Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 841	9 041	57 882	971 520	12 444	983 964	976 296	14 654	990 950	44 065	6 831	50 896
20208	45 725	0	45 725	139 875	0	139 875	150 021	0	150 021	35 579	0	35 579
20209	0	0	0	918 531	4 099	922 630	918 531	4 099	922 630	0	0	0
30102	71 570	0	71 570	5 621 025	0	5 621 025	5 643 825	0	5 643 825	48 770	0	48 770
30110	2 860	59 213	62 073	184 127	674 177	858 304	185 423	608 579	794 002	1 564	124 811	126 375
30202	19 677	0	19 677	2 547	0	2 547	0	0	0	22 224	0	22 224
30204	4 670	0	4 670	237	0	237	0	0	0	4 907	0	4 907
30210	1 000	0	1 000	12 400	0	12 400	13 400	0	13 400	0	0	0
30213	1 523	228	1 751	53 234	536	53 770	53 747	703	54 450	1 010	61	1 071
30221	0	0	0	423 000	0	423 000	423 000	0	423 000	0	0	0
30233	1 632	0	1 632	459 414	6 329	465 743	459 004	6 269	465 273	2 042	60	2 102
30302	259 243	0	259 243	605 053	14 785	619 838	623 347	14 785	638 132	240 949	0	240 949
30306	325 026	0	325 026	593 600	0	593 600	571 637	0	571 637	346 989	0	346 989
30402	7 215	0	7 215	478 463	0	478 463	482 040	0	482 040	3 638	0	3 638
30602	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
32002	0	0	0	667 000	0	667 000	617 000	0	617 000	50 000	0	50 000
32003	90 000	0	90 000	95 000	0	95 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32008	0	61 985	61 985	0	1 606	1 606	0	4 262	4 262	0	59 329	59 329
32201	100	0	100	563	0	563	563	0	563	100	0	100
32203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44901	15 757	0	15 757	44 396	0	44 396	48 702	0	48 702	11 451	0	11 451
44904	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
44905	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45007	0	0	0	34 832	0	34 832	0	0	0	34 832	0	34 832
45101	0	0	0	2 145	0	2 145	1 293	0	1 293	852	0	852
45105	8 211	0	8 211	0	0	0	416	0	416	7 795	0	7 795
45106	660	0	660	0	0	0	485	0	485	175	0	175
45107	46 124	0	46 124	1 594	0	1 594	2 578	0	2 578	45 140	0	45 140
45108	1 643	0	1 643	0	0	0	162	0	162	1 481	0	1 481
45201	116 914	0	116 914	553 134	0	553 134	564 783	0	564 783	105 265	0	105 265
45203	48 000	0	48 000	79 300	0	79 300	91 600	0	91 600	35 700	0	35 700
45204	244 425	0	244 425	74 163	0	74 163	113 018	0	113 018	205 570	0	205 570
45205	156 771	0	156 771	37 979	0	37 979	25 294	0	25 294	169 456	0	169 456
45206	347 186	26 447	373 633	75 352	685	76 037	58 267	1 818	60 085	364 271	25 314	389 585
45207	399 029	114 332	513 361	80 674	3 911	84 585	25 687	8 032	33 719	454 016	110 211	564 227
45208	53 475	33 058	86 533	410	857	1 267	100	2 273	2 373	53 785	31 642	85 427
45304	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45306	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45307	3 253	0	3 253	0	0	0	210	0	210	3 043	0	3 043
45401	1 011	0	1 011	2 399	0	2 399	2 248	0	2 248	1 162	0	1 162
45404	8 000	0	8 000	18 000	0	18 000	8 000	0	8 000	18 000	0	18 000
45405	47 446	0	47 446	1 806	0	1 806	28 680	0	28 680	20 572	0	20 572
45406	4 453	0	4 453	0	0	0	1 177	0	1 177	3 276	0	3 276
45407	75 016	0	75 016	4 725	0	4 725	2 033	0	2 033	77 708	0	77 708
45502	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
45503	3 350	0	3 350	1 600	0	1 600	2 550	0	2 550	2 400	0	2 400
45504	15 129	0	15 129	45	0	45	6 685	0	6 685	8 489	0	8 489
45505	36 654	0	36 654	1 521	0	1 521	6 386	0	6 386	31 789	0	31 789
45506	314 888	1 284	316 172	29 719	70	29 789	17 248	95	17 343	327 359	1 259	328 618
45507	28 661	0	28 661	870	0	870	7 467	0	7 467	22 064	0	22 064
45509	17 229	0	17 229	10 255	0	10 255	8 940	0	8 940	18 544	0	18 544
45602	26 973	0	26 973	3 064	0	3 064	13 490	0	13 490	16 547	0	16 547
45603	35 478	0	35 478	10 318	0	10 318	10 318	0	10 318	35 478	0	35 478
45812	5 282	0	5 282	18 137	0	18 137	10 040	0	10 040	13 379	0	13 379
45814	2 152	0	2 152	71	0	71	133	0	133	2 090	0	2 090
45815	15 158	0	15 158	1 283	0	1 283	903	0	903	15 538	0	15 538
45912	214	0	214	211	0	211	181	0	181	244	0	244
45914	59	0	59	16	0	16	16	0	16	59	0	59
45915	2 748	0	2 748	401	0	401	232	0	232	2 917	0	2 917
47404	0	0	0	2 080 829	2 117 411	4 198 240	2 080 829	2 117 411	4 198 240	0	0	0
47408	0	0	0	1 941 135	1 925 417	3 866 552	1 941 135	1 925 417	3 866 552	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	8 660	10 306	18 966	15 097	2 045	17 142	14 859	3 935	18 794	8 898	8 416	17 314
47427	21 863	1 140	23 003	25 837	1 501	27 338	24 907	1 511	26 418	22 793	1 130	23 923
47803	0	170 056	170 056	0	4 407	4 407	0	11 692	11 692	0	162 771	162 771
50706	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
51506	24 068	0	24 068	95	0	95	0	0	0	24 163	0	24 163
60102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	279	0	279	305	0	305	445	0	445	139	0	139
60306	0	0	0	1 345	0	1 345	1 338	0	1 338	7	0	7
60308	55	0	55	498	0	498	511	0	511	42	0	42
60310	639	0	639	296	0	296	345	0	345	590	0	590
60312	25 498	0	25 498	7 209	0	7 209	27 702	0	27 702	5 005	0	5 005
60323	46	0	46	69	0	69	57	0	57	58	0	58
60401	289 833	0	289 833	1 259	0	1 259	595	0	595	290 497	0	290 497
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60701	30 583	0	30 583	726	0	726	776	0	776	30 533	0	30 533
61002	188	0	188	184	0	184	246	0	246	126	0	126
61008	1 963	0	1 963	355	0	355	773	0	773	1 545	0	1 545
61009	812	0	812	64	0	64	510	0	510	366	0	366
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	21 220	0	21 220	23 046	0	23 046	2 367	0	2 367	41 899	0	41 899
70606	616 965	0	616 965	138 226	0	138 226	1 176	0	1 176	754 015	0	754 015
70608	287 165	0	287 165	55 775	0	55 775	0	0	0	342 940	0	342 940
70611	1 111	0	1 111	3 915	0	3 915	0	0	0	5 026	0	5 026
Итого по активу (баланс)	4 407 215	487 090	4 894 305	16 704 719	4 770 280	21 474 999	16 571 172	4 725 535	21 296 707	4 540 762	531 835	5 072 597
Пассив
10207	256 908	0	256 908	0	0	0	0	0	0	256 908	0	256 908
10601	126 249	0	126 249	0	0	0	0	0	0	126 249	0	126 249
10602	202 692	0	202 692	0	0	0	0	0	0	202 692	0	202 692
10701	12 845	0	12 845	0	0	0	0	0	0	12 845	0	12 845
10801	12 360	0	12 360	0	0	0	0	0	0	12 360	0	12 360
30109	45 167	0	45 167	20 274	0	20 274	10 177	0	10 177	35 070	0	35 070
30223	4 231	0	4 231	416 365	0	416 365	414 773	0	414 773	2 639	0	2 639
30226	17	0	17	25	0	25	19	0	19	11	0	11
30232	15	0	15	33 087	80	33 167	33 081	80	33 161	9	0	9
30301	259 243	0	259 243	623 347	14 785	638 132	605 053	14 785	619 838	240 949	0	240 949
30305	325 026	0	325 026	571 637	0	571 637	593 600	0	593 600	346 989	0	346 989
31204	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000
31302	0	0	0	138 000	0	138 000	138 000	0	138 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32211	200	0	200	300	0	300	100	0	100	0	0	0
40502	0	0	0	2 622	0	2 622	2 622	0	2 622	0	0	0
40601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	39	0	39	94 723	0	94 723	94 722	0	94 722	38	0	38
40603	4 028	0	4 028	39 893	162 713	202 606	38 189	162 713	200 902	2 324	0	2 324
40701	3 753	25	3 778	96 808	2	96 810	99 708	1	99 709	6 653	24	6 677
40702	366 379	3 423	369 802	4 196 264	56 166	4 252 430	4 083 574	62 589	4 146 163	253 689	9 846	263 535
40703	59 103	0	59 103	50 561	0	50 561	44 463	0	44 463	53 005	0	53 005
40802	34 309	0	34 309	227 356	0	227 356	229 685	0	229 685	36 638	0	36 638
40807	4 705	2 595	7 300	106 401	96 282	202 683	102 894	113 098	215 992	1 198	19 411	20 609
40817	139 690	3 822	143 512	387 400	8 548	395 948	391 809	10 913	402 722	144 099	6 187	150 286
40820	96	0	96	8 237	0	8 237	8 228	0	8 228	87	0	87
40821	192	0	192	87 328	0	87 328	87 234	0	87 234	98	0	98
40901	2 322	0	2 322	1 679	0	1 679	731	0	731	1 374	0	1 374
40905	0	0	0	4 956	0	4 956	4 956	0	4 956	0	0	0
40906	0	0	0	216 993	0	216 993	216 993	0	216 993	0	0	0
40909	0	0	0	431	467	898	431	467	898	0	0	0
40910	0	0	0	53	16	69	53	16	69	0	0	0
40911	1 169	0	1 169	63 593	0	63 593	63 082	0	63 082	658	0	658
40912	9	3	12	1 288	1 122	2 410	1 280	1 119	2 399	1	0	1
40913	0	0	0	548	1 143	1 691	548	1 143	1 691	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42007	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42103	55 240	0	55 240	55 950	0	55 950	73 611	0	73 611	72 901	0	72 901
42104	12 501	19 365	31 866	12 501	1 417	13 918	0	976	976	0	18 924	18 924
42105	24 500	0	24 500	4 000	0	4 000	45 000	0	45 000	65 500	0	65 500
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42107	105 000	0	105 000	55 406	0	55 406	55 406	0	55 406	105 000	0	105 000
42204	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	23 647	0	23 647	0	0	0	0	0	0	23 647	0	23 647
42301	19 675	3 312	22 987	170 657	4 281	174 938	175 805	4 016	179 821	24 823	3 047	27 870
42303	0	36	36	0	38	38	0	47	47	0	45	45
42304	1 185	103	1 288	1 002	13	1 015	0	94	94	183	184	367
42305	149 326	0	149 326	26 378	0	26 378	1 601	0	1 601	124 549	0	124 549
42306	396 228	118 301	514 529	23 258	10 045	33 303	26 212	6 860	33 072	399 182	115 116	514 298
42307	408 435	140 461	548 896	84 653	10 115	94 768	71 333	6 986	78 319	395 115	137 332	532 447
42309	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
42507	0	277 203	277 203	0	19 059	19 059	0	7 184	7 184	0	265 328	265 328
42601	6	4	10	0	0	0	1	0	1	7	4	11
42606	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
42607	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
43104	0	0	0	0	0	0	16 408	0	16 408	16 408	0	16 408
43105	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0	23 100	0	23 100
43106	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45015	0	0	0	0	0	0	348	0	348	348	0	348
45115	329	0	329	264	0	264	265	0	265	330	0	330
45215	27 337	0	27 337	65 825	0	65 825	69 343	0	69 343	30 855	0	30 855
45315	190	0	190	0	0	0	240	0	240	430	0	430
45415	2 558	0	2 558	418	0	418	213	0	213	2 353	0	2 353
45515	6 448	0	6 448	1 170	0	1 170	2 279	0	2 279	7 557	0	7 557
45818	16 911	0	16 911	748	0	748	1 477	0	1 477	17 640	0	17 640
45918	1 185	0	1 185	61	0	61	135	0	135	1 259	0	1 259
47407	0	0	0	1 926 528	1 943 057	3 869 585	1 926 528	1 943 057	3 869 585	0	0	0
47411	30 877	5 817	36 694	5 117	879	5 996	8 114	1 439	9 553	33 874	6 377	40 251
47416	315	0	315	25 137	0	25 137	27 162	0	27 162	2 340	0	2 340
47422	423	512	935	307 623	776	308 399	307 435	770	308 205	235	506	741
47425	10 437	0	10 437	15 219	0	15 219	15 959	0	15 959	11 177	0	11 177
47426	1 082	205	1 287	3 138	14	3 152	2 955	983	3 938	899	1 174	2 073
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60301	8 280	0	8 280	8 303	0	8 303	7 953	0	7 953	7 930	0	7 930
60305	0	0	0	8 834	0	8 834	10 772	0	10 772	1 938	0	1 938
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	100	0	100	101	0	101
60311	1 613	0	1 613	2 032	0	2 032	1 256	0	1 256	837	0	837
60322	107	0	107	1 314	0	1 314	1 274	0	1 274	67	0	67
60324	477	0	477	21	0	21	1	0	1	457	0	457
60601	51 817	0	51 817	178	0	178	1 901	0	1 901	53 540	0	53 540
61304	507	0	507	161	0	161	490	0	490	836	0	836
70601	627 172	0	627 172	47	0	47	125 917	0	125 917	753 042	0	753 042
70603	281 936	0	281 936	0	0	0	58 577	0	58 577	340 513	0	340 513
Итого по пассиву (баланс)	4 319 118	575 187	4 894 305	10 256 125	2 331 018	12 587 143	10 426 099	2 339 336	12 765 435	4 489 092	583 505	5 072 597
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	132 183	0	132 183	1 798	0	1 798	915	0	915	133 066	0	133 066
90902	429 440	0	429 440	86 071	0	86 071	9 837	0	9 837	505 674	0	505 674
90907	2 322	0	2 322	731	0	731	1 679	0	1 679	1 374	0	1 374
91202	27	0	27	1	0	1	2	0	2	26	0	26
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91412	0	0	0	58 547	0	58 547	0	0	0	58 547	0	58 547
91414	3 145 512	64 731	3 210 243	834 255	2 077	836 332	663 179	4 866	668 045	3 316 588	61 942	3 378 530
91418	139 558	170 056	309 614	8 714	4 407	13 121	0	11 692	11 692	148 272	162 771	311 043
91501	28 051	0	28 051	167	0	167	5 821	0	5 821	22 397	0	22 397
91604	3 000	0	3 000	691	0	691	357	0	357	3 334	0	3 334
99998	3 948 316	0	3 948 316	1 635 113	0	1 635 113	1 185 522	0	1 185 522	4 397 907	0	4 397 907
Итого по активу (баланс)	7 828 412	234 787	8 063 199	2 626 090	6 484	2 632 574	1 867 314	16 558	1 883 872	8 587 188	224 713	8 811 901
Пассив
91003	0	0	0	2 547	0	2 547	2 547	0	2 547	0	0	0
91004	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
91211	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
91311	7 318	0	7 318	0	0	0	0	0	0	7 318	0	7 318
91312	3 033 115	18 346	3 051 461	127 186	1 261	128 447	385 697	475	386 172	3 291 626	17 560	3 309 186
91315	48 580	296 106	344 686	14 508	20 358	34 866	25 225	7 673	32 898	59 297	283 421	342 718
91316	213 207	0	213 207	146 944	0	146 944	115 500	0	115 500	181 763	0	181 763
91317	265 514	20 661	286 175	871 062	1 421	872 483	1 097 134	536	1 097 670	491 586	19 776	511 362
91507	45 417	0	45 417	0	0	0	77	0	77	45 494	0	45 494
91508	8	0	8	0	0	0	13	0	13	21	0	21
99999	4 114 883	0	4 114 883	697 270	0	697 270	996 381	0	996 381	4 413 994	0	4 413 994
Итого по пассиву (баланс)	7 728 086	335 113	8 063 199	1 859 754	23 040	1 882 794	2 622 812	8 684	2 631 496	8 491 144	320 757	8 811 901
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	83 985	83 985	21 979	1 712 980	1 734 959	21 979	1 745 464	1 767 443	0	51 501	51 501
93801	218	0	218	6 607	0	6 607	6 825	0	6 825	0	0	0
Итого по активу (баланс)	218	83 985	84 203	28 586	1 712 980	1 741 566	28 804	1 745 464	1 774 268	0	51 501	51 501
Пассив
96001	84 203	0	84 203	1 741 116	22 135	1 763 251	1 708 398	22 135	1 730 533	51 485	0	51 485
96801	0	0	0	8 054	0	8 054	8 070	0	8 070	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	84 203	0	84 203	1 749 170	22 135	1 771 305	1 716 468	22 135	1 738 603	51 501	0	51 501
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 005,0000
Пассив
98040	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 005,0000

Страница была полезной?