Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2253

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 714	75 537	125 251	52 892	7 159	60 051	59 872	12 789	72 661	42 734	69 907	112 641
20208	349	0	349	1 054	0	1 054	942	0	942	461	0	461
20209	0	0	0	59 430	0	59 430	59 430	0	59 430	0	0	0
30102	51 344	0	51 344	4 151 525	0	4 151 525	3 898 443	0	3 898 443	304 426	0	304 426
30110	2 476	1 522	3 998	2 114	2 866	4 980	3 208	2 328	5 536	1 382	2 060	3 442
30114	0	14 217	14 217	0	444 053	444 053	0	402 900	402 900	0	55 370	55 370
30202	7 451	0	7 451	617	0	617	0	0	0	8 068	0	8 068
30204	1 512	0	1 512	52	0	52	0	0	0	1 564	0	1 564
30233	0	0	0	4 343	44	4 387	4 343	44	4 387	0	0	0
30602	0	0	0	3 635	0	3 635	3 635	0	3 635	0	0	0
32002	0	0	0	530 000	0	530 000	320 000	0	320 000	210 000	0	210 000
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
45205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45206	197 989	0	197 989	0	0	0	82 000	0	82 000	115 989	0	115 989
45207	23 018	0	23 018	0	0	0	5 000	0	5 000	18 018	0	18 018
45504	67	0	67	0	0	0	17	0	17	50	0	50
45505	13 600	0	13 600	500	0	500	317	0	317	13 783	0	13 783
45506	4 562	3 597	8 159	650	606	1 256	137	526	663	5 075	3 677	8 752
45507	27 789	22 508	50 297	25 001	1 233	26 234	5 374	1 752	7 126	47 416	21 989	69 405
47408	0	0	0	4 531	209 748	214 279	4 531	209 748	214 279	0	0	0
47423	105	284	389	38	229	267	43	235	278	100	278	378
47427	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
50104	238 790	0	238 790	1 515	0	1 515	3 640	0	3 640	236 665	0	236 665
50121	438	0	438	2 115	0	2 115	232	0	232	2 321	0	2 321
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51403	29 400	0	29 400	43	0	43	0	0	0	29 443	0	29 443
51404	69 163	0	69 163	38 889	0	38 889	0	0	0	108 052	0	108 052
51405	125 590	0	125 590	19 485	0	19 485	77 722	0	77 722	67 353	0	67 353
60302	1 351	0	1 351	314	0	314	325	0	325	1 340	0	1 340
60306	0	0	0	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0
60308	35	0	35	115	0	115	103	0	103	47	0	47
60310	10	0	10	439	0	439	439	0	439	10	0	10
60312	156	0	156	2 596	0	2 596	2 572	0	2 572	180	0	180
60314	0	0	0	0	612	612	0	612	612	0	0	0
60401	17 677	0	17 677	140	0	140	0	0	0	17 817	0	17 817
60701	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61008	11	0	11	86	0	86	86	0	86	11	0	11
61210	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61403	7 404	0	7 404	2 521	0	2 521	2 517	0	2 517	7 408	0	7 408
70606	76 933	0	76 933	13 872	0	13 872	0	0	0	90 805	0	90 805
70607	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
70608	66 565	0	66 565	15 417	0	15 417	0	0	0	81 982	0	81 982
70611	648	0	648	601	0	601	0	0	0	1 249	0	1 249
Итого по активу (баланс)	1 018 346	117 665	1 136 011	5 316 550	666 550	5 983 100	4 916 948	630 934	5 547 882	1 417 948	153 281	1 571 229
Пассив
10207	138 700	0	138 700	0	0	0	0	0	0	138 700	0	138 700
10701	21 024	0	21 024	0	0	0	0	0	0	21 024	0	21 024
10801	38 191	0	38 191	0	0	0	0	0	0	38 191	0	38 191
30222	0	396	396	0	17 997	17 997	0	17 601	17 601	0	0	0
30232	49	101	150	2 210	1 953	4 163	2 196	1 884	4 080	35	32	67
31302	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	205 000	0	205 000	195 000	0	195 000	0	0	0
40702	482 083	515	482 598	4 986 837	4 523	4 991 360	5 340 207	4 610	5 344 817	835 453	602	836 055
40703	9	442	451	667	33	700	698	25	723	40	434	474
40802	5 497	0	5 497	6 929	0	6 929	6 042	0	6 042	4 610	0	4 610
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	707	13 439	14 146	69 016	380 620	449 636	69 075	425 457	494 532	766	58 276	59 042
40814	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40817	8 264	8 342	16 606	40 460	4 900	45 360	39 097	3 548	42 645	6 901	6 990	13 891
40820	13	0	13	4	0	4	0	0	0	9	0	9
40906	0	0	0	10 430	0	10 430	10 430	0	10 430	0	0	0
40911	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
40912	0	0	0	32	181	213	32	181	213	0	0	0
40913	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
41901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42301	21	220	241	0	16	16	0	12	12	21	216	237
42304	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
42305	589	844	1 433	0	61	61	350	39	389	939	822	1 761
42306	30 943	49 795	80 738	23 083	17 058	40 141	3 457	2 334	5 791	11 317	35 071	46 388
42307	0	18 870	18 870	0	1 494	1 494	23 083	14 580	37 663	23 083	31 956	55 039
42507	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42606	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
45215	17 744	0	17 744	5 634	0	5 634	0	0	0	12 110	0	12 110
45515	7 839	0	7 839	2 233	0	2 233	4 010	0	4 010	9 616	0	9 616
47407	0	0	0	72 049	142 762	214 811	72 049	142 762	214 811	0	0	0
47411	2	7	9	234	273	507	242	276	518	10	10	20
47416	789	0	789	2 704	0	2 704	1 915	0	1 915	0	0	0
47422	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
47425	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47426	1	0	1	203	0	203	202	0	202	0	0	0
50120	94	0	94	59	0	59	0	0	0	35	0	35
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52307	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
52501	612	0	612	0	0	0	127	0	127	739	0	739
60301	433	0	433	2 338	0	2 338	1 905	0	1 905	0	0	0
60305	0	0	0	3 306	0	3 306	3 306	0	3 306	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
60311	270	0	270	336	0	336	336	0	336	270	0	270
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60322	29	0	29	114	0	114	114	0	114	29	0	29
60324	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60601	11 557	0	11 557	0	0	0	145	0	145	11 702	0	11 702
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	1 161	0	1 161	676	0	676	98	0	98	583	0	583
70601	81 469	0	81 469	0	0	0	22 448	0	22 448	103 917	0	103 917
70602	626	0	626	232	0	232	2 174	0	2 174	2 568	0	2 568
70603	67 010	0	67 010	0	0	0	14 777	0	14 777	81 787	0	81 787
Итого по пассиву (баланс)	1 043 032	92 979	1 136 011	5 655 881	571 925	6 227 806	6 049 661	613 363	6 663 024	1 436 812	134 417	1 571 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
90902	655	0	655	114	0	114	11	0	11	758	0	758
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 140	6 326	13 466	689	777	1 466	0	491	491	7 829	6 612	14 441
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	171 692	0	171 692	15 669	0	15 669	40 068	0	40 068	147 293	0	147 293
Итого по активу (баланс)	219 501	6 326	225 827	16 475	777	17 252	40 082	491	40 573	195 894	6 612	202 506
Пассив
91003	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
91004	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91311	64 280	0	64 280	39 280	0	39 280	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000
91312	31 335	0	31 335	0	0	0	0	0	0	31 335	0	31 335
91315	1 343	0	1 343	0	0	0	0	0	0	1 343	0	1 343
91507	74 654	0	74 654	119	0	119	0	0	0	74 535	0	74 535
91508	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99999	54 135	0	54 135	505	0	505	1 583	0	1 583	55 213	0	55 213
Итого по пассиву (баланс)	225 827	0	225 827	40 573	0	40 573	17 252	0	17 252	202 506	0	202 506
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	238 348,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	238 348,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	238 378,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000	0	0	238 373,0000
Пассив
98050	0	0	238 372,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	238 370,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	238 378,0000	0	0	12,0000	0	0	7,0000	0	0	238 373,0000

Страница была полезной?