Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 064	18 410	50 474	855 448	145 599	1 001 047	848 832	143 927	992 759	38 680	20 082	58 762
20208	2 774	0	2 774	13 501	0	13 501	14 709	0	14 709	1 566	0	1 566
20209	0	0	0	272 412	11 682	284 094	272 412	11 682	284 094	0	0	0
30102	318 886	0	318 886	2 686 604	0	2 686 604	2 682 267	0	2 682 267	323 223	0	323 223
30110	7 361	86 670	94 031	25 066	407 111	432 177	25 427	402 651	428 078	7 000	91 130	98 130
30202	20 924	0	20 924	408	0	408	0	0	0	21 332	0	21 332
30204	2 868	0	2 868	196	0	196	0	0	0	3 064	0	3 064
30213	1 338	1 337	2 675	9 871	9 649	19 520	10 452	9 107	19 559	757	1 879	2 636
30221	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
30233	1 722	0	1 722	36 864	278	37 142	38 481	242	38 723	105	36	141
30302	387 074	14 325	401 399	187 714	2 676	190 390	90 804	1 618	92 422	483 984	15 383	499 367
31904	260 000	0	260 000	280 000	0	280 000	260 000	0	260 000	280 000	0	280 000
45201	26 212	0	26 212	59 661	0	59 661	57 342	0	57 342	28 531	0	28 531
45203	19 000	0	19 000	35 500	0	35 500	49 000	0	49 000	5 500	0	5 500
45204	2 181	0	2 181	790	0	790	971	0	971	2 000	0	2 000
45205	9 167	0	9 167	10 000	0	10 000	4 667	0	4 667	14 500	0	14 500
45206	1 159 872	87 596	1 247 468	82 170	13 694	95 864	90 726	22 525	113 251	1 151 316	78 765	1 230 081
45207	200 736	0	200 736	27 578	7 209	34 787	5 290	7 209	12 499	223 024	0	223 024
45208	4 140	0	4 140	0	0	0	68	0	68	4 072	0	4 072
45401	476	0	476	658	0	658	791	0	791	343	0	343
45405	350	0	350	50	0	50	0	0	0	400	0	400
45406	3 400	0	3 400	20 170	0	20 170	170	0	170	23 400	0	23 400
45407	14 125	0	14 125	199	0	199	1 001	0	1 001	13 323	0	13 323
45408	14 037	0	14 037	0	0	0	454	0	454	13 583	0	13 583
45504	75	0	75	500	0	500	226	0	226	349	0	349
45505	4 605	8 312	12 917	4 117	343	4 460	1 471	3 789	5 260	7 251	4 866	12 117
45506	45 386	0	45 386	3 171	0	3 171	1 679	0	1 679	46 878	0	46 878
45507	44 625	0	44 625	2 382	0	2 382	1 274	0	1 274	45 733	0	45 733
45509	6 596	0	6 596	5 642	0	5 642	4 033	0	4 033	8 205	0	8 205
45812	7 288	0	7 288	45	0	45	42	0	42	7 291	0	7 291
45815	1 245	0	1 245	211	0	211	242	0	242	1 214	0	1 214
45912	542	0	542	0	0	0	328	0	328	214	0	214
45915	81	0	81	116	37	153	104	37	141	93	0	93
47408	0	0	0	62 650	0	62 650	62 650	0	62 650	0	0	0
47423	185	261	446	3 125	308	3 433	3 147	569	3 716	163	0	163
47427	2 770	129	2 899	14 814	505	15 319	14 178	519	14 697	3 406	115	3 521
51407	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	54	0	54	598	0	598	370	0	370	282	0	282
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60310	47	0	47	267	0	267	243	0	243	71	0	71
60312	4 766	0	4 766	3 381	0	3 381	2 564	0	2 564	5 583	0	5 583
60401	159 194	0	159 194	195	0	195	0	0	0	159 389	0	159 389
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	35	0	35	121	0	121	69	0	69	87	0	87
61008	169	0	169	413	0	413	298	0	298	284	0	284
61009	125	0	125	85	0	85	84	0	84	126	0	126
61011	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
61403	197	0	197	33	0	33	18	0	18	212	0	212
70606	333 157	0	333 157	61 601	0	61 601	67	0	67	394 691	0	394 691
70608	132 562	0	132 562	26 785	0	26 785	0	0	0	159 347	0	159 347
70611	3 492	0	3 492	925	0	925	0	0	0	4 417	0	4 417
Итого по активу (баланс)	3 237 661	217 040	3 454 701	4 801 701	599 091	5 400 792	4 552 615	603 875	5 156 490	3 486 747	212 256	3 699 003
Пассив
10207	143 820	0	143 820	1	0	1	1	0	1	143 820	0	143 820
10601	104 195	0	104 195	0	0	0	0	0	0	104 195	0	104 195
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	190 108	0	190 108	0	0	0	0	0	0	190 108	0	190 108
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	0	5 931	5 931	0	5 931	5 931	0	0	0
30226	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
30232	461	37	498	8 931	1 352	10 283	8 634	1 315	9 949	164	0	164
30301	387 074	14 325	401 399	90 804	1 618	92 422	187 714	2 676	190 390	483 984	15 383	499 367
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40701	4 789	0	4 789	19 267	0	19 267	16 660	0	16 660	2 182	0	2 182
40702	271 443	75 015	346 458	3 408 196	655 017	4 063 213	3 477 259	652 185	4 129 444	340 506	72 183	412 689
40703	8 516	0	8 516	8 328	0	8 328	7 424	0	7 424	7 612	0	7 612
40802	69 101	0	69 101	361 927	50	361 977	352 453	50	352 503	59 627	0	59 627
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	116 745	17 686	134 431	192 217	7 322	199 539	178 507	6 663	185 170	103 035	17 027	120 062
40820	422	201	623	346	15	361	239	11	250	315	197	512
40821	5 318	0	5 318	30 883	0	30 883	33 524	0	33 524	7 959	0	7 959
40905	0	0	0	8 088	0	8 088	8 088	0	8 088	0	0	0
40909	0	0	0	739	1 359	2 098	739	1 359	2 098	0	0	0
40910	0	0	0	224	1 492	1 716	224	1 492	1 716	0	0	0
40911	1 217	0	1 217	58 985	0	58 985	58 428	0	58 428	660	0	660
40912	0	0	0	3 334	3 762	7 096	3 334	3 762	7 096	0	0	0
40913	0	0	0	1 955	5 398	7 353	1 955	5 398	7 353	0	0	0
42105	28 500	0	28 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	28 500	0	28 500
42301	53	1 080	1 133	0	7 161	7 161	0	7 150	7 150	53	1 069	1 122
42303	1 252	0	1 252	742	0	742	695	0	695	1 205	0	1 205
42304	30 054	1 086	31 140	13 112	78	13 190	13 138	47	13 185	30 080	1 055	31 135
42305	152 101	11 248	163 349	38 934	2 555	41 489	21 150	2 092	23 242	134 317	10 785	145 102
42306	819 072	57 978	877 050	97 835	8 208	106 043	114 544	7 828	122 372	835 781	57 598	893 379
42307	211 573	34 972	246 545	18 746	2 967	21 713	23 597	3 601	27 198	216 424	35 606	252 030
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42315	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	4	109	113	0	25	25	0	1 305	1 305	4	1 389	1 393
42606	627	293	920	200	22	222	0	17	17	427	288	715
42607	432	719	1 151	60	53	113	258	47	305	630	713	1 343
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	142 043	0	142 043	23 950	0	23 950	33 851	0	33 851	151 944	0	151 944
45415	1 517	0	1 517	37	0	37	214	0	214	1 694	0	1 694
45515	2 711	0	2 711	857	0	857	196	0	196	2 050	0	2 050
45818	8 488	0	8 488	64	0	64	47	0	47	8 471	0	8 471
45918	294	0	294	1	0	1	1	0	1	294	0	294
47405	0	0	0	213 848	628	214 476	213 848	628	214 476	0	0	0
47407	0	0	0	145 293	0	145 293	145 293	0	145 293	0	0	0
47411	8 121	70	8 191	5 942	13	5 955	3 912	25	3 937	6 091	82	6 173
47416	595	0	595	5 018	0	5 018	5 704	0	5 704	1 281	0	1 281
47422	88	8	96	80 239	12 528	92 767	80 183	12 548	92 731	32	28	60
47425	1 147	0	1 147	7 261	0	7 261	7 571	0	7 571	1 457	0	1 457
47426	72	0	72	72	0	72	78	0	78	78	0	78
51410	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60301	1 137	0	1 137	2 691	0	2 691	3 355	0	3 355	1 801	0	1 801
60305	0	0	0	3 037	0	3 037	6 097	0	6 097	3 060	0	3 060
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	3	0	3	53	0	53	111	0	111	61	0	61
60311	345	0	345	350	0	350	227	0	227	222	0	222
60313	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	1 477	0	1 477	1 481	0	1 481	31	0	31	27	0	27
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	32 105	0	32 105	0	0	0	303	0	303	32 408	0	32 408
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	351 675	0	351 675	5	0	5	63 237	0	63 237	414 907	0	414 907
70603	132 961	0	132 961	0	0	0	27 007	0	27 007	159 968	0	159 968
Итого по пассиву (баланс)	3 239 869	214 832	3 454 701	4 860 614	717 604	5 578 218	5 106 340	716 180	5 822 520	3 485 595	213 408	3 699 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	490 520	0	490 520	1 857	0	1 857	10 025	0	10 025	482 352	0	482 352
90902	1 360 399	0	1 360 399	31 037	0	31 037	17 686	0	17 686	1 373 750	0	1 373 750
91202	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	674 059	3 508	677 567	90 274	193	90 467	57 451	260	57 711	706 882	3 441	710 323
91604	2 816	0	2 816	36	0	36	11	0	11	2 841	0	2 841
91704	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91802	5 433	0	5 433	0	0	0	0	0	0	5 433	0	5 433
99998	1 411 347	0	1 411 347	163 782	0	163 782	196 522	0	196 522	1 378 607	0	1 378 607
Итого по активу (баланс)	3 947 369	3 508	3 950 877	286 986	193	287 179	281 696	260	281 956	3 952 659	3 441	3 956 100
Пассив
91003	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
91004	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91311	93 883	0	93 883	15 818	0	15 818	3 204	0	3 204	81 269	0	81 269
91312	1 243 610	0	1 243 610	63 512	0	63 512	41 055	0	41 055	1 221 153	0	1 221 153
91315	3 854	0	3 854	0	0	0	438	0	438	4 292	0	4 292
91316	12 253	0	12 253	31 352	0	31 352	32 200	0	32 200	13 101	0	13 101
91317	55 360	0	55 360	85 236	0	85 236	86 281	0	86 281	56 405	0	56 405
91507	2 387	0	2 387	0	0	0	0	0	0	2 387	0	2 387
99999	2 539 530	0	2 539 530	83 955	0	83 955	121 918	0	121 918	2 577 493	0	2 577 493
Итого по пассиву (баланс)	3 950 877	0	3 950 877	280 477	0	280 477	285 700	0	285 700	3 956 100	0	3 956 100
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 278	0	3 278	2 446	12 177	14 623	5 724	12 177	17 901	0	0	0
93801	4	0	4	110	0	110	114	0	114	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 282	0	3 282	2 556	12 177	14 733	5 838	12 177	18 015	0	0	0
Пассив
96001	0	3 282	3 282	12 084	5 728	17 812	12 084	2 446	14 530	0	0	0
96801	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	3 282	3 282	12 198	5 728	17 926	12 198	2 446	14 644	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?