Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	140 320	0	140 320	50 780	0	50 780	51 856	0	51 856	139 244	0	139 244
20202	768 665	427 234	1 195 899	4 798 847	401 713	5 200 560	4 790 694	461 752	5 252 446	776 818	367 195	1 144 013
20208	57 432	0	57 432	286 358	0	286 358	299 853	0	299 853	43 937	0	43 937
20209	60 454	0	60 454	3 121 359	140 026	3 261 385	3 170 627	140 026	3 310 653	11 186	0	11 186
30102	2 151 936	0	2 151 936	30 219 515	0	30 219 515	30 956 128	0	30 956 128	1 415 323	0	1 415 323
30110	46 968	38 520	85 488	513 740	66 955	580 695	532 366	65 210	597 576	28 342	40 265	68 607
30114	0	3 545 967	3 545 967	0	1 834 175	1 834 175	0	1 503 039	1 503 039	0	3 877 103	3 877 103
30202	295 837	0	295 837	0	0	0	735	0	735	295 102	0	295 102
30204	103 821	0	103 821	38 421	0	38 421	0	0	0	142 242	0	142 242
30210	25 020	0	25 020	54 000	0	54 000	69 020	0	69 020	10 000	0	10 000
30213	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
30221	0	0	0	0	40 366	40 366	0	40 366	40 366	0	0	0
30233	164 690	0	164 690	1 286 163	465	1 286 628	1 239 084	465	1 239 549	211 769	0	211 769
30302	3 754 041	835 459	4 589 500	4 175 092	159 378	4 334 470	4 228 191	131 084	4 359 275	3 700 942	863 753	4 564 695
30402	22 001	0	22 001	680 803	0	680 803	671 650	0	671 650	31 154	0	31 154
30404	0	0	0	754 772	0	754 772	754 772	0	754 772	0	0	0
30409	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30602	21 809	0	21 809	69 862	0	69 862	82 054	0	82 054	9 617	0	9 617
31901	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 135 000	0	9 135 000	6 885 000	0	6 885 000	2 250 000	0	2 250 000
32003	0	0	0	7 585 000	0	7 585 000	7 585 000	0	7 585 000	0	0	0
32201	0	10 501	10 501	0	576	576	0	777	777	0	10 300	10 300
45108	63 740	0	63 740	0	0	0	0	0	0	63 740	0	63 740
45201	52 640	0	52 640	122 947	0	122 947	115 399	0	115 399	60 188	0	60 188
45203	213 000	0	213 000	2 100	0	2 100	213 000	0	213 000	2 100	0	2 100
45204	549 744	97 565	647 309	506 477	5 348	511 825	246 366	7 218	253 584	809 855	95 695	905 550
45205	1 710 974	0	1 710 974	296 547	0	296 547	396 218	0	396 218	1 611 303	0	1 611 303
45206	7 443 310	603 536	8 046 846	1 227 506	45 070	1 272 576	792 952	45 127	838 079	7 877 864	603 479	8 481 343
45207	8 476 477	2 637 414	11 113 891	1 426 132	193 707	1 619 839	1 035 335	301 530	1 336 865	8 867 274	2 529 591	11 396 865
45208	1 531 389	812 857	2 344 246	31 746	48 762	80 508	3 970	73 375	77 345	1 559 165	788 244	2 347 409
45306	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45307	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45401	1 251	0	1 251	4 421	0	4 421	3 862	0	3 862	1 810	0	1 810
45405	100	0	100	40	0	40	0	0	0	140	0	140
45406	49 210	0	49 210	398	0	398	6 404	0	6 404	43 204	0	43 204
45407	5 170	0	5 170	0	0	0	545	0	545	4 625	0	4 625
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	1 000	0	1 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	1 000	0	1 000
45505	183 083	71 390	254 473	31 120	15 413	46 533	44 540	9 146	53 686	169 663	77 657	247 320
45506	372 408	107 890	480 298	9 033	85 927	94 960	20 056	27 398	47 454	361 385	166 419	527 804
45507	504 808	180 989	685 797	33 851	19 496	53 347	5 541	14 772	20 313	533 118	185 713	718 831
45509	6 490	7 732	14 222	6 591	1 884	8 475	6 497	3 387	9 884	6 584	6 229	12 813
45604	0	94 175	94 175	0	11 277	11 277	0	15 588	15 588	0	89 864	89 864
45605	585 500	548 713	1 134 213	0	23 502	23 502	0	164 342	164 342	585 500	407 873	993 373
45606	33 216	858 905	892 121	0	176 607	176 607	0	66 485	66 485	33 216	969 027	1 002 243
45608	0	3 562	3 562	0	142	142	0	3 704	3 704	0	0	0
45706	0	10 337	10 337	0	567	567	0	765	765	0	10 139	10 139
45708	0	107	107	0	66	66	0	12	12	0	161	161
45812	111 120	0	111 120	23 800	396	24 196	1 041	0	1 041	133 879	396	134 275
45814	76 419	0	76 419	50	0	50	0	0	0	76 469	0	76 469
45815	34 192	81 440	115 632	1 484	7 917	9 401	2 020	6 215	8 235	33 656	83 142	116 798
45816	63 109	0	63 109	0	1 014	1 014	0	1 014	1 014	63 109	0	63 109
45817	0	15 083	15 083	0	391	391	0	1 037	1 037	0	14 437	14 437
45912	5 063	0	5 063	147	344	491	2 022	0	2 022	3 188	344	3 532
45914	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
45915	3 198	7 978	11 176	559	1 210	1 769	1 148	1 178	2 326	2 609	8 010	10 619
45916	1 743	219	1 962	0	104	104	0	323	323	1 743	0	1 743
45917	0	646	646	0	20	20	0	45	45	0	621	621
47101	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47404	0	0	0	83 132	0	83 132	83 132	0	83 132	0	0	0
47406	37 760	0	37 760	1 087 452	1 301 331	2 388 783	1 108 612	1 301 331	2 409 943	16 600	0	16 600
47408	0	0	0	852 569	1 410 034	2 262 603	852 569	1 410 034	2 262 603	0	0	0
47423	12 288	6 776	19 064	170 924	5 472	176 396	129 418	5 570	134 988	53 794	6 678	60 472
47427	143 407	34 236	177 643	47 268	15 172	62 440	51 806	35 799	87 605	138 869	13 609	152 478
47802	19 821	11 270	31 091	0	89 525	89 525	104	3 511	3 615	19 717	97 284	117 001
50705	5 580	0	5 580	8 044	0	8 044	8 617	0	8 617	5 007	0	5 007
50706	487 545	0	487 545	147 873	0	147 873	144 269	0	144 269	491 149	0	491 149
50721	262	0	262	879	0	879	1 141	0	1 141	0	0	0
52503	88 532	7 595	96 127	11	406	417	28 074	3 040	31 114	60 469	4 961	65 430
60101	106 526	0	106 526	0	0	0	0	0	0	106 526	0	106 526
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	41 616	0	41 616	25 034	0	25 034	39 569	0	39 569	27 081	0	27 081
60306	2	0	2	9 009	0	9 009	8 974	0	8 974	37	0	37
60308	120	0	120	416	0	416	519	0	519	17	0	17
60310	1 071	0	1 071	1 658	0	1 658	2 132	0	2 132	597	0	597
60312	32 643	0	32 643	16 083	0	16 083	19 861	0	19 861	28 865	0	28 865
60314	683	0	683	1 617	374	1 991	0	130	130	2 300	244	2 544
60323	7 529	0	7 529	1 200	0	1 200	1 050	0	1 050	7 679	0	7 679
60347	4 050	0	4 050	0	0	0	187	0	187	3 863	0	3 863
60401	1 894 018	0	1 894 018	1 041	0	1 041	122	0	122	1 894 937	0	1 894 937
60404	264 929	0	264 929	0	0	0	0	0	0	264 929	0	264 929
60407	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
60409	17 058	0	17 058	0	0	0	0	0	0	17 058	0	17 058
60701	0	0	0	1 414	0	1 414	1 016	0	1 016	398	0	398
60901	50 320	0	50 320	0	0	0	0	0	0	50 320	0	50 320
61002	262	0	262	131	0	131	144	0	144	249	0	249
61008	495	0	495	577	0	577	398	0	398	674	0	674
61009	403	0	403	865	0	865	426	0	426	842	0	842
61011	4 679	0	4 679	2 455	0	2 455	0	0	0	7 134	0	7 134
61209	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61210	0	0	0	154 920	0	154 920	154 920	0	154 920	0	0	0
61212	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61403	5 999	1	6 000	115	0	115	359	0	359	5 755	1	5 756
70606	2 756 443	0	2 756 443	589 139	0	589 139	96 741	0	96 741	3 248 841	0	3 248 841
70608	5 590 881	0	5 590 881	1 425 667	0	1 425 667	123 565	0	123 565	6 892 983	0	6 892 983
70611	45 000	0	45 000	68 771	0	68 771	0	0	0	113 771	0	113 771
Итого по активу (баланс)	42 803 625	11 058 097	53 861 722	71 218 659	6 105 132	77 323 791	68 545 905	5 844 795	74 390 700	45 476 379	11 318 434	56 794 813
Пассив
10207	801 220	0	801 220	12	0	12	180 012	0	180 012	981 220	0	981 220
10601	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
10602	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0	828 000	0	828 000	2 048 000	0	2 048 000
10603	262	0	262	1 141	0	1 141	879	0	879	0	0	0
10701	40 061	0	40 061	0	0	0	0	0	0	40 061	0	40 061
10801	417 681	0	417 681	0	0	0	7	0	7	417 688	0	417 688
30109	792	48 340	49 132	2 813	61 410	64 223	3 792	78 988	82 780	1 771	65 918	67 689
30111	23 242	217	23 459	20 000	495	20 495	0	283	283	3 242	5	3 247
30126	256	0	256	215	0	215	0	0	0	41	0	41
30220	0	33	33	0	320	320	0	287	287	0	0	0
30222	0	144	144	0	645	645	0	501	501	0	0	0
30223	287 295	0	287 295	9 283 015	0	9 283 015	9 424 488	0	9 424 488	428 768	0	428 768
30226	270	0	270	190	0	190	0	0	0	80	0	80
30232	14 480	2 231	16 711	556 296	30 220	586 516	552 879	30 760	583 639	11 063	2 771	13 834
30301	3 754 041	835 459	4 589 500	4 228 191	131 084	4 359 275	4 175 092	159 378	4 334 470	3 700 942	863 753	4 564 695
30607	4 580	0	4 580	2 560	0	2 560	0	0	0	2 020	0	2 020
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91803	22 435	94	22 529	1	6	7	0	7	7	22 436	93	22 529
99998	39 324 728	0	39 324 728	4 508 755	0	4 508 755	4 397 022	0	4 397 022	39 436 461	0	39 436 461
Итого по активу (баланс)	46 538 908	853 706	47 392 614	5 258 470	259 787	5 518 257	5 301 875	166 175	5 468 050	46 495 503	947 318	47 442 821
Пассив
91004	0	0	0	37 686	0	37 686	37 686	0	37 686	0	0	0
91311	260 475	67 281	327 756	85 313	70 969	156 282	0	3 688	3 688	175 162	0	175 162
91312	33 768 624	128 581	33 897 205	1 622 127	9 132	1 631 259	2 041 676	4 944	2 046 620	34 188 173	124 393	34 312 566
91315	3 622 864	99 039	3 721 903	917 182	25 741	942 923	914 643	19 249	933 892	3 620 325	92 547	3 712 872
91316	111 475	124	111 599	143 852	8	143 860	194 000	3	194 003	161 623	119	161 742
91317	1 084 209	127 573	1 211 782	1 453 454	31 558	1 485 012	1 277 408	15 458	1 292 866	908 163	111 473	1 019 636
91507	54 468	0	54 468	0	0	0	0	0	0	54 468	0	54 468
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	8 067 886	0	8 067 886	818 987	0	818 987	757 461	0	757 461	8 006 360	0	8 006 360
Итого по пассиву (баланс)	46 970 016	422 598	47 392 614	5 078 601	137 408	5 216 009	5 222 874	43 342	5 266 216	47 114 289	328 532	47 442 821
Г. Срочные сделки
Актив
93001	71 039	53 502	124 541	357 400	315 958	673 358	428 439	361 549	789 988	0	7 911	7 911
93801	42	0	42	5 285	0	5 285	5 327	0	5 327	0	0	0
Итого по активу (баланс)	71 081	53 502	124 583	362 685	315 958	678 643	433 766	361 549	795 315	0	7 911	7 911
Пассив
96001	53 543	70 885	124 428	362 036	427 596	789 632	316 389	356 711	673 100	7 896	0	7 896
96801	155	0	155	5 326	0	5 326	5 186	0	5 186	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	53 698	70 885	124 583	367 362	427 596	794 958	321 575	356 711	678 286	7 911	0	7 911
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 340 915 280,0000	0	0	167 774 890,0000	0	0	25 448 290,0000	0	0	2 483 241 880,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 340 915 280,0000	0	0	167 774 890,0000	0	0	25 448 290,0000	0	0	2 483 241 880,0000
Пассив
98040	0	0	461 723 375,0000	0	0	24 039,0000	0	0	180 005 339,0000	0	0	641 704 675,0000
98050	0	0	1 471 856 916,0000	0	0	25 436 290,0000	0	0	167 774 890,0000	0	0	1 614 195 516,0000
98055	0	0	42 594 298,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 594 298,0000
98070	0	0	184 747 391,0000	0	0	12 000,0000	0	0	12 000,0000	0	0	184 747 391,0000
98090	0	0	179 993 300,0000	0	0	179 993 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 340 915 280,0000	0	0	205 465 629,0000	0	0	347 792 229,0000	0	0	2 483 241 880,0000

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