Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 595	0	7 595	1 138	0	1 138	809	0	809	7 924	0	7 924
20202	132 110	373 369	505 479	2 334 448	965 018	3 299 466	2 188 530	1 089 215	3 277 745	278 028	249 172	527 200
20203	0	28	28	0	2	2	0	2	2	0	28	28
20208	77 728	441	78 169	187 932	2 451	190 383	202 598	2 792	205 390	63 062	100	63 162
20209	50 749	10 479	61 228	1 432 230	350 053	1 782 283	1 461 366	350 394	1 811 760	21 613	10 138	31 751
30102	271 511	0	271 511	16 309 831	0	16 309 831	16 258 445	0	16 258 445	322 897	0	322 897
30110	37 045	47 018	84 063	1 257 100	45 239	1 302 339	1 250 987	55 428	1 306 415	43 158	36 829	79 987
30114	0	510 930	510 930	0	1 127 611	1 127 611	0	1 038 903	1 038 903	0	599 638	599 638
30118	0	9	9	0	2	2	0	1	1	0	10	10
30202	64 529	0	64 529	1 995	0	1 995	0	0	0	66 524	0	66 524
30204	64 785	0	64 785	5 019	0	5 019	0	0	0	69 804	0	69 804
30213	1 473	0	1 473	7 524	0	7 524	7 954	0	7 954	1 043	0	1 043
30221	8 000	0	8 000	1 378 144	21 463	1 399 607	1 386 144	21 463	1 407 607	0	0	0
30233	1 427	16	1 443	197 959	957	198 916	198 514	965	199 479	872	8	880
30302	1 030	10 339	11 369	231 240	226 419	457 659	230 327	226 898	457 225	1 943	9 860	11 803
30306	419 687	11 983	431 670	43 949	311	44 260	32 102	823	32 925	431 534	11 471	443 005
30402	3 649	0	3 649	389 441	0	389 441	386 963	0	386 963	6 127	0	6 127
30404	0	0	0	399 743	0	399 743	399 743	0	399 743	0	0	0
30409	0	0	0	10 303	0	10 303	10 303	0	10 303	0	0	0
30602	46	0	46	0	0	0	1	0	1	45	0	45
31902	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
31903	370 000	0	370 000	360 000	0	360 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 810 000	0	2 810 000	2 810 000	0	2 810 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
45106	2 574	0	2 574	0	0	0	0	0	0	2 574	0	2 574
45107	201 397	0	201 397	70 591	0	70 591	57 907	0	57 907	214 081	0	214 081
45108	4 377	0	4 377	0	0	0	0	0	0	4 377	0	4 377
45201	303 386	0	303 386	1 211 791	0	1 211 791	1 174 189	0	1 174 189	340 988	0	340 988
45203	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
45204	89 253	0	89 253	84 590	0	84 590	101 988	0	101 988	71 855	0	71 855
45205	122 358	45 944	168 302	17 055	2 366	19 421	3 270	8 075	11 345	136 143	40 235	176 378
45206	360 501	58 013	418 514	14 550	161 880	176 430	14 024	12 724	26 748	361 027	207 169	568 196
45207	1 775 525	1 178 206	2 953 731	67 651	40 824	108 475	29 875	82 867	112 742	1 813 301	1 136 163	2 949 464
45208	153 787	137 361	291 148	1 000	6 523	7 523	4 845	9 956	14 801	149 942	133 928	283 870
45401	10 719	0	10 719	22 350	0	22 350	22 295	0	22 295	10 774	0	10 774
45404	7 000	0	7 000	5 695	0	5 695	7 695	0	7 695	5 000	0	5 000
45405	625	0	625	0	0	0	155	0	155	470	0	470
45406	6 689	0	6 689	800	0	800	923	0	923	6 566	0	6 566
45407	81 687	0	81 687	4 500	0	4 500	4 198	0	4 198	81 989	0	81 989
45502	0	0	0	17 606	0	17 606	17 606	0	17 606	0	0	0
45503	30 000	1 805	31 805	0	21 116	21 116	30 000	872	30 872	0	22 049	22 049
45504	130 414	363 770	494 184	43 179	15 696	58 875	2 471	37 269	39 740	171 122	342 197	513 319
45505	41 234	153 392	194 626	15 145	150 750	165 895	8 440	18 520	26 960	47 939	285 622	333 561
45506	905 436	888 352	1 793 788	21 015	36 195	57 210	64 565	88 972	153 537	861 886	835 575	1 697 461
45507	547 949	507 809	1 055 758	21 087	74 023	95 110	53 264	54 367	107 631	515 772	527 465	1 043 237
45509	1 573	0	1 573	2 359	0	2 359	2 216	0	2 216	1 716	0	1 716
45604	0	265 941	265 941	0	14 578	14 578	0	19 674	19 674	0	260 845	260 845
45812	73 202	0	73 202	6 136	0	6 136	7 516	0	7 516	71 822	0	71 822
45814	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45815	130 689	19 483	150 172	1 115	27 990	29 105	518	16 029	16 547	131 286	31 444	162 730
45816	0	50 567	50 567	0	1 311	1 311	0	3 477	3 477	0	48 401	48 401
45912	474	0	474	152	648	800	109	648	757	517	0	517
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	26 383	3 718	30 101	836	2 237	3 073	1 917	289	2 206	25 302	5 666	30 968
45916	0	139	139	0	4	4	0	10	10	0	133	133
47404	46 729	24 749	71 478	6 203 800	15 516 740	21 720 540	6 208 470	15 519 844	21 728 314	42 059	21 645	63 704
47408	0	0	0	5 437 943	15 457 905	20 895 848	5 437 943	15 457 905	20 895 848	0	0	0
47415	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
47423	1 774	1 038	2 812	26 226	60 147	86 373	25 644	60 170	85 814	2 356	1 015	3 371
47427	16 055	12 931	28 986	58 963	39 036	97 999	57 363	37 437	94 800	17 655	14 530	32 185
50104	4 577	0	4 577	1 956	0	1 956	0	0	0	6 533	0	6 533
50205	59 016	0	59 016	334	0	334	18	0	18	59 332	0	59 332
50207	1 075 706	0	1 075 706	16 072	0	16 072	60 194	0	60 194	1 031 584	0	1 031 584
50218	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
50221	2 998	0	2 998	490	0	490	1 788	0	1 788	1 700	0	1 700
52503	10 317	5 627	15 944	1 307	418	1 725	3 395	1 692	5 087	8 229	4 353	12 582
60302	6 619	0	6 619	523	0	523	2 508	0	2 508	4 634	0	4 634
60306	0	0	0	4 137	0	4 137	4 137	0	4 137	0	0	0
60308	155	0	155	641	0	641	554	0	554	242	0	242
60310	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
60312	12 380	0	12 380	15 345	0	15 345	16 095	0	16 095	11 630	0	11 630
60314	0	168	168	0	1 582	1 582	0	1 088	1 088	0	662	662
60323	684	324	1 008	130	9	139	139	22	161	675	311	986
60401	133 702	0	133 702	179	0	179	1 391	0	1 391	132 490	0	132 490
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60701	697	0	697	177	0	177	177	0	177	697	0	697
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	277	0	277	218	0	218	223	0	223	272	0	272
61008	565	0	565	564	0	564	561	0	561	568	0	568
61009	762	0	762	676	0	676	435	0	435	1 003	0	1 003
61010	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
61209	0	0	0	1 772	0	1 772	1 772	0	1 772	0	0	0
61210	0	0	0	52 019	0	52 019	52 019	0	52 019	0	0	0
61403	2 700	0	2 700	967	0	967	711	0	711	2 956	0	2 956
70606	997 413	0	997 413	146 431	0	146 431	1 702	0	1 702	1 142 142	0	1 142 142
70608	2 600 919	0	2 600 919	561 655	0	561 655	0	0	0	3 162 574	0	3 162 574
70609	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
70611	13 083	0	13 083	9 065	0	9 065	0	0	0	22 148	0	22 148
Итого по активу (баланс)	11 687 019	4 683 949	16 370 968	43 760 669	34 371 504	78 132 173	43 453 889	34 218 791	77 672 680	11 993 799	4 836 662	16 830 461
Пассив
10207	999 917	0	999 917	11 555	0	11 555	11 555	0	11 555	999 917	0	999 917
10601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	2 998	0	2 998	1 788	0	1 788	490	0	490	1 700	0	1 700
10701	235 491	0	235 491	0	0	0	13 009	0	13 009	248 500	0	248 500
10801	134 390	0	134 390	8 168	0	8 168	5 000	0	5 000	131 222	0	131 222
20309	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
30109	4	11	15	0	2	2	0	1	1	4	10	14
30220	0	3 080	3 080	0	747 231	747 231	0	748 261	748 261	0	4 110	4 110
30222	0	0	0	0	60 404	60 404	0	93 227	93 227	0	32 823	32 823
30223	131 988	0	131 988	2 202 617	0	2 202 617	2 203 528	0	2 203 528	132 899	0	132 899
30232	394	32	426	31 847	18 363	50 210	31 972	18 354	50 326	519	23	542
30301	1 030	10 339	11 369	230 327	226 898	457 225	231 240	226 419	457 659	1 943	9 860	11 803
30305	419 687	11 983	431 670	32 102	823	32 925	43 949	311	44 260	431 534	11 471	443 005
30408	0	0	0	52 785	0	52 785	52 785	0	52 785	0	0	0
30601	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
31501	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
32901	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
40502	1 318	0	1 318	2	0	2	9	0	9	1 325	0	1 325
40602	2 414	0	2 414	19 210	0	19 210	18 089	0	18 089	1 293	0	1 293
40603	59	0	59	1 119	0	1 119	1 078	0	1 078	18	0	18
40701	111 177	24	111 201	366 468	1	366 469	264 291	1	264 292	9 000	24	9 024
40702	1 494 226	103 039	1 597 265	15 321 806	1 078 918	16 400 724	15 183 482	1 016 809	16 200 291	1 355 902	40 930	1 396 832
40703	82 199	573	82 772	88 834	3 342	92 176	170 337	3 144	173 481	163 702	375	164 077
40802	98 381	495	98 876	555 564	2 104	557 668	532 083	2 272	534 355	74 900	663	75 563
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 431	11 792	13 223	7 974	19 312	27 286	7 993	7 922	15 915	1 450	402	1 852
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	568 021	111 900	679 921	1 103 988	518 582	1 622 570	1 206 333	494 660	1 700 993	670 366	87 978	758 344
40820	4 999	17 152	22 151	8 155	18 368	26 523	9 350	9 055	18 405	6 194	7 839	14 033
40821	335	0	335	25 478	0	25 478	25 397	0	25 397	254	0	254
40901	0	0	0	33 850	0	33 850	39 403	0	39 403	5 553	0	5 553
40905	83	0	83	2 481	0	2 481	2 483	0	2 483	85	0	85
40909	0	0	0	1 944	330	2 274	1 944	330	2 274	0	0	0
40910	0	0	0	246	178	424	246	178	424	0	0	0
40911	1 859	0	1 859	355 145	0	355 145	354 020	0	354 020	734	0	734
40912	0	0	0	2 452	4 288	6 740	2 452	4 288	6 740	0	0	0
40913	0	0	0	3 286	5 800	9 086	3 286	5 800	9 086	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
42104	300	0	300	0	0	0	7 450	0	7 450	7 750	0	7 750
42105	23 000	9 538	32 538	3 000	8 418	11 418	2 000	129	2 129	22 000	1 249	23 249
42106	9 000	10 881	19 881	6 000	805	6 805	0	596	596	3 000	10 672	13 672
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	164 293	20 970	185 263	251 619	12 439	264 058	104 473	9 152	113 625	17 147	17 683	34 830
42303	722	1 179	1 901	623	1 044	1 667	2 985	138	3 123	3 084	273	3 357
42304	13 527	8 035	21 562	10 254	2 766	13 020	8 933	3 074	12 007	12 206	8 343	20 549
42305	133 435	36 435	169 870	70 184	7 542	77 726	78 882	5 776	84 658	142 133	34 669	176 802
42306	2 630 341	3 376 641	6 006 982	189 833	366 792	556 625	216 515	622 284	838 799	2 657 023	3 632 133	6 289 156
42307	3 262	419 378	422 640	154	28 836	28 990	82	10 877	10 959	3 190	401 419	404 609
42309	1 101	729	1 830	84	54	138	89	40	129	1 106	715	1 821
42601	157	782	939	0	106	106	0	31	31	157	707	864
42605	50	755	805	0	56	56	0	41	41	50	740	790
42606	1 400	12 160	13 560	0	966	966	0	2 108	2 108	1 400	13 302	14 702
42609	25	15	40	0	1	1	0	1	1	25	15	40
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	2 732	0	2 732	1 593	0	1 593	4 731	0	4 731	5 870	0	5 870
45515	6 277	0	6 277	1 217	0	1 217	1 604	0	1 604	6 664	0	6 664
45818	40 279	0	40 279	2 348	0	2 348	657	0	657	38 588	0	38 588
45918	4 243	0	4 243	174	0	174	28	0	28	4 097	0	4 097
47403	0	0	0	10 303	0	10 303	10 303	0	10 303	0	0	0
47405	0	0	0	0	25 313	25 313	0	25 313	25 313	0	0	0
47407	0	0	0	6 129 429	14 750 346	20 879 775	6 129 429	14 750 346	20 879 775	0	0	0
47411	48 452	59 546	107 998	17 695	19 506	37 201	23 057	27 977	51 034	53 814	68 017	121 831
47416	1 716	649	2 365	150 601	38 165	188 766	151 804	37 572	189 376	2 919	56	2 975
47422	341	841	1 182	141 969	28 535	170 504	143 735	28 089	171 824	2 107	395	2 502
47425	5 593	0	5 593	4 147	0	4 147	1 458	0	1 458	2 904	0	2 904
47426	4 734	538	5 272	824	268	1 092	1 081	79	1 160	4 991	349	5 340
50120	1 122	0	1 122	3	0	3	0	0	0	1 119	0	1 119
50220	7 595	0	7 595	809	0	809	1 138	0	1 138	7 924	0	7 924
52301	3 814	38 021	41 835	100	2 614	2 714	0	985	985	3 714	36 392	40 106
52303	181 770	0	181 770	181 770	0	181 770	0	0	0	0	0	0
52304	30 569	135 732	166 301	0	10 908	10 908	0	30 985	30 985	30 569	155 809	186 378
52305	148 769	20 561	169 330	0	1 414	1 414	6 223	533	6 756	154 992	19 680	174 672
52306	25 511	81 323	106 834	0	5 779	5 779	0	3 144	3 144	25 511	78 688	104 199
52307	8 123	0	8 123	0	0	0	3 997	0	3 997	12 120	0	12 120
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52501	71	0	71	0	0	0	11	0	11	82	0	82
60301	4 942	0	4 942	28 134	0	28 134	26 999	0	26 999	3 807	0	3 807
60305	14 662	0	14 662	19 808	0	19 808	20 679	0	20 679	15 533	0	15 533
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60311	1 324	0	1 324	588	0	588	520	0	520	1 256	0	1 256
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60320	1 171	0	1 171	107 536	0	107 536	124 556	0	124 556	18 191	0	18 191
60322	235	0	235	13 011	0	13 011	13 007	0	13 007	231	0	231
60324	2 722	0	2 722	538	0	538	4 026	0	4 026	6 210	0	6 210
60405	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	60 323	0	60 323	1 391	0	1 391	761	0	761	59 693	0	59 693
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61304	733	0	733	13	0	13	68	0	68	788	0	788
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	1 175 643	0	1 175 643	357	0	357	173 975	0	173 975	1 349 261	0	1 349 261
70602	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70603	2 551 479	0	2 551 479	0	0	0	552 439	0	552 439	3 103 918	0	3 103 918
70604	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
70801	134 397	0	134 397	134 397	0	134 397	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 865 830	4 505 138	16 370 968	27 950 910	18 017 632	45 968 542	28 237 717	18 190 318	46 428 035	12 152 637	4 677 824	16 830 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	186 450	181 255	367 705	0	30 472	30 472	0	13 732	13 732	186 450	197 995	384 445
90901	393 232	253	393 485	202 613	26 978	229 591	111 134	754	111 888	484 711	26 477	511 188
90902	989 863	2	989 865	109 567	0	109 567	118 410	0	118 410	981 020	2	981 022
91202	15 886	135 733	151 619	4 004	7 441	11 445	107	10 042	10 149	19 783	133 132	152 915
91203	3	0	3	108	0	108	107	0	107	4	0	4
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	6	0	6	1	0	1	5	0	5	2	0	2
91414	15 601 482	9 038 800	24 640 282	471 161	1 448 322	1 919 483	1 069 712	760 628	1 830 340	15 002 931	9 726 494	24 729 425
91604	32 364	5 160	37 524	2 511	953	3 464	48	379	427	34 827	5 734	40 561
91704	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
91802	5 243	0	5 243	0	0	0	0	0	0	5 243	0	5 243
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	11 880 223	0	11 880 223	2 111 932	0	2 111 932	2 280 750	0	2 280 750	11 711 405	0	11 711 405
Итого по активу (баланс)	29 107 242	9 361 203	38 468 445	2 901 897	1 514 166	4 416 063	3 580 273	785 535	4 365 808	28 428 866	10 089 834	38 518 700
Пассив
91003	0	0	0	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	0	0	0
91004	0	0	0	5 019	0	5 019	5 019	0	5 019	0	0	0
91311	200 343	135 733	336 076	119 455	10 042	129 497	9 905	7 441	17 346	90 793	133 132	223 925
91312	9 766 323	596 782	10 363 105	78 441	174 058	252 499	477 609	65 087	542 696	10 165 491	487 811	10 653 302
91315	837 506	3 495	841 001	348 445	259	348 704	17 191	192	17 383	506 252	3 428	509 680
91316	40 981	18 008	58 989	59 834	29 069	88 903	45 900	26 302	72 202	27 047	15 241	42 288
91317	261 626	0	261 626	1 453 967	0	1 453 967	1 455 163	0	1 455 163	262 822	0	262 822
91318	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91507	19 387	0	19 387	135	0	135	129	0	129	19 381	0	19 381
91508	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
99999	26 588 222	0	26 588 222	1 980 507	0	1 980 507	2 199 580	0	2 199 580	26 807 295	0	26 807 295
Итого по пассиву (баланс)	37 714 427	754 018	38 468 445	4 047 830	213 428	4 261 258	4 212 491	99 022	4 311 513	37 879 088	639 612	38 518 700
Г. Срочные сделки
Актив
93001	440 320	541 822	982 142	4 867 570	7 710 254	12 577 824	5 143 512	7 753 678	12 897 190	164 378	498 398	662 776
93801	4 195	0	4 195	91 303	0	91 303	94 503	0	94 503	995	0	995
Итого по активу (баланс)	444 515	541 822	986 337	4 958 873	7 710 254	12 669 127	5 238 015	7 753 678	12 991 693	165 373	498 398	663 771
Пассив
96001	255 162	728 806	983 968	2 997 707	9 894 289	12 891 996	2 826 607	9 744 682	12 571 289	84 062	579 199	663 261
96801	2 369	0	2 369	88 644	0	88 644	86 785	0	86 785	510	0	510
Итого по пассиву (баланс)	257 531	728 806	986 337	3 086 351	9 894 289	12 980 640	2 913 392	9 744 682	12 658 074	84 572	579 199	663 771
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	677 590 400,0000	0	0	29 200,0000	0	0	66 401,0000	0	0	677 553 199,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	677 590 400,0000	0	0	29 200,0000	0	0	66 401,0000	0	0	677 553 199,0000
Пассив
98040	0	0	676 437 285,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	676 437 285,0000
98050	0	0	957 200,0000	0	0	53 001,0000	0	0	29 200,0000	0	0	933 399,0000
98070	0	0	195 915,0000	0	0	13 400,0000	0	0	0,0000	0	0	182 515,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	677 590 400,0000	0	0	66 401,0000	0	0	29 200,0000	0	0	677 553 199,0000

Страница была полезной?