Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	1 244	0	1 244
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20208	539 387	3	539 390	1 380 204	0	1 380 204	1 387 950	3	1 387 953	531 641	0	531 641
20209	465 862	32 645	498 507	15 478 728	1 015 206	16 493 934	15 629 969	932 455	16 562 424	314 621	115 396	430 017
30102	4 725 331	0	4 725 331	168 952 747	0	168 952 747	172 066 550	0	172 066 550	1 611 528	0	1 611 528
30110	124 252	223 984	348 236	2 662 918	1 363 236	4 026 154	2 681 817	1 357 351	4 039 168	105 353	229 869	335 222
30114	0	9 901 211	9 901 211	0	59 168 721	59 168 721	0	68 355 532	68 355 532	0	714 400	714 400
30202	680 873	0	680 873	0	0	0	32 663	0	32 663	648 210	0	648 210
30204	269 977	0	269 977	71 215	0	71 215	0	0	0	341 192	0	341 192
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30213	1 901	2 548	4 449	80 945	19 960	100 905	79 858	20 272	100 130	2 988	2 236	5 224
30219	0	0	0	2 648	0	2 648	2 648	0	2 648	0	0	0
30221	0	0	0	1 825 700	2 392 352	4 218 052	1 825 700	2 392 352	4 218 052	0	0	0
30233	10 783	393	11 176	2 710 228	117 795	2 828 023	2 704 137	118 188	2 822 325	16 874	0	16 874
30302	14 098	168 548	182 646	188 701 441	18 505 314	207 206 755	188 692 385	18 565 953	207 258 338	23 154	107 909	131 063
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47803	3 572 082	0	3 572 082	1 426 993	0	1 426 993	2 073 111	0	2 073 111	2 925 964	0	2 925 964
50104	7 663 544	0	7 663 544	12 067 266	0	12 067 266	9 471 184	0	9 471 184	10 259 626	0	10 259 626
50106	862	33	895	890 048	2 180 484	3 070 532	888 069	2 180 484	3 068 553	2 841	33	2 874
50107	481	0	481	1 241 486	0	1 241 486	1 063 083	0	1 063 083	178 884	0	178 884
50109	0	0	0	0	1 699 544	1 699 544	0	1 453 728	1 453 728	0	245 816	245 816
50118	3 665 352	365 342	4 030 694	10 390 147	3 644 707	14 034 854	13 730 193	3 650 713	17 380 906	325 306	359 336	684 642
50121	4 445	0	4 445	23 434	0	23 434	6 670	0	6 670	21 209	0	21 209
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50618	230 157	0	230 157	0	0	0	230 157	0	230 157	0	0	0
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51509	7 329	0	7 329	0	0	0	0	0	0	7 329	0	7 329
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Итого по активу (баланс)	184 563 089	37 224 566	221 787 655	757 659 210	287 081 137	1 044 740 347	755 135 456	297 628 766	1 052 764 222	187 086 843	26 676 937	213 763 780
Пассив
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42103	1 482 995	0	1 482 995	1 303 739	0	1 303 739	1 043 211	0	1 043 211	1 222 467	0	1 222 467
42104	2 059 098	0	2 059 098	321 781	0	321 781	7 053 157	0	7 053 157	8 790 474	0	8 790 474
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42106	3 285 936	124 297	3 410 233	1 164 047	9 196	1 173 243	973 534	6 973	980 507	3 095 423	122 074	3 217 497
42107	133 957	23 914	157 871	7 000	2 693	9 693	86 394	1 356	87 750	213 351	22 577	235 928
42201	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42203	3 200	0	3 200	3 224	0	3 224	1 724	0	1 724	1 700	0	1 700
42204	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42205	23 100	13 181	36 281	0	975	975	0	723	723	23 100	12 929	36 029
42206	497 362	0	497 362	0	0	0	73	0	73	497 435	0	497 435
42207	136 759	0	136 759	73 015	0	73 015	143	0	143	63 887	0	63 887
42301	101 296	33 071	134 367	324 965	237 727	562 692	302 898	253 065	555 963	79 229	48 409	127 638
42302	42 666	13 520	56 186	42 705	13 705	56 410	39	185	224	0	0	0
42303	9 140	9 324	18 464	82 165	11 480	93 645	172 932	45 697	218 629	99 907	43 541	143 448
42304	170 373	29 461	199 834	47 793	12 864	60 657	48 148	22 282	70 430	170 728	38 879	209 607
42305	2 988 773	490 681	3 479 454	105 174	71 445	176 619	333 006	177 721	510 727	3 216 605	596 957	3 813 562
42306	7 733 749	6 424 843	14 158 592	841 418	1 254 828	2 096 246	694 563	650 610	1 345 173	7 586 894	5 820 625	13 407 519
42307	1 987 993	2 302 377	4 290 370	175 327	376 236	551 563	252 802	657 686	910 488	2 065 468	2 583 827	4 649 295
42309	1 604	2 063	3 667	80	184	264	26	97	123	1 550	1 976	3 526
42310	68	0	68	162	0	162	160	0	160	66	0	66
42311	242	0	242	262	0	262	423	0	423	403	0	403
42312	165	0	165	28	0	28	46	0	46	183	0	183
42313	584	0	584	32	0	32	46	0	46	598	0	598
42314	1 178	0	1 178	72	0	72	28	0	28	1 134	0	1 134
42315	635	0	635	6	0	6	39	0	39	668	0	668
42501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42505	0	0	0	0	1 375	1 375	0	31 175	31 175	0	29 800	29 800
42506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42507	0	551 324	551 324	0	40 787	40 787	0	30 223	30 223	0	540 760	540 760
42601	10	527	537	0	345	345	0	10	10	10	192	202
42604	956	0	956	254	0	254	4	0	4	706	0	706
42605	2 532	4 517	7 049	2 181	1 271	3 452	259	945	1 204	610	4 191	4 801
42606	47 185	41 882	89 067	10 851	4 470	15 321	1 467	4 561	6 028	37 801	41 973	79 774
42607	0	2 953	2 953	0	3 098	3 098	0	145	145	0	0	0
42609	42	110	152	0	11	11	0	4	4	42	103	145
42611	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	24	0	24	4	0	4	0	0	0	20	0	20
42615	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
43706	1 291 100	0	1 291 100	31 051	0	31 051	10 281	0	10 281	1 270 330	0	1 270 330
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43805	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
43806	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
43906	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43907	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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44615	10 382	0	10 382	183	0	183	0	0	0	10 199	0	10 199
45215	4 535 282	0	4 535 282	556 702	0	556 702	701 456	0	701 456	4 680 036	0	4 680 036
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45415	15 085	0	15 085	1 257	0	1 257	837	0	837	14 665	0	14 665
45515	308 802	0	308 802	8 842	0	8 842	21 714	0	21 714	321 674	0	321 674
45715	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
45818	3 144 873	0	3 144 873	38 718	0	38 718	14 462	0	14 462	3 120 617	0	3 120 617
45918	83 620	0	83 620	2 455	0	2 455	383	0	383	81 548	0	81 548
47108	10 610	0	10 610	373	0	373	4 736	0	4 736	14 973	0	14 973
47308	2 396	0	2 396	74	0	74	257	0	257	2 579	0	2 579
47401	379 915	0	379 915	222 933	0	222 933	161 984	0	161 984	318 966	0	318 966
47403	0	0	0	14 160 636	0	14 160 636	14 160 636	0	14 160 636	0	0	0
47405	295	0	295	6 077 591	1 281 105	7 358 696	6 077 308	1 281 105	7 358 413	12	0	12
47407	0	0	0	143 760 819	179 462 786	323 223 605	143 760 819	179 462 786	323 223 605	0	0	0
47409	0	207 614	207 614	0	1 694 963	1 694 963	0	1 488 468	1 488 468	0	1 119	1 119
47411	282 263	49 321	331 584	86 541	43 341	129 882	107 683	47 950	155 633	303 405	53 930	357 335
47414	0	0	0	40 363	0	40 363	40 363	0	40 363	0	0	0
47416	10 909	93	11 002	324 560	6 419	330 979	340 392	6 920	347 312	26 741	594	27 335
47422	25 433	4 875	30 308	1 044 324	379 636	1 423 960	1 024 334	376 642	1 400 976	5 443	1 881	7 324
47425	588 824	0	588 824	440 643	0	440 643	384 074	0	384 074	532 255	0	532 255
47426	255 478	282 107	537 585	169 031	146 233	315 264	201 029	87 115	288 144	287 476	222 989	510 465
47804	73 360	0	73 360	27 430	0	27 430	35 505	0	35 505	81 435	0	81 435
50120	79 397	0	79 397	48 682	0	48 682	26 070	0	26 070	56 785	0	56 785
50408	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
50620	586	0	586	7 646	0	7 646	7 060	0	7 060	0	0	0
51510	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
52006	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
52104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52105	165 400	0	165 400	30 000	0	30 000	0	0	0	135 400	0	135 400
52301	246 686	98 451	345 137	164 227	13 504	177 731	108 415	11 617	120 032	190 874	96 564	287 438
52302	57 466	0	57 466	64 455	0	64 455	26 156	0	26 156	19 167	0	19 167
52303	114 051	12 722	126 773	151 098	7 156	158 254	60 911	697	61 608	23 864	6 263	30 127
52304	651 485	19 472	670 957	474 107	1 440	475 547	229 226	1 067	230 293	406 604	19 099	425 703
52305	1 015 356	47 969	1 063 325	55 696	6 671	62 367	90 169	2 445	92 614	1 049 829	43 743	1 093 572
52306	2 650 927	95 340	2 746 267	148 457	6 839	155 296	40 611	4 046	44 657	2 543 081	92 547	2 635 628
52307	231 076	0	231 076	3 533	0	3 533	0	0	0	227 543	0	227 543
52403	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52405	0	0	0	2 340	0	2 340	2 340	0	2 340	0	0	0
52406	24 626	755	25 381	891 060	9 701	900 761	885 813	9 687	895 500	19 379	741	20 120
52501	141 485	6 395	147 880	31 329	511	31 840	19 073	1 157	20 230	129 229	7 041	136 270
52602	0	0	0	72 316	0	72 316	72 316	0	72 316	0	0	0
60301	21 051	0	21 051	64 425	0	64 425	55 650	0	55 650	12 276	0	12 276
60305	1 188	0	1 188	134 614	0	134 614	134 770	0	134 770	1 344	0	1 344
60307	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60309	0	0	0	182	0	182	11 579	0	11 579	11 397	0	11 397
60311	399	0	399	1 268	0	1 268	1 179	0	1 179	310	0	310
60322	806	0	806	25 095	0	25 095	25 270	0	25 270	981	0	981
60324	23 179	0	23 179	201	0	201	315	0	315	23 293	0	23 293
60601	465 302	0	465 302	6	0	6	8 083	0	8 083	473 379	0	473 379
60903	39	0	39	0	0	0	14	0	14	53	0	53
61012	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
61304	3 034	0	3 034	678	0	678	731	0	731	3 087	0	3 087
70601	13 526 159	0	13 526 159	53 363	0	53 363	2 968 176	0	2 968 176	16 440 972	0	16 440 972
70602	97 181	0	97 181	24 225	0	24 225	67 323	0	67 323	140 279	0	140 279
70603	20 750 722	0	20 750 722	0	0	0	4 291 597	0	4 291 597	25 042 319	0	25 042 319
70613	68 461	0	68 461	84 136	0	84 136	74 879	0	74 879	59 204	0	59 204
Итого по пассиву (баланс)	181 011 824	40 775 831	221 787 655	711 175 806	233 575 106	944 750 912	708 719 646	228 007 391	936 727 037	178 555 664	35 208 116	213 763 780
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 572	0	2 572	27	0	27	51	0	51	2 548	0	2 548
80801	2 248	0	2 248	9	0	9	27	0	27	2 230	0	2 230
80901	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
81001	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
Итого по активу (баланс)	5 050	0	5 050	114	0	114	78	0	78	5 086	0	5 086
Пассив
85101	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
85401	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	5 050	0	5 050	0	0	0	36	0	36	5 086	0	5 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90704	50	0	50	21 836	0	21 836	21 886	0	21 886	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	327 696	0	327 696	43 326	0	43 326	45 264	0	45 264	325 758	0	325 758
90902	17 387 085	37	17 387 122	499 798	2	499 800	6 012 165	4	6 012 169	11 874 718	35	11 874 753
90907	9 400	0	9 400	42 424	0	42 424	11 824	0	11 824	40 000	0	40 000
91202	1 559 549	100 159	1 659 708	149 012	62 976	211 988	402 410	71 664	474 074	1 306 151	91 471	1 397 622
91203	87	0	87	112	0	112	116	0	116	83	0	83
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
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91412	3 516 357	249 530	3 765 887	649 618	13 679	663 297	39 763	18 460	58 223	4 126 212	244 749	4 370 961
91414	205 235 208	114 343 712	319 578 920	15 702 334	6 570 609	22 272 943	4 568 082	14 739 554	19 307 636	216 369 460	106 174 767	322 544 227
91416	0	701 177	701 177	640 000	18 169	658 169	149 427	48 208	197 635	490 573	671 138	1 161 711
91417	494 810	0	494 810	0	0	0	0	0	0	494 810	0	494 810
91418	3 573 983	4 916	3 578 899	1 154 608	269	1 154 877	1 800 732	363	1 801 095	2 927 859	4 822	2 932 681
91501	1 387	0	1 387	0	0	0	11	0	11	1 376	0	1 376
91502	905	0	905	0	0	0	221	0	221	684	0	684
91604	870 578	121 740	992 318	93 288	12 845	106 133	75 574	50 595	126 169	888 292	83 990	972 282
91704	66 100	3 423	69 523	2 754	189	2 943	0	253	253	68 854	3 359	72 213
91802	253 539	171 759	425 298	4 601	9 415	14 016	3	12 707	12 710	258 137	168 467	426 604
91803	2 063	0	2 063	0	0	0	0	0	0	2 063	0	2 063
99998	160 070 357	0	160 070 357	35 891 960	0	35 891 960	28 359 280	0	28 359 280	167 603 037	0	167 603 037
Итого по активу (баланс)	394 455 905	116 362 367	510 818 272	54 895 671	6 724 658	61 620 329	41 486 761	14 991 072	56 477 833	407 864 815	108 095 953	515 960 768
Пассив
91004	0	0	0	38 552	0	38 552	38 552	0	38 552	0	0	0
91311	17 342 660	1 907 520	19 250 180	212 007	309 095	521 102	1 058 169	443 288	1 501 457	18 188 822	2 041 713	20 230 535
91312	86 724 043	4 979 071	91 703 114	4 016 639	384 231	4 400 870	10 259 234	257 232	10 516 466	92 966 638	4 852 072	97 818 710
91314	408 110	0	408 110	348 506	0	348 506	0	0	0	59 604	0	59 604
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91316	1 680 996	1 295 003	2 975 999	1 878 817	935 751	2 814 568	2 405 049	101 310	2 506 359	2 207 228	460 562	2 667 790
91317	12 024 023	2 499 778	14 523 801	13 388 964	1 383 035	14 771 999	16 590 320	1 239 126	17 829 446	15 225 379	2 355 869	17 581 248
91507	370 289	0	370 289	71 151	0	71 151	82 625	0	82 625	381 763	0	381 763
91508	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
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Итого по пассиву (баланс)	494 383 507	16 434 765	510 818 272	51 127 766	5 344 590	56 472 356	58 814 883	2 799 969	61 614 852	502 070 624	13 890 144	515 960 768
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 558 591	8 566 403	13 124 994	19 308 611	124 486 759	143 795 370	22 508 041	123 724 794	146 232 835	1 359 161	9 328 368	10 687 529
93002	0	1 136 750	1 136 750	3 030 557	21 062 745	24 093 302	2 872 605	20 196 337	23 068 942	157 952	2 003 158	2 161 110
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93803	0	0	0	8 124	0	8 124	8 124	0	8 124	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 323 342	10 619 338	15 942 680	23 882 171	147 937 457	171 819 628	27 367 411	146 742 448	174 109 859	1 838 102	11 814 347	13 652 449
Пассив
96001	8 142 367	5 021 109	13 163 476	116 370 725	29 223 787	145 594 512	117 142 405	25 964 171	143 106 576	8 914 047	1 761 493	10 675 540
96002	0	1 134 607	1 134 607	0	23 093 770	23 093 770	0	24 120 131	24 120 131	0	2 160 968	2 160 968
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Итого по пассиву (баланс)	9 120 187	6 822 493	15 942 680	118 783 422	54 708 562	173 491 984	119 071 342	52 130 411	171 201 753	9 408 107	4 244 342	13 652 449
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 638,0000	0	0	134,0000	0	0	35,0000	0	0	1 737,0000
98010	0	0	578 692 871,0000	0	0	197 570 458,0000	0	0	55 789 847,0000	0	0	720 473 482,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	578 694 533,0000	0	0	197 570 593,0000	0	0	55 789 885,0000	0	0	720 475 241,0000
Пассив
98040	0	0	562 182 951,0000	0	0	23 861 948,0000	0	0	100 769 804,0000	0	0	639 090 807,0000
98050	0	0	6 473 774,0000	0	0	6 597 501,0000	0	0	8 833 440,0000	0	0	8 709 713,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	240 978 142,0000	0	0	240 978 142,0000	0	0	0,0000
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98060	0	0	382 487,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	382 487,0000
98070	0	0	9 163 368,0000	0	0	503 004,0000	0	0	501 112,0000	0	0	9 161 476,0000
98090	0	0	1 244,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 244,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	578 694 533,0000	0	0	301 337 698,0000	0	0	443 118 406,0000	0	0	720 475 241,0000

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