Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Совинком" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2302

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 818	0	22 818	107	0	107	0	0	0	22 925	0	22 925
20202	186 758	194 196	380 954	1 918 603	1 771 203	3 689 806	1 859 805	1 780 811	3 640 616	245 556	184 588	430 144
20208	1 518	0	1 518	4 841	0	4 841	4 865	0	4 865	1 494	0	1 494
20209	6 740	1 853	8 593	454 459	652 191	1 106 650	460 400	652 701	1 113 101	799	1 343	2 142
30102	144 715	0	144 715	22 980 021	0	22 980 021	23 038 406	0	23 038 406	86 330	0	86 330
30110	15 973	9 237	25 210	16 687	108 210	124 897	19 723	108 858	128 581	12 937	8 589	21 526
30114	0	10 243	10 243	0	1 421 986	1 421 986	0	1 415 996	1 415 996	0	16 233	16 233
30202	19 532	0	19 532	0	0	0	1 226	0	1 226	18 306	0	18 306
30204	3 771	0	3 771	133	0	133	0	0	0	3 904	0	3 904
30213	4 061	22 248	26 309	100 267	167 349	267 616	95 511	175 988	271 499	8 817	13 609	22 426
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	376	0	376	9 457	83	9 540	9 681	83	9 764	152	0	152
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	845 000	0	845 000	790 000	0	790 000	55 000	0	55 000
32003	200 000	0	200 000	357 000	0	357 000	487 000	0	487 000	70 000	0	70 000
32201	0	820	820	0	45	45	0	60	60	0	805	805
45201	41 653	0	41 653	156 764	0	156 764	157 974	0	157 974	40 443	0	40 443
45206	82 185	0	82 185	15 584	0	15 584	21 231	0	21 231	76 538	0	76 538
45207	141 750	0	141 750	0	0	0	1 285	0	1 285	140 465	0	140 465
45208	11 461	0	11 461	0	0	0	225	0	225	11 236	0	11 236
45305	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	1 800	0	1 800	500	0	500	25	0	25	2 275	0	2 275
45505	156 362	0	156 362	480	0	480	155	0	155	156 687	0	156 687
45506	368 868	0	368 868	80 758	0	80 758	1 631	0	1 631	447 995	0	447 995
45507	71 291	0	71 291	0	0	0	979	0	979	70 312	0	70 312
45509	45	0	45	69	0	69	69	0	69	45	0	45
45812	5 494	0	5 494	6 000	0	6 000	198	0	198	11 296	0	11 296
45815	1 548	0	1 548	68	0	68	28	0	28	1 588	0	1 588
45912	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
45915	224	0	224	1 241	0	1 241	478	0	478	987	0	987
47404	46 149	0	46 149	1 115 000	1 159 125	2 274 125	1 158 883	1 159 125	2 318 008	2 266	0	2 266
47408	0	0	0	1 150 380	1 175 819	2 326 199	1 150 380	1 175 819	2 326 199	0	0	0
47423	31 078	17 159	48 237	149 487	377 765	527 252	149 361	377 342	526 703	31 204	17 582	48 786
47427	555	0	555	13 544	0	13 544	14 024	0	14 024	75	0	75
50606	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
50621	1 195	0	1 195	63	0	63	0	0	0	1 258	0	1 258
50706	41 403	0	41 403	0	0	0	0	0	0	41 403	0	41 403
51401	0	0	0	48 572	0	48 572	0	0	0	48 572	0	48 572
51405	609 490	0	609 490	3 932	0	3 932	48 572	0	48 572	564 850	0	564 850
51406	82 349	0	82 349	734	0	734	0	0	0	83 083	0	83 083
51408	25 396	0	25 396	0	0	0	0	0	0	25 396	0	25 396
52503	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60302	243	0	243	21	0	21	22	0	22	242	0	242
60306	0	0	0	4 245	0	4 245	4 242	0	4 242	3	0	3
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60310	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
60312	42 671	0	42 671	9 098	0	9 098	10 018	0	10 018	41 751	0	41 751
60323	1	0	1	55	0	55	54	0	54	2	0	2
60401	260 237	0	260 237	1 426	0	1 426	313	0	313	261 350	0	261 350
60701	79 240	0	79 240	3 265	0	3 265	1 683	0	1 683	80 822	0	80 822
61002	0	0	0	18	0	18	12	0	12	6	0	6
61008	92	0	92	221	0	221	206	0	206	107	0	107
61009	7	0	7	125	0	125	92	0	92	40	0	40
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61011	41 686	0	41 686	0	0	0	1 269	0	1 269	40 417	0	40 417
61209	0	0	0	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916	0	0	0
61403	5 836	0	5 836	1 084	0	1 084	935	0	935	5 985	0	5 985
70606	350 932	0	350 932	75 582	0	75 582	3	0	3	426 511	0	426 511
70607	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70608	160 110	0	160 110	30 618	0	30 618	0	0	0	190 728	0	190 728
70611	7 450	0	7 450	2 400	0	2 400	0	0	0	9 850	0	9 850
Итого по активу (баланс)	3 277 065	255 756	3 532 821	29 568 869	6 833 776	36 402 645	29 498 872	6 846 783	36 345 655	3 347 062	242 749	3 589 811
Пассив
10208	246 646	0	246 646	0	0	0	0	0	0	246 646	0	246 646
10601	150 669	0	150 669	0	0	0	0	0	0	150 669	0	150 669
10701	27 223	0	27 223	0	0	0	0	0	0	27 223	0	27 223
30232	0	0	0	19 588	3 418	23 006	19 588	3 418	23 006	0	0	0
31302	0	0	0	8 835 000	0	8 835 000	9 453 000	0	9 453 000	618 000	0	618 000
31303	503 000	0	503 000	2 993 500	9 787	3 003 287	2 510 500	9 787	2 520 287	20 000	0	20 000
40502	5 342	0	5 342	42 235	0	42 235	40 668	0	40 668	3 775	0	3 775
40602	2 319	0	2 319	1 871	0	1 871	1 129	0	1 129	1 577	0	1 577
40701	7 056	0	7 056	15 255	0	15 255	11 133	0	11 133	2 934	0	2 934
40702	992 407	9 590	1 001 997	10 763 288	1 152 726	11 916 014	10 543 529	1 146 347	11 689 876	772 648	3 211	775 859
40703	2 586	2	2 588	10 448	0	10 448	9 581	0	9 581	1 719	2	1 721
40802	17 028	0	17 028	67 934	0	67 934	68 643	0	68 643	17 737	0	17 737
40807	1 270	2	1 272	15	0	15	0	0	0	1 255	2	1 257
40817	64 586	37 870	102 456	192 207	6 418	198 625	188 918	3 675	192 593	61 297	35 127	96 424
40820	2 318	81	2 399	5 918	265	6 183	4 530	1 613	6 143	930	1 429	2 359
40821	551	0	551	800	0	800	882	0	882	633	0	633
40905	51	0	51	39 165	0	39 165	39 155	0	39 155	41	0	41
40909	0	0	0	5 573	8 250	13 823	5 573	8 250	13 823	0	0	0
40910	0	0	0	2 839	9 598	12 437	2 839	9 598	12 437	0	0	0
40911	6 619	0	6 619	103 561	0	103 561	98 733	0	98 733	1 791	0	1 791
40912	25	23	48	22 485	79 466	101 951	22 486	79 461	101 947	26	18	44
40913	32	31	63	53 290	229 300	282 590	53 294	229 306	282 600	36	37	73
42101	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
42301	4 701	598	5 299	2 487	92	2 579	2 589	84	2 673	4 803	590	5 393
42304	8 057	0	8 057	1 771	0	1 771	1 714	0	1 714	8 000	0	8 000
42305	219 342	129 314	348 656	105 039	22 168	127 207	48 375	23 053	71 428	162 678	130 199	292 877
42306	114 283	63 389	177 672	26 957	8 168	35 125	71 036	7 030	78 066	158 362	62 251	220 613
42307	120 416	0	120 416	11 642	0	11 642	83 436	0	83 436	192 210	0	192 210
42309	154	108	262	46	8	54	51	6	57	159	106	265
42310	3	0	3	12	0	12	9	0	9	0	0	0
42311	144	0	144	102	0	102	33	0	33	75	0	75
42312	6	0	6	0	0	0	78	0	78	84	0	84
42313	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	25 258	0	25 258	8 066	0	8 066	2 017	0	2 017	19 209	0	19 209
45315	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45415	318	0	318	0	0	0	105	0	105	423	0	423
45515	16 443	0	16 443	17 831	0	17 831	22 544	0	22 544	21 156	0	21 156
45818	7 014	0	7 014	198	0	198	6 001	0	6 001	12 817	0	12 817
45918	2	0	2	14	0	14	150	0	150	138	0	138
47407	0	0	0	1 172 376	1 152 243	2 324 619	1 172 376	1 152 243	2 324 619	0	0	0
47411	7 391	1 951	9 342	6 338	894	7 232	3 819	675	4 494	4 872	1 732	6 604
47416	1 063	0	1 063	20 857	29	20 886	19 951	337	20 288	157	308	465
47422	1 337	6 768	8 105	183 657	324 518	508 175	182 581	319 972	502 553	261	2 222	2 483
47425	28 334	0	28 334	2 240	0	2 240	2 321	0	2 321	28 415	0	28 415
47426	97	0	97	2 972	2	2 974	2 890	2	2 892	15	0	15
50408	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
50620	90	0	90	0	0	0	15	0	15	105	0	105
50720	22 818	0	22 818	0	0	0	107	0	107	22 925	0	22 925
51410	24 886	0	24 886	0	0	0	0	0	0	24 886	0	24 886
52301	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
52305	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
52406	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
60301	6 654	0	6 654	9 934	0	9 934	7 885	0	7 885	4 605	0	4 605
60305	4 062	0	4 062	11 061	0	11 061	11 515	0	11 515	4 516	0	4 516
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	366	0	366	366	0	366
60311	6 283	0	6 283	1 949	0	1 949	1 789	0	1 789	6 123	0	6 123
60322	20	0	20	864	0	864	866	0	866	22	0	22
60601	66 622	0	66 622	314	0	314	718	0	718	67 026	0	67 026
61012	245	0	245	127	0	127	0	0	0	118	0	118
61304	155	0	155	38	0	38	157	0	157	274	0	274
70601	400 657	0	400 657	6	0	6	81 350	0	81 350	482 001	0	482 001
70602	303	0	303	5	0	5	63	0	63	361	0	361
70603	158 700	0	158 700	0	0	0	30 231	0	30 231	188 931	0	188 931
Итого по пассиву (баланс)	3 283 093	249 728	3 532 821	24 763 202	3 007 350	27 770 552	24 832 685	2 994 857	27 827 542	3 352 576	237 235	3 589 811
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
90901	142 205	0	142 205	46 662	0	46 662	46 402	0	46 402	142 465	0	142 465
90902	144 620	0	144 620	4 765	0	4 765	1 770	0	1 770	147 615	0	147 615
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	25 721	25 721	0	2 213	2 213	0	1 940	1 940	0	25 994	25 994
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	302 753	0	302 753	561 387	0	561 387	678 242	0	678 242	185 898	0	185 898
91414	684 161	0	684 161	213	0	213	1 090	0	1 090	683 284	0	683 284
91501	10 891	0	10 891	0	0	0	0	0	0	10 891	0	10 891
91604	723	0	723	272	0	272	123	0	123	872	0	872
91704	4 802	0	4 802	0	0	0	0	0	0	4 802	0	4 802
91802	60 977	1	60 978	0	0	0	12	0	12	60 965	1	60 966
99998	1 120 172	0	1 120 172	261 810	0	261 810	179 784	0	179 784	1 202 198	0	1 202 198
Итого по активу (баланс)	2 471 313	25 722	2 497 035	875 757	2 213	877 970	908 071	1 940	910 011	2 438 999	25 995	2 464 994
Пассив
91312	940 423	0	940 423	4 675	0	4 675	87 214	0	87 214	1 022 962	0	1 022 962
91315	24 128	0	24 128	0	0	0	4 580	0	4 580	28 708	0	28 708
91316	1 040	0	1 040	1 060	0	1 060	600	0	600	580	0	580
91317	19 577	741	20 318	173 417	53	173 470	168 808	29	168 837	14 968	717	15 685
91507	134 158	0	134 158	580	0	580	580	0	580	134 158	0	134 158
91508	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	1 376 863	0	1 376 863	730 227	0	730 227	616 160	0	616 160	1 262 796	0	1 262 796
Итого по пассиву (баланс)	2 496 294	741	2 497 035	909 959	53	910 012	877 942	29	877 971	2 464 277	717	2 464 994
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	79,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79,0000
98010	0	0	276 369,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	276 369,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	276 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	276 450,0000
Пассив
98050	0	0	276 413,0000	0	0	80,0000	0	0	94,0000	0	0	276 427,0000
98070	0	0	37,0000	0	0	94,0000	0	0	80,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	276 450,0000	0	0	174,0000	0	0	174,0000	0	0	276 450,0000

Страница была полезной?