Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 255	55 080	109 335	1 033 616	378 295	1 411 911	1 025 147	410 785	1 435 932	62 724	22 590	85 314
20208	11 571	0	11 571	37 099	0	37 099	37 094	0	37 094	11 576	0	11 576
20209	0	0	0	593 900	14 495	608 395	593 900	14 495	608 395	0	0	0
30102	271 229	0	271 229	9 231 692	0	9 231 692	9 180 026	0	9 180 026	322 895	0	322 895
30110	3 223	22 625	25 848	2 384	211 180	213 564	2 937	196 975	199 912	2 670	36 830	39 500
30114	0	36 932	36 932	0	136 897	136 897	0	131 308	131 308	0	42 521	42 521
30202	18 122	0	18 122	938	0	938	0	0	0	19 060	0	19 060
30204	1 776	0	1 776	95	0	95	0	0	0	1 871	0	1 871
30233	989	0	989	12 264	0	12 264	12 603	0	12 603	650	0	650
31904	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	3 945	820	4 765	8 004	46	8 050	10 004	61	10 065	1 945	805	2 750
44601	999	0	999	113	0	113	117	0	117	995	0	995
44606	5 065	0	5 065	2 000	0	2 000	685	0	685	6 380	0	6 380
45106	30 400	0	30 400	3 350	0	3 350	8 900	0	8 900	24 850	0	24 850
45107	60 600	0	60 600	0	0	0	3 430	0	3 430	57 170	0	57 170
45201	60 423	0	60 423	206 487	0	206 487	180 182	0	180 182	86 728	0	86 728
45203	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45204	20 766	0	20 766	58 089	0	58 089	68 415	0	68 415	10 440	0	10 440
45205	71 191	0	71 191	23 979	0	23 979	21 078	0	21 078	74 092	0	74 092
45206	467 848	0	467 848	37 695	0	37 695	31 055	0	31 055	474 488	0	474 488
45207	220 999	0	220 999	11 725	0	11 725	14 238	0	14 238	218 486	0	218 486
45208	934	0	934	0	0	0	180	0	180	754	0	754
45306	550	0	550	0	0	0	90	0	90	460	0	460
45307	28 838	0	28 838	1 449	0	1 449	2 580	0	2 580	27 707	0	27 707
45401	7 017	0	7 017	21 005	0	21 005	18 402	0	18 402	9 620	0	9 620
45403	380	0	380	0	0	0	380	0	380	0	0	0
45404	500	0	500	330	0	330	0	0	0	830	0	830
45405	1 600	0	1 600	0	0	0	100	0	100	1 500	0	1 500
45406	23 302	0	23 302	1 320	0	1 320	10 007	0	10 007	14 615	0	14 615
45407	47 960	0	47 960	24 200	0	24 200	11 536	0	11 536	60 624	0	60 624
45408	8 419	0	8 419	0	0	0	0	0	0	8 419	0	8 419
45502	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45503	945	0	945	0	0	0	445	0	445	500	0	500
45504	4 675	413	5 088	1 160	11	1 171	5 066	28	5 094	769	396	1 165
45505	14 028	492	14 520	7 663	27	7 690	985	36	1 021	20 706	483	21 189
45506	65 409	7 853	73 262	6 934	204	7 138	7 889	540	8 429	64 454	7 517	71 971
45507	11 458	0	11 458	0	0	0	1 287	0	1 287	10 171	0	10 171
45509	1 289	0	1 289	471	0	471	567	0	567	1 193	0	1 193
45708	1 042	0	1 042	23	0	23	19	0	19	1 046	0	1 046
45812	3 845	0	3 845	0	0	0	0	0	0	3 845	0	3 845
45814	42 843	0	42 843	0	0	0	0	0	0	42 843	0	42 843
45815	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
45912	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45914	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47404	2 838	0	2 838	190 713	210 591	401 304	189 581	210 591	400 172	3 970	0	3 970
47408	0	0	0	59 239	251 357	310 596	59 239	251 357	310 596	0	0	0
47423	537	0	537	1 632	119 087	120 719	1 644	119 087	120 731	525	0	525
47427	2 901	2	2 903	13 482	8	13 490	12 796	6	12 802	3 587	4	3 591
51402	0	0	0	1 093	0	1 093	0	0	0	1 093	0	1 093
52503	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60302	0	0	0	254	0	254	223	0	223	31	0	31
60306	0	0	0	1 761	0	1 761	1 761	0	1 761	0	0	0
60308	5	0	5	72	0	72	76	0	76	1	0	1
60310	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60312	1 366	0	1 366	2 277	0	2 277	2 178	0	2 178	1 465	0	1 465
60323	0	0	0	142	0	142	141	0	141	1	0	1
60401	117 119	0	117 119	0	0	0	0	0	0	117 119	0	117 119
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61002	5	0	5	68	0	68	51	0	51	22	0	22
61008	4	0	4	165	0	165	165	0	165	4	0	4
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	431	0	431	129	0	129	50	0	50	510	0	510
70606	199 536	0	199 536	33 640	0	33 640	53	0	53	233 123	0	233 123
70608	72 995	0	72 995	14 362	0	14 362	0	0	0	87 357	0	87 357
70611	5 329	0	5 329	767	0	767	0	0	0	6 096	0	6 096
70612	5 135	0	5 135	5 394	0	5 394	0	0	0	10 529	0	10 529
Итого по активу (баланс)	2 227 537	124 217	2 351 754	12 653 566	1 322 198	13 975 764	12 567 689	1 335 269	13 902 958	2 313 414	111 146	2 424 560
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	71 092	0	71 092	0	0	0	0	0	0	71 092	0	71 092
10701	9 660	0	9 660	0	0	0	514	0	514	10 174	0	10 174
10801	68 317	0	68 317	0	0	0	0	0	0	68 317	0	68 317
30109	330	570	900	0	42	42	0	30	30	330	558	888
30220	0	0	0	0	94 830	94 830	0	95 285	95 285	0	455	455
30223	174 373	0	174 373	4 557 377	0	4 557 377	4 600 964	0	4 600 964	217 960	0	217 960
30232	16	0	16	39 205	2 610	41 815	39 204	2 610	41 814	15	0	15
40502	0	0	0	5 015	0	5 015	5 015	0	5 015	0	0	0
40503	0	0	0	0	201	201	0	201	201	0	0	0
40602	335	0	335	405	0	405	70	0	70	0	0	0
40603	0	0	0	0	749	749	0	1 117	1 117	0	368	368
40701	6 528	1	6 529	66 875	0	66 875	67 033	0	67 033	6 686	1	6 687
40702	574 270	36 983	611 253	9 280 693	156 140	9 436 833	9 290 504	143 717	9 434 221	584 081	24 560	608 641
40703	28 487	3	28 490	101 908	1	101 909	105 009	0	105 009	31 588	2	31 590
40802	84 676	968	85 644	636 228	5 236	641 464	630 625	5 419	636 044	79 073	1 151	80 224
40807	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40817	149 985	2 325	152 310	76 224	785	77 009	70 650	466	71 116	144 411	2 006	146 417
40820	530	36	566	492	3 640	4 132	361	3 640	4 001	399	36	435
40821	2	0	2	4 394	0	4 394	4 393	0	4 393	1	0	1
40905	2	0	2	21	0	21	21	0	21	2	0	2
40906	0	0	0	8 958	0	8 958	8 958	0	8 958	0	0	0
40909	0	24	24	23	81	104	23	80	103	0	23	23
40910	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
40912	0	0	0	139	426	565	139	426	565	0	0	0
40913	0	0	0	15	710	725	15	710	725	0	0	0
42004	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42005	1 000	0	1 000	1 090	0	1 090	90	0	90	0	0	0
42105	34 757	0	34 757	16 381	0	16 381	18 768	0	18 768	37 144	0	37 144
42107	271	0	271	271	0	271	0	0	0	0	0	0
42301	15 010	15 550	30 560	135 710	31 252	166 962	140 788	29 812	170 600	20 088	14 110	34 198
42305	321	57 276	57 597	0	5 162	5 162	0	12 620	12 620	321	64 734	65 055
42306	529 972	594	530 566	95 942	41	95 983	51 507	15	51 522	485 537	568	486 105
42307	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42601	43	885	928	2 897	2 765	5 662	2 898	2 846	5 744	44	966	1 010
42605	0	221	221	0	16	16	0	12	12	0	217	217
42606	173	0	173	202	0	202	250	0	250	221	0	221
45115	1 501	0	1 501	173	0	173	101	0	101	1 429	0	1 429
45215	25 338	0	25 338	10 055	0	10 055	9 358	0	9 358	24 641	0	24 641
45315	1 136	0	1 136	102	0	102	58	0	58	1 092	0	1 092
45415	8 831	0	8 831	168	0	168	285	0	285	8 948	0	8 948
45515	2 513	0	2 513	263	0	263	597	0	597	2 847	0	2 847
45715	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45818	46 688	0	46 688	0	0	0	0	0	0	46 688	0	46 688
45918	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
47407	0	0	0	227 260	83 345	310 605	227 260	83 345	310 605	0	0	0
47411	7 294	775	8 069	3 989	56	4 045	3 078	182	3 260	6 383	901	7 284
47416	5 378	6 948	12 326	24 052	57 875	81 927	19 463	51 040	70 503	789	113	902
47422	248	0	248	1 179	1 112	2 291	1 166	1 160	2 326	235	48	283
47425	3 045	0	3 045	7 855	0	7 855	8 415	0	8 415	3 605	0	3 605
47426	252	0	252	96	0	96	17	0	17	173	0	173
52301	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
52302	5 012	0	5 012	5 012	0	5 012	0	0	0	0	0	0
52406	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60301	282	0	282	3 495	0	3 495	3 300	0	3 300	87	0	87
60305	0	0	0	4 193	0	4 193	4 193	0	4 193	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	39	0	39	126	0	126	125	0	125	38	0	38
60311	0	1	1	6	1	7	6	1	7	0	1	1
60320	0	0	0	4 880	0	4 880	4 880	0	4 880	0	0	0
60322	0	0	0	760	0	760	779	0	779	19	0	19
60324	56	0	56	0	0	0	11	0	11	67	0	67
60601	19 424	0	19 424	0	0	0	0	0	0	19 424	0	19 424
70601	225 441	0	225 441	0	0	0	41 159	0	41 159	266 600	0	266 600
70603	72 959	0	72 959	0	0	0	14 226	0	14 226	87 185	0	87 185
Итого по пассиву (баланс)	2 228 591	123 163	2 351 754	15 324 713	447 076	15 771 789	15 409 861	434 734	15 844 595	2 313 739	110 821	2 424 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	0	0	0	48	0	48	40	0	40	8	0	8
90902	930 329	17 952	948 281	50 737	0	50 737	39 860	22	39 882	941 206	17 930	959 136
91101	0	723	723	0	19	19	0	50	50	0	692	692
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	344 438	0	344 438	30 989	0	30 989	21 888	0	21 888	353 539	0	353 539
91604	3 730	6	3 736	573	32	605	570	31	601	3 733	7	3 740
91704	1 731	0	1 731	0	0	0	0	0	0	1 731	0	1 731
91802	21 935	0	21 935	0	0	0	0	0	0	21 935	0	21 935
99998	2 224 999	0	2 224 999	578 319	0	578 319	693 611	0	693 611	2 109 707	0	2 109 707
Итого по активу (баланс)	3 527 176	18 681	3 545 857	660 666	51	660 717	755 970	103	756 073	3 431 872	18 629	3 450 501
Пассив
91003	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
91004	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91311	15 072	0	15 072	203	0	203	0	0	0	14 869	0	14 869
91312	1 888 944	0	1 888 944	244 717	0	244 717	170 622	0	170 622	1 814 849	0	1 814 849
91315	50 233	0	50 233	900	0	900	2 055	0	2 055	51 388	0	51 388
91316	23 743	0	23 743	69 547	0	69 547	79 100	0	79 100	33 296	0	33 296
91317	244 504	0	244 504	377 211	0	377 211	325 509	0	325 509	192 802	0	192 802
91507	2 503	0	2 503	0	0	0	0	0	0	2 503	0	2 503
99999	1 320 858	0	1 320 858	62 461	0	62 461	82 397	0	82 397	1 340 794	0	1 340 794
Итого по пассиву (баланс)	3 545 857	0	3 545 857	756 072	0	756 072	660 716	0	660 716	3 450 501	0	3 450 501
Г. Срочные сделки
Актив
93001	822	984	1 806	819	93 551	94 370	1 641	89 195	90 836	0	5 340	5 340
93801	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
Итого по активу (баланс)	822	984	1 806	1 216	93 551	94 767	2 038	89 195	91 233	0	5 340	5 340
Пассив
96001	976	820	1 796	87 171	3 882	91 053	91 530	3 062	94 592	5 335	0	5 335
96801	10	0	10	490	0	490	485	0	485	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	986	820	1 806	87 661	3 882	91 543	92 015	3 062	95 077	5 340	0	5 340
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?