Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"

Регистрационный номер

2179

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 978	0	26 978	125 094	0	125 094	123 108	0	123 108	28 964	0	28 964
20202	3 456 578	3 926 520	7 383 098	44 781 071	21 395 267	66 176 338	43 232 115	21 259 942	64 492 057	5 005 534	4 061 845	9 067 379
20208	737 791	15 846	753 637	5 294 818	86 656	5 381 474	5 337 966	88 948	5 426 914	694 643	13 554	708 197
20209	173 278	117 750	291 028	18 379 038	6 839 242	25 218 280	18 475 663	6 714 617	25 190 280	76 653	242 375	319 028
20302	0	1 739	1 739	0	141	141	0	123	123	0	1 757	1 757
30102	2 737 649	0	2 737 649	241 675 894	0	241 675 894	242 340 060	0	242 340 060	2 073 483	0	2 073 483
30110	246 252	32 283	278 535	5 932 878	1 901	5 934 779	5 880 832	2 763	5 883 595	298 298	31 421	329 719
30114	415	1 342 370	1 342 785	0	128 930 244	128 930 244	0	128 545 482	128 545 482	415	1 727 132	1 727 547
30118	0	8 363	8 363	0	861	861	0	761	761	0	8 463	8 463
30119	0	80 601	80 601	0	100 759	100 759	0	134 685	134 685	0	46 675	46 675
30202	1 269 971	0	1 269 971	42 900	0	42 900	0	0	0	1 312 871	0	1 312 871
30204	335 639	0	335 639	4 138	0	4 138	0	0	0	339 777	0	339 777
30210	9 000	0	9 000	325 892	0	325 892	291 892	0	291 892	43 000	0	43 000
30213	16 032	0	16 032	54 464	0	54 464	50 723	0	50 723	19 773	0	19 773
30221	25 000	0	25 000	23 668 800	17 246	23 686 046	23 663 800	17 246	23 681 046	30 000	0	30 000
30233	64 649	5 013	69 662	7 963 011	523 466	8 486 477	7 963 142	518 182	8 481 324	64 518	10 297	74 815
30302	44 438 738	6 551 480	50 990 218	41 400 375	11 547 503	52 947 878	42 216 837	11 079 784	53 296 621	43 622 276	7 019 199	50 641 475
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32202	0	0	0	17 591 234	0	17 591 234	17 519 872	0	17 519 872	71 362	0	71 362
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45204	4 332 516	159 711	4 492 227	3 101 689	148 947	3 250 636	2 312 348	158 337	2 470 685	5 121 857	150 321	5 272 178
45205	6 342 747	832 623	7 175 370	2 478 526	72 555	2 551 081	1 046 104	156 013	1 202 117	7 775 169	749 165	8 524 334
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45509	2 508 614	12 723	2 521 337	725 692	8 709	734 401	487 748	9 126	496 874	2 746 558	12 306	2 758 864
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45912	51 332	0	51 332	6 351	17	6 368	5 788	17	5 805	51 895	0	51 895
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45914	1 127	0	1 127	1 967	0	1 967	1 752	0	1 752	1 342	0	1 342
45915	285 412	43 051	328 463	101 016	3 259	104 275	73 203	9 943	83 146	313 225	36 367	349 592
45917	0	47	47	0	1	1	0	3	3	0	45	45
46103	504	0	504	0	0	0	504	0	504	0	0	0
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47105	2 511	0	2 511	28	26 357	26 385	21	1 141	1 162	2 518	25 216	27 734
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47423	292 560	26 221	318 781	28 640 293	18 784 109	47 424 402	28 652 298	18 803 338	47 455 636	280 555	6 992	287 547
47427	591 430	92 252	683 682	1 012 875	63 533	1 076 408	1 038 055	66 700	1 104 755	566 250	89 085	655 335
47801	451 540	7 253	458 793	4 135	397	4 532	18 454	575	19 029	437 221	7 075	444 296
47802	1 614 502	0	1 614 502	31 000	0	31 000	66 331	0	66 331	1 579 171	0	1 579 171
47803	1 604 076	0	1 604 076	182 509	0	182 509	104 897	0	104 897	1 681 688	0	1 681 688
50107	1 021 852	0	1 021 852	743 517	0	743 517	203 120	0	203 120	1 562 249	0	1 562 249
50118	527 437	0	527 437	203 403	0	203 403	730 840	0	730 840	0	0	0
50121	450	0	450	2 369	0	2 369	2 419	0	2 419	400	0	400
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50206	219 187	0	219 187	5 475 210	0	5 475 210	3 565 806	0	3 565 806	2 128 591	0	2 128 591
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Итого по активу (баланс)	242 350 795	43 750 413	286 101 208	1 594 837 987	1 206 894 955	2 801 732 942	1 582 388 122	1 206 533 223	2 788 921 345	254 800 660	44 112 145	298 912 805
Пассив
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10603	479 209	0	479 209	401 358	0	401 358	831 879	0	831 879	909 730	0	909 730
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В. Внебалансовые счета
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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96304	0	0	0	0	30 888	30 888	1 063 360	2 702 501	3 765 861	1 063 360	2 671 613	3 734 973
96305	1 063 360	2 723 803	3 787 163	1 063 360	2 869 905	3 933 265	0	615 047	615 047	0	468 945	468 945
96306	0	0	0	0	2 094 744	2 094 744	0	2 094 744	2 094 744	0	0	0
96307	0	53 873	53 873	0	2 094 949	2 094 949	0	2 152 037	2 152 037	0	110 961	110 961
96308	0	500 357	500 357	0	521 421	521 421	0	355 821	355 821	0	334 757	334 757
96309	0	221 421	221 421	0	365 923	365 923	2 000 000	536 875	2 536 875	2 000 000	392 373	2 392 373
96310	2 000 000	393 803	2 393 803	2 000 000	403 213	2 403 213	0	9 410	9 410	0	0	0
96801	154 127	0	154 127	8 714 275	0	8 714 275	8 653 803	0	8 653 803	93 655	0	93 655
96802	9 548	0	9 548	24 681	0	24 681	26 881	0	26 881	11 748	0	11 748
Итого по пассиву (баланс)	24 702 650	51 242 228	75 944 878	414 429 484	693 106 517	1 107 536 001	406 279 863	681 951 566	1 088 231 429	16 553 029	40 087 277	56 640 306
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 568,0000	0	0	476,0000	0	0	371,0000	0	0	3 673,0000
98010	0	0	531 733 809,4634	0	0	72 903 731,0000	0	0	62 800 865,0000	0	0	541 836 675,4634
98020	0	0	29,0000	0	0	7,0000	0	0	14,0000	0	0	22,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	531 737 406,4634	0	0	72 904 214,0000	0	0	62 801 250,0000	0	0	541 840 370,4634
Пассив
98040	0	0	93 120 080,0000	0	0	12 015 712,0000	0	0	10 117 474,0000	0	0	91 221 842,0000
98050	0	0	49 348 882,4634	0	0	50 750 854,0000	0	0	62 786 442,0000	0	0	61 384 470,4634
98055	0	0	8 863,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 863,0000
98065	0	0	425,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	425,0000
98070	0	0	389 259 156,0000	0	0	34 724,0000	0	0	338,0000	0	0	389 224 770,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	531 737 406,4634	0	0	62 801 296,0000	0	0	72 904 260,0000	0	0	541 840 370,4634

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