Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РосинтерБанк"

Регистрационный номер

226

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	434 159	322 536	756 695	3 736 556	1 372 735	5 109 291	3 854 165	1 301 584	5 155 749	316 550	393 687	710 237
20208	62 004	1 037	63 041	75 018	1 048	76 066	100 293	781	101 074	36 729	1 304	38 033
20209	0	0	0	2 119 272	770 248	2 889 520	2 119 272	770 248	2 889 520	0	0	0
30102	102 334	0	102 334	6 145 872	0	6 145 872	6 121 844	0	6 121 844	126 362	0	126 362
30110	15 249	53 984	69 233	1 228 193	1 503 179	2 731 372	998 651	1 096 052	2 094 703	244 791	461 111	705 902
30202	225 374	0	225 374	25 153	0	25 153	0	0	0	250 527	0	250 527
30204	46 766	0	46 766	2 128	0	2 128	0	0	0	48 894	0	48 894
30213	12 804	25 552	38 356	77 336	145 696	223 032	77 404	164 728	242 132	12 736	6 520	19 256
30221	0	0	0	13 500	1 194	14 694	13 500	1 194	14 694	0	0	0
30233	2 536	380	2 916	63 593	812	64 405	63 411	1 129	64 540	2 718	63	2 781
30302	4 794	35 035	39 829	73 712	89 459	163 171	69 971	59 965	129 936	8 535	64 529	73 064
30306	205 000	1 969	206 969	115 000	108	115 108	42 000	146	42 146	278 000	1 931	279 931
30602	8 442	0	8 442	232 763	0	232 763	230 227	0	230 227	10 978	0	10 978
32002	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000	1 130 000	0	1 130 000	160 000	0	160 000
32003	20 000	82 646	102 646	615 000	406 506	1 021 506	635 000	489 152	1 124 152	0	0	0
32004	0	0	0	0	300 465	300 465	0	217 404	217 404	0	83 061	83 061
32201	0	492	492	2 513	27	2 540	2 513	36	2 549	0	483	483
45105	113 000	0	113 000	113 000	0	113 000	113 000	0	113 000	113 000	0	113 000
45106	19 145	0	19 145	2 150	0	2 150	200	0	200	21 095	0	21 095
45201	87 570	0	87 570	21 391	0	21 391	20 587	0	20 587	88 374	0	88 374
45204	159 810	0	159 810	143 312	0	143 312	50 220	0	50 220	252 902	0	252 902
45205	320 931	0	320 931	16 853	0	16 853	19 247	0	19 247	318 537	0	318 537
45206	1 553 305	0	1 553 305	204 780	0	204 780	658 887	0	658 887	1 099 198	0	1 099 198
45207	1 311 906	0	1 311 906	534 248	0	534 248	107 241	0	107 241	1 738 913	0	1 738 913
45208	230 874	0	230 874	30 144	0	30 144	341	0	341	260 677	0	260 677
45405	5 065	0	5 065	0	0	0	0	0	0	5 065	0	5 065
45406	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45407	19 953	8 805	28 758	20 000	462	20 462	841	1 006	1 847	39 112	8 261	47 373
45505	299 908	44 739	344 647	38 855	2 084	40 939	7 668	14 635	22 303	331 095	32 188	363 283
45506	948 794	241 169	1 189 963	1 091 415	13 203	1 104 618	972 254	19 385	991 639	1 067 955	234 987	1 302 942
45507	245 106	24 599	269 705	13 098	638	13 736	9 038	2 405	11 443	249 166	22 832	271 998
45509	5 331	765	6 096	6 995	2 984	9 979	5 447	2 889	8 336	6 879	860	7 739
45605	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45705	0	278 943	278 943	0	14 998	14 998	0	27 445	27 445	0	266 496	266 496
45812	257 607	0	257 607	224 663	0	224 663	119 640	0	119 640	362 630	0	362 630
45815	14 199	20	14 219	8 194	13 806	22 000	4 448	348	4 796	17 945	13 478	31 423
45817	0	0	0	0	7 489	7 489	0	386	386	0	7 103	7 103
45911	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45912	13 152	0	13 152	5 418	0	5 418	1 349	0	1 349	17 221	0	17 221
45914	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
45915	17 374	198	17 572	8 983	993	9 976	5 346	192	5 538	21 011	999	22 010
45917	0	0	0	0	4 208	4 208	0	197	197	0	4 011	4 011
47404	3 527	10 663	14 190	2 959 886	3 061 793	6 021 679	2 962 315	2 942 641	5 904 956	1 098	129 815	130 913
47408	0	0	0	2 502 374	3 018 368	5 520 742	2 502 374	3 018 368	5 520 742	0	0	0
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	156 101	2 456	158 557	104 240	224 302	328 542	72 817	225 974	298 791	187 524	784	188 308
47427	64 518	4 910	69 428	109 933	8 459	118 392	139 621	9 592	149 213	34 830	3 777	38 607
47801	1 035 314	0	1 035 314	0	0	0	5 723	0	5 723	1 029 591	0	1 029 591
47802	14 524	0	14 524	0	0	0	47	0	47	14 477	0	14 477
50104	614 570	0	614 570	4 035	0	4 035	119 051	0	119 051	499 554	0	499 554
50121	1 608	0	1 608	1 997	0	1 997	911	0	911	2 694	0	2 694
50606	513	0	513	1 468	0	1 468	1 006	0	1 006	975	0	975
50621	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
50706	421 225	0	421 225	110 695	0	110 695	0	0	0	531 920	0	531 920
50721	306	0	306	0	0	0	147	0	147	159	0	159
60302	5 088	0	5 088	1 581	0	1 581	1 240	0	1 240	5 429	0	5 429
60306	10 230	0	10 230	12 535	0	12 535	11 214	0	11 214	11 551	0	11 551
60308	153	0	153	497	0	497	252	0	252	398	0	398
60310	5 047	0	5 047	5 255	0	5 255	5 074	0	5 074	5 228	0	5 228
60312	277 570	0	277 570	32 774	0	32 774	160 227	0	160 227	150 117	0	150 117
60314	89	993	1 082	0	537	537	0	328	328	89	1 202	1 291
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	105 212	0	105 212	5 699	0	5 699	0	0	0	110 911	0	110 911
60410	70 700	0	70 700	2 831 610	0	2 831 610	70 700	0	70 700	2 831 610	0	2 831 610
60701	517	0	517	5 182	0	5 182	5 699	0	5 699	0	0	0
60901	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
61002	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
61008	8 314	0	8 314	579	0	579	57	0	57	8 836	0	8 836
61009	20 177	0	20 177	488	0	488	82	0	82	20 583	0	20 583
61011	824 797	0	824 797	2 867 271	0	2 867 271	3 671 271	0	3 671 271	20 797	0	20 797
61209	0	0	0	7 881	2 398	10 279	7 881	2 398	10 279	0	0	0
61210	0	0	0	117 763	0	117 763	117 763	0	117 763	0	0	0
61212	0	0	0	7 070	0	7 070	7 070	0	7 070	0	0	0
61403	16 844	0	16 844	1 439	0	1 439	2 590	0	2 590	15 693	0	15 693
70606	3 323 855	0	3 323 855	596 993	0	596 993	22 247	0	22 247	3 898 601	0	3 898 601
70607	4 902	0	4 902	1 072	0	1 072	3 054	0	3 054	2 920	0	2 920
70608	821 472	0	821 472	166 426	0	166 426	0	0	0	987 898	0	987 898
70610	7	0	7	3	0	3	0	0	0	10	0	10
70611	3 107	0	3 107	697	0	697	0	0	0	3 804	0	3 804
Итого по активу (баланс)	14 774 844	1 141 891	15 916 735	30 776 668	10 968 199	41 744 867	27 444 556	10 370 608	37 815 164	18 106 956	1 739 482	19 846 438
Пассив
10207	974 500	0	974 500	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	974 500	0	974 500
10603	306	0	306	147	0	147	0	0	0	159	0	159
10701	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
10801	22 532	0	22 532	0	0	0	0	0	0	22 532	0	22 532
30232	3 046	125	3 171	90 278	5 845	96 123	91 945	5 727	97 672	4 713	7	4 720
30301	4 794	35 035	39 829	69 971	59 965	129 936	73 712	89 459	163 171	8 535	64 529	73 064
30305	205 000	1 969	206 969	42 000	146	42 146	115 000	108	115 108	278 000	1 931	279 931
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31304	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	545 000	0	545 000	545 000	0	545 000
40503	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
40602	0	0	0	3	0	3	131	0	131	128	0	128
40701	1 091 928	0	1 091 928	547 510	0	547 510	751 334	0	751 334	1 295 752	0	1 295 752
40702	620 253	27 783	648 036	2 572 655	298 900	2 871 555	2 801 122	440 995	3 242 117	848 720	169 878	1 018 598
40703	3 605	0	3 605	2 926	0	2 926	4 578	0	4 578	5 257	0	5 257
40802	10 481	0	10 481	93 393	500	93 893	87 573	500	88 073	4 661	0	4 661
40807	150	355	505	1	24	25	0	9	9	149	340	489
40817	104 272	15 852	120 124	1 381 261	66 256	1 447 517	1 478 701	65 868	1 544 569	201 712	15 464	217 176
40820	458	943	1 401	528	1 549	2 077	765	1 702	2 467	695	1 096	1 791
40821	495	0	495	18 242	0	18 242	18 364	0	18 364	617	0	617
40905	0	0	0	43 979	0	43 979	43 979	0	43 979	0	0	0
40909	0	0	0	5 011	13 777	18 788	5 011	13 777	18 788	0	0	0
40910	0	0	0	1 181	5 238	6 419	1 181	5 238	6 419	0	0	0
40911	445	0	445	57 346	0	57 346	57 071	0	57 071	170	0	170
40912	0	0	0	16 514	26 105	42 619	16 514	26 105	42 619	0	0	0
40913	0	0	0	37 468	137 144	174 612	37 468	137 144	174 612	0	0	0
42006	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100
42105	82 000	0	82 000	80 000	0	80 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	201 500	0	201 500	241 500	0	241 500	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
42107	451 575	0	451 575	211 091	0	211 091	181 500	0	181 500	421 984	0	421 984
42301	101 026	12 345	113 371	388 035	25 222	413 257	429 173	26 033	455 206	142 164	13 156	155 320
42304	71 555	29 583	101 138	223 692	8 929	232 621	242 049	18 415	260 464	89 912	39 069	128 981
42305	1 447 511	171 902	1 619 413	564 973	41 771	606 744	48 655	20 151	68 806	931 193	150 282	1 081 475
42306	3 409 418	270 398	3 679 816	402 250	60 310	462 560	1 047 292	259 277	1 306 569	4 054 460	469 365	4 523 825
42307	779 912	237 331	1 017 243	25 248	32 281	57 529	264 936	102 537	367 473	1 019 600	307 587	1 327 187
42309	221	0	221	77	0	77	94	0	94	238	0	238
42505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42506	75 875	88 166	164 041	75 875	6 522	82 397	0	4 833	4 833	0	86 477	86 477
42507	0	0	0	0	0	0	75 875	0	75 875	75 875	0	75 875
42601	151	783	934	1 402	729	2 131	1 992	714	2 706	741	768	1 509
42604	290	0	290	0	0	0	412	24	436	702	24	726
42605	6 461	1 271	7 732	1 892	1 099	2 991	41	40	81	4 610	212	4 822
42606	8 848	14 801	23 649	242	1 182	1 424	4 324	3 567	7 891	12 930	17 186	30 116
42607	3 762	1 585	5 347	0	2 231	2 231	903	5 500	6 403	4 665	4 854	9 519
42609	4	0	4	3	0	3	5	0	5	6	0	6
45115	1 317	0	1 317	12	0	12	222	0	222	1 527	0	1 527
45215	32 268	0	32 268	58 164	0	58 164	73 437	0	73 437	47 541	0	47 541
45415	0	0	0	595	0	595	1 688	0	1 688	1 093	0	1 093
45515	5 326	0	5 326	155 569	0	155 569	155 896	0	155 896	5 653	0	5 653
45818	11 862	0	11 862	83	0	83	3 560	0	3 560	15 339	0	15 339
45918	4 587	0	4 587	60	0	60	2 057	0	2 057	6 584	0	6 584
47407	0	0	0	3 016 356	2 506 034	5 522 390	3 016 356	2 506 034	5 522 390	0	0	0
47411	1 580	784	2 364	55 758	5 091	60 849	55 861	4 699	60 560	1 683	392	2 075
47416	148	367	515	8 819	414	9 233	8 971	47	9 018	300	0	300
47422	5 606	5 931	11 537	89 798	168 825	258 623	87 158	167 265	254 423	2 966	4 371	7 337
47425	11 221	0	11 221	3 774	0	3 774	37 602	0	37 602	45 049	0	45 049
47426	974	0	974	6 846	513	7 359	8 476	513	8 989	2 604	0	2 604
47804	47 681	0	47 681	1 194	0	1 194	10 021	0	10 021	56 508	0	56 508
50120	4 116	0	4 116	2 994	0	2 994	794	0	794	1 916	0	1 916
50620	0	0	0	1	0	1	27	0	27	26	0	26
52301	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52303	1 200	0	1 200	155 350	0	155 350	154 750	0	154 750	600	0	600
52304	26 660	0	26 660	600	0	600	13 700	0	13 700	39 760	0	39 760
52305	13 700	61 984	75 684	13 700	4 261	17 961	0	1 606	1 606	0	59 329	59 329
52306	80 318	294 010	374 328	20 000	51 254	71 254	10 000	41 919	51 919	70 318	284 675	354 993
52307	42 940	18 595	61 535	0	1 278	1 278	0	482	482	42 940	17 799	60 739
52406	4 377	0	4 377	1 213	3 888	5 101	1 213	3 888	5 101	4 377	0	4 377
52501	7 875	7 932	15 807	1 216	3 763	4 979	1 005	5 826	6 831	7 664	9 995	17 659
60301	28	0	28	14 766	0	14 766	14 974	0	14 974	236	0	236
60305	585	0	585	33 060	0	33 060	33 343	0	33 343	868	0	868
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	188	0	188	224	0	224	128	0	128	92	0	92
60311	85	0	85	92	0	92	93	0	93	86	0	86
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	24	0	24	6 144	0	6 144	6 169	0	6 169	49	0	49
60601	10 821	0	10 821	0	0	0	1 148	0	1 148	11 969	0	11 969
60903	35	0	35	0	0	0	3	0	3	38	0	38
61304	233	0	233	66	0	66	126	0	126	293	0	293
70601	3 397 964	0	3 397 964	35 241	0	35 241	2 435 215	0	2 435 215	5 797 938	0	5 797 938
70602	304	0	304	985	0	985	2 262	0	2 262	1 581	0	1 581
70603	755 533	0	755 533	0	0	0	167 160	0	167 160	922 693	0	922 693
70605	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70613	3 776	0	3 776	0	0	0	0	0	0	3 776	0	3 776
Итого по пассиву (баланс)	14 616 905	1 299 830	15 916 735	11 530 211	3 541 046	15 071 257	15 040 958	3 960 002	19 000 960	18 127 652	1 718 786	19 846 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 030	0	19 030	31 617	0	31 617	14 230	0	14 230	36 417	0	36 417
90902	66 769	0	66 769	14 009	0	14 009	16 436	0	16 436	64 342	0	64 342
91104	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
91202	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
91203	14	0	14	15	0	15	1	0	1	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 983 432	352 453	9 335 885	234 898	19 322	254 220	1 632 530	26 075	1 658 605	7 585 800	345 700	7 931 500
91418	1 661 885	0	1 661 885	0	0	0	7 070	0	7 070	1 654 815	0	1 654 815
91604	35 674	979	36 653	19 500	25	19 525	10 794	67	10 861	44 380	937	45 317
99998	8 611 729	0	8 611 729	1 036 013	0	1 036 013	1 003 082	0	1 003 082	8 644 660	0	8 644 660
Итого по активу (баланс)	19 378 535	353 442	19 731 977	1 336 066	19 348	1 355 414	2 684 157	26 143	2 710 300	18 030 444	346 647	18 377 091
Пассив
91003	0	0	0	25 153	0	25 153	25 153	0	25 153	0	0	0
91004	0	0	0	2 128	0	2 128	2 128	0	2 128	0	0	0
91311	882 415	374 591	1 257 006	8 830	30 816	39 646	10 118	18 029	28 147	883 703	361 804	1 245 507
91312	6 486 826	187 266	6 674 092	299 293	13 854	313 147	346 999	10 266	357 265	6 534 532	183 678	6 718 210
91315	110 306	0	110 306	88 000	0	88 000	37 052	0	37 052	59 358	0	59 358
91316	56 587	49 225	105 812	207 140	3 642	210 782	194 177	2 699	196 876	43 624	48 282	91 906
91317	144 173	10 308	154 481	312 573	11 654	324 227	376 467	12 926	389 393	208 067	11 580	219 647
91507	302 788	0	302 788	0	0	0	0	0	0	302 788	0	302 788
91508	7 244	0	7 244	0	0	0	0	0	0	7 244	0	7 244
99999	11 120 248	0	11 120 248	1 685 797	0	1 685 797	297 980	0	297 980	9 732 431	0	9 732 431
Итого по пассиву (баланс)	19 110 587	621 390	19 731 977	2 628 914	59 966	2 688 880	1 290 074	43 920	1 333 994	17 771 747	605 344	18 377 091
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	180 493	180 493	270 012	2 723 432	2 993 444	270 012	2 903 925	3 173 937	0	0	0
93801	86 276	0	86 276	21 292	0	21 292	22 753	0	22 753	84 815	0	84 815
Итого по активу (баланс)	86 276	180 493	266 769	291 304	2 723 432	3 014 736	292 765	2 903 925	3 196 690	84 815	0	84 815
Пассив
96001	181 954	0	181 954	2 885 699	273 091	3 158 790	2 703 745	273 091	2 976 836	0	0	0
96801	84 815	0	84 815	14 668	0	14 668	14 668	0	14 668	84 815	0	84 815
Итого по пассиву (баланс)	266 769	0	266 769	2 900 367	273 091	3 173 458	2 718 413	273 091	2 991 504	84 815	0	84 815
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	259,0000	0	0	29,0000	0	0	33,0000	0	0	255,0000
98010	0	0	994 155,0000	0	0	103 479,0000	0	0	120 923,0000	0	0	976 711,0000
98020	0	0	70,0000	0	0	28,0000	0	0	24,0000	0	0	74,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	994 484,0000	0	0	103 536,0000	0	0	120 980,0000	0	0	977 040,0000
Пассив
98050	0	0	994 460,0000	0	0	120 926,0000	0	0	103 482,0000	0	0	977 016,0000
98070	0	0	24,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	24,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	994 484,0000	0	0	120 928,0000	0	0	103 484,0000	0	0	977 040,0000

Страница была полезной?