Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 615	53 969	161 584	468 298	152 730	621 028	513 146	170 846	683 992	62 767	35 853	98 620
20208	124 340	0	124 340	122 510	0	122 510	221 150	0	221 150	25 700	0	25 700
20209	0	0	0	228 641	0	228 641	228 641	0	228 641	0	0	0
30102	168 048	0	168 048	8 049 641	0	8 049 641	7 993 147	0	7 993 147	224 542	0	224 542
30110	20 533	82 341	102 874	8 978	139 445	148 423	11 347	123 778	135 125	18 164	98 008	116 172
30114	0	380 792	380 792	0	734 518	734 518	0	918 330	918 330	0	196 980	196 980
30202	95 577	0	95 577	0	0	0	2 801	0	2 801	92 776	0	92 776
30204	49 773	0	49 773	5 233	0	5 233	0	0	0	55 006	0	55 006
30213	7 954	0	7 954	38	0	38	2 086	0	2 086	5 906	0	5 906
30221	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30233	14 874	0	14 874	341 510	7 305	348 815	355 549	6 236	361 785	835	1 069	1 904
30302	650 154	9 668	659 822	140 053	4 934	144 987	106 440	9 173	115 613	683 767	5 429	689 196
30402	9 189	0	9 189	1 985 026	0	1 985 026	1 987 910	0	1 987 910	6 305	0	6 305
30404	0	0	0	17 168 229	0	17 168 229	17 168 229	0	17 168 229	0	0	0
30409	0	0	0	16 088 203	0	16 088 203	16 088 203	0	16 088 203	0	0	0
30602	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32201	500	788	1 288	0	34	34	500	339	839	0	483	483
32308	0	1 641	1 641	0	89	89	0	121	121	0	1 609	1 609
45201	111 423	0	111 423	165 383	0	165 383	151 788	0	151 788	125 018	0	125 018
45204	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45205	281	0	281	463	0	463	281	0	281	463	0	463
45206	391 179	1 969	393 148	5 155	108	5 263	5 078	146	5 224	391 256	1 931	393 187
45207	340 152	132 044	472 196	147 664	7 137	154 801	2 572	12 886	15 458	485 244	126 295	611 539
45208	131 329	82 426	213 755	0	4 519	4 519	0	6 098	6 098	131 329	80 847	212 176
45407	3 745	0	3 745	0	0	0	250	0	250	3 495	0	3 495
45504	116	0	116	0	0	0	50	0	50	66	0	66
45505	8 006	0	8 006	101	0	101	2 702	0	2 702	5 405	0	5 405
45506	176 600	0	176 600	1 390	0	1 390	22 224	0	22 224	155 766	0	155 766
45507	468 251	11 858	480 109	14 200	650	14 850	26 607	884	27 491	455 844	11 624	467 468
45605	0	20 662	20 662	0	535	535	0	1 421	1 421	0	19 776	19 776
45812	0	0	0	14 810	0	14 810	14 810	0	14 810	0	0	0
45815	56	0	56	264	0	264	40	0	40	280	0	280
45912	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
45915	16	0	16	88	0	88	48	0	48	56	0	56
47301	0	17 240	17 240	0	945	945	0	1 275	1 275	0	16 910	16 910
47404	3 820	15 126	18 946	18 540 370	2 404 037	20 944 407	18 540 385	2 404 327	20 944 712	3 805	14 836	18 641
47408	0	0	0	325 142	2 398 859	2 724 001	325 142	2 398 859	2 724 001	0	0	0
47423	103 339	0	103 339	30 741	111 928	142 669	38 738	106 989	145 727	95 342	4 939	100 281
47427	12 753	20 297	33 050	18 571	1 663	20 234	22 794	2 098	24 892	8 530	19 862	28 392
47901	21 377	0	21 377	1	0	1	0	0	0	21 378	0	21 378
50106	237 840	0	237 840	2 285 138	0	2 285 138	2 315 186	0	2 315 186	207 792	0	207 792
50107	451 614	0	451 614	3 685 589	0	3 685 589	3 831 920	0	3 831 920	305 283	0	305 283
50118	319 332	0	319 332	6 114 158	0	6 114 158	5 965 352	0	5 965 352	468 138	0	468 138
50121	0	0	0	577	0	577	556	0	556	21	0	21
50205	0	0	0	6 991 304	0	6 991 304	6 991 304	0	6 991 304	0	0	0
50209	0	20 303	20 303	0	639	639	0	1 399	1 399	0	19 543	19 543
50210	0	86 873	86 873	0	2 600	2 600	0	5 983	5 983	0	83 490	83 490
50211	101 643	521 818	623 461	667	27 897	28 564	0	50 276	50 276	102 310	499 439	601 749
50218	316 746	0	316 746	6 993 266	0	6 993 266	6 991 304	0	6 991 304	318 708	0	318 708
50305	118 331	0	118 331	279	0	279	101 525	0	101 525	17 085	0	17 085
50307	51 150	0	51 150	1 198 877	0	1 198 877	1 188 175	0	1 188 175	61 852	0	61 852
50308	196 253	0	196 253	3 524 374	0	3 524 374	3 401 639	0	3 401 639	318 988	0	318 988
50318	421 095	0	421 095	4 588 676	0	4 588 676	4 720 217	0	4 720 217	289 554	0	289 554
52503	107	0	107	0	0	0	2	0	2	105	0	105
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	182	0	182	11 323	0	11 323	116	0	116	11 389	0	11 389
60308	18	0	18	229	0	229	220	0	220	27	0	27
60310	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
60312	756	0	756	9 691	0	9 691	8 133	0	8 133	2 314	0	2 314
60314	0	0	0	138	704	842	138	704	842	0	0	0
60401	87 260	0	87 260	747	0	747	747	0	747	87 260	0	87 260
60901	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
61002	45	0	45	11	0	11	4	0	4	52	0	52
61008	403	0	403	808	0	808	813	0	813	398	0	398
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	137 059	0	137 059	137 059	0	137 059	0	0	0
61403	3 644	0	3 644	1 047	0	1 047	334	0	334	4 357	0	4 357
70606	367 272	0	367 272	68 510	0	68 510	44	0	44	435 738	0	435 738
70607	6 970	0	6 970	12 191	0	12 191	13 099	0	13 099	6 062	0	6 062
70608	821 818	0	821 818	167 394	0	167 394	0	0	0	989 212	0	989 212
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	11 698	0	11 698	89	0	89	11 252	0	11 252	535	0	535
Итого по активу (баланс)	6 537 063	1 459 815	7 996 878	100 380 914	6 001 276	106 382 190	100 230 166	6 222 168	106 452 334	6 687 811	1 238 923	7 926 734
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	456 450	0	456 450	0	0	0	0	0	0	456 450	0	456 450
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	30 533	629	31 162	136 699	1 761	138 460	119 852	1 323	121 175	13 686	191	13 877
30301	650 154	9 668	659 822	106 440	9 173	115 613	140 053	4 934	144 987	683 767	5 429	689 196
30408	0	0	0	16 131 329	0	16 131 329	16 131 329	0	16 131 329	0	0	0
30601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	218 000	74 252	292 252	248 000	113 805	361 805	30 000	39 553	69 553
31303	0	0	0	30 000	74 091	104 091	30 000	74 091	104 091	0	0	0
31304	0	0	0	0	53 385	53 385	0	53 385	53 385	0	0	0
32901	934 965	0	934 965	16 084 605	0	16 084 605	16 101 290	0	16 101 290	951 650	0	951 650
40701	94 170	6	94 176	465 449	0	465 449	481 966	1	481 967	110 687	7	110 694
40702	703 279	75 021	778 300	8 980 953	617 580	9 598 533	9 216 730	653 157	9 869 887	939 056	110 598	1 049 654
40703	39 907	274	40 181	87 279	506 734	594 013	72 951	506 722	579 673	25 579	262	25 841
40802	8 382	88	8 470	9 875	9	9 884	9 668	54	9 722	8 175	133	8 308
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	15 136	1 969	17 105	26 530	147 531	174 061	17 386	176 243	193 629	5 992	30 681	36 673
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	253 750	154 122	407 872	539 581	221 513	761 094	359 458	256 953	616 411	73 627	189 562	263 189
40820	2 285	1 382	3 667	424	103	527	387	76	463	2 248	1 355	3 603
40821	15	0	15	16	0	16	1	0	1	0	0	0
40905	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
40909	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
40910	0	0	0	0	152	152	0	152	152	0	0	0
40911	0	0	0	5 272	0	5 272	5 272	0	5 272	0	0	0
40912	0	0	0	0	244	244	0	244	244	0	0	0
40913	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
42002	0	0	0	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000	0	0	0
42102	950 000	98 451	1 048 451	2 719 703	448 818	3 168 521	1 819 703	370 004	2 189 707	50 000	19 637	69 637
42103	7 500	0	7 500	7 500	4 322	11 822	746 000	143 123	889 123	746 000	138 801	884 801
42104	250 000	17 788	267 788	130 000	18 763	148 763	0	975	975	120 000	0	120 000
42105	0	96 291	96 291	0	97 921	97 921	0	1 630	1 630	0	0	0
42106	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42301	610	998	1 608	6	708	714	3	679	682	607	969	1 576
42303	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
42304	1 414	10 272	11 686	1 414	760	2 174	0	563	563	0	10 075	10 075
42305	6 253	0	6 253	6 395	0	6 395	142	0	142	0	0	0
42306	170 969	631 241	802 210	103 295	141 978	245 273	19 356	81 093	100 449	87 030	570 356	657 386
42307	86 083	281 532	367 615	35 110	75 235	110 345	763	62 242	63 005	51 736	268 539	320 275
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	12	0	12	15	0	15	12	0	12	9	0	9
42312	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	48	0	48	0	0	0	9	0	9	57	0	57
42601	0	9 256	9 256	0	684	684	0	507	507	0	9 079	9 079
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	89 464	0	89 464	6 468	0	6 468	6 291	0	6 291	89 287	0	89 287
45415	30	0	30	10	0	10	0	0	0	20	0	20
45515	9 311	0	9 311	837	0	837	125	0	125	8 599	0	8 599
45615	413	0	413	28	0	28	11	0	11	396	0	396
45818	36	0	36	1	0	1	29	0	29	64	0	64
45918	6	0	6	2	0	2	6	0	6	10	0	10
47403	0	0	0	16 088 203	0	16 088 203	16 088 203	0	16 088 203	0	0	0
47407	0	0	0	2 400 667	325 571	2 726 238	2 400 667	325 571	2 726 238	0	0	0
47411	14	31	45	1 209	3 916	5 125	1 195	3 940	5 135	0	55	55
47416	0	112	112	4 567	945	5 512	4 774	917	5 691	207	84	291
47422	693	14	707	446	226	672	428	255	683	675	43	718
47425	45 057	0	45 057	4 053	0	4 053	3 776	0	3 776	44 780	0	44 780
47426	3 244	1 207	4 451	13 591	1 409	15 000	12 492	283	12 775	2 145	81	2 226
47902	427	0	427	0	0	0	2	0	2	429	0	429
50120	21 243	0	21 243	13 945	0	13 945	12 642	0	12 642	19 940	0	19 940
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	699	0	699	0	0	0	85	0	85	784	0	784
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	445	0	445	4 057	0	4 057	3 974	0	3 974	362	0	362
60305	0	0	0	12 097	0	12 097	12 097	0	12 097	0	0	0
60309	10	0	10	323	0	323	324	0	324	11	0	11
60311	278	0	278	933	0	933	1 019	0	1 019	364	0	364
60322	1	0	1	2 141	0	2 141	2 144	0	2 144	4	0	4
60601	44 705	0	44 705	234	0	234	1 022	0	1 022	45 493	0	45 493
60903	283	0	283	0	0	0	13	0	13	296	0	296
61304	150	0	150	28	0	28	38	0	38	160	0	160
70601	374 013	0	374 013	12	0	12	61 105	0	61 105	435 106	0	435 106
70602	2 424	0	2 424	2 590	0	2 590	3 006	0	3 006	2 840	0	2 840
70603	823 849	0	823 849	0	0	0	171 275	0	171 275	995 124	0	995 124
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	6 606 526	1 390 352	7 996 878	64 577 046	2 827 893	67 404 939	64 501 764	2 833 031	67 334 795	6 531 244	1 395 490	7 926 734
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	268 000	0	268 000	0	0	0	0	0	0	268 000	0	268 000
90901	15 479	0	15 479	45 994	0	45 994	1 034	0	1 034	60 439	0	60 439
90902	161 422	0	161 422	536	0	536	43 932	0	43 932	118 026	0	118 026
90907	1 222	0	1 222	0	0	0	1 222	0	1 222	0	0	0
91202	32	0	32	12	0	12	18	0	18	26	0	26
91203	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	127 815	127 815	0	6 831	6 831	0	120 984	120 984
91414	2 091 396	435 786	2 527 182	150 000	84 777	234 777	43 700	33 901	77 601	2 197 696	486 662	2 684 358
91502	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
91604	68	8 798	8 866	7	2 282	2 289	6	1 440	1 446	69	9 640	9 709
99998	3 017 116	0	3 017 116	457 584	0	457 584	339 129	0	339 129	3 135 571	0	3 135 571
Итого по активу (баланс)	5 554 755	444 584	5 999 339	654 145	214 874	869 019	429 070	42 172	471 242	5 779 830	617 286	6 397 116
Пассив
91004	0	0	0	2 432	0	2 432	2 432	0	2 432	0	0	0
91311	316 172	0	316 172	7 897	0	7 897	0	0	0	308 275	0	308 275
91312	2 410 906	0	2 410 906	9 248	0	9 248	146 798	0	146 798	2 548 456	0	2 548 456
91315	3 857	0	3 857	0	0	0	40	0	40	3 897	0	3 897
91316	45 998	2 133	48 131	60 201	158	60 359	150 000	117	150 117	135 797	2 092	137 889
91317	166 317	0	166 317	258 464	0	258 464	158 197	0	158 197	66 050	0	66 050
91507	71 666	0	71 666	729	0	729	0	0	0	70 937	0	70 937
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	2 982 223	0	2 982 223	132 067	0	132 067	411 389	0	411 389	3 261 545	0	3 261 545
Итого по пассиву (баланс)	5 997 206	2 133	5 999 339	471 038	158	471 196	868 856	117	868 973	6 395 024	2 092	6 397 116
Г. Срочные сделки
Актив
93001	53 507	0	53 507	0	2 480 384	2 480 384	53 507	2 319 443	2 372 950	0	160 941	160 941
93801	213	0	213	16 178	0	16 178	16 391	0	16 391	0	0	0
Итого по активу (баланс)	53 720	0	53 720	16 178	2 480 384	2 496 562	69 898	2 319 443	2 389 341	0	160 941	160 941
Пассив
96001	0	53 720	53 720	2 312 378	53 720	2 366 098	2 473 268	0	2 473 268	160 890	0	160 890
96801	0	0	0	16 391	0	16 391	16 442	0	16 442	51	0	51
Итого по пассиву (баланс)	0	53 720	53 720	2 328 769	53 720	2 382 489	2 489 710	0	2 489 710	160 941	0	160 941
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	18 672 492,0000	0	0	1 519 500,0000	0	0	1 693 600,0000	0	0	18 498 392,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 672 558,0000	0	0	1 519 504,0000	0	0	1 693 609,0000	0	0	18 498 453,0000
Пассив
98040	0	0	2 050 234,0000	0	0	36 096,0000	0	0	0,0000	0	0	2 014 138,0000
98050	0	0	15 075,0000	0	0	4 510,0000	0	0	5,0000	0	0	10 570,0000
98060	0	0	3 551,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 551,0000
98070	0	0	16 603 698,0000	0	0	1 657 004,0000	0	0	1 523 500,0000	0	0	16 470 194,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 672 558,0000	0	0	1 697 610,0000	0	0	1 523 505,0000	0	0	18 498 453,0000

Страница была полезной?