	9 280	212 915	0	212 915
45215	1 368 121	0	1 368 121	78 782	0	78 782	120 694	0	120 694	1 410 033	0	1 410 033
45515	50 832	0	50 832	12	0	12	9	0	9	50 829	0	50 829
45615	135 529	0	135 529	1 383	0	1 383	0	0	0	134 146	0	134 146
45818	286 156	0	286 156	6 925	0	6 925	901	0	901	280 132	0	280 132
45918	2 245	0	2 245	532	0	532	1	0	1	1 714	0	1 714
47403	0	0	0	2 646 441	0	2 646 441	2 646 441	0	2 646 441	0	0	0
47407	0	0	0	8 525 667	10 755 526	19 281 193	8 525 667	10 755 526	19 281 193	0	0	0
47411	7 853	2 282	10 135	2 749	1 331	4 080	5 582	1 571	7 153	10 686	2 522	13 208
47416	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
47422	117	108	225	3 653	942	4 595	3 628	1 006	4 634	92	172	264
47425	69 227	0	69 227	45 432	0	45 432	31 236	0	31 236	55 031	0	55 031
47426	6 087	1 484	7 571	19 389	109	19 498	25 929	365	26 294	12 627	1 740	14 367
50120	30 655	0	30 655	24 353	0	24 353	15 643	0	15 643	21 945	0	21 945
50408	2 702	0	2 702	78	0	78	78	0	78	2 702	0	2 702
51510	285 868	0	285 868	20 809	0	20 809	49 818	0	49 818	314 877	0	314 877
52304	0	0	0	71 044	0	71 044	154 265	0	154 265	83 221	0	83 221
52305	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600	33 600	0	33 600
52306	0	217 857	217 857	0	16 879	16 879	0	11 898	11 898	0	212 876	212 876
52406	0	0	0	71 044	0	71 044	71 044	0	71 044	0	0	0
60301	159	0	159	4 272	0	4 272	4 214	0	4 214	101	0	101
60305	0	0	0	12 937	0	12 937	12 937	0	12 937	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60311	727	0	727	1 739	0	1 739	1 713	0	1 713	701	0	701
60313	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
60320	10 721	0	10 721	0	0	0	0	0	0	10 721	0	10 721
60322	5	0	5	128	0	128	159	0	159	36	0	36
60324	5 123	0	5 123	27	0	27	24	0	24	5 120	0	5 120
60601	21 572	0	21 572	1 717	0	1 717	240	0	240	20 095	0	20 095
60903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61304	64	0	64	21	0	21	33	0	33	76	0	76
70601	4 529 454	0	4 529 454	0	0	0	312 811	0	312 811	4 842 265	0	4 842 265
70602	3 917	0	3 917	1 757	0	1 757	2 862	0	2 862	5 022	0	5 022
70603	554 732	0	554 732	0	0	0	104 547	0	104 547	659 279	0	659 279
Итого по пассиву (баланс)	16 915 133	726 857	17 641 990	23 113 094	11 095 950	34 209 044	22 828 914	11 152 027	33 980 941	16 630 953	782 934	17 413 887
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	33 600	0	33 600	0	0	0	33 600	0	33 600
90901	425 841	0	425 841	20 730	0	20 730	32 982	0	32 982	413 589	0	413 589
90902	99 866	0	99 866	20 153	0	20 153	20 655	0	20 655	99 364	0	99 364
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 575 898	0	2 575 898	0	0	0	29 600	0	29 600	2 546 298	0	2 546 298
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	2 033	0	2 033	0	0	0	12	0	12	2 021	0	2 021
91604	76 668	0	76 668	3 168	0	3 168	1 968	0	1 968	77 868	0	77 868
91704	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91802	4 267	0	4 267	0	0	0	0	0	0	4 267	0	4 267
91803	15 043	0	15 043	0	0	0	0	0	0	15 043	0	15 043
99998	6 333 659	0	6 333 659	618 799	0	618 799	846 330	0	846 330	6 106 128	0	6 106 128
Итого по активу (баланс)	9 634 864	0	9 634 864	696 452	0	696 452	931 549	0	931 549	9 399 767	0	9 399 767
Пассив
91003	0	0	0	12 939	0	12 939	12 939	0	12 939	0	0	0
91004	0	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	0	0	0
91311	56 292	0	56 292	14 608	0	14 608	11 688	0	11 688	53 372	0	53 372
91312	4 122 653	13 176	4 135 829	477	1 021	1 498	1 440	720	2 160	4 123 616	12 875	4 136 491
91315	1 489 335	144 223	1 633 558	0	11 173	11 173	0	7 876	7 876	1 489 335	140 926	1 630 261
91317	445 551	0	445 551	804 931	0	804 931	582 955	0	582 955	223 575	0	223 575
91507	62 416	0	62 416	0	0	0	0	0	0	62 416	0	62 416
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	3 301 205	0	3 301 205	65 144	0	65 144	57 578	0	57 578	3 293 639	0	3 293 639
Итого по пассиву (баланс)	9 477 465	157 399	9 634 864	899 280	12 194	911 474	667 781	8 596	676 377	9 245 966	153 801	9 399 767
Г. Срочные сделки
Актив
93001	411 585	81 946	493 531	3 129 776	5 142 638	8 272 414	3 541 361	4 818 252	8 359 613	0	406 332	406 332
93801	825	0	825	43 828	0	43 828	44 653	0	44 653	0	0	0
Итого по активу (баланс)	412 410	81 946	494 356	3 173 604	5 142 638	8 316 242	3 586 014	4 818 252	8 404 266	0	406 332	406 332
Пассив
96001	0	494 356	494 356	3 852 243	4 379 955	8 232 198	4 258 002	3 885 599	8 143 601	405 759	0	405 759
96201	0	0	0	115 107	0	115 107	115 107	0	115 107	0	0	0
96801	0	0	0	23 851	0	23 851	24 424	0	24 424	573	0	573
Итого по пассиву (баланс)	0	494 356	494 356	3 991 201	4 379 955	8 371 156	4 397 533	3 885 599	8 283 132	406 332	0	406 332
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	124,0000	0	0	21,0000	0	0	20,0000	0	0	125,0000
98010	0	0	208 301 540,0000	0	0	587 102,0000	0	0	862 700,0000	0	0	208 025 942,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 301 665,0000	0	0	587 138,0000	0	0	862 735,0000	0	0	208 026 068,0000
Пассив
98040	0	0	207 975 442,0000	0	0	16,0000	0	0	8,0000	0	0	207 975 434,0000
98050	0	0	181 223,0000	0	0	1 058 219,0000	0	0	877 122,0000	0	0	126,0000
98070	0	0	145 000,0000	0	0	145 000,0000	0	0	50 508,0000	0	0	50 508,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 301 665,0000	0	0	1 203 235,0000	0	0	927 638,0000	0	0	208 026 068,0000

Страница была полезной?