Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 394	24 335	77 729	472 487	385 535	858 022	479 630	407 809	887 439	46 251	2 061	48 312
20209	0	0	0	386 000	0	386 000	386 000	0	386 000	0	0	0
30102	194 492	0	194 492	19 868 883	0	19 868 883	20 009 870	0	20 009 870	53 505	0	53 505
30110	138 364	8 191	146 555	1 241 273	3 376 808	4 618 081	1 349 699	3 342 880	4 692 579	29 938	42 119	72 057
30114	0	1 453	1 453	0	10 419	10 419	0	10 913	10 913	0	959	959
30202	17 519	0	17 519	0	0	0	1 245	0	1 245	16 274	0	16 274
30204	3 451	0	3 451	407	0	407	0	0	0	3 858	0	3 858
30221	0	0	0	110 226	0	110 226	110 226	0	110 226	0	0	0
30233	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30302	78 901	11 633	90 534	2 313 678	2 313 784	4 627 462	2 313 546	2 315 264	4 628 810	79 033	10 153	89 186
30306	73 603	64 894	138 497	455 000	3 544	458 544	417 834	5 027	422 861	110 769	63 411	174 180
30602	116	0	116	95 050	0	95 050	95 114	0	95 114	52	0	52
32002	0	0	0	685 000	0	685 000	685 000	0	685 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45106	3 408	0	3 408	0	0	0	235	0	235	3 173	0	3 173
45107	133 520	0	133 520	3 500	0	3 500	7 900	0	7 900	129 120	0	129 120
45108	0	28 103	28 103	0	817	817	0	2 732	2 732	0	26 188	26 188
45201	13 019	0	13 019	20 238	0	20 238	23 683	0	23 683	9 574	0	9 574
45205	1 175	0	1 175	3 500	0	3 500	0	0	0	4 675	0	4 675
45206	411 401	292 734	704 135	50 432	15 986	66 418	45 109	22 679	67 788	416 724	286 041	702 765
45207	170 205	0	170 205	0	0	0	2 141	0	2 141	168 064	0	168 064
45208	39 420	0	39 420	0	0	0	200	0	200	39 220	0	39 220
45406	750	0	750	3 000	0	3 000	750	0	750	3 000	0	3 000
45407	475	0	475	0	0	0	26	0	26	449	0	449
45505	15 288	0	15 288	0	0	0	46	0	46	15 242	0	15 242
45506	8 062	0	8 062	2 151	0	2 151	691	0	691	9 522	0	9 522
45507	120 149	13 835	133 984	13 484	755	14 239	2 849	1 393	4 242	130 784	13 197	143 981
45812	42 004	0	42 004	9 170	0	9 170	7 770	0	7 770	43 404	0	43 404
45815	24 325	0	24 325	40	322	362	59	0	59	24 306	322	24 628
45912	1 209	0	1 209	0	0	0	565	0	565	644	0	644
45915	1 187	147	1 334	187	124	311	824	12	836	550	259	809
47404	3 298	20 591	23 889	3 195 257	3 235 503	6 430 760	3 196 260	3 236 045	6 432 305	2 295	20 049	22 344
47406	0	0	0	2 834 358	5 293	2 839 651	2 834 358	5 293	2 839 651	0	0	0
47408	0	0	0	4 672 091	8 132 879	12 804 970	4 672 091	8 132 879	12 804 970	0	0	0
47423	4 572	0	4 572	181	0	181	269	0	269	4 484	0	4 484
47427	1 134	1 867	3 001	2 908	2 308	5 216	240	259	499	3 802	3 916	7 718
50106	201 418	0	201 418	96 984	0	96 984	10	0	10	298 392	0	298 392
50121	458	0	458	777	0	777	0	0	0	1 235	0	1 235
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	199	0	199	0	0	0	101	0	101	98	0	98
51405	139 895	0	139 895	785	0	785	0	0	0	140 680	0	140 680
52503	0	0	0	51	0	51	6	0	6	45	0	45
60302	1 752	0	1 752	2 948	0	2 948	281	0	281	4 419	0	4 419
60306	359	0	359	4 854	0	4 854	4 493	0	4 493	720	0	720
60308	644	0	644	1 488	0	1 488	1 506	0	1 506	626	0	626
60310	83	0	83	736	0	736	743	0	743	76	0	76
60312	25 473	0	25 473	9 598	0	9 598	33 080	0	33 080	1 991	0	1 991
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60401	121 486	0	121 486	0	0	0	0	0	0	121 486	0	121 486
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	102	0	102	185	0	185	187	0	187	100	0	100
61009	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61011	40 700	0	40 700	0	0	0	0	0	0	40 700	0	40 700
61403	6 412	0	6 412	576	0	576	922	0	922	6 066	0	6 066
70606	527 601	0	527 601	105 276	0	105 276	65	0	65	632 812	0	632 812
70607	1 155	0	1 155	30	0	30	973	0	973	212	0	212
70608	293 000	0	293 000	52 329	0	52 329	0	0	0	345 329	0	345 329
70611	7 279	0	7 279	278	0	278	2 804	0	2 804	4 753	0	4 753
Итого по активу (баланс)	2 973 127	467 783	3 440 910	36 745 512	17 484 092	54 229 604	36 769 517	17 483 200	54 252 717	2 949 122	468 675	3 417 797
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	59 354	0	59 354	0	0	0	0	0	0	59 354	0	59 354
30111	81	7 094	7 175	53	7 263	7 316	0	20 145	20 145	28	19 976	20 004
30126	1 098	0	1 098	3 027	0	3 027	2 023	0	2 023	94	0	94
30220	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300	11 300	0	11 300
30223	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
30232	31	0	31	253	0	253	222	0	222	0	0	0
30301	78 901	11 633	90 534	2 313 546	2 315 264	4 628 810	2 313 678	2 313 784	4 627 462	79 033	10 153	89 186
30305	73 603	64 894	138 497	417 834	5 027	422 861	455 000	3 544	458 544	110 769	63 411	174 180
31302	0	0	0	1 122 000	19 779	1 141 779	1 251 000	19 779	1 270 779	129 000	0	129 000
31303	90 000	0	90 000	447 000	0	447 000	357 000	0	357 000	0	0	0
31304	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
31306	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31501	0	0	0	2 073	0	2 073	2 073	0	2 073	0	0	0
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40502	1 275	206	1 481	2 185	95	2 280	2 224	448	2 672	1 314	559	1 873
40602	1 021	0	1 021	5 016	0	5 016	4 002	0	4 002	7	0	7
40701	25 541	33	25 574	87 170	801	87 971	64 372	800	65 172	2 743	32	2 775
40702	1 049 657	6 862	1 056 519	16 776 646	2 810 957	19 587 603	16 544 055	2 808 542	19 352 597	817 066	4 447	821 513
40703	2 927	0	2 927	14 441	0	14 441	14 085	0	14 085	2 571	0	2 571
40802	13 503	0	13 503	33 176	998	34 174	32 381	998	33 379	12 708	0	12 708
40807	216	5 490	5 706	10 473	33 422	43 895	10 527	38 971	49 498	270	11 039	11 309
40817	19	49	68	0	4	4	0	3	3	19	48	67
40820	1	67	68	0	5	5	0	3	3	1	65	66
40821	79	0	79	1 734	0	1 734	1 660	0	1 660	5	0	5
40901	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
40903	55	27	82	2	3	5	0	1	1	53	25	78
40905	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
40911	0	0	0	10 922	0	10 922	10 922	0	10 922	0	0	0
40912	0	0	0	70	1 880	1 950	70	1 880	1 950	0	0	0
40913	0	0	0	93	538	631	93	538	631	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	45 100	0	45 100	45 100	0	45 100
42105	53 377	0	53 377	389 312	0	389 312	377 085	0	377 085	41 150	0	41 150
42106	273 224	0	273 224	800 373	0	800 373	745 541	0	745 541	218 392	0	218 392
42301	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42307	7 376	16 905	24 281	0	1 314	1 314	69	1 062	1 131	7 445	16 653	24 098
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44007	0	131 765	131 765	0	10 209	10 209	0	7 196	7 196	0	128 752	128 752
45115	11 895	0	11 895	1 598	0	1 598	2 145	0	2 145	12 442	0	12 442
45215	86 564	0	86 564	9 042	0	9 042	10 072	0	10 072	87 594	0	87 594
45415	22	0	22	9	0	9	30	0	30	43	0	43
45515	25 114	0	25 114	3 196	0	3 196	16 358	0	16 358	38 276	0	38 276
45818	66 329	0	66 329	495	0	495	1 055	0	1 055	66 889	0	66 889
45918	1 089	0	1 089	278	0	278	390	0	390	1 201	0	1 201
47405	0	0	0	3 043	2 819 077	2 822 120	3 043	2 819 077	2 822 120	0	0	0
47407	0	0	0	7 846 840	4 922 844	12 769 684	7 846 840	4 922 844	12 769 684	0	0	0
47416	2 761	253	3 014	62 659	505	63 164	66 509	252	66 761	6 611	0	6 611
47422	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47425	7 657	0	7 657	16 700	0	16 700	16 956	0	16 956	7 913	0	7 913
47426	4 918	2 162	7 080	0	2 163	2 163	1 517	720	2 237	6 435	719	7 154
50120	1 423	0	1 423	973	0	973	30	0	30	480	0	480
50620	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
52305	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
60301	1 151	0	1 151	3 579	0	3 579	5 110	0	5 110	2 682	0	2 682
60305	10	0	10	12 796	0	12 796	12 786	0	12 786	0	0	0
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	0	0	0	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173	0	0	0
60311	1	0	1	24 007	0	24 007	24 006	0	24 006	0	0	0
60322	25 000	0	25 000	0	0	0	9 000	0	9 000	34 000	0	34 000
60324	2 438	0	2 438	2 400	0	2 400	0	0	0	38	0	38
60601	17 464	0	17 464	0	0	0	375	0	375	17 839	0	17 839
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61012	4 070	0	4 070	0	0	0	0	0	0	4 070	0	4 070
61304	281	0	281	46	0	46	37	0	37	272	0	272
70601	519 695	0	519 695	25	0	25	108 750	0	108 750	628 420	0	628 420
70602	326	0	326	114	0	114	778	0	778	990	0	990
70603	311 822	0	311 822	0	0	0	45 315	0	45 315	357 137	0	357 137
Итого по пассиву (баланс)	3 193 455	247 455	3 440 910	30 479 376	12 952 149	43 431 525	30 447 824	12 960 588	43 408 412	3 161 903	255 894	3 417 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	497 539	0	497 539	36 574	0	36 574	1 359	0	1 359	532 754	0	532 754
90902	161 257	0	161 257	5 961	0	5 961	7 481	0	7 481	159 737	0	159 737
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	34 580	0	34 580	30 582	0	30 582	0	0	0	65 162	0	65 162
91414	1 679 696	0	1 679 696	126 143	0	126 143	25 127	0	25 127	1 780 712	0	1 780 712
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91604	8 105	0	8 105	80	34	114	6	0	6	8 179	34	8 213
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
91803	92	0	92	73	0	73	0	0	0	165	0	165
99998	1 420 274	0	1 420 274	166 222	0	166 222	133 365	0	133 365	1 453 131	0	1 453 131
Итого по активу (баланс)	3 869 313	0	3 869 313	365 635	34	365 669	167 338	0	167 338	4 067 610	34	4 067 644
Пассив
91312	1 216 075	75 442	1 291 517	55 022	5 203	60 225	93 033	2 193	95 226	1 254 086	72 432	1 326 518
91315	85 237	0	85 237	0	0	0	100	0	100	85 337	0	85 337
91316	7 741	0	7 741	30 032	0	30 032	30 000	0	30 000	7 709	0	7 709
91317	30 127	0	30 127	43 090	0	43 090	40 878	0	40 878	27 915	0	27 915
91507	5 582	0	5 582	0	0	0	0	0	0	5 582	0	5 582
91508	70	0	70	18	0	18	18	0	18	70	0	70
99999	2 449 039	0	2 449 039	33 760	0	33 760	199 234	0	199 234	2 614 513	0	2 614 513
Итого по пассиву (баланс)	3 793 871	75 442	3 869 313	161 922	5 203	167 125	363 263	2 193	365 456	3 995 212	72 432	4 067 644
Г. Срочные сделки
Актив
93001	200 569	8 813	209 382	4 670 708	149 762	4 820 470	4 694 219	158 575	4 852 794	177 058	0	177 058
93801	122	0	122	32 806	0	32 806	32 761	0	32 761	167	0	167
Итого по активу (баланс)	200 691	8 813	209 504	4 703 514	149 762	4 853 276	4 726 980	158 575	4 885 555	177 225	0	177 225
Пассив
96001	8 805	200 699	209 504	128 916	4 720 194	4 849 110	120 111	4 696 720	4 816 831	0	177 225	177 225
96801	0	0	0	32 761	0	32 761	32 761	0	32 761	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 805	200 699	209 504	161 677	4 720 194	4 881 871	152 872	4 696 720	4 849 592	0	177 225	177 225
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	201 017,0000	0	0	124 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	295 017,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	201 021,0000	0	0	124 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	295 021,0000
Пассив
98050	0	0	166 021,0000	0	0	30 000,0000	0	0	94 000,0000	0	0	230 021,0000
98070	0	0	35 000,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	65 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	201 021,0000	0	0	30 000,0000	0	0	124 000,0000	0	0	295 021,0000

Страница была полезной?