Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер

2254

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 190	0	2 190	158	0	158	1 289	0	1 289	1 059	0	1 059
20202	12 280	36 753	49 033	118 403	30 317	148 720	108 982	20 963	129 945	21 701	46 107	67 808
20209	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30102	73 275	0	73 275	7 288 553	0	7 288 553	7 352 252	0	7 352 252	9 576	0	9 576
30110	79	1 191	1 270	3	329 717	329 720	3	330 121	330 124	79	787	866
30114	0	383 503	383 503	0	3 848 732	3 848 732	0	2 677 938	2 677 938	0	1 554 297	1 554 297
30202	68 678	0	68 678	0	0	0	20 346	0	20 346	48 332	0	48 332
30204	2 716	0	2 716	133	0	133	0	0	0	2 849	0	2 849
30402	54	0	54	1 157 124	0	1 157 124	1 157 074	0	1 157 074	104	0	104
30404	0	0	0	968 673	0	968 673	968 673	0	968 673	0	0	0
30409	0	0	0	236 533	0	236 533	236 533	0	236 533	0	0	0
30602	351	0	351	0	0	0	2	0	2	349	0	349
32002	0	0	0	660 000	0	660 000	580 000	0	580 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32201	0	494	494	0	27	27	0	38	38	0	483	483
45103	0	0	0	7 317	0	7 317	7 317	0	7 317	0	0	0
45104	33 504	0	33 504	0	0	0	33 504	0	33 504	0	0	0
45107	26 190	0	26 190	0	0	0	2 639	0	2 639	23 551	0	23 551
45204	287 106	0	287 106	2 548	0	2 548	206 709	0	206 709	82 945	0	82 945
45205	188 925	0	188 925	154 000	0	154 000	4 000	0	4 000	338 925	0	338 925
45206	1 137 580	0	1 137 580	166 300	0	166 300	179 124	0	179 124	1 124 756	0	1 124 756
45207	651 100	0	651 100	80 000	0	80 000	83 800	0	83 800	647 300	0	647 300
45505	1 040	92 275	93 315	2 000	1 121	3 121	303	93 396	93 699	2 737	0	2 737
45506	27 937	0	27 937	151	91 403	91 554	93	2 642	2 735	27 995	88 761	116 756
45507	5 300	6 683	11 983	0	54	54	5 300	6 737	12 037	0	0	0
45812	96 830	0	96 830	8 986	0	8 986	15	0	15	105 801	0	105 801
45815	14 402	0	14 402	0	0	0	0	0	0	14 402	0	14 402
45912	1 664	0	1 664	218	86	304	218	86	304	1 664	0	1 664
47404	316	630 157	630 473	32 964 644	31 911 735	64 876 379	32 964 698	31 922 605	64 887 303	262	619 287	619 549
47408	0	0	0	29 387 667	24 196	29 411 863	29 387 667	24 196	29 411 863	0	0	0
47423	2 402	0	2 402	72 587	0	72 587	72 944	0	72 944	2 045	0	2 045
47427	11 213	1 091	12 304	14 513	621	15 134	11 327	1 094	12 421	14 399	618	15 017
50207	465 388	0	465 388	237 862	0	237 862	466 419	0	466 419	236 831	0	236 831
50208	110 982	0	110 982	701	0	701	108 475	0	108 475	3 208	0	3 208
50221	17	0	17	10	0	10	18	0	18	9	0	9
50606	2 961	0	2 961	0	0	0	0	0	0	2 961	0	2 961
51403	228 498	0	228 498	228 417	0	228 417	229 372	0	229 372	227 543	0	227 543
51405	57 502	0	57 502	310	0	310	57 812	0	57 812	0	0	0
51509	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
52503	38 834	0	38 834	10 090	0	10 090	2 527	0	2 527	46 397	0	46 397
60302	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60306	0	0	0	2 964	0	2 964	2 964	0	2 964	0	0	0
60308	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60310	10	0	10	700	0	700	2	0	2	708	0	708
60312	706	0	706	5 288	0	5 288	5 145	0	5 145	849	0	849
60314	0	0	0	0	380	380	0	380	380	0	0	0
60323	146	0	146	17	0	17	17	0	17	146	0	146
60401	36 226	0	36 226	0	0	0	1 001	0	1 001	35 225	0	35 225
61002	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	163	0	163	185	0	185	78	0	78	270	0	270
61009	213	0	213	85	0	85	33	0	33	265	0	265
61209	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
61210	0	0	0	841 753	0	841 753	841 753	0	841 753	0	0	0
61403	1 603	0	1 603	171	0	171	123	0	123	1 651	0	1 651
70606	1 454 421	0	1 454 421	144 591	0	144 591	0	0	0	1 599 012	0	1 599 012
70607	532	0	532	51	0	51	0	0	0	583	0	583
70608	613 124	0	613 124	150 898	0	150 898	0	0	0	764 022	0	764 022
70611	5 485	0	5 485	9 072	0	9 072	0	0	0	14 557	0	14 557
Итого по активу (баланс)	5 663 091	1 152 147	6 815 238	75 100 056	36 238 389	111 338 445	75 276 931	35 080 196	110 357 127	5 486 216	2 310 340	7 796 556
Пассив
10207	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
10603	17	0	17	18	0	18	10	0	10	9	0	9
10701	84 141	0	84 141	0	0	0	0	0	0	84 141	0	84 141
10801	159 826	0	159 826	0	0	0	0	0	0	159 826	0	159 826
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30408	0	0	0	500 789	0	500 789	500 789	0	500 789	0	0	0
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
40701	59 564	0	59 564	222 016	0	222 016	222 710	0	222 710	60 258	0	60 258
40702	690 480	2 219	692 699	5 841 856	3 810	5 845 666	6 196 427	54 075	6 250 502	1 045 051	52 484	1 097 535
40703	3 524	0	3 524	14 404	20	14 424	15 328	890	16 218	4 448	870	5 318
40802	7 820	0	7 820	12 922	0	12 922	12 001	0	12 001	6 899	0	6 899
40805	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40807	1 187	1	1 188	0	0	0	0	0	0	1 187	1	1 188
40817	14 543	13 413	27 956	41 857	28 688	70 545	42 986	30 791	73 777	15 672	15 516	31 188
40820	0	0	0	9 406	9 464	18 870	9 500	9 465	18 965	94	1	95
42002	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42102	865 500	0	865 500	865 500	0	865 500	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
42106	43 519	49 201	92 720	0	51 888	51 888	2 387	2 687	5 074	45 906	0	45 906
42204	5 950	0	5 950	5 950	0	5 950	5 168	0	5 168	5 168	0	5 168
42301	8 177	4 610	12 787	19 167	8 072	27 239	19 128	7 917	27 045	8 138	4 455	12 593
42305	1 000	782	1 782	0	88	88	0	777	777	1 000	1 471	2 471
42306	71 193	86 190	157 383	462	15 736	16 198	1 008	11 389	12 397	71 739	81 843	153 582
42307	10 307	18 450	28 757	0	2 391	2 391	192	1 247	1 439	10 499	17 306	27 805
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
42314	56	0	56	0	0	0	3	0	3	59	0	59
42315	80	0	80	8	0	8	0	0	0	72	0	72
42601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45115	9 686	0	9 686	8 508	0	8 508	0	0	0	1 178	0	1 178
45215	213 297	0	213 297	22 076	0	22 076	28 868	0	28 868	220 089	0	220 089
45515	5 330	0	5 330	260	0	260	7 834	0	7 834	12 904	0	12 904
45818	73 232	0	73 232	4	0	4	2 246	0	2 246	75 474	0	75 474
45918	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47405	2 300	0	2 300	4 864	4 687	9 551	2 564	4 687	7 251	0	0	0
47407	0	0	0	20 934	29 353 319	29 374 253	20 934	29 353 319	29 374 253	0	0	0
47411	1 439	1 375	2 814	1 439	1 380	2 819	572	462	1 034	572	457	1 029
47416	27	0	27	1 818	0	1 818	3 365	0	3 365	1 574	0	1 574
47422	0	0	0	8 345	0	8 345	8 345	0	8 345	0	0	0
47425	15 305	0	15 305	7 833	0	7 833	12 444	0	12 444	19 916	0	19 916
47426	1 686	1 922	3 608	1 869	2 222	4 091	2 643	300	2 943	2 460	0	2 460
50220	2 190	0	2 190	1 289	0	1 289	158	0	158	1 059	0	1 059
50620	2 111	0	2 111	0	0	0	51	0	51	2 162	0	2 162
50908	10 637	0	10 637	3 712	0	3 712	0	0	0	6 925	0	6 925
51510	1 109	0	1 109	0	0	0	0	0	0	1 109	0	1 109
52301	0	0	0	59 500	0	59 500	59 500	0	59 500	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52303	59 500	0	59 500	59 500	709	60 209	1 021 000	16 530	1 037 530	1 021 000	15 821	1 036 821
52304	2 930	0	2 930	0	0	0	0	0	0	2 930	0	2 930
52305	1 477 500	0	1 477 500	0	0	0	0	0	0	1 477 500	0	1 477 500
60301	118	0	118	11 108	0	11 108	10 990	0	10 990	0	0	0
60305	0	0	0	6 818	0	6 818	6 818	0	6 818	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
60311	0	0	0	400	0	400	401	0	401	1	0	1
60324	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60601	31 900	0	31 900	514	0	514	138	0	138	31 524	0	31 524
70601	1 402 980	0	1 402 980	0	0	0	233 778	0	233 778	1 636 758	0	1 636 758
70602	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
70603	692 657	0	692 657	0	0	0	72 557	0	72 557	765 214	0	765 214
Итого по пассиву (баланс)	6 637 075	178 163	6 815 238	7 755 162	29 482 474	37 237 636	8 724 418	29 494 536	38 218 954	7 606 331	190 225	7 796 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 217 000	0	1 217 000	1 281 000	0	1 281 000	59 500	0	59 500	2 438 500	0	2 438 500
90901	449 535	104 462	553 997	2 908	5 705	8 613	1 102	8 093	9 195	451 341	102 074	553 415
90902	590 603	1	590 604	9 242	187	9 429	250 722	11	250 733	349 123	177	349 300
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 402 176	16 471	1 418 647	50 850	899	51 749	113 700	1 276	114 976	1 339 326	16 094	1 355 420
91417	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	19 398	0	19 398	1 574	0	1 574	102	0	102	20 870	0	20 870
91802	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
99998	1 787 963	0	1 787 963	397 065	0	397 065	411 340	0	411 340	1 773 688	0	1 773 688
Итого по активу (баланс)	5 591 948	120 934	5 712 882	1 742 639	6 791	1 749 430	836 466	9 380	845 846	6 498 121	118 345	6 616 466
Пассив
91311	184 204	0	184 204	7 425	16 530	23 955	0	16 530	16 530	176 779	0	176 779
91312	1 350 310	0	1 350 310	185 874	0	185 874	164 765	0	164 765	1 329 201	0	1 329 201
91315	77 718	0	77 718	8 487	0	8 487	360	0	360	69 591	0	69 591
91316	115	0	115	171 000	0	171 000	177 000	0	177 000	6 115	0	6 115
91317	142 080	0	142 080	16 576	0	16 576	32 949	0	32 949	158 453	0	158 453
91507	33 536	0	33 536	5 448	0	5 448	5 461	0	5 461	33 549	0	33 549
99999	3 924 919	0	3 924 919	434 505	0	434 505	1 352 364	0	1 352 364	4 842 778	0	4 842 778
Итого по пассиву (баланс)	5 712 882	0	5 712 882	829 315	16 530	845 845	1 732 899	16 530	1 749 429	6 616 466	0	6 616 466
Г. Срочные сделки
Актив
93001	977 504	0	977 504	30 528 597	24 250	30 552 847	29 387 667	24 250	29 411 917	2 118 434	0	2 118 434
93301	0	0	0	156 089	0	156 089	156 089	0	156 089	0	0	0
93302	49 255	0	49 255	106 835	0	106 835	156 090	0	156 090	0	0	0
93303	57 514	0	57 514	0	0	0	57 514	0	57 514	0	0	0
93801	19	0	19	126 074	0	126 074	125 350	0	125 350	743	0	743
Итого по активу (баланс)	1 084 292	0	1 084 292	30 917 595	24 250	30 941 845	29 882 710	24 250	29 906 960	2 119 177	0	2 119 177
Пассив
96001	0	972 599	972 599	20 934	29 482 469	29 503 403	20 934	30 629 047	30 649 981	0	2 119 177	2 119 177
96501	0	0	0	156 089	0	156 089	156 089	0	156 089	0	0	0
96502	49 255	0	49 255	156 090	0	156 090	106 835	0	106 835	0	0	0
96503	57 514	0	57 514	57 514	0	57 514	0	0	0	0	0	0
96801	4 924	0	4 924	186 472	0	186 472	181 548	0	181 548	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	111 693	972 599	1 084 292	577 099	29 482 469	30 059 568	465 406	30 629 047	31 094 453	0	2 119 177	2 119 177
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	24,0000	0	0	30,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	5 597 291,0000	0	0	230 050,0000	0	0	549 086,0000	0	0	5 278 255,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 597 326,0000	0	0	230 074,0000	0	0	549 116,0000	0	0	5 278 284,0000
Пассив
98050	0	0	5 484 122,0000	0	0	758 831,0000	0	0	426 789,0000	0	0	5 152 080,0000
98070	0	0	113 204,0000	0	0	196 717,0000	0	0	209 717,0000	0	0	126 204,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 597 326,0000	0	0	955 548,0000	0	0	636 506,0000	0	0	5 278 284,0000

Страница была полезной?